ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.52 תשואה שבועית -0.5
שארפ לשנה 1.12 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.11 תשואה 30 יום -0.06
ג'נסן 1.88 ת. 3 חודשים 0.29
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048077 שינוי מדיניות 28/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 7.93 6466.8 1126218|4
ממשל שקלית 1026 6.75 5508 1099456|4
ממשל צמודה 0922 5.78 4714 1124056|4
קס.תא125 4.7 3831 1117266|3
הר.תא125 4.38 3575.6 1113232|3
ממשל שקלית 0324 4.29 3499.2 1130848|4
ממשל צמודה 0923 4.05 3300.9 1128081|4
ממשל שקלית 0122 3.1 2529.8 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.94 2395.4 1126747|4
ממשל צמודה 1019 2.92 2378.4 1114750|4
פועלים הנפ הת י 2.27 1852.2 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.86 1519.35 1940576|4
קס.תלבנ20 1.53 1250.6 1101633|3
תכ.תא35(1) 1.44 1176 1091826|3
ממשל שקלית 0219 1.31 1068.4 1110907|4
גזית גלוב אגח ד 1.31 1069.84 1260397|4
SPDR Gold Shares 1.28 1046.14
רכבת ישר אגח ב 1.23 1003.7 1134998|4
נכסים ובנ אגח ז 1.22 997.12 6990196|4
עזריאלי אגח ב 1.2 982.2 1134436|4
בינל הנפק התחכב 1.19 974.09 1138585|4
מבני תעש אגח ט 1.14 926.9 2260180|4
פס.תא90(2) 1.09 885.15 1096486|3
צור אגח ח 1.04 846.38 7300148|4
תעש אוירית אגחד 1.02 835.8 1133131|4
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.95 772.57
אמות אגח א 0.94 763.74 1097385|4
מז טפ הנפק 39 0.9 734.92 2310159|4
אלרוב נדלן אגחב 0.89 729.2 3870094|4
הפניקס אגח 2 0.86 700.05 7670177|4
בי קומיונק אגחב 0.84 684.62 1120872|4
ישפרו אגח ב 0.79 643.39 7430069|4
פועלים הנ הת יא 0.78 635.52 1940410|4
בינלאומי 0.76 621.5 593038|1
הר.בנקים5 0.75 608.8 1113752|3
מגדלי תיכוןאגחב 0.71 578.17 1136803|4
אזורים אגח 11 0.69 558.99 7150352|4
קס.פיננספ 0.68 551 1130772|3
דקסיה הנפ אגח ז 0.66 538.49 1119825|4
פועלים הנ אגח33 0.63 510.35 1940568|4
Monsanto Co 0.59 485.27
חברה לישראלאגח9 0.59 479.06 5760202|4
הכש חב בטוחאגח1 0.58 470.39 1122092|4
לאומי 0.58 475.8 604611|1
T. Rowe Price Funds SICAV 0.57 467.12
אידיביפת אגח יא 0.57 466.4 7980303|4
קרסו אגח ב 0.56 454.71 1139591|4
ירושליםהנ אגחיד 0.56 455.36 1123587|4
פרטנר אגח ד 0.55 451.8 1118835|4
לאומי אגח 177 0.55 450.56 6040315|4
ישרס אגח יא 0.54 437.45 6130165|4
בינל הנפק התחכא 0.53 428.84 1126598|4
דלק קב אגח יד 0.51 414.99 1115062|4
פרשקובסקי אגח ח 0.5 408 1138296|4
מז טפ הנפק 38 0.48 387.48 2310142|4
מנורה מב אגח א 0.47 382.62 5660048|4
גליל מור אגח א 0.46 377.92 1108877|4
כללביט אגח ג 0.44 356.79 1120120|4
פולאר השק אגח ו 0.42 346.07 6980247|4
גזית גלוב אגח ט 0.42 342.28 1260462|4
אידיבי פת אגח ז 0.41 335.64 7980121|4
סלקום אגח ה 0.39 318.63 1113661|4
פס.תלבונד60(1) 0.38 306.41 1109420|3
סלקום 0.38 310 1101534|1
בוני תיכון אגחט 0.38 309.3 5310123|4
