ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 0.89 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן 1.69 ת. 3 חודשים 1.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048077 שינוי מדיניות 28/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 11.5 9024.3 1137181|4
ממשל שקלית 0120 7.2 5647 1115773|4
ממשל צמודה 0922 6.03 4731.2 1124056|4
קס.תא125 4.73 3708 1117266|3
הר.תא125 4.41 3460.8 1113232|3
ממשל צמודה 0923 4.22 3310.8 1128081|4
ממשל שקלית 0122 3.09 2421.8 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.06 2398.2 1126747|4
ממשל צמודה 1019 3.03 2380.4 1114750|4
ממשל שקלית 0324 2.67 2097.9 1130848|4
פועלים הנפ הת י 2.37 1855.7 1940402|4
קס.תלבנ20 1.61 1259.98 1101633|3
פועלים הנ אגח34 1.55 1216.8 1940576|4
תכ.תא35(1) 1.43 1124.8 1091826|3
גזית גלוב אגח ד 1.37 1076.72 1260397|4
רכבת ישר אגח ב 1.28 1006.2 1134998|4
עזריאלי אגח ב 1.26 988.7 1134436|4
בינל הנפק התחכב 1.26 992.04 1138585|4
נכסים ובנ אגח ז 1.16 906.98 6990196|4
פס.תא90(2) 1.15 903.63 1096486|3
תעש אוירית אגחד 1.06 833.45 1133131|4
צור אגח ח 1.06 831.6 7300148|4
אלרוב נדלן אגחב 0.91 712.93 3870094|4
הפניקס אגח 2 0.9 704.28 7670177|4
בי קומיונק אגחב 0.87 683.8 1120872|4
אמות אגח א 0.87 686.13 1097385|4
מז טפ הנפק 39 0.81 636.91 2310159|4
פועלים הנ הת יא 0.81 636.46 1940410|4
הר.בנקים5 0.77 601.6 1113752|3
מגדלי תיכוןאגחב 0.74 583 1136803|4
אזורים אגח 11 0.72 563.93 7150352|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.69 540.95 1119825|4
ישפרו אגח ב 0.67 526.53 7430069|4
פועלים הנ אגח33 0.65 511.25 1940568|4
Monsanto Co 0.63 491.04
אידיבי פת אגח ז 0.61 479.13 7980121|4
סלקום 0.61 475.92 1101534|1
לאומי 0.6 467.1 604611|1
הכש חב בטוחאגח1 0.6 471.71 1122092|4
מבני תעש אגח ט 0.6 472.9 2260180|4
אידיביפת אגח יא 0.59 460.85 7980303|4
T. Rowe Price Funds SICAV 0.59 459.82
לאומי אגח 177 0.58 451.69 6040315|4
קרסו אגח ב 0.58 458.46 1139591|4
ירושליםהנ אגחיד 0.58 456.8 1123587|4
פרטנר אגח ד 0.58 451.44 1118835|4
בינלאומי 0.58 453.2 593038|1
דה זראסאי אגח א 0.56 443.12 1127901|4
בינל הנפק התחכא 0.55 429.76 1126598|4
דלק קב אגח יד 0.52 407.81 1115062|4
פרשקובסקי אגח ח 0.52 408.24 1138296|4
גליל מור אגח א 0.51 398.02 1108877|4
מז טפ הנפק 38 0.5 388.7 2310142|4
ישרס אגח יא 0.5 388.95 6130165|4
מנורה מב אגח א 0.49 382.32 5660048|4
כללביט אגח ג 0.45 353.76 1120120|4
גזית גלוב אגח ט 0.44 342.48 1260462|4
פולאר השק אגח ו 0.44 346.07 6980247|4
דה לסר אגח ב 0.43 334.3 1118587|4
בוני תיכון אגחט 0.4 312.63 5310123|4
קיי.בי.אס אגח א 0.39 304.38 1137918|4
פס.תלבונד60(1) 0.39 308.43 1109420|3
מטריקס 0.39 302.9 445015|1
הכשרת ישוב אג12 0.37 293.26 6120117|4
אלעזרא אגח ב 0.36 283.47 1128289|4
