ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.37 תשואה שבועית -0.55
שארפ לשנה 1.71 ת. מתחילת החודש -0.04
בטא 0.07 תשואה 30 יום -0.06
ג'נסן 2.46 ת. 3 חודשים 1.34
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051044761 שינוי מדיניות 06/11/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 7.12 15436.91 1106970|4
גליל 5903 6.97 15124.34 9590332|4
ממשל צמודה 1019 4.44 9632.52 1114750|4
ממשל שקלית 0120 3.91 8489.52 1115773|4
ממשל שקלית 1026 3.71 8055.45 1099456|4
ממשל משתנה 0520 3.21 6955.9 1116193|4
ממשל צמודה 0923 3.2 6931.89 1128081|4
ממשל צמודה 0418 2.52 5459.58 1108927|4
דיסק השק אגח ו 2.37 5143.68 6390207|4
גליל 5904 1.94 4211.46 9590431|4
ממשל שקלית 0219 1.94 4215.96 1110907|4
ממשל שקלית 0122 1.84 3984.43 1123272|4
חשמל אגח 26 1.51 3267.07 6000202|4
ממשל שקלית 0324 1.31 2834.35 1130848|4
פועלים הנ הת יד 1.29 2793.73 1940501|4
הר.בונד-שקלי 1.14 2478.38 1116292|3
פועלים הנפ הת י 1.07 2315.25 1940402|4
מז טפ הנפק 44 0.95 2061.93 2310209|4
אגוד הנ שה נד 2 0.9 1957.55 1115286|4
דלק קב אגח יח 0.87 1892.46 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.86 1875.66 2260412|4
פועלים הנ אגח32 0.85 1834.25 1940535|4
נכסים ובנ אגח ו 0.83 1795.61 6990188|4
לאומי התח נד יב 0.83 1809.28 6040273|4
דיסקונט שה א 0.7 1515.99 6910095|4
נצבא אגח ה 0.69 1487.41 1120468|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.68 1465.68
דיסק מנ שה נד 1 0.67 1451.6 7480098|4
פלאזה סנט אגח ב 0.66 1441.74 1109503|4
הר.בונד-צמו.יתר 0.66 1440.4 1127786|3
רכבת ישר אגח א 0.65 1410.5 1134980|4
דלק קב אגח לא 0.64 1383.91 1134790|4
כנפיים אגח ה 0.63 1357.02 5430095|4
דלק קב אג לב 0.62 1345.95 1138874|4
פועלים הנ אגח33 0.61 1326.91 1940568|4
אידיבי פת אגח ט 0.61 1312.99 7980154|4
מזרח טפחות שה א 0.61 1324.47 6950083|4
אגוד הנפ התח יח 0.6 1307.89 1121854|4
IFC 7.8 06/03/19 0.59 1277.47
כיל אגח ה 0.58 1258.8 2810299|4
אלרוב נדלן אגחג 0.57 1227.1 3870102|4
פטרוכימים אגח 1 0.56 1215.12 7560154|4
אלון רבוע אגח ד 0.55 1193.75 1139583|4
מצלאוי אגח ב 0.53 1144.1 1118041|4
אפריקה אגח כו 0.53 1157.84 6110365|4
הכשרת ישוב אג15 0.52 1138.83 6120158|4
נורסטאר אגח ח 0.52 1129.91 7230295|4
אבנר אגח א 0.52 1131.53 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 1131.86 4750089|4
אספן גרופ אגח ו 0.5 1088.96 3130291|4
מגדל הון אגח ג 0.5 1086.57 1135862|4
איידיאו אגח ז 0.49 1059.99 5050240|4
