ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.83
בטא תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048234 שינוי מדיניות 26/10/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7.48 696.9 9590431|4
ממשל שקלית 1018 3.94 366.53 1136548|4
מגדל הון אגח ה 3.17 295.2 1139286|4
אבנר אגח א 3.02 281.62 2680130|4
דמרי אגח ה 2.94 274.22 1134261|4
דמרי אגח ד 2.85 265.62 1129667|4
דלק קידוחיםאגחא 2.75 256.56 4750089|4
פועלים הנ הת יא 2.61 242.66 1940410|4
בי קומיונק אגחג 2.43 226.46 1139203|4
לאומי אגח 178 2.41 224.31 6040323|4
דיסק השק אגח ו 2.28 212.43 6390207|4
חשמל אגח 26 2.25 209.2 6000202|4
אלון רבוע אגח ד 2.25 209.16 1139583|4
לאומי התח נד יב 2.21 205.45 6040273|4
מבני תעש אגח יד 2.11 196.29 2260412|4
מז טפ הנפק 35 1.8 167.87 2310118|4
פועלים הנ אגח33 1.79 166.5 1940568|4
אידיביפת אגח יב 1.73 161.33 7980311|4
מז טפ הנפק 37 1.71 159.04 2310134|4
אפריקה אגח כו 1.67 155.93 6110365|4
אקסטל אגח ב 1.66 154.98 1135367|4
אגוד הנפ התח יז 1.51 140.24 1120823|4
פטרוכימים אגח 1 1.45 134.61 7560154|4
גזית גלוב אגח א 1.44 134.26 1260165|4
מליסרון אגח יג 1.43 133.62 3230224|4
איידיאו אגח ה 1.3 121.48 5050166|4
לאומי שה נד 301 1.22 113.63 6040265|4
מז טפ הנפק 41 1.22 114 2310175|4
בינל הנפק אגח ח 1.22 113.21 1134212|4
אלדן תחבו אגח א 1.21 112.26 1134840|4
כללביט אגח י 1.21 112.78 1136068|4
הכשרת ישוב אג18 1.21 112.4 6120190|4
כיל אגח ה 1.2 111.97 2810299|4
מויניאן אגח א 1.2 112.09 1135656|4
דלק קב אגח לא 1.2 112.01 1134790|4
מז טפ הנפק 40 1.2 111.96 2310167|4
שופרסל אגח ו 1.19 111.19 7770217|4
אגוד הנפק התח ב 1.18 109.52 1101005|4
נאוי 1.17 108.72 208017|1
ממשל שקלית 0118 1.16 107.78 1126218|4
בזן אגח ד 1.16 108.39 2590362|4
חברה לישראל 1.13 105.6 576017|1
חברה לישראלאגח7 1.12 104.57 5760160|4
אפריקה אגח כז 1.12 104.27 6110431|4
דלק קב אגח יח 1.1 102.9 1115823|4
רציו מימון אגחב 1.1 102.47 1139443|4
מגה אור אגח ו 1.1 102.48 1138668|4
ארפורט אגח ד 1.09 101.5 1130426|4
אספן גרופ אגח ו 1.09 101.36 3130291|4
מנרב אגח ב 1.08 101.05 1550052|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.99 92.55 1110279|4
כלכלית ים אגח ו 0.98 91.17 1980192|4
איידיאו אגח ז 0.93 86.64 5050240|4
אינטרנט זהבאגחד 0.87 81.34 1131614|4
גזית גלוב 0.84 77.81 126011|1
פריגו 0.74 68.65 1130699|1
טבע 0.7 65.55 629014|1
בזן אגח ו 0.66 61.6 2590396|4
פתאל אגח א 0.61 57 1137512|4
דלשה קפיטל אגחב 0.59 55.34 1137314|4
בזן אגח א 0.59 55.03 2590255|4
iShares MSCI Brazil Cappe 0.55 50.8
אפריקה נכס אגחה 0.54 50.39 1122233|4
מירלנד 0.54 50.34 1108638|1
מישורים 0.49 45.47 1105196|1
פז נפט 0.44 41.24 1100007|1
וילי פוד 0.43 39.73 371013|1
מרכנתיל הנ אגחב 0.42 38.98 1138205|4
אפקון החזקות 0.41 38.33 578013|1
קרדן אןוי אגח ב 0.41 38.55 1113034|4
גב ים אגח ו 0.4 37.65 7590128|4
אלקטרה צריכה 0.39 36.09 5010129|1
כלכלית ירושלים 0.39 36.39 198010|1
פלוריסטם 0.38 35.12 1121730|1
מזרחי טפחות 0.37 34.43 695437|1
נכסים ובנין 0.37 34.27 699017|1
לאומי 0.35 32.97 604611|1
אדגר 0.35 32.78 1820083|1
קנון 0.33 30.66 1134139|1
פלאזה סנט אגח א 0.33 30.94 1109495|4
מנורה מב החז 0.33 30.74 566018|1
אינרום 0.32 30.1 1132356|1
מירלנד אגח ז 0.3 28.26 1139559|4
רמי לוי 0.3 27.83 1104249|1
דלק קידוחים יהש 0.28 26.39 475020|1
פריון נט אג יב 0.27 25.23 1133537|4
אלוני חץ אפ 14 0.27 24.69 3900388|1
פועלים 0.25 23.12 662577|1
דלק קבוצה 0.25 23.05 1084128|1
פורסייט 0.23 21.69 199018|1
ספאנטק 0.22 20.51 1090117|1
שטראוס 0.18 16.82 746016|1
גזית גלוב אגח ד 0.16 15.35 1260397|4
דיסק השק אפ 5 0.14 13.09 6390306|1
דרבן אגח ד 0.1 9.4 4110094|4
אלמוגים אגח ג 0.07 6.69 1136688|4
אפריקה מג אגח ב 0.05 4.64 1126093|4
C0385.0M701-USD 0.02 2.1
P001440M701-TA25 0.01 0.62
P001460M701-TA25 0.01 1.14
P001450M701-TA25 0.01 0.84
מנורה מב אגח א 0.01 0.91 5660048|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4
גב ים -0.72 -67.15 759019|1
כיל -1.19 -111.15 281014|1
אלבר אגח טו -1.61 -149.99 1138536|4
ממשל שקלית 0324 -6.75 -628.69 1130848|4