ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.38 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 2.61 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.99
ג'נסן 3.15 ת. 3 חודשים 1.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051044761 שינוי מדיניות 06/11/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 5.85 12185.45 9590332|4
ממשל משתנה 0817 5.57 11610 1106970|4
ממשל שקלית 0120 5.36 11175.05 1115773|4
ממשל צמודה 1019 3.6 7494.48 1114750|4
ממשל משתנה 0520 3.34 6963.6 1116193|4
ממשל צמודה 0923 3.32 6923.7 1128081|4
ממשל שקלית 0421 3.14 6542.21 1138130|4
ממשל צמודה 0418 2.62 5451.64 1108927|4
דיסק השק אגח ו 2.56 5334.03 6390207|4
ממשל שקלית 0219 1.92 4003.56 1110907|4
חשמל אגח 26 1.68 3507.68 6000202|4
ממשל שקלית 1026 1.55 3221.01 1099456|4
דלק קב אגח לא 1.4 2928.38 1134790|4
גליל 5904 1.34 2802.06 9590431|4
פועלים הנ הת יד 1.14 2373.62 1940501|4
ממשל שקלית 0324 1.11 2317.19 1130848|4
מז טפ הנפק 44 1 2077.87 2310209|4
פועלים הנפ הת י 0.99 2071.18 1940402|4
אגוד הנ שה נד 2 0.94 1950.79 1115286|4
דלק קב אגח יח 0.92 1908.06 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.9 1884.43 2260412|4
פועלים הנ אגח32 0.87 1809.02 1940535|4
לאומי התח נד יב 0.87 1816.14 6040273|4
אידיבי פת אגח ט 0.87 1806.17 7980154|4
נכסים ובנ אגח ו 0.78 1628.65 6990188|4
הר.בונד-שקלי 0.75 1569.73 1116292|3
דיסקונט שה א 0.73 1527.84 6910095|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.72 1494.86
פטרוכימים אגח 1 0.7 1450.35 7560154|4
פלאזה סנט אגח ב 0.7 1460.73 1109503|4
דיסק מנ שה נד 1 0.69 1443.77 7480098|4
נצבא אגח ה 0.65 1364.97 1120468|4
פועלים הנ אגח33 0.64 1326.13 1940568|4
דלק קב אג לב 0.64 1343.25 1138874|4
מזרח טפחות שה א 0.64 1332.51 6950083|4
הר.בונד-צמו.יתר 0.63 1306.61 1127786|3
אגוד הנפ התח יח 0.62 1302.1 1121854|4
רכבת ישר אגח א 0.61 1263.75 1134980|4
כיל אגח ה 0.61 1270.83 2810299|4
אפריקה אגח כו 0.6 1245.02 6110365|4
IFC 7.8 06/03/19 0.6 1246.95
אלרוב נדלן אגחג 0.59 1240 3870102|4
אלון רבוע אגח ד 0.59 1221.48 1139583|4
כנפיים אגח ה 0.56 1160.84 5430095|4
ProShares Short 20+ Year 0.56 1157.36
הכשרת ישוב אג15 0.55 1155.77 6120158|4
נורסטאר אגח ח 0.55 1139.69 7230295|4
דלק קידוחיםאגחא 0.54 1119.49 4750089|4
אבנר אגח א 0.54 1120.5 2680130|4
מגדל הון אגח ג 0.53 1098.58 1135862|4
איידיאו אגח ז 0.52 1086.43 5050240|4
אקסטל אגח ב 0.5 1041.53 1135367|4
אגוד הנפ התח יז 0.5 1037.95 1120823|4