אגוד הנפ התח יז 0.48 1035.74 1120823|4
פרטנר אגח ד 0.47 1010.67 1118835|4
דיסקונט א 0.47 1009.13 691212|1
פועלים הנ הת יג 0.47 1016.7 1940436|4
קרדן אןוי אגח ב 0.46 993.46 1113034|4
דיסקונט מנ הת ט 0.46 1002.92 7480106|4
הראל הנפק אגח ד 0.43 926.43 1119213|4
בי קומיונק אגחב 0.42 913.48 1120872|4
מז טפ הנפק 38 0.42 907.41 2310142|4
כלכלית ים אגחיא 0.42 921.42 1980341|4
בי קומיונק אגחג 0.42 912.69 1139203|4
לאומי התח נד400 0.42 919.02 6040331|4
אינטרנט זהבאגחד 0.41 884.16 1131614|4
שלמה נדלן אגח ב 0.4 857.35 1129436|4
אגוד הנפ אגח ו 0.39 835.46 1126762|4
הראל הנפק אגח ה 0.39 839.59 1119221|4
לאומי 0.37 799.34 604611|1
כיל 0.35 767.88 281014|1
אקסטל אגח ב 0.35 764.28 1135367|4
בזן אגח א 0.35 762.75 2590255|4
אלקטרה אגח ג 0.35 757.65 7390131|4
הכשרת ישוב אג14 0.34 745.19 6120141|4
שלמה החז אגח יב 0.33 721.13 1410232|4
מר 0.33 716.04 338012|1
אשטרום קב אגח א 0.32 698.04 1132323|4
הר.ניקיי.ש 0.32 684 1128206|3
פועל הנ שה נד 1 0.32 702.54 1940444|4
פרטנר 0.31 664.92 1083484|1
אפריקה אגח כז 0.31 673.89 6110431|4
דלק קידוחים יהש 0.3 648.9 475020|1
יואל 0.3 650.17 583013|1
חברה לישראל 0.29 633.6 576017|1
צור אגח ח 0.29 620.67 7300148|4
שופרסל אגח ה 0.28 599.28 7770209|4
IFC 10 06/12/17 0.28 618.19
בזן אגח ו 0.28 617.29 2590396|4
לאומי שה נד 201 0.28 602.58 6040158|4
הר.שוק-מתעורר 0.28 615.78 1132596|3
אבגול אגח ג 0.27 578.66 1133289|4
מצלאוי אגח ג 0.27 592.27 1123736|4
מז טפ הנפק 43 0.27 581.75 2310191|4
דלק קבוצה 0.27 592.63 1084128|1
אדמה אגח ב 0.27 583.02 1110915|4
דה לסר אגח ב 0.26 556.48 1118587|4
סלקום 0.26 558 1101534|1
כלכלית ים אגחיג 0.26 557.71 1980366|4
צרפתי אגח ז 0.26 556.8 4250163|4
אגוד הנפ אגח ז 0.26 568.82 1131762|4
רציו מימון אגחב 0.25 552.96 1139443|4
פז נפט אגח ו 0.25 544.37 1139542|4
מלאנוקס 0.25 545.65 1101732|1
הפניקס 0.25 552.69 767012|1
אזורים 0.24 517.95 715011|1
סלקום אגח ד 0.24 531.3 1107333|4
פריגו 0.24 516.49 1130699|1
מירלנד אגח ז 0.23 507.94 1139559|4
ארפורט סיטי 0.23 500.99 1095835|1
שטראוס 0.23 493.61 746016|1
חג'ג' אגח ה 0.23 495.26 8230161|4
לאומי אגח 177 0.23 495.65 6040315|4
נכסים ובנין 0.22 482.76 699017|1
רציו יהש 0.22 481.4 394015|1
אמות אגח ג 0.22 475.48 1117357|4
שלמה החז אגח יד 0.21 464.31 1410265|4
אגוד הנפ אגח ט 0.21 448.06 1139492|4
חלל תקש אגח ט 0.21 464.54 1131424|4
צמח המרמן אגח ג 0.2 442.92 1127653|4
גזית גלוב 0.2 443.2 126011|1
שופרסל 0.19 410.85 777037|1