תכ.ספ500 0.35 270.91 1095710|3
אלוני חץ אגח ו 0.35 272.49 3900206|4
דרבן אגח ד 0.35 274.58 4110094|4
מבני תעש אגח ח 0.32 254.26 2260131|4
דיסק התח נד יב 0.32 250.9 6910160|4
בזן אגח ז 0.31 246.31 2590438|4
ארפורט אגח ב 0.29 227.84 1121045|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.28 222.6 1118793|3
רבד אגח א 0.27 215.42 5260070|4
אינרום 0.25 198.9 1132356|1
חלל תקש אגח ט 0.24 186.14 1131424|4
אשטרום קב אגח ב 0.24 186.97 1132331|4
דקסיה הנפ נד יד 0.23 178.78 1129907|4
מבני תעש אגח יד 0.22 174.56 2260412|4
אשטרום נכ אגח 7 0.2 157.94 2510139|4
דיסקונט שה א 0.18 139.12 6910095|4
סלקום אגח ד 0.18 141.66 1107333|4
דלק קב אגח טו 0.18 143.8 1115070|4
שפיר הנדסה 0.17 132.07 1133875|1
צור אגח ז 0.17 131.81 7300114|4
ישרס אגח ו 0.16 121.76 6130124|4
דיסק השק אגח ח 0.16 125.1 6390223|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.16 128.96 1095066|4
אידיבי פת אגח י 0.14 107.97 7980162|4
הכשרת ישוב אג13 0.13 105.7 6120125|4
אזורים אגח 9 0.13 102.18 7150337|4
איאסאראר אגח ג 0.13 98.32 3650116|4
גלובל פינ8אגח ד 0.13 104.39 1108620|4
אייס דיפו אגח א 0.12 93.59 1107531|4
פרטנר אגח ג 0.12 93.23 1118827|4
גזית גלוב אגח א 0.12 97.92 1260165|4
פועלים הנפ הת ט 0.12 94.68 1940386|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 93.3 6990139|4
דיסק השק אגח ט 0.12 94.06 6390249|4
סינרג'יכב אגח ג 0.12 96.54 7780281|4
הכשרת ישוב אג14 0.11 82.52 6120141|4
בסר אירופ אגח ח 0.1 75 1170141|4
פורמולה אגח א 0.1 80.82 2560142|4
גמול השק אגח ב 0.1 82.26 1116755|4
חפציבה אגח א 0.1 75.36 1095942|4
גב ים אגח ה 0.09 68.25 7590110|4
P0382.5M702-USD 0.08 62.3
גיאםאף אגח א 0.06 46.48 1100791|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 50.12 1126051|4
חפציבה גר אגח ג 0.05 39.54 1099969|4
שכון ובי אגח 5 0.04 31.13 1125210|4
אפריל נדלןאגח 1 0.04 34.62 1127265|4
ארזים אגח 2 0.04 29.48 1380047|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 27.32 1980234|4
חפצח אגא חש90/2 0.02 12.56
תעש אוירית אגחב 0.01 6.83 1115997|4
חפציבה גר אגח א 0.01 6.76 1099944|4
דמרי אגח ה 0.01 7.02 1134261|4
מישורים אגח ב 0.01 4.03 1120351|4
בזק אגח 8 0.01 6.85 2300168|4
בזק אגח 7 0 0.11 2300150|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4
אולימפיה אגח ג 0 1.31 1790062|4
קמור אג ח-ס 0 3.1 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.55
אפסק אגא חש1121 0 0.3
אדרי-אל אגח ב 0 0 1123371|4
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
גלובל8ד חש21/01 0 0.01
חפציבה גר אג ב 0 0.79 1099951|4
לידר השקעות 0 1.81 318014|1
אפסק אג א-ש 0 2.18 1091032|4
גמול אגא חש9/21 0 0.36
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
סנטראל יורואגחא 0 1.03 1107093|4
C0382.5M702-USD -0.01 -4.2