ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.85 תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה 0.83 ת. מתחילת החודש 0.27
בטא 0 תשואה 30 יום 0.2
ג'נסן 0.7 ת. 3 חודשים 0.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051048317 שינוי מדיניות 31/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 15.47 3065.66 1115773|4
ממשל שקלית 0122 7.66 1517.88 1123272|4
בינל הנפק התחכב 3.62 717.75 1138585|4
פועלים הנ אגח34 3.38 670.28 1940576|4
הראל הנפק אגח ה 2.69 533.79 1119221|4
גזית גלוב אגח ד 2.64 522.88 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ז 2.61 517.78 1119825|4
אלוני חץ אגח ח 2.51 497.04 3900271|4
ריט 1 אגח ג 2.5 495.28 1120021|4
נצבא אגח ה 2.28 451.56 1120468|4
מליסרון אגח יג 2.2 435.43 3230224|4
פז נפט אגח ג 2.17 430.09 1114073|4
מנורה הון אגח א 2.01 397.56 1103670|4
אגוד הנפ התח יט 1.93 381.74 1124080|4
פרטנר אגח ה 1.83 363.5 1118843|4
לאומי התח נד400 1.8 357.4 6040331|4
אמות אגח ג 1.75 346.53 1117357|4
לאומי אגח 177 1.68 333.42 6040315|4
כללביט אגח ג 1.62 321.11 1120120|4
ארפורט אגח ג 1.52 300.8 1122670|4
דקסיה הנ אגח יא 1.5 298.02 1134154|4
כללביט אגח א 1.45 287.89 1097138|4
ירושליםהנפ אגחט 1.42 280.37 1127422|4
קיי.בי.אס אגח א 1.42 281.46 1137918|4
דה זראסאי אגח א 1.39 276.18 1127901|4
פניקס הון אגח ב 1.33 262.9 1120799|4
פתאל אגח א 1.31 259.07 1137512|4
בינל הנפק התחכא 1.17 232.65 1126598|4
אלביט מערכ אגחא 1.16 228.85 1119635|4
ביג אגח ג 1.09 215.73 1106947|4
ביג אגח ה 1.07 211.62 1129279|4
ZTS 1 7/8 02/01/18 0.98 193.76
גזית גלוב אגח ג 0.91 179.84 1260306|4
דלק קידוחיםאגחא 0.91 181.1 4750089|4
אבנר אגח א 0.91 181.04 2680130|4
סלקום אגח ו 0.88 174.43 1125996|4
דה זראסאי אגח ב 0.84 166.5 1131028|4
סלע נדלן אגח א 0.8 159.01 1128586|4
נכסים ובנ אגח ו 0.76 150.4 6990188|4
סלקום אגח ז 0.75 149.04 1126002|4
עזריאלי אגח ב 0.74 147.33 1134436|4
ביג אגח ד 0.71 140.04 1118033|4
ארפורט אגח ד 0.69 137.34 1130426|4
דיסקונט מנ הת ד 0.69 136.46 7480049|4
סלקום אגח ד 0.63 124.24 1107333|4
מז טפ הנפק הת30 0.62 122.92 2310068|4
רכבת ישר אגח ב 0.6 118 1134998|4
גזית גלוב אגח ט 0.59 116.63 1260462|4
בי קומיונק אגחב 0.58 113.97 1120872|4
ארפורט אגח ב 0.54 106.04 1121045|4
פניקס הון אגח ג 0.53 105.42 1120807|4
ישרס אגח יג 0.53 105.34 6130181|4
ממשל שקלית 0421 0.51 100.71 1138130|4
לאומי שה נד 300 0.5 99.85 6040257|4
קרסו אגח ב 0.46 91.01 1139591|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.44 86.81 1095066|4
לאומי שה נד 200 0.42 83.9 6040141|4
אמות אגח א 0.41 82.1 1097385|4
הפניקס אגח 1 0.39 77.55 7670102|4
וילאר אגח ה 0.34 67.46 4160107|4
גזית גלוב אגח א 0.33 65.52 1260165|4
דיסק מנ שה נד 1 0.33 65.81 7480098|4
פורמולה אגח א 0.31 60.89 2560142|4
בינל הנפק התח כ 0.28 56.3 1121953|4
חפציבה אגח א 0.26 51.28 1095942|4
פרטנר אגח ד 0.25 50.2 1118835|4
גזית גלוב אגח ו 0.25 50 1260405|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.21 41.09 1126051|4
בינל הנפק התח ד 0.19 37.8 1103126|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 37.38 7480031|4
מנורה מב אגח א 0.12 23.12 5660048|4
מז טפ הנפק 43 0.09 18.73 2310191|4
גזית גלוב אגח ב 0.09 18.27 1260272|4
מליסרון אגח ח 0.07 14.46 3230166|4
דיסקונט מנ הת ב 0.07 14.02 7480023|4
בינל הנפק אגח ג 0.04 7.25 1093681|4
חפצח אגא חש90/2 0.04 8.55
חפציבה גר אגח א 0 0.42 1099944|4
חפציבה גר אג ב 0 0.2 1099951|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 0.09 1110279|4