ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.74 תשואה שבועית 0.52
שארפ לשנה 1.27 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.12 תשואה 30 יום 1.45
ג'נסן 2 ת. 3 חודשים 1.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/09/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051043854 שינוי מדיניות 24/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 10.78 11910.33 1124056|4
ממשל שקלית 0421 9.98 11028.84 1138130|4
ממשל שקלית 0122 6.87 7587.84 1123272|4
ממשל שקלית 0323 6.39 7062.23 1126747|4
גזית גלוב אגח א 3 3320.54 1260165|4
קס.ספ.ש 2.93 3237.88 1117639|3
חברהלישראלאגח11 2.86 3157.94 5760244|4
ממשל צמודה 0418 2.66 2940.54 1108927|4
יו.טי.אס אגח ו 2.28 2515.81 4590097|4
ממשל צמודה 1020 2.14 2361.22 1137181|4
פס.ספ500.ש 2.14 2368.28 1116060|3
תכ.ראסל.ש 2.04 2251.8 1120971|3
ממשל צמודה 1019 2.02 2228.19 1114750|4
ממשל שקלית 0120 1.59 1758.05 1115773|4
אקסטל אגח ב 1.59 1754.6 1135367|4
דלק קידוחיםאגחא 1.28 1412.13 4750089|4
אפריקה מג אגח ב 1.24 1368.61 1126093|4
סלקום אגח ו 1.23 1362.38 1125996|4
אלרוב נדלן אגחב 1.21 1333.51 3870094|4
קרסו אגח ב 1.2 1330.06 1139591|4
אלקטרה אגח ג 1.11 1221.5 7390131|4
קס.דקס.ש 1.08 1196.36 1121441|3
תכ.איננסדק.ש 1.05 1155.81 1137553|3
דיסקונט שה א 1.04 1150.85 6910095|4
דמרי אגח ד 1.02 1127.96 1129667|4
תכ.תא125(1) 1.02 1132.67 1091818|3
סלקום אגח ד 0.94 1035.93 1107333|4
הוט אגח ב 0.88 977.42 1123264|4
נורסטאר אגח י 0.88 967.49 7230345|4
אשטרום נכ אגח 8 0.8 888.71 2510162|4
שלמה החז אגח יא 0.73 805.68 1410224|4
דקסיה הנפ נד יד 0.72 794.6 1129907|4
פניקס הון אגח ב 0.71 783.73 1120799|4
מליסרון אגח ו 0.7 778.61 3230125|4
אשטרום נכ אגח 7 0.69 766.6 2510139|4
סלקום אגח ח 0.67 743.79 1132828|4
אשטרום קב אגח א 0.65 719.52 1132323|4
דלק קב אגח יג 0.64 709.1 1105543|4
איידיאו אגח ז 0.64 709.09 5050240|4
קס.תא125 0.62 682.27 1117266|3
פרטנר אגח ג 0.59 653.56 1118827|4
חברה לישראלאגח7 0.59 654.45 5760160|4
שלמה החז אגח טו 0.58 641.73 1410273|4
יו.טי.אס אגח ח 0.57 634.48 4590147|4
גזית גלוב אגחיא 0.55 602.8 1260546|4
נכסים ובנ אגח ד 0.54 600.72 6990154|4
שכון ובי אגח 6 0.53 590.05 1129733|4
דלק קב אגח יט 0.52 573.94 1121326|4
ביג אגח ז 0.52 573.14 1136084|4
פס.ברקליסחמש 0.5 553.78 1138072|3
אפריקה מג אגח ג 0.49 541.47 1135698|4
נורסטאר אגח ט 0.49 541.2 7230303|4
סלע נדלן אגח ב 0.49 538.32 1132927|4
נכסים ובנ אגח ו 0.45 492.31 6990188|4
שופרסל אגח ה 0.43 474.31 7770209|4
מליסרון אגח ד 0.43 472.75 3230083|4
ישרס אגח יג 0.4 445.31 6130181|4
שלמה החז אגח יב 0.38 417.76 1410232|4
דיסקונט מנ הת ח 0.34 378.1 7480072|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.33 366.25 1119825|4
ריט 1 אגח ג 0.32 350.69 1120021|4
אשטרום קב אגח ב 0.32 353.27 1132331|4
ביג אגח ה 0.32 355.57 1129279|4
גזית גלוב אגח ד 0.3 335.13 1260397|4
גב ים אגח ה 0.29 322.66 7590110|4
מזור רובוטיקה 0.29 323.15 1106855|1
גזית גלוב אגח ג 0.28 307.81 1260306|4
דלק קב אגח לא 0.27 296.45 1134790|4
iShares 0-5 Year Investme 0.27 294.03
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.26 283.02
ריט 1 אגח ד 0.25 276.23 1129899|4
פניקס הון אגח ג 0.24 267.18 1120807|4
סלע נדלן אגח א 0.2 224.05 1128586|4
טמפו משק אגח ב 0.2 221.98 1133511|4
יואל אגח 3 0.19 211.95 5830104|4
אלקו אגח יא 0.18 195.48 6940167|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 199.84 6990139|4
סלקום אגח ט 0.18 201.84 1132836|4
בראק אן וי אגחב 0.17 183.46 1128347|4
חברהלישראלאגח10 0.17 188.22 5760236|4
טאואר אגח ז 0.16 181.81 1138494|4
מנורה מב אגח א 0.15 169.79 5660048|4
מז טפ הנפק הת30 0.15 166.65 2310068|4
הפניקס אגח 2 0.15 170.74 7670177|4
דלק קב אגח יד 0.14 150.79 1115062|4
נורסטאר אגח ח 0.13 144.45 7230295|4
אלרוב נדלן אגחא 0.13 146.16 3870078|4
מנרב אגח א 0.12 135.25 1550037|4
נכסים ובנ אגח ז 0.12 132.69 6990196|4
אבגול אגח ב 0.1 110.5 1126317|4
שנפ 0.08 85.84 1103571|1
קמהדע 0.08 83 1094119|1
חג'ג' 0.08 83.74 823013|1
נובה 0.08 83.1 1084557|1
חילן 0.07 73.49 1084698|1
קליל 0.07 77.99 797035|1
סאמיט 0.07 72.54 1081686|1
וואן טכנולוגיות 0.07 75.81 161018|1
נטו אחזקות 0.07 75.37 168013|1
ישראמקו יהש 0.07 72.66 232017|1
רציו יהש 0.07 76.63 394015|1
דוניץ 0.07 78.28 400010|1
איידיאו 0.07 75.07 505016|1
כפרית 0.07 76.19 522011|1
דלתא 0.07 82.32 627034|1
אלקו 0.07 81.24 694034|1
ביג 0.07 78.24 1097260|1
אמות 0.07 74.73 1097278|1
מגה אור 0.07 80.25 1104488|1
שלאג 0.07 78.05 1090547|1
סלע נדלן 0.07 76.96 1109644|1
ויקטורי 0.07 76.08 1123777|1
אלון גז 0.07 80.7 1117688|1
איידיאיי ביטוח 0.07 76.43 1129501|1
מגדלי תיכון 0.07 74.78 1131523|1
בזן 0.07 75.32 2590248|1
אלרון 0.06 71.34 749077|1
איסתא 0.06 68.68 1081074|1
סאפיינס 0.06 69.22 1087659|1
וויטסמוק 0 1.26 216010|1
הפניקס אגח 1 0 0 7670102|4