ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.74 תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה 0.86 ת. מתחילת החודש 0.32
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.19
ג'נסן 1.6 ת. 3 חודשים 0.99
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/09/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051043854 שינוי מדיניות 24/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0421 9.48 11145.8 1138130|4
ממשל שקלית 0122 6.74 7926.22 1123272|4
ממשל צמודה 0922 4.5 5296.13 1124056|4
ממשל שקלית 0324 4.46 5238.35 1130848|4
ממשל צמודה 0923 4.23 4970.48 1128081|4
ממשל צמודה 0418 3.61 4244.8 1108927|4
גזית גלוב אגח א 2.83 3326.69 1260165|4
חברהלישראלאגח11 2.73 3211.61 5760244|4
קס.ספ.ש 2.73 3204.34 1117639|3
ממשל צמודה 1019 2.23 2616.24 1114750|4
יו.טי.אס אגח ו 2.14 2510.25 4590097|4
ממשל שקלית 0323 2.04 2395.4 1126747|4
תכ.ראסל.ש 2 2352.8 1120971|3
ממשל צמודה 1020 2 2356.75 1137181|4
פס.ספ500.ש 1.99 2341.17 1116060|3
קרסו אגח ב 1.61 1895.11 1139591|4
ממשל שקלית 0120 1.56 1835.41 1115773|4
אקסטל אגח ב 1.47 1732.77 1135367|4
סלקום אגח ו 1.41 1662.04 1125996|4
תכ.תא125(1) 1.3 1529.92 1091818|3
אלרוב נדלן אגחב 1.3 1530.27 3870094|4
דיסקונט שה א 1.25 1473.73 6910095|4
אפריקה מג אגח ב 1.16 1363.68 1126093|4
דלק קידוחיםאגחא 1.06 1246.39 4750089|4
אלקטרה אגח ג 1.03 1215.07 7390131|4
תכ.איננסדק.ש 1 1174.39 1137553|3
קס.דקס.ש 1 1177.27 1121441|3
דמרי אגח ד 0.95 1119.77 1129667|4
פניקס הון אגח ב 0.9 1061.44 1120799|4
מליסרון אגח ו 0.89 1051.69 3230125|4
דקסיה הנפ נד יד 0.88 1032.96 1129907|4
סלקום אגח ד 0.88 1034.14 1107333|4
שלמה החז אגח יא 0.87 1017.84 1410224|4
הוט אגח ב 0.83 977.33 1123264|4
פרטנר אגח ג 0.82 968.73 1118827|4
נורסטאר אגח י 0.81 948.01 7230345|4
אשטרום נכ אגח 8 0.8 939.19 2510162|4
קס.תא125 0.74 866.96 1117266|3
סלקום אגח יא 0.66 779.82 1139252|4
אגוד הנפק התח ב 0.64 754.2 1101005|4
סלקום אגח ח 0.63 734.9 1132828|4
אשטרום נכ אגח 7 0.63 743.87 2510139|4
שופרסל אגח ד 0.63 745.41 7770191|4
אשטרום קב אגח א 0.61 719.01 1132323|4
דלק קב אגח יג 0.6 703.78 1105543|4
דלק קב אגח יט 0.59 693.57 1121326|4
איידיאו אגח ז 0.59 695.71 5050240|4
בי קומיונק אגחג 0.59 694.66 1139203|4
שלמה החז אגח טו 0.55 641.01 1410273|4
יו.טי.אס אגח ח 0.54 633.91 4590147|4
גזית גלוב אגחיא 0.51 594.74 1260546|4
נכסים ובנ אגח ד 0.5 591.6 6990154|4
ביג אגח ז 0.48 563.7 1136084|4
פס.ברקליסחמש 0.48 560.14 1138072|3
סלקום אגח ב 0.48 562.6 1096270|4
סלע נדלן אגח ב 0.47 550.28 1132927|4
אפריקה מג אגח ג 0.46 541.06 1135698|4