פרטנר אגח ד 0.49 1012.99 1118835|4
דיסקונט א 0.49 1015.56 691212|1
פועלים הנ הת יג 0.48 1010.8 1940436|4
דיסקונט מנ הת ט 0.48 997.88 7480106|4
לאומי התח נד400 0.45 928.8 6040331|4
הראל הנפק אגח ד 0.45 934.34 1119213|4
בי קומיונק אגחב 0.44 912.72 1120872|4
בי קומיונק אגחג 0.44 926.01 1139203|4
אספן גרופ אגח ו 0.44 926.46 3130291|4
אלוני חץ אגח ט 0.44 922.5 3900354|4
מז טפ הנפק 38 0.44 907.32 2310142|4
כלכלית ים אגחיא 0.44 920.88 1980341|4
קרדן אןוי אגח ב 0.43 904.13 1113034|4
ממשל שקלית 0327 0.42 879.48 1139344|4
אינטרנט זהבאגחד 0.42 879.11 1131614|4
הראל הנפק אגח ה 0.41 850.91 1119221|4
אגוד הנפ אגח ו 0.4 836.27 1126762|4
שלמה נדלן אגח ב 0.4 838.32 1129436|4
לאומי 0.39 804.38 604611|1
כיל 0.35 725.4 281014|1
מר 0.35 721.55 338012|1
הכשרת ישוב אג14 0.35 736.36 6120141|4
יואל 0.34 699.12 583013|1
אשטרום קב אגח א 0.34 701.4 1132323|4
פועל הנ שה נד 1 0.34 706.48 1940444|4
בזן אגח א 0.32 674.19 2590255|4
גזית גלוב אגחיא 0.31 645.89 1260546|4
הר.שוק-מתעורר 0.31 641.88 1132596|3
שופרסל אגח ה 0.3 615.97 7770209|4
IFC 10 06/12/17 0.3 634.07
צור אגח ח 0.29 609.51 7300148|4
בזן אגח ו 0.29 611.84 2590396|4
לאומי שה נד 201 0.29 599.67 6040158|4
מצלאוי אגח ג 0.29 605.13 1123736|4
אדמה אגח ב 0.29 614.38 1110915|4
חברה לישראל 0.28 592.11 576017|1
כלכלית ים אגחיג 0.28 574.95 1980366|4
מז טפ הנפק 43 0.28 584.1 2310191|4
שלמה החז אגח יב 0.28 581.82 1410232|4
אבגול אגח ג 0.28 588.86 1133289|4
Citigroup Inc 0.28 592.96
פז נפט אגח ו 0.27 556.36 1139542|4
אגוד הנפ אגח ז 0.27 571.49 1131762|4
ממשל שקלית 0519 0.27 571.27 1131770|4
נכסים ובנין 0.27 555.3 699017|1
אזורים 0.27 565.35 715011|1
מצלאוי אגח ב 0.27 572.62 1118041|4
דה לסר אגח ב 0.27 562.57 1118587|4
הפניקס 0.26 538.56 767012|1
סלקום אגח ד 0.26 532.93 1107333|4
חברהלישראלאגח11 0.26 539.19 5760244|4
מירלנד אגח ז 0.25 530.17 1139559|4
ארפורט סיטי 0.25 518.89 1095835|1
דלק קידוחים יהש 0.25 525.69 475020|1
הר.ניקיי.ש 0.25 512.46 1128206|3
חג'ג' אגח ה 0.24 506.21 8230161|4
אמות אגח ג 0.23 472.4 1117357|4
שטראוס 0.23 485.09 746016|1
דלק קבוצה 0.23 469.1 1084128|1
מישורים 0.23 482.13 1105196|1
שופרסל 0.22 468.24 777037|1
אגוד הנפ אגח ט 0.22 449.91 1139492|4
מיילן 0.22 465.73 1136704|1
חלל תקש אגח ט 0.22 466.02 1131424|4
צרפתי אגח ז 0.22 451.42 4250163|4
אפריקה אגח כז 0.22 468.65 6110431|4
מישורים אגח ד 0.21 435.93 1132729|4
שלמה החז אגח יד 0.21 429.44 1410265|4
