ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.35 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 1.54 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.19
ג'נסן 2.32 ת. 3 חודשים 1.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051044761 שינוי מדיניות 06/11/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 7.04 15174.32 9590332|4
ממשל משתנה 0817 6.75 14538.55 1106970|4
ממשל שקלית 0120 4.71 10142.78 1115773|4
ממשל צמודה 1019 4.47 9640.62 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.44 7403.4 1099456|4
ממשל משתנה 0520 3.23 6959.4 1116193|4
ממשל צמודה 0923 3.23 6952.68 1128081|4
ממשל צמודה 0418 2.53 5448.56 1108927|4
דיסק השק אגח ו 2.43 5228.28 6390207|4
גליל 5904 1.96 4222.26 9590431|4
ממשל שקלית 0219 1.96 4219.2 1110907|4
חשמל אגח 26 1.72 3701.05 6000202|4
ממשל שקלית 0324 1.31 2832.16 1130848|4
פועלים הנ הת יד 1.1 2371.64 1940501|4
פועלים הנפ הת י 0.96 2069 1940402|4
מז טפ הנפק 44 0.96 2075.8 2310209|4
אגוד הנ שה נד 2 0.91 1962.43 1115286|4
דלק קב אגח יח 0.89 1910.21 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.87 1876.52 2260412|4
פועלים הנ אגח32 0.84 1808.44 1940535|4
לאומי התח נד יב 0.84 1814.3 6040273|4
אידיבי פת אגח ט 0.78 1684.4 7980154|4
נכסים ובנ אגח ו 0.76 1627.08 6990188|4
הר.בונד-שקלי 0.72 1558.48 1116292|3
דיסקונט שה א 0.71 1526.63 6910095|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.7 1517.01
נצבא אגח ה 0.68 1475.14 1120468|4
הר.בונד-צמו.יתר 0.67 1448.95 1127786|3
דיסק מנ שה נד 1 0.67 1445.2 7480098|4
רכבת ישר אגח א 0.66 1412.04 1134980|4
דלק קב אגח לא 0.65 1404.87 1134790|4
פטרוכימים אגח 1 0.64 1369.84 7560154|4
פלאזה סנט אגח ב 0.63 1359.81 1109503|4
דלק קב אג לב 0.62 1340.55 1138874|4
פועלים הנ אגח33 0.62 1329.25 1940568|4
מזרח טפחות שה א 0.62 1337.31 6950083|4
אגוד הנפ התח יח 0.6 1302.49 1121854|4
כיל אגח ה 0.59 1263.99 2810299|4
IFC 7.8 06/03/19 0.59 1261.96
אפריקה אגח כו 0.57 1223.46 6110365|4
אלרוב נדלן אגחג 0.57 1228.96 3870102|4
אלון רבוע אגח ד 0.56 1208.03 1139583|4
ProShares Short 20+ Year 0.56 1217.09
הכשרת ישוב אג15 0.54 1155.88 6120158|4
כנפיים אגח ה 0.54 1154.3 5430095|4
אבנר אגח א 0.53 1131.75 2680130|4
מצלאוי אגח ב 0.53 1144.67 1118041|4
נורסטאר אגח ח 0.53 1135.67 7230295|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 1131.19 4750089|4
אספן גרופ אגח ו 0.51 1091.66 3130291|4
מגדל הון אגח ג 0.51 1092.21 1135862|4
איידיאו אגח ז 0.5 1080.39 5050240|4
אגוד הנפ התח יז 0.48 1035.94 1120823|4
