ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.39
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.95
בטא תשואה 30 יום 1.09
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.88
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048234 שינוי מדיניות 26/10/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 5.98 698.68 9590431|4
ממשל שקלית 0142 5.82 680.5 1125400|4
ממשל צמודה 0418 3.9 455.87 1108927|4
דיסק השק אגח ו 3.34 390.2 6390207|4
ממשל שקלית 1018 3.14 366.61 1136548|4
לאומי התח נד יב 2.83 330.63 6040273|4
דמרי אגח ד 2.29 267.57 1129667|4
דלק קידוחיםאגחא 2.19 256.4 4750089|4
פועלים הנ הת יא 2.08 243.01 1940410|4
אבנר אגח א 2.04 238.93 2680130|4
בי קומיונק אגחג 1.95 228.04 1139203|4
מז טפ הנפק 41 1.92 224.29 2310175|4
לאומי אגח 178 1.92 224.25 6040323|4
מליסרון אגח יא 1.81 211.09 3230208|4
פתאל אגח א 1.81 211.35 1137512|4
אלון רבוע אגח ד 1.81 211.66 1139583|4
דמרי אגח ה 1.8 210.23 1134261|4
אדמה אגח ב 1.72 200.66 1110915|4
הכשרת ישוב אג20 1.7 198.24 6120216|4
פועלים הנ אגח33 1.64 192.14 1940568|4
לוינשט נכ אגח ב 1.52 178.05 1139716|4
אקסטל אגח ב 1.5 175.69 1135367|4
פטרוכימים אגח 1 1.42 165.95 7560154|4
מז טפ הנפק 35 1.41 164.55 2310118|4
אפריקה אגח כו 1.41 164.77 6110365|4
חברה לישראלאגח7 1.4 163.87 5760160|4
אידיביפת אגח יב 1.4 164.04 7980311|4
מז טפ הנפק 37 1.36 159.42 2310134|4
אפריקה נכס אגחה 1.36 158.99 1122233|4
דיסק התח נד יב 1.29 150.54 6910160|4
מגדל הון אגח ה 1.26 147.02 1139286|4
חברהלישראלאגח11 1.25 146.07 5760244|4
אגוד הנפ התח יז 1.2 140.27 1120823|4
איידיאו אגח ז 1.18 137.42 5050240|4
גזית גלוב אגח א 1.14 133.01 1260165|4
איידיאו אגח ה 1.04 121.09 5050166|4
הכשרת ישוב אג18 1 116.45 6120190|4
שכון ובי אגח 8 0.98 114.38 1135888|4
אלדן תחבו אגח א 0.97 113.04 1134840|4
שופרסל אגח ו 0.97 113.44 7770217|4
לאומי שה נד 301 0.96 112.69 6040265|4
מז טפ הנפק 40 0.96 111.79 2310167|4
כיל אגח ה 0.96 112.43 2810299|4
אפריקה אגח כז 0.95 110.63 6110431|4
בינל הנפק אגח ח 0.95 111.23 1134212|4
כללביט אגח י 0.95 111.17 1136068|4
אלרוב נדלן אגחד 0.92 107.88 3870128|4
רציו מימון אגחב 0.92 107.61 1139443|4
כלכלית ים אגח ו 0.9 104.76 1980192|4
מבני תעש אגח יד 0.9 104.75 2260412|4
דרבן אגח ד 0.89 104.16 4110094|4
דלק קב אגח יח 0.89 103.87 1115823|4
ממשל שקלית 0118 0.89 103.82 1126218|4
ארפורט אגח ד 0.87 102.05 1130426|4
מנרב אגח ב 0.87 102.28 1550052|4
אספן גרופ אגח ו 0.87 101.61 3130291|4
בזן אגח ד 0.86 100.27 2590362|4
חשמל אגח 26 0.83 96.7 6000202|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.79 92.44 1110279|4
ישרס אגח יג 0.74 85.98 6130181|4
נאוי 0.7 81.74 208017|1
אינטרנט זהבאגחד 0.7 82.07 1131614|4
SPDR S&P Biotech ETF 0.59 69.29
גזית גלוב 0.54 63.41 126011|1
דלק קידוחים יהש 0.54 63.41 475020|1
בזק 0.51 60.19 230011|1
חברה לישראל 0.51 59.47 576017|1
Morgan Stanley 0.51 60.13
גב ים 0.5 58.25 759019|1
אלמוגים אגח ג 0.49 57.32 1136688|4
דלשה קפיטל אגחב 0.48 55.85 1137314|4
אפריקה אגח כח 0.48 56.07 6110480|4
קנון 0.47 55.52 1134139|1
אפקון החזקות 0.45 52.88 578013|1
בזן אגח א 0.42 48.55 2590255|4
הר.בנקים5 0.41 47.6 1113752|3
מירלנד 0.41 48.24 1108638|1
כלכלית ירושלים 0.4 47.13 198010|1
וילי פוד 0.38 44.61 371013|1
איידיאו 0.38 43.97 505016|1
ספאנטק 0.35 40.47 1090117|1
אדגר 0.33 38.94 1820083|1
תדיראן הולדינגס 0.3 34.81 258012|1
נייס 0.29 34.26 273011|1
אמת 0.28 32.28 382010|1
לאומי 0.28 32.37 604611|1
פלרם 0.27 32.13 644013|1
מישורים 0.27 31.56 1105196|1
אינרום 0.27 31.43 1132356|1
הר.הודו 0.26 30.38 1116474|3
הר.ניקיי.ש 0.25 28.7 1128206|3
וויי בוקס 0.25 29.63 486027|1
פורסייט 0.25 29.66 199018|1
מירלנד אגח ז 0.25 28.81 1139559|4
Market Vectors Russia Sma 0.25 29.42
בריינסוויי 0.23 26.55 1100718|1
רמי לוי 0.23 27.42 1104249|1
פלוריסטם 0.23 26.47 1121730|1
פריון נט אג יב 0.22 26.09 1133537|4
סקייליין 0.2 22.94 1131556|1
פועלים 0.2 22.95 662577|1
חילן 0.19 21.76 1084698|1
דיסק השק אפ 5 0.16 19.19 6390306|1
אלוני חץ אפ 14 0.16 19.25 3900388|1
שטראוס 0.14 16.73 746016|1
ננו דיימנשן 0.14 16.83 751032|1
מודיעין אפ 14 0.1 11.88 3450251|1
טמפו משק אגח ב 0.09 10.4 1133511|4
P001420M702-TA35 0.07 8.3
אפריקה נכסים 0.06 7.34 1091354|1
P001410M702-TA35 0.05 6.28
אדרי-אל אגח ב 0.04 5.2 1123371|4
אפריקה מג אגח ב 0.04 4.65 1126093|4
C0382.5M702-USD 0.02 2.44
IWM US 02/17/17 P130 ISHA 0.02 2.86
C0385.0M702-USD 0.01 0.86
מנורה מב אגח א 0.01 0.9 5660048|4
הכשרת הישוב -0.71 -83.15 612010|1
סלקום -0.8 -93.2 1101534|1
אלבר אגח טו -1.29 -151.31 1138536|4
סלקום אגח י -1.31 -153.63 1139245|4
אשטרום נכ אגח10 -1.74 -203.68 2510204|4
ממשל שקלית 0324 -5.37 -628.2 1130848|4