אבנר יהש 0.21 434.16 268011|1
ישראל קנדה אגחה 0.2 423.66 4340154|4
רציו מימון אגחב 0.19 391.75 1139443|4
חלל תקש אגח ח 0.19 396.68 1131416|4
רציו יהש 0.19 387.99 394015|1
אלביט מערכות 0.19 387.45 1081124|1
מלאנוקס 0.19 406.29 1101732|1
אלקו אגח יא 0.19 401.08 6940167|4
לאומי שה נד 300 0.18 372.03 6040257|4
X 7 1/2 03/15/22 0.18 372.87
אלקטרה נדלןאגחד 0.18 375.34 1121227|4
יו.טי.אס אגח ט 0.18 369.39 4590162|4
אדגר אגח ח 0.18 379.62 1820174|4
הר.סטוק600.ש 0.17 361.17 1130376|3
הר.הודו 0.17 354.53 1116474|3
מירלנד 0.17 361.09 1108638|1
פרטנר 0.17 351.29 1083484|1
דיסקונט מנ הת ח 0.17 350.3 7480072|4
מגדל ביטוח 0.16 325.26 1081165|1
כלכלית ירושלים 0.16 340.16 198010|1
דלק קב אגח יד 0.16 332.52 1115062|4
כלל עסקי ביטוח 0.15 307.53 224014|1
פועלים 0.15 308.69 662577|1
אשדר אגח א 0.14 297.17 1104330|4
צמח המרמן אגח ג 0.14 292.27 1127653|4
הר.פיננס-ארהב.ש 0.14 292.5 1130384|3
לאומי התח נד יד 0.14 294.06 6040299|4
פריגו 0.13 278.86 1130699|1
גלובל כנפ אגח א 0.13 272.3 1121482|4
אדרי-אל אגח ב 0.13 275.46 1123371|4
דלק רכב 0.13 270.58 829010|1
אזורים אגח 9 0.13 270.1 7150337|4
Fortinet Inc 0.12 246.59
פיבי 0.12 244.79 763011|1
ספאנטק 0.11 226.08 1090117|1
לאומי התח נד ח 0.11 222.75 6040232|4
אפקון החז אגח ב 0.11 235.32 5780085|4
לאומי שה נד 200 0.11 221.54 6040141|4
הכשרת ישוב אג13 0.11 223.63 6120125|4
הכשרת ישוב אג12 0.1 211.31 6120117|4
דיסקונט אפ 1 0.1 210.87 6910152|1
MTNA 6 1/4 02/25/22 0.1 209.24
כלכלית ים אגח ו 0.1 200.92 1980192|4
גזית גלוב אגח ה 0.1 200.45 1260421|4
סקייליין 0.09 183.9 1131556|1
KOWEPW 3 1/8 05/10/17 0.09 185.18
נייר חדרה אגח 5 0.08 164.53 6320097|4
כלכלית ים אגח ט 0.08 174.7 1980234|4
פרטנר אגח ה 0.08 159.41 1118843|4
צמח המרמן אגח ב 0.08 161.7 1119031|4
מגה אור אגח ג 0.07 150.85 1127323|4
אבוג'ן 0.07 137.88 1105055|1
גלובל פינ8אגח ד 0.06 122.96 1108620|4
רפק 0.06 115.52 769026|1
יו.טי.אס אגח ו 0.06 122.28 4590097|4
אדגר אגח ו 0.06 121.09 1820141|4
אודיוקודס 0.05 102.49 1082965|1
טלדור אגח ב 0.03 66 4770145|4
P001440M703-TA35 0.03 69.34
ישראל קנדה אגחג 0.02 40.41 4340097|4
אביב ארלן אגח ד 0.02 51.96 1060086|4
אלביט מערכ אגחא 0.02 41.3 1119635|4
פלוריסטם 0.01 28.94 1121730|1
אלמוגים אגח ב 0.01 14.1 1129402|4
כלכלית ים אגח י 0.01 10.88 1980317|4
דוראה אג ג 0.01 11.35 3720109|4
AFI Development PLC 0.01 19.94
AFI Development PLC 0.01 23.11
לוי אפ 4-ש 0 0.11 7190192|1
סקייליין אפ 2 0 0.17 1131572|1