ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.57 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.89 ת. מתחילת החודש 0.91
בטא 0.12 תשואה 30 יום 1.07
ג'נסן 2.22 ת. 3 חודשים 1.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.04 108.04 -0.01 5118435
FOREST 20/80 110.22 110.22 0.05 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.89 106.89 -0.1 5119615
MTF 20/80 124.2 124.2 0.02 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.89 109.89 -0.07 5118971
PTF 20/80 103.4 103.4 0.1 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.9 104.9 0.06 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.56 138.56 0.1 5115258
אושן 20/80 103.7 103.7 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.92 115.92 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.3 110.3 0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.04 90.04 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.21 107.21 0.07 5119417
איביאי גיא 20/80 2318.81 2318.81 0.19 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.23 91.23 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.27 151.27 0.11 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2995.28 2995.4 0.09 5126271
אימפקט 20/80 112.34 112.34 0.21 5117734
אלומות מסלול 15 138.08 138.08 -0.01 5107446
אלומות קבין 20/80 109.49 109.49 -0.16 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 153.81 153.81 0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.25 108.25 -0.25 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.74 143.74 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.91 150.91 0.14 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.96 111.96 0.13 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.43 113.43 0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.75 102.75 -0.22 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.44 115.44 -0.35 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.98 101.98 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.51 106.51 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.26 123.26 0.08 5118260
אנליסט 15/85 101.43 101.43 0.02 5123450
אנליסט 20/80 138.15 138.15 -0.22 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.64 130.64 0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.39 135.39 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.11 147.11 0.07 5105192
אקסלנס 20-80 833.12 833.12 0.06 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.54 106.54 0.11 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.25 168.25 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.68 108.68 -0.07 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.72 190.72 0.06 5105267
ברק 20/80 104.05 104.05 0.32 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.21 120.21 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 0.02 5115852
הראל 15/85 125.77 125.77 0.05 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.35 92.35 0.03 5102884
הראל מחקה 15/85 104.8 104.8 0.06 5120365
הראל מחקה 20/80 123.53 123.53 0.06 5115738
הראל מנוהלת 20% 2523.76 2523.76 -0.13 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.56 135.56 0.18 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.56 113.79 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.4 109.4 0.04 5117841
ילין לפידות 20/80 140.33 140.33 0.14 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.59 111.59 -0.09 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.85 141.85 0.1 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.87 103.87 0.09 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.7 115.7 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.99 101.99 0.11 5124243
כוון אגח 15/85 88.8 88.8 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 0.03 5108147
מגדל 15/85 98.73 98.73 0.22 5104245
