ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.4 תשואה שבועית 0.81
שארפ לשנה 2.32 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא 0.45 תשואה 30 יום 0.58
ג'נסן 13.56 ת. 3 חודשים 2.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 95.52 95.52 0.44 5119995
אזימוט השקעות 136.52 136.79 1.16 5114285
אילים גמישה 105.64 105.66 0.21 5123732
אלומות גמישה 106.02 106.02 0.07 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.81 99.81 0.29 5124201
אנליסט גמישה 4250.62 4250.62 0.81 5120795
אנליסט השקעות 648.86 648.86 0.26 5101639
אקסלנס גמישה 1402.42 1402.42 0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.08 370.08 0.02 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.8 41.8 -0.07 5103643
ברק גמישה 94.88 94.88 1 5121066
גולד גמישה 98.83 98.83 -0.03 5122312
דיאמונד גמישה 105.44 105.44 -0.21 5123609
הראל אודם 202.8 206.86 0.17 5100169
הראל השקעות גמישה 592.67 592.67 1.09 5120779
הראל לשם 103.33 105.4 0.06 5122114
הראל ספיר 315.25 321.56 0.28 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 296.46 296.46 -0.55 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 192.94 192.94 0.57 5114087
יצירה גמישה 98.96 98.96 0.78 5124268
כוון גמישה 197.73 197.73 0.92 5126420
מגדל גמישה 104.64 104.64 0.1 5123799
מודלים גמישה 110.08 111.73 0.8 5115829
מור גמישה 217.61 217.61 0.52 5109731
מיטב LONG RUN 187.05 188 0.27 5102207
מיטב גמישה 296.03 296.04 0.45 5104765
מיטב השקעות 263.76 263.81 0.44 5102256
סיגמא גמישה 99.46 99.46 -0.19 5124060
פסגות LONG RUN 91.79 91.79 0.55 5119748
פסגות ספיר גמישה 104.86 106.96 -0.02 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138.54 138.54 -0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 98.43 98.43 -0.46 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051047657 שינוי מדיניות 01/01/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תא125(1) 8.89 6180 1091818|3
קס.תא125 8.89 6180 1117266|3
אקסטל אגח א 5.35 3719.1 1132299|4
פועלים 4.25 2957.5 662577|1
לאומי 3.58 2491.2 604611|1
דיסקונט א 3.38 2349 691212|1
קנון 3.19 2219.04 1134139|1
סלע נדלן 3.02 2098.8 1109644|1
International Business Ma 2.86 1987.77
חילן 2.85 1978.55 1084698|1
פז נפט 2.52 1750.8 1100007|1
טבע 2.48 1727.6 629014|1
חלל תקש אגח טז 2.33 1619.68 1139922|4
רבוע נדלן 1.93 1341.9 1098565|1
ריט 1 1.84 1276.5 1098920|1
ישראמקו יהש 1.81 1262 232017|1
איאסאראר אגח ד 1.69 1173.7 3650132|4
הראל השקעות 1.66 1152.9 585018|1
אידיביפת אגח יב 1.65 1149.5 7980311|4
מטריקס 1.57 1090.44 445015|1
אלון רבוע אגח ד 1.48 1032.5 1139583|4
מיטב דש 1.29 897 1081843|1
אלומיי 1.28 891 1082635|1
גזית גלוב 1.27 880.75 126011|1
פס.תא90(1) 1.14 791.37 1113307|3
קו מנחה 1.06 734.5 271015|1
Goldman Sachs Group Inc/T 1.01 705.26
אידיבי פת אגח ט 0.99 685.51 7980154|4
דיסק השק אגח ו 0.99 691.18 6390207|4
S&P GLOBAL 0.98 681.93
אימקו 0.96 671.06 282012|1
אאורה אגח ח 0.96 667.09 3730355|4
Neopost SA 0.89 617.72
נטו מלינדה 0.82 569.8 1105097|1
המלט 0.8 556.5 1080324|1
Wells Fargo & Co 0.76 528.41
גלובל כנפ אגח ב 0.75 520.5 1136969|4
United Technologies Corp 0.74 514.33
אשטרום נכ אגח10 0.73 509.2 2510204|4
תאת טכנו 0.73 507.98 1082726|1
מגדל ביטוח 0.72 503.1 1081165|1
אופטיבייס אגח א 0.7 489.87 1136209|4
ארד 0.67 469.32 1091651|1
לוזון קב אגח ו 0.66 459.92 4730123|4
פריון נט אג יב 0.61 427.17 1133537|4
תכ.סנפ500.ש 0.59 410.79 1118785|3
פרטנר 0.59 408.86 1083484|1
סאני תקש אגח יא 0.56 389.29 1134493|4
בריל 0.55 379.05 399014|1
פורמולה אג ב 0.54 372.94 2560159|4
בזן אגח ו 0.53 371.56 2590396|4
רבוע נדלן אגח ה 0.53 370.58 1130467|4
דקסיה ישראל 0.52 358.8 711010|1
אידיביפת אגח יא 0.49 338.86 7980303|4
JPMorgan Chase & Co 0.47 324.25
חמת 0.47 325.01 384016|1
מהדרין 0.45 309.73 686014|1
פוקס 0.43 295.75 1087022|1
חלל תקש אגח ו 0.42 294.79 1135151|4
סקורפיו אגח א 0.39 270.15 1113398|4
אורבוטק 0.39 269.56
שלאג 0.33 226.09 1090547|1
רימוני 0.32 225.4 1080456|1
אביב ארלן אגח ה 0.32 219.6 1060110|4
מזרחי טפחות 0.28 191.3 695437|1
טיב טעם 0.26 183.06 103010|1
גולן פלסטיק 0.22 153.56 1091933|1
ליברטי אגח ג 0.2 142.55 1122852|4
תדיראן הול אגח2 0.19 133.69 2580066|4
נייר חדרה אגח 6 0.15 103.8 6320105|4
או.אר.טי 0.13 91.03 1086230|1
דלק רכב 0.13 92.81 829010|1
איאסאראר אגח ב 0.12 86.1 3650041|4
איאסאראר אגח יד 0.12 86.16 3650074|4
חלל תקש אגח ט 0.12 81.69 1131424|4
צק פוינט 0.11 74.21
AFI Development PLC 0.07 48.81
Royal Dutch Shell PLC 0.06 41.36
סלע נדלן אפ 3 0.06 44.7 1135565|1
קמור אג ח-ס 0.05 31.87 1320134|4
קמור אגח ו 0.03 18.21 1320118|4
אפריל נדלן ב-ל 0.03 19.32
גמול השק אגח ב 0.03 18.28 1116755|4
קמור ח חש21/11 0.01 7.24
חבס אגח 4 0.01 5.33 4150124|4
קסטרו 0.01 3.95 280016|1
סינרג'יכב אגח ג 0.01 9.23 7780281|4
AFI Development PLC 0 1.95