נכסים ובנ אגח ו 0.46 543.31 6990188|4
נורסטאר אגח ט 0.46 539.66 7230303|4
חברה לישראלאגח7 0.45 523.97 5760160|4
שלמה החז אגח יב 0.44 518.95 1410232|4
מליסרון אגח ד 0.4 473.46 3230083|4
ישרס אגח יג 0.36 423.6 6130181|4
דיסקונט מנ הת ח 0.32 377.15 7480072|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.31 364.59 1119825|4
ריט 1 אגח ג 0.3 349.81 1120021|4
אשטרום קב אגח ב 0.3 350.61 1132331|4
ביג אגח ה 0.3 356.07 1129279|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 332.99 1260397|4
גב ים אגח ה 0.27 323.08 7590110|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 307.31 1260306|4
iShares 0-5 Year Investme 0.25 298.09
מזור רובוטיקה 0.25 294.46 1106855|1
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.24 284.66
אלרוב נדלן אגחא 0.24 286.85 3870078|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 284.17 2310068|4
פניקס הון אגח ג 0.23 266.6 1120807|4
שכון ובי אגח 6 0.21 246.79 1129733|4
טמפו משק אגח ב 0.21 246.78 1133511|4
סלע נדלן אגח א 0.2 229.93 1128586|4
מנורה מב אגח א 0.18 211.66 5660048|4
יואל אגח 3 0.18 211.95 5830104|4
אלקו אגח יא 0.17 195.97 6940167|4
נכסים ובנ אגח ג 0.17 199.64 6990139|4
סלקום אגח ט 0.17 200.95 1132836|4
בראק אן וי אגחב 0.17 195.84 1128347|4
חברהלישראלאגח10 0.16 183.36 5760236|4
הפניקס אגח 2 0.15 179.67 7670177|4
טאואר אגח ז 0.15 181.42 1138494|4
בינל הנפק אגח ח 0.14 168.82 1134212|4
אבגול אגח ב 0.14 161.68 1126317|4
דלק קב אגח יד 0.13 153.44 1115062|4
נכסים ובנ אגח ז 0.12 145.88 6990196|4
נורסטאר אגח ח 0.12 143.72 7230295|4
מנרב אגח א 0.11 134.43 1550037|4
ריט 1 אגח ד 0.11 127.01 1129899|4
ביג 0.07 78.43 1097260|1
אמות 0.07 76.8 1097278|1
רציו יהש 0.07 76.46 394015|1
סאפיינס 0.07 76.45 1087659|1
שלאג 0.07 76.62 1090547|1
בזן 0.07 76.97 2590248|1
וואן טכנולוגיות 0.06 73.32 161018|1
נטו אחזקות 0.06 76.34 168013|1
דוניץ 0.06 73.02 400010|1
איידיאו 0.06 76.04 505016|1
כפרית 0.06 75.89 522011|1
אלקו 0.06 72.05 694034|1
אלרון 0.06 74.77 749077|1
קליל 0.06 75.44 797035|1
חג'ג' 0.06 74.24 823013|1
איסתא 0.06 69.81 1081074|1
סאמיט 0.06 75.08 1081686|1
נובה 0.06 76.26 1084557|1
חילן 0.06 75.84 1084698|1
קמהדע 0.06 74.83 1094119|1
שנפ 0.06 74.11 1103571|1
מגה אור 0.06 74.3 1104488|1
ישראמקו יהש 0.06 76 232017|1
סלע נדלן 0.06 75.75 1109644|1
איידיאיי ביטוח 0.06 65.99 1129501|1
מגדלי תיכון 0.06 73.61 1131523|1
ויקטורי 0.06 76.06 1123777|1
דלתא 0.02 26.36 627034|1
וויטסמוק 0 1.2 216010|1
הפניקס אגח 1 0 3.72 7670102|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4