פרטנר אגח ד 0.47 1009.87 1118835|4
פועלים הנ הת יג 0.47 1016.4 1940436|4
אקסטל אגח ב 0.47 1006.08 1135367|4
דיסקונט מנ הת ט 0.47 1002.52 7480106|4
דיסקונט א 0.46 986.58 691212|1
אלוני חץ אגח ט 0.44 955.26 3900354|4
כלכלית ים אגחיא 0.43 925.2 1980341|4
בי קומיונק אגחג 0.43 919.08 1139203|4
הראל הנפק אגח ד 0.43 930.23 1119213|4
קרדן אןוי אגח ב 0.43 919.82 1113034|4
לאומי התח נד400 0.43 921.47 6040331|4
בי קומיונק אגחב 0.42 912.39 1120872|4
ממשל שקלית 0421 0.42 906.48 1138130|4
מז טפ הנפק 38 0.42 910.27 2310142|4
אינטרנט זהבאגחד 0.41 892.07 1131614|4
אגוד הנפ אגח ו 0.39 836.92 1126762|4
שלמה נדלן אגח ב 0.39 837.13 1129436|4
הראל הנפק אגח ה 0.39 847.3 1119221|4
לאומי 0.36 784.73 604611|1
מר 0.35 749.39 338012|1
אלקטרה אגח ג 0.35 761.66 7390131|4
הכשרת ישוב אג14 0.35 746.5 6120141|4
כיל 0.34 731.79 281014|1
חברה לישראל 0.33 700.92 576017|1
פועל הנ שה נד 1 0.33 705.94 1940444|4
אשטרום קב אגח א 0.32 698.53 1132323|4
בזן אגח א 0.31 672.88 2590255|4
הר.שוק-מתעורר 0.3 642.06 1132596|3
יואל 0.3 648.99 583013|1
מלאנוקס 0.3 636.35 1101732|1
IFC 10 06/12/17 0.3 639.06
בזן אגח ו 0.29 615.73 2590396|4
אזורים 0.28 597 715011|1
מצלאוי אגח ג 0.28 598.91 1123736|4
אדמה אגח ב 0.28 601.97 1110915|4
צור אגח ח 0.28 609.84 7300148|4
שופרסל אגח ה 0.28 606.75 7770209|4
לאומי שה נד 201 0.28 598.78 6040158|4
הפניקס 0.27 572.15 767012|1
דלק קבוצה 0.27 585.22 1084128|1
מז טפ הנפק 43 0.27 584.35 2310191|4
שלמה החז אגח יב 0.27 580.52 1410232|4
אבגול אגח ג 0.27 582.93 1133289|4
פז נפט אגח ו 0.26 552.91 1139542|4
אגוד הנפ אגח ז 0.26 570.1 1131762|4
ממשל שקלית 0519 0.26 570.51 1131770|4
כלכלית ים אגחיג 0.26 566.15 1980366|4
חברהלישראלאגח11 0.26 549.67 5760244|4
דלק קידוחים יהש 0.26 561.15 475020|1
דה לסר אגח ב 0.26 561 1118587|4
סלקום אגח ד 0.25 532.22 1107333|4
ארפורט סיטי 0.24 527.22 1095835|1
הר.ניקיי.ש 0.24 509.76 1128206|3
מירלנד אגח ז 0.24 517.87 1139559|4
חג'ג' אגח ה 0.24 507.74 8230161|4
לאומי אגח 177 0.23 496.9 6040315|4
נכסים ובנין 0.23 487.46 699017|1
שטראוס 0.22 463.74 746016|1
גזית גלוב 0.22 475.61 126011|1
חלל תקש אגח ט 0.22 465.35 1131424|4
שלמה החז אגח יד 0.22 466.54 1410265|4
צרפתי אגח ז 0.21 450.83 4250163|4
אגוד הנפ אגח ט 0.21 450.45 1139492|4
מישורים 0.21 455.6 1105196|1
אפריקה אגח כז 0.21 461.56 6110431|4
צמח המרמן אגח ג 0.2 429.09 1127653|4
מישורים אגח ד 0.19 411.78 1132729|4
מיילן 0.19 417.88 1136704|1
שופרסל 0.19 412.85 777037|1
אמות אגח ג 0.18 388.88 1117357|4