מישורים אגח ד 0.19 407.06 1132729|4
חלל תקש אגח ח 0.18 388.5 1131416|4
יו.טי.אס אגח ט 0.18 379.92 4590162|4
כלכלית ים אגח ו 0.18 393.8 1980192|4
מישורים 0.18 400.65 1105196|1
X 7 1/2 03/15/22 0.18 386.69
אלקטרה נדלןאגחד 0.17 373.5 1121227|4
אדגר אגח ח 0.17 372.42 1820174|4
לאומי שה נד 300 0.17 374.43 6040257|4
הר.סטוק600.ש 0.16 351.72 1130376|3
דלק קב אגח יד 0.16 338.19 1115062|4
דלק רכב 0.16 336.7 829010|1
אלביט מערכות 0.16 351 1081124|1
דיסקונט מנ הת ח 0.16 348.52 7480072|4
אזורים אגח 9 0.15 316.34 7150337|4
רמי לוי 0.15 335.88 1104249|1
מירלנד 0.15 329.4 1108638|1
אלביט מערכ אגחא 0.15 317.71 1119635|4
פרטנר אגח ה 0.14 311.66 1118843|4
אשדר אגח א 0.14 294.52 1104330|4
פועלים 0.14 309.29 662577|1
אדרי-אל אגח ב 0.13 273.07 1123371|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.13 279.87 1130384|3
לאומי התח נד יד 0.13 292.81 6040299|4
אביב בניה אגח 4 0.12 255.39 4440079|4
גלובל כנפ אגח א 0.12 270.86 1121482|4
כלל עסקי ביטוח 0.12 266.38 224014|1
פיבי 0.11 234.55 763011|1
אפקון החז אגח ב 0.11 235.09 5780085|4
הכשרת ישוב אג13 0.11 245.01 6120125|4
הכשרת ישוב אג12 0.1 216.18 6120117|4
דיסקונט אפ 1 0.1 207.9 6910152|1
MTNA 6 1/4 02/25/22 0.1 222.42
Fortinet Inc 0.1 210
לאומי שה נד 200 0.1 221.71 6040141|4
לאומי התח נד ח 0.1 222.59 6040232|4
כלכלית ירושלים 0.1 216.86 198010|1
מגדל ביטוח 0.1 223.65 1081165|1
ספאנטק 0.1 211.6 1090117|1
נפטא 0.09 198.72 643015|1
סקייליין 0.09 193.5 1131556|1
גזית גלוב אגח ה 0.09 200.11 1260421|4
KOWEPW 3 1/8 05/10/17 0.09 193.85
נייר חדרה אגח 5 0.08 164.37 6320097|4
כלכלית ים אגח ט 0.08 174.21 1980234|4
צמח המרמן אגח ב 0.08 164.29 1119031|4
אבוג'ן 0.07 141.12 1105055|1
מגה אור אגח ג 0.07 153.7 1127323|4
אדגר אגח ו 0.06 120.57 1820141|4
יו.טי.אס אגח ו 0.06 121.88 4590097|4
גלובל פינ8אגח ד 0.06 129.02 1108620|4
אודיוקודס 0.05 99.75 1082965|1
רפק 0.05 110.11 769026|1
אגוד הנפק התח ב 0.04 92.27 1101005|4
פרוטליקס 0.04 90.53 1120609|1
טלדור אגח ב 0.03 66.11 4770145|4
אלקו אגח יא 0.03 67.51 6940167|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 39.75 4340097|4
פלוריסטם 0.02 39.02 1121730|1
כלל ביוטכנו 0.02 43.29 1104280|1
אביב ארלן אגח ד 0.02 52.37 1060086|4
דוראה אג ג 0.01 11.35 3720109|4
AFI Development PLC 0.01 12.55
AFI Development PLC 0.01 16.64
P001450M701-TA25 0 5.86
לוי אפ 4-ש 0 0.11 7190192|1
סקייליין אפ 2 0 0.42 1131572|1
קווינקו 0 9.02 386011|1