ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.09 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 1.09 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 1.2 ת. 3 חודשים 0.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/10/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051044019 שינוי מדיניות 17/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 9.82 7186.2 1126747|4
ממשל שקלית 0324 4.14 3032.64 1130848|4
גליל 5904 3.84 2807.64 9590431|4
PIMCO Short-Term High Yie 3.74 2734.93
ממשל משתנה 0520 3.24 2371.42 1116193|4
ממשל צמודה 0418 3 2197.45 1108927|4
מליסרון אגח ח 2.93 2141.94 3230166|4
ממשל שקלית 0122 2.42 1770.86 1123272|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.72 1256.96
מליסרון אגח יג 1.64 1198.36 3230224|4
צור אגח ח 1.54 1125.09 7300148|4
איידיאו אגח ה 1.49 1089.05 5050166|4
בזן אגח ד 1.48 1083.88 2590362|4
גירון אגח ג 1.47 1073.25 1125681|4
אקסטל אגח א 1.46 1066.16 1132299|4
צמח המרמן אגח ד 1.45 1064.4 1134873|4
מבני תעש אגח יח 1.45 1063.4 2260479|4
ממשל שקלית 1026 1.37 1005.21 1099456|4
לונשטן הנד אגחג 1.29 945.72 5730080|4
גזית גלוב אגח ג 1.27 931.34 1260306|4
בזן אגח א 1.26 923.68 2590255|4
אזורים אגח 9 1.24 905.38 7150337|4
ACGB 4 1/2 04/15/20 1.23 903.79
בראק אן וי אגחב 1.22 891.74 1128347|4
כיל אגח ה 1.18 863.31 2810299|4
אלעזרא אגח ב 1.15 844.39 1128289|4
אלומיי אגח א 1.14 837.59 1130947|4
שלמה החז אגח טז 1.14 836.73 1410281|4
אדגר אגח ח 1.13 827.6 1820174|4
אפריקה נכס אגחז 1.11 814.4 1132232|4
גזית גלוב אגח י 1.09 800.47 1260488|4
כלכלית ים אגחיד 1.07 781.04 1980390|4
דלק אנרגיה אגחה 1.07 784.76 5650114|4
מליסרון אגח ה 1.02 745.74 3230091|4
נייר חדרה אגח 6 1.01 736.38 6320105|4
אנלייט אנר אגחב 1 732.78 7200090|4
מגה אור אגח ד 1 728.53 1130632|4
גזית גלוב אגח ו 0.99 728.39 1260405|4
אשטרום קב אגח ב 0.95 695.86 1132331|4
תדיראן הול אגח2 0.92 671.69 2580066|4
אדגר אגח ז 0.88 645.9 1820158|4
אדמה אגח ב 0.88 647.8 1110915|4
אמות אגח א 0.87 636.45 1097385|4
אמות אגח ב 0.87 635.41 1126630|4
כללביט אגח ח 0.87 638.7 1132968|4
גליל 5903 0.84 617.32 9590332|4
רוטשטיין אגח ד 0.76 558.45 5390091|4
אדרי-אל אגח ב 0.75 548.92 1123371|4
גב ים אגח ה 0.69 504.5 7590110|4
ממן אגח ב 0.66 485.08 2380046|4
הוט אגח ב 0.64 470.41 1123264|4
חלל תקש אגח ט 0.64 469.7 1131424|4
מליסרון אגח ט 0.64 465.15 3230174|4
יו.טי.אס אגח ט 0.64 466.82 4590162|4
אאורה אגח י 0.62 457.04 3730413|4
ביג אגח ח 0.62 455.41 1138924|4
הוט אגח א 0.59 430.06 1123256|4
דיסקונט מנ הת א 0.58 421.23 7480015|4
הכשרת ישוב אג16 0.58 427.96 6120166|4
דיסק השק אגח ט 0.58 427.97 6390249|4
בוני תיכון אגחי 0.56 408.04 5310131|4
אפריל נדלןאגח 1 0.55 403.51 1127265|4
רבד אגח א 0.54 393.98 5260070|4
חשמל אגח 27 0.54 394.17 6000210|4
אלקטרה אגח ד 0.54 396.24 7390149|4
בוניתיכון אגחיא 0.47 347.47 5310149|4
אלעזרא אגח ג 0.47 341.67 1133776|4
אלוני חץ אגח ו 0.46 333.42 3900206|4
בזן אגח ז 0.45 330.94 2590438|4
סלקום אגח ה 0.45 328.81 1113661|4
מליסרון אגח יב 0.4 296.3 3230216|4
נתנאל גרופ אגחה 0.39 286.74 4210100|4
יואל אגח 3 0.38 279.92 5830104|4
אדגר אגח ו 0.38 275.45 1820141|4
אדגר אגח ט 0.37 267.63 1820190|4
ב.יאיר אגח 11 0.37 274.45 1128776|4
שלמה נדלן אגח ב 0.35 258.43 1129436|4
פז נפט אגח ג 0.35 256.13 1114073|4
סלקום אגח ד 0.35 257.98 1107333|4
ביג אגח ד 0.34 245.32 1118033|4
עזריאלי אגח ב 0.34 245.55 1134436|4
נכסים ובנ אגח ג 0.34 248.56 6990139|4
נכסים ובנ אגח ו 0.34 250.67 6990188|4
אשטרום קב אגח א 0.32 233.72 1132323|4
אשדר אגח א 0.3 217.44 1104330|4
פרטנר אגח ה 0.28 204.5 1118843|4
אבגול אגח ב 0.28 207.09 1126317|4
ישפרו אגח ב 0.26 190.44 7430069|4
גמול השק אגח ב 0.25 180.98 1116755|4
ריט 1 אגח א 0.21 157.36 1106657|4
חנן מור אגח ד 0.18 135.41 1122449|4
ארפורט אגח ב 0.17 121.28 1121045|4
מירלנד אגח ז 0.17 127.47 1139559|4
פועלים הנפ הת ט 0.15 107.61 1940386|4
רבוע נדלן אגח ד 0.13 96.68 1119999|4
דלק אנרגיה אגחד 0.13 92.07 5650106|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 73.37 1095066|4
גזית גלוב אגח א 0.1 70.16 1260165|4
סאמיט אגח ח 0.09 64.1 1138940|4
וילאר אגח ד 0.08 59.7 4160099|4
טלדור אגח ב 0.08 55.6 4770145|4
סלקום אגח ב 0.07 50.05 1096270|4
חבס אגח 4 0.03 19.93 4150124|4
מזרחי ובנו אגחא 0.01 9.72 1102391|4
פניקס הון התח א 0 0 1115104|4