ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.39 תשואה שבועית -0.79
שארפ לשנה 2.57 ת. מתחילת החודש 0.26
בטא 0.44 תשואה 30 יום 0.25
'נסן 14.59 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051047657 שינוי מדיניות 01/01/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קס.תא125 9.31 6385 1117266|3
תכ.תא125(1) 9.3 6380 1091818|3
אקסטל אגח א 4.84 3320.82 1132299|4
פועלים 4.34 2978.3 662577|1
לאומי 3.7 2537.6 604611|1
דיסקונט א 3.5 2402.7 691212|1
סלע נדלן 3.01 2065.8 1109644|1
חילן 2.98 2041.9 1084698|1
טבע 2.82 1936.2 629014|1
International Business Ma 2.79 1916.5
פז נפט 2.47 1695 1100007|1
קנון 2.31 1582.7 1134139|1
רבוע נדלן 1.93 1323 1098565|1
ישראמקו יהש 1.92 1320 232017|1
ריט 1 1.78 1221.3 1098920|1
איאסאראר אגח ד 1.64 1123.65 3650132|4
מטריקס 1.61 1106.64 445015|1
הראל השקעות 1.57 1079.7 585018|1
אידיביפת אגח יב 1.5 1027.7 7980311|4
אלון רבוע אגח ד 1.49 1020.3 1139583|4
ארד 1.47 1009.06 1091651|1
סאנפלאואר אג טו 1.46 1000 1130152|4
אלומיי 1.26 867.78 1082635|1
לוזון קב אגח ו 1.22 837.98 4730123|4
גזית גלוב 1.2 820.75 126011|1
מיטב דש 1.16 796.05 1081843|1
פס.תא90(1) 1.13 774.18 1113307|3
Goldman Sachs Group Inc/T 1.08 740.05
דיסק השק אגח ו 0.99 679.99 6390207|4
אאורה אגח ח 0.96 661.85 3730355|4
רימוני 0.91 621.68 1080456|1
קו מנחה 0.9 618.5 271015|1
אימקו 0.88 606.62 282012|1
Neopost SA 0.87 599.8
מגדל ביטוח 0.86 589.31 1081165|1
המלט 0.86 588 1080324|1
אופטיבייס אגח א 0.78 533.84 1136209|4
United Technologies Corp 0.77 529.46
Wells Fargo & Co 0.77 531.63
נטו מלינדה 0.75 512.41 1105097|1
גלובל כנפ אגח ב 0.75 517.5 1136969|4
אשטרום נכ אגח10 0.73 500.7 2510204|4
תאת טכנו 0.72 496.74 1082726|1
פריון נט אג יב 0.6 412.97 1133537|4
תכ.סנפ500.ש 0.59 407 1118785|3
פורמולה אג ב 0.58 399.7 2560159|4
סאני תקש אגח יא 0.56 383.68 1134493|4
בזן אגח ו 0.54 372.5 2590396|4
דקסיה ישראל 0.54 369.84 711010|1
רבוע נדלן אגח ה 0.53 364 1130467|4
פרטנר 0.5 341.86 1083484|1
אידיביפת אגח יא 0.5 342.94 7980303|4
JPMorgan Chase & Co 0.48 332.51
חמת 0.48 332.42 384016|1
מהדרין 0.45 309.56 686014|1
פוקס 0.45 310.7 1087022|1
בריל 0.44 301.72 399014|1
חלל תקש אגח ו 0.43 294.34 1135151|4
סקורפיו אגח א 0.41 282.82 1113398|4
אורבוטק 0.37 257.09
אביב ארלן אגח ה 0.32 218.98 1060110|4
שלאג 0.32 221.95 1090547|1
קרור 0.29 198.88 621011|1
מזרחי טפחות 0.27 185.96 695437|1
טיב טעם 0.27 185.76 103010|1
הפניקס 0.27 188.41 767012|1
שנפ 0.24 167.16 1103571|1
תדיראן הול אגח2 0.23 160.28 2580066|4
או.אר.טי 0.23 156.46 1086230|1
ליברטי אגח ג 0.21 141.33 1122852|4
גולן פלסטיק 0.2 139.5 1091933|1
נייר חדרה אגח 6 0.16 107.67 6320105|4
דלק רכב 0.13 91.28 829010|1
חלל תקש אגח ט 0.12 81.55 1131424|4
איאסאראר אגח ב 0.12 85.47 3650041|4
איאסאראר אגח יד 0.12 81.64 3650074|4
סקופ 0.11 77.27 288019|1
צק פוינט 0.1 65.49
חבס אגח 4 0.08 52.78 4150124|4
קסטרו 0.07 49.37 280016|1
סלע נדלן אפ 3 0.06 37.93 1135565|1
AFI Development PLC 0.06 42.4
Royal Dutch Shell PLC 0.06 42.73
קמור אג ח-ס 0.05 31.87 1320134|4
קמור אגח ו 0.03 18.21 1320118|4
אפריל נדלן ב-ל 0.03 19.18
גמול השק אגח ב 0.03 18.28 1116755|4
קמור ח חש21/11 0.01 7.24
סינרג'יכב אגח ג 0.01 9.23 7780281|4
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
AFI Development PLC 0 1.71