מגדל 20/80 164.47 164.47 0.17 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.61 119.61 0.18 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.32 134.32 0.27 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.35 6491.96 0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.42 184.43 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.83 187.83 0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.1 233.11 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 145.91 145.92 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.02 112.02 0.11 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.74 104.74 -0.13 5119797
מור 15/85 107.66 107.66 0.03 5119821
מור 20/80 110.57 110.57 0.08 5122726
מיטב 15/85 104.21 104.21 0.07 5123864
מיטב 20/80 108.65 108.65 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.71 152.71 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 96.21 96.21 0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.65 102.65 0.07 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.05 117.05 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.09 107.09 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.66 103.66 0.09 5123229
סיגמא 20/80 112.53 112.53 0.06 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.98 119.98 0 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.08 118.08 0 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 142.41 142.41 -0.48 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.79 109.79 -0.17 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.1 117.1 0.13 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.47 157.47 0.23 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.15 170.15 0.02 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.12 108.12 -0.22 5121355
קסם KTF 15-85 104.24 104.24 -0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 126.01 126.01 0 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 0.11 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.7 115.7 -0.08 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.37 178.37 -0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.41 101.41 0.07 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.75 121.75 -0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048077 שינוי מדיניות 28/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 10.02 8012.8 1137181|4
ממשל שקלית 0120 7.07 5655 1115773|4
ממשל צמודה 0922 5.9 4714.8 1124056|4
קס.תא125 4.75 3795 1117266|3
הר.תא125 4.42 3533.6 1113232|3
ממשל שקלית 0122 3.03 2425.2 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3 2402.2 1126747|4
ממשל צמודה 0923 2.75 2198 1128081|4
ממשל שקלית 0324 2.34 1872.48 1130848|4
דיסק התח נד יב 1.91 1530.4 6910160|4
גזית גלוב אגח ד 1.69 1350.7 1260397|4
בינל הנפק התחכב 1.64 1312.5 1138585|4
תכ.תא35(1) 1.64 1311.95 1091826|3
קס.תלבנ20 1.58 1264.09 1101633|3
אלבר אגח יד 1.28 1024.7 1132562|4
עזריאלי אגח ב 1.23 983.9 1134436|4
פס.תא90(2) 1.19 949.3 1096486|3
נכסים ובנ אגח ז 1.14 911.54 6990196|4
תעש אוירית אגחד 1.05 836.22 1133131|4
צור אגח ח 1.04 831.15 7300148|4
אידיביפת אגח יא 0.96 765.48 7980303|4
הר.בנקים5 0.95 760 1113752|3
TEVA 1.7 07/19/19 TEVA PH 0.91 723.79
אלרוב נדלן אגחב 0.89 713.6 3870094|4
הפניקס אגח 2 0.88 703.62 7670177|4
אמות אגח א 0.86 685 1097385|4
בי קומיונק אגחב 0.86 684.05 1120872|4
פועלים הנ הת יא 0.8 637.62 1940410|4
אידיבי פת אגח ז 0.78 626.75 7980121|4
פז נפט אגח ג 0.77 616.38 1114073|4
פס.תלבונד60(1) 0.77 617.86 1109420|3
קיי.בי.אס אגח א 0.76 607.08 1137918|4
רכבת ישר אגח ב 0.76 611.16 1134998|4
בוני תיכון אגחט 0.75 601.75 5310123|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.73 585.82 1136803|4
אזורים אגח 11 0.71 563.98 7150352|4
ישפרו אגח ב 0.66 525.53 7430069|4
פועלים הנפ הת י 0.66 530.76 1940402|4
פועלים הנ אגח33 0.64 510.05 1940568|4
קרסו אגח ב 0.63 506.38 1139591|4
Monsanto Co 0.62 498.75
