ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.36 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 1.95 ת. מתחילת החודש 0.28
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 2.73 ת. 3 חודשים 1.03
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/11/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051045180 שינוי מדיניות 18/03/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 13.7 5864.54 9590332|4
ממשל שקלית 0519 13.57 5808.55 1131770|4
ממשל צמודה 1019 11.39 4875.72 1114750|4
ממשל צמודה 0418 5.78 2476 1108927|4
ממשל שקלית 0120 5.51 2358.2 1115773|4
ממשל שקלית 0219 5.2 2225.09 1110907|4
ממשל צמודה 0922 2.75 1178.5 1124056|4
ממשל שקלית 0122 1.77 758.94 1123272|4
JPM 2 3/4 06/23/20 1.69 724.42
BAC 5 5/8 07/01/20 1.63 695.73
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.55 664.2
צור אגח ט 1.51 646.51 7300163|4
קס.אגקונצדולר 1.46 626.44 1102912|3
רציו מימון אגחב 1.44 614.4 1139443|4
אנגל משאב אגח ח 1.44 617.1 7710171|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.4 599.06
קיי.בי.אס אגח א 1.29 552.86 1137918|4
ממשל צמודה 0923 1.29 550.15 1128081|4
GS 2 5/8 01/31/19 1.21 517.86
PIMCO Short-Term High Yie 1.1 468.87
רציו מימון אגחא 1.08 462.28 1133552|4
דלק קידוחיםאגחא 1.06 452.75 4750089|4
דיסקונט שה א 0.97 414.45 6910095|4
דיסק השק אגח ו 0.85 364.8 6390207|4
פס.נאסדק(1) 0.83 356.22 1118801|3
צרפתי אגח ח 0.73 310.62 4250189|4
נתנאל גרופ אגחח 0.72 308.1 4210134|4
פרשקובסקי אגח ז 0.71 304.5 1135581|4
אוברסיז 0.66 280.82 1139617|1
BAC 2.65 04/01/19 0.66 281.21
נכסים ובנ אגח ד 0.63 271.22 6990154|4
פס.סטוקס600.ש 0.62 267.4 1129964|3
פתאל אגח א 0.61 259.07 1137512|4
דלק קב אגח לא 0.6 257.5 1134790|4
פועלים 0.54 229.1 662577|1
תכ.דקס30.ש(1) 0.51 218.6 1118793|3
מבני תעש אגח יד 0.51 218.1 2260412|4
בזן אגח ה 0.51 218.58 2590388|4
מויניאן אגח א 0.47 202.56 1135656|4
אינטרנט זהבאגחג 0.47 200.66 1120880|4
אידיביפת אגח יא 0.44 186.56 7980303|4
אם.אר.פי אגח ג 0.43 182.53 1139278|4
נכסים ובנין 0.42 178.8 699017|1
קס.ספ500 0.41 175.46 1117324|3
גינדי אגח ד 0.37 157.34 1136514|4
אלעזרא אגח ד 0.36 154.63 1139260|4
אאורה אגח י 0.35 147.75 3730413|4
להב אג ז 0.34 146.85 1360056|4
שופרסל 0.34 143.9 777037|1
אדמה אגח ב 0.3 129.56 1110915|4
Bank of America Corp 0.3 128.75
דלק קבוצה 0.29 123.47 1084128|1
דיסקונט א 0.28 120.14 691212|1
Citigroup Inc 0.27 115.4
לאומי 0.26 111.02 604611|1
צור אגח ח 0.26 112.85 7300148|4
יוניטרוניק אגח5 0.26 110.02 1133453|4
צרפתי אגח ז 0.25 108.32 4250163|4
ישראמקו יהש 0.23 99 232017|1
פז נפט 0.2 84.75 1100007|1
מזרחי טפחות 0.2 84.53 695437|1
תכ.ראסל2000 0.19 80.95 1127935|3
פריגו 0.19 79.83 1130699|1
ויקטורי 0.17 71.85 1123777|1
נטו אחזקות 0.17 74.55 168013|1
גב ים 0.16 69.95 759019|1
ויקטורי אפ 1 0.16 68.48 1136118|1
גזית גלוב אגח ד 0.16 66.86 1260397|4
כלכלית ים אגח ו 0.14 60.9 1980192|4
סלקום 0.14 62 1101534|1
רציו אפ 17 0.13 54 3940277|1
אספן גרופ אגח ה 0.12 53.13 3130275|4
סטרוברי אגח א 0.12 51.97 1136951|4
גירון אגח ד 0.12 52.39 1130681|4
פטרוכימים אגח 1 0.12 50.42 7560154|4
אמות 0.11 47.68 1097278|1
נאוי 0.11 49.17 208017|1
ניסן 0.11 46.63 660019|1
בי קומיונקיישנס 0.1 42.15 1107663|1
מגוריט 0.1 42.1 1139195|1
אל על 0.09 38.3 1087824|1
ארפורט סיטי 0.09 38.39 1095835|1
ביג 0.09 37.95 1097260|1
רציו אפ 18 0.06 26.4 3940285|1
P0385.0M701-USD 0.04 15.3
אוברסיז אפ 1 0.03 11.48 1139625|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.02 7.48 2960110|4
עזריאלי קבוצה 0.02 8.36 1119478|1
סלע נדלן אפ 3 0.01 6.33 1135565|1
סקייליין אפ 2 0 0.36 1131572|1
C0385.0M701-USD -0.03 -12.6