ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 2.39 ת. מתחילת החודש 0.79
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.97
ג'נסן 3.03 ת. 3 חודשים 1.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/11/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051045180 שינוי מדיניות 18/03/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0519 13.84 5810.75 1131770|4
ממשל צמודה 1019 11.63 4879.82 1114750|4
גליל 5903 11.07 4645.2 9590332|4
ממשל שקלית 0120 5.38 2258.8 1115773|4
ממשל שקלית 0421 3.6 1510.8 1138130|4
ממשל צמודה 0418 2.94 1235.5 1108927|4
ממשל שקלית 0122 2.88 1210.9 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.86 1199.1 1126747|4
ממשל צמודה 0922 2.82 1182.8 1124056|4
JPM 2 3/4 06/23/20 1.7 715.56
BAC 5 5/8 07/01/20 1.64 686.36
ממשל שקלית 1026 1.63 685.5 1099456|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.57 660.38
רציו מימון אגחב 1.54 645.24 1139443|4
קס.אגקונצדולר 1.48 623 1102912|3
צור אגח ט 1.47 618 7300163|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.46 611.58
קיי.בי.אס אגח א 1.33 558.03 1137918|4
ממשל צמודה 0923 1.31 551.8 1128081|4
GS 2 5/8 01/31/19 1.2 502.91
רציו מימון אגחא 1.14 476.48 1133552|4
PIMCO Short-Term High Yie 1.1 462.23
חלל תקש אגח טז 1.09 455.54 1139922|4
דלק קידוחיםאגחא 1.08 452.48 4750089|4
דיסקונט שה א 0.99 417.36 6910095|4
דיסק השק אגח ו 0.88 370.8 6390207|4
פס.נאסדק(1) 0.86 360.36 1118801|3
צרפתי אגח ח 0.74 308.97 4250189|4
נתנאל גרופ אגחח 0.73 307.23 4210134|4
פרשקובסקי אגח ז 0.73 304.44 1135581|4
גירון אגח ו 0.71 297 1139849|4
אנגל משאב אגח ח 0.67 281.42 7710171|4
BAC 2.65 04/01/19 0.66 276.78
נכסים ובנ אגח ד 0.66 275.4 6990154|4
אוברסיז 0.64 267.02 1139617|1
פס.סטוקס600.ש 0.64 268.87 1129964|3
דלק קב אגח לא 0.62 261.4 1134790|4
פועלים 0.54 227.5 662577|1
תכ.דקס30.ש(1) 0.53 222.6 1118793|3
בזן אגח ה 0.53 221.94 2590388|4
מבני תעש אגח יד 0.52 218.2 2260412|4
מויניאן אגח א 0.49 203.78 1135656|4
אינטרנט זהבאגחג 0.48 201.59 1120880|4
אם.אר.פי אגח ג 0.45 187.04 1139278|4
אידיביפת אגח יא 0.44 184.34 7980303|4
נכסים ובנין 0.43 180.54 699017|1
קס.ספ500 0.41 173.5 1117324|3
גינדי אגח ד 0.38 157.95 1136514|4
אלעזרא אגח ד 0.37 155.44 1139260|4
להב אג ז 0.36 151.5 1360056|4
אאורה אגח י 0.36 151.06 3730413|4
שופרסל 0.34 144.6 777037|1
אלוני חץ 0.32 136.35 390013|1
אדמה אגח ב 0.32 133.77 1110915|4
Bank of America Corp 0.31 129.75
דלק קבוצה 0.29 121.92 1084128|1
דיסקונט א 0.28 117.45 691212|1
בזק 0.28 118.44 230011|1
לאומי 0.26 108.99 604611|1
צור אגח ח 0.26 110.88 7300148|4
Citigroup Inc 0.25 106.68
ישראמקו יהש 0.23 94.65 232017|1
מזרחי טפחות 0.21 86.95 695437|1
פז נפט 0.21 87.54 1100007|1
סלקום 0.19 79.32 1101534|1
תכ.ראסל2000 0.19 78.38 1127935|3
נטו אחזקות 0.18 73.6 168013|1
גב ים 0.17 69.35 759019|1
ויקטורי 0.17 71.87 1123777|1
פריגו 0.17 70.05 1130699|1
גזית גלוב אגח ד 0.16 67.3 1260397|4
פטרוכימים אגח 1 0.14 56.84 7560154|4
רציו אפ 17 0.13 54.9 3940277|1
סטרוברי אגח א 0.12 51.4 1136951|4
פתאל אגח א 0.12 52.23 1137512|4
אמות 0.11 46.4 1097278|1
נאוי 0.11 47.84 208017|1
ניסן 0.11 47.32 660019|1
גירון אגח ד 0.1 40.03 1130681|4
ויקטורי אפ 1 0.1 43.91 1136118|1
אספן גרופ אגח ה 0.1 40.81 3130275|4
ביג 0.09 37.86 1097260|1
בי קומיונקיישנס 0.09 36.32 1107663|1
רציו אפ 18 0.08 33 3940285|1
כלכלית ים אגח ו 0.07 31.11 1980192|4
יוניטרוניק אגח5 0.05 19.86 1133453|4
P0380.0M702-USD 0.05 21.35
אוברסיז אפ 1 0.03 11.44 1139625|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 7.46 1135565|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.02 7.48 2960110|4
עזריאלי קבוצה 0.02 8.6 1119478|1
צרפתי אגח ז 0 0 4250163|4
C0380.0M702-USD -0.01 -4.45