סלקום 0.6 481.8 1101534|1
הכש חב בטוחאגח1 0.6 476.43 1122092|4
מבני תעש אגח ט 0.59 472.6 2260180|4
T. Rowe Price Funds SICAV 0.58 462.5
לאומי אגח 177 0.57 452.38 6040315|4
פרטנר אגח ד 0.57 452.83 1118835|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.57 456.88 1119825|4
ירושליםהנ אגחיד 0.57 455.22 1123587|4
דה זראסאי אגח ב 0.55 436.28 1131028|4
דה זראסאי אגח א 0.54 435.29 1127901|4
בינל הנפק התחכא 0.54 429.76 1126598|4
גליל מור אגח א 0.53 424.99 1108877|4
דלק קב אגח יד 0.51 408.03 1115062|4
כלכלית ים אגחיא 0.51 410.44 1980341|4
פועלים הנ אגח34 0.51 405.8 1940576|4
פרשקובסקי אגח ח 0.51 410.4 1138296|4
חלל תקש אגח טז 0.51 409.24 1139922|4
אידיביפת אגח יג 0.5 402.52 7980329|4
ישרס אגח יא 0.49 390.29 6130165|4
מנורה מב אגח א 0.48 383.4 5660048|4
מז טפ הנפק 38 0.48 387.44 2310142|4
כללביט אגח ג 0.44 354.51 1120120|4
בינלאומי 0.43 342.3 593038|1
פולאר השק אגח ו 0.43 344.55 6980247|4
גזית גלוב אגח ט 0.43 342.67 1260462|4
דה לסר אגח ב 0.42 335.24 1118587|4
דמרי אגח ה 0.41 329.38 1134261|4
לאומי 0.4 319.2 604611|1
מטריקס 0.38 306.5 445015|1
אלעזרא אגח ב 0.37 299.04 1128289|4
הכשרת ישוב אג12 0.36 286.17 6120117|4
דרבן אגח ד 0.35 277.08 4110094|4
אינרום 0.34 274.8 1132356|1
תכ.ספ500 0.34 273.57 1095710|3
לאומי התח נד400 0.32 258 6040331|4
בזן אגח ז 0.31 246.03 2590438|4
גב ים אגח ה 0.31 248.58 7590110|4
מבני תעש אגח ח 0.31 248.7 2260131|4
ארפורט אגח ז 0.28 225.1 1140110|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.28 225.2 1118793|3
רבד אגח א 0.27 215.6 5260070|4
לונשטן הנד אגחג 0.26 211.6 5730080|4
דיסק השק אגח ט 0.26 211.44 6390249|4
דמרי אגח ד 0.26 211.3 1129667|4
הכשרת ישוב אג14 0.25 203.5 6120141|4
שפיר הנדסה 0.24 188 1133875|1
אשטרום קב אגח ב 0.24 188.98 1132331|4
חלל תקש אגח ט 0.23 186.41 1131424|4
אלוני חץ אגח ו 0.23 180.22 3900206|4
מבני תעש אגח יד 0.22 175.3 2260412|4
דקסיה הנפ נד יד 0.22 178.78 1129907|4
אשטרום נכ אגח 7 0.2 157 2510139|4
נייר חדרה 0.19 153.2 632018|1
דלק קב אגח טו 0.18 143.87 1115070|4
סלקום אגח ד 0.18 141.84 1107333|4
שכון ובי אגח 5 0.17 136.72 1125210|4
דיסקונט שה א 0.17 139.23 6910095|4
דיסק השק אגח ח 0.16 125.92 6390223|4
צור אגח ז 0.16 131.57 7300114|4
ישרס אגח ו 0.15 122.07 6130124|4
נובה 0.15 122.94 1084557|1
אידיבי פת אגח י 0.14 112.61 7980162|4
גלובל פינ8אגח ד 0.13 100.91 1108620|4
אזורים אגח 9 0.13 102.19 7150337|4
פורמולה אגח א 0.13 107.1 2560142|4
הכשרת ישוב אג13 0.13 105.6 6120125|4
איאסאראר אגח ג 0.12 93.22 3650116|4
סינרג'יכב אגח ג 0.12 96.54 7780281|4
גזית גלוב אגח א 0.12 95.69 1260165|4
פועלים הנפ הת ט 0.12 94.68 1940386|4
אייס דיפו אגח א 0.12 93.59 1107531|4
פרטנר אגח ג 0.12 93.38 1118827|4
נכסים ובנ אגח ג 0.11 91.46 6990139|4
בסר אירופ אגח ח 0.09 75 1170141|4
גמול השק אגח ב 0.09 74.64 1116755|4
סומוטו 0.09 68.09 1129451|1
חפציבה אגח א 0.09 75.36 1095942|4
גלובל כנפ אגח א 0.08 65.81 1121482|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 50.11 1126051|4
גיאםאף אגח א 0.06 46.48 1100791|4
חפציבה גר אגח ג 0.05 39.54 1099969|4
אפריקה נכס אגחו 0.05 41.63 1129550|4
אפריל נדלןאגח 1 0.04 34.78 1127265|4
ארזים אגח 2 0.04 28.62 1380047|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 27.3 1980234|4
חפצח אגא חש90/2 0.02 12.56
תעש אוירית אגחב 0.01 6.83 1115997|4
חפציבה גר אגח א 0.01 6.76 1099944|4
בזק אגח 8 0.01 6.85 2300168|4
בזק אגח 7 0 0.11 2300150|4
אולימפיה אגח ג 0 1.31 1790062|4
קמור אג ח-ס 0 3.1 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.55
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4
חפציבה גר אג ב 0 0.79 1099951|4
אפסק אג א-ש 0 2.18 1091032|4
לידר השקעות 0 1.86 318014|1
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
גמול אגא חש9/21 0 0.36
סנטראל יורואגחא 0 0.67 1107093|4
גלובל8ד חש21/01 0 0.01
אפסק אגא חש1121 0 0.3
אדרי-אל אגח ב 0 0 1123371|4
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
מישורים אגח ב 0 3.93 1120351|4