רציו מימון אגחב 0.18 387.14 1139443|4
חלל תקש אגח ח 0.18 390.41 1131416|4
יו.טי.אס אגח ט 0.18 378.53 4590162|4
X 7 1/2 03/15/22 0.18 381.9
לאומי שה נד 300 0.17 372.15 6040257|4
אדגר אגח ח 0.17 376.92 1820174|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.17 374.97 1121227|4
אלביט מערכות 0.17 373.05 1081124|1
רציו יהש 0.17 359.37 394015|1
דלק רכב 0.16 342.34 829010|1
פרטנר 0.16 337.98 1083484|1
הר.הודו 0.16 348.84 1116474|3
הר.סטוק600.ש 0.16 353.16 1130376|3
דיסקונט מנ הת ח 0.16 349.4 7480072|4
דלק קב אגח יד 0.15 332.34 1115062|4
אלביט מערכ אגחא 0.15 318.01 1119635|4
רמי לוי 0.15 330.91 1104249|1
כלכלית ירושלים 0.15 326.19 198010|1
אשדר אגח א 0.14 296.01 1104330|4
פועלים 0.14 307.13 662577|1
מגדל ביטוח 0.14 301.86 1081165|1
מירלנד 0.14 300.95 1108638|1
לאומי התח נד יד 0.14 294.37 6040299|4
אזורים אגח 9 0.13 270.08 7150337|4
גלובל כנפ אגח א 0.13 272.5 1121482|4
אדרי-אל אגח ב 0.13 275.54 1123371|4
כלל עסקי ביטוח 0.13 282.91 224014|1
הר.פיננס-ארהב.ש 0.13 279.87 1130384|3
פריגו 0.12 252.37 1130699|1
אביב בניה אגח 4 0.12 255.69 4440079|4
פרוטליקס 0.12 250.78 1120609|1
פיבי 0.11 235.32 763011|1
אפקון החז אגח ב 0.11 235.32 5780085|4
הכשרת ישוב אג13 0.11 245.38 6120125|4
לאומי התח נד ח 0.1 222.57 6040232|4
הכשרת ישוב אג12 0.1 216.55 6120117|4
Fortinet Inc 0.1 222.59
MTNA 6 1/4 02/25/22 0.1 219.79
לאומי שה נד 200 0.1 221.14 6040141|4
ספאנטק 0.1 225.9 1090117|1
נפטא 0.09 200.8 643015|1
כלכלית ים אגח ו 0.09 201.19 1980192|4
גזית גלוב אגח ה 0.09 200.25 1260421|4
KOWEPW 3 1/8 05/10/17 0.09 190.44
דיסקונט אפ 1 0.09 189.78 6910152|1
נייר חדרה אגח 5 0.08 164.61 6320097|4
סקייליין 0.08 174.3 1131556|1
כלכלית ים אגח ט 0.08 174.82 1980234|4
צמח המרמן אגח ב 0.08 164.77 1119031|4
פרטנר אגח ה 0.07 159.35 1118843|4
מגה אור אגח ג 0.07 150.41 1127323|4
אדגר אגח ו 0.06 120.7 1820141|4
יו.טי.אס אגח ו 0.06 122.15 4590097|4
גלובל פינ8אגח ד 0.06 127.19 1108620|4
רפק 0.06 118.94 769026|1
אבוג'ן 0.06 135.65 1105055|1
אודיוקודס 0.05 99.2 1082965|1
טלדור אגח ב 0.03 65.88 4770145|4
אלקו אגח יא 0.03 67.34 6940167|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 40.84 4340097|4
אביב ארלן אגח ד 0.02 52.37 1060086|4
כלל ביוטכנו 0.02 49.21 1104280|1
פלוריסטם 0.01 29.55 1121730|1
דוראה אג ג 0.01 11.35 3720109|4
P001400M702-TA35 0.01 13.92
AFI Development PLC 0.01 14.44
AFI Development PLC 0.01 18.99
P001390M702-TA35 0 10.58
לוי אפ 4-ש 0 0.11 7190192|1
סקייליין אפ 2 0 0.09 1131572|1