ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.37 תשואה שבועית 1.52
שארפ לשנה 2.9 ת. מתחילת החודש 2.06
בטא 0.48 תשואה 30 יום 2.32
ג'נסן 13.67 ת. 3 חודשים 3.8
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051047657 שינוי מדיניות 01/01/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קס.תא125 8.43 6325 1117266|3
תכ.תא125(1) 8.41 6310 1091818|3
לאומי 4.58 3431.4 604611|1
פועלים 4.49 3367.5 662577|1
אקסטל אגח א 4.02 3015.21 1132299|4
קנון 3.66 2741.64 1134139|1
סלע נדלן 3.38 2535.6 1109644|1
דיסקונט א 3.22 2418 691212|1
חילן 3.06 2292.92 1084698|1
חלל תקש אגח טז 2.73 2046.2 1139922|4
International Business Ma 2.63 1969.27
פז נפט 2.36 1766.4 1100007|1
טבע 2.31 1730.7 629014|1
רבוע נדלן 2.17 1630 1098565|1
אידיביפת אגח יב 2.1 1571.4 7980311|4
ריט 1 1.75 1312.15 1098920|1
אלון רבוע אגח ד 1.74 1305 1139583|4
ישראמקו יהש 1.69 1264 232017|1
הראל השקעות 1.61 1210.85 585018|1
מטריקס 1.47 1103.4 445015|1
גזית גלוב 1.42 1061.2 126011|1
אידיבי פת אגח ט 1.4 1050.1 7980154|4
אול-יר אגח ג 1.33 995.6 1140136|4
בזן 1.27 950.3 2590248|1
מיטב דש 1.22 917 1081843|1
פס.תא90(1) 1.11 830.16 1113307|3
אלומיי 1.06 796.23 1082635|1
Goldman Sachs Group Inc/T 0.97 729.84
S&P GLOBAL 0.95 713.45
דיסק השק אגח ו 0.94 705.16 6390207|4
אימקו 0.9 676.1 282012|1
אאורה אגח ח 0.89 668.96 3730355|4
איאסאראר אגח ד 0.86 647.52 3650132|4
Pitney Bowes Inc 0.85 639.87
קו מנחה 0.75 559.5 271015|1
מגדל ביטוח 0.72 542.1 1081165|1
נטו מלינדה 0.72 541.09 1105097|1
WFC 0 06/15/17 0.71 531.1
United Technologies Corp 0.69 515.96
גלובל כנפ אגח ב 0.69 515 1136969|4
מדטכניקה 0.68 507.2 253013|1
אשטרום נכ אגח10 0.67 505.9 2510204|4
אופטיבייס אגח א 0.66 495.45 1136209|4
ארד 0.63 472.68 1091651|1
לוזון קב אגח ו 0.62 461.56 4730123|4
המלט 0.61 459.74 1080324|1
תאת טכנו 0.59 442.02 1082726|1
פרטנר 0.57 424.97 1083484|1
תכ.סנפ500.ש 0.57 427.55 1118785|3
פריון נט אג יב 0.57 428.42 1133537|4
סאני תקש אגח יא 0.54 406.31 1134493|4
רבוע נדלן אגח ה 0.5 372.26 1130467|4
פורמולה אג ב 0.5 374.32 2560159|4
בזן אגח ו 0.49 369.21 2590396|4
דקסיה ישראל 0.46 347.07 711010|1
אידיביפת אגח יא 0.45 334.59 7980303|4
JPMorgan Chase & Co 0.44 330.88
חלל תקש אגח ו 0.4 301.22 1135151|4
בריל 0.38 284.62 399014|1
מהדרין 0.37 279.4 686014|1
סקורפיו אגח א 0.36 270.15 1113398|4
Neopost SA 0.36 273.12
פוקס 0.34 255.05 1087022|1
שלאג 0.31 230.81 1090547|1
אורבוטק 0.3 225.17
רימוני 0.29 215.82 1080456|1
אביב ארלן אגח ה 0.29 218.04 1060110|4
מזרחי טפחות 0.27 200.64 695437|1
חלל תקש אגח ט 0.21 155.34 1131424|4
גולן פלסטיק 0.19 143.17 1091933|1
תדיראן הול אגח2 0.18 132.99 2580066|4
נייר חדרה אגח 6 0.14 104.94 6320105|4
או.אר.טי 0.13 98.38 1086230|1
דלק רכב 0.13 94.93 829010|1
איאסאראר אגח יד 0.11 80.98 3650074|4
צק פוינט 0.1 72.61
AFI Development PLC 0.09 67.39
סלע נדלן אפ 3 0.06 41.99 1135565|1
Royal Dutch Shell PLC 0.05 38.32
קמור אג ח-ס 0.04 31.87 1320134|4
אפריל נדלן ב-ל 0.03 19.46
גמול השק אגח ב 0.02 16.59 1116755|4
קמור אגח ו 0.02 18.21 1320118|4
קמור ח חש21/11 0.01 7.24
חבס אגח 4 0.01 5.33 4150124|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 9.23 7780281|4
AFI Development PLC 0 2.38