הכשרת ישוב אג12 0.36 292.77 6120117|4
אלעזרא אגח ב 0.35 281.41 1128289|4
תכ.ספ500 0.34 274.01 1095710|3
דרבן אגח ד 0.34 274.29 4110094|4
אלוני חץ אגח ו 0.33 272.51 3900206|4
מבני תעש אגח ח 0.31 254.64 2260131|4
פועלים הנ הת יג 0.31 254.18 1940436|4
בזן אגח ז 0.3 245.61 2590438|4
ארפורט אגח ב 0.28 227.49 1121045|4
רבד אגח א 0.26 209.98 5260070|4
דיסק השק אגח ט 0.26 212.63 6390249|4
חלל תקש אגח ט 0.23 185.81 1131424|4
אשטרום קב אגח ב 0.23 185.56 1132331|4
דקסיה הנפ נד יד 0.22 179.55 1129907|4
אשטרום נכ אגח 7 0.21 174.22 2510139|4
מבני תעש אגח יד 0.21 174.48 2260412|4
דה לסר אגח ב 0.19 156.22 1118587|4
דלק קב אגח טו 0.18 143.71 1115070|4
חלל תקש אגח ה 0.17 142.31 1102698|4
סלקום אגח ד 0.17 141.41 1107333|4
טבע 0.17 138.3 629014|1
פרטנר אגח ג 0.17 138.19 1118827|4
דיסקונט שה א 0.17 138.15 6910095|4
צור אגח ז 0.16 132.18 7300114|4
אל על 0.16 127.65 1087824|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.16 128.49 1095066|4
אזורים אגח 9 0.15 120.21 7150337|4
דיסק השק אגח ח 0.15 125.04 6390223|4
ישרס אגח ו 0.15 121.67 6130124|4
הכשרת ישוב אג13 0.13 105.54 6120125|4
אידיבי פת אגח י 0.13 104.75 7980162|4
גלובל פינ8אגח ד 0.13 105.89 1108620|4
סינרג'יכב אגח ג 0.12 96.54 7780281|4
איאסאראר אגח ג 0.12 97.25 3650116|4
פועלים הנפ הת ט 0.12 94.54 1940386|4
גזית גלוב אגח א 0.12 98.85 1260165|4
נכסים ובנ אגח ג 0.11 93.21 6990139|4
אזורים אגח 8 0.11 89.29 7150246|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 82.38 6120141|4
פורמולה אגח א 0.1 80.18 2560142|4
גמול השק אגח ב 0.1 82.26 1116755|4
חפציבה אגח א 0.09 75.36 1095942|4
בסר אירופ אגח ח 0.08 62.5 1170141|4
גב ים אגח ה 0.08 68.34 7590110|4
גיאםאף אגח א 0.06 46.48 1100791|4
אגוד הנפק התח ג 0.06 46.19 1101013|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 50.09 1126051|4
חפציבה גר אגח ג 0.05 39.54 1099969|4
אייס דיפו אגח א 0.04 29.3 1107531|4
אפריל נדלןאגח 1 0.04 34.32 1127265|4
לאומי התח נד יג 0.04 31.56 6040281|4
ארזים אגח 2 0.04 30 1380047|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 27.22 1980234|4
P0385.0M701-USD 0.03 25.5
חפצח אגא חש90/2 0.02 12.56
תעש אוירית אגחב 0.01 6.82 1115997|4
חפציבה גר אגח א 0.01 6.76 1099944|4
דמרי אגח ה 0.01 6.96 1134261|4
בזק אגח 8 0.01 6.85 2300168|4
בזק אגח 7 0 0.11 2300150|4
אולימפיה אגח ג 0 1.31 1790062|4
קמור אג ח-ס 0 3.1 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.55
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
גלובל8ד חש21/01 0 0.01
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
מישורים אגח ב 0 4.01 1120351|4
אדרי-אל אגח ב 0 0 1123371|4
אפסק אגא חש1121 0 0.3
חפציבה גר אג ב 0 0.79 1099951|4
לידר השקעות 0 1.88 318014|1
אפסק אג א-ש 0 2.18 1091032|4
גמול אגא חש9/21 0 0.36
סנטראל יורואגחא 0 1.03 1107093|4
C0385.0M701-USD -0.03 -21