ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 4.16 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.63
ג'נסן 6.07 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049307 שינוי מדיניות 19/02/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 7.76 26993.75 1115773|4
ממשל שקלית 0519 5.08 17655.63 1131770|4
דיסקונט שה א 2.81 9784.71 6910095|4
בזק אגח 8 2.28 7937.91 2300168|4
אקסטל אגח ב 2.25 7833.28 1135367|4
בינל הנפק התחכב 2.23 7770 1138585|4
מזרח טפחות שה א 2.01 6977.37 6950083|4
פלאזה סנט אגח א 1.98 6876.85 1109495|4
לאומי התח נד יג 1.9 6594.04 6040281|4
דיסק מנ שה נד 1 1.73 6026.89 7480098|4
אדגר אגח ט 1.73 6015.06 1820190|4
לאומי התח נד400 1.72 5985.6 6040331|4
פועלים הנ הת יא 1.62 5630.28 1940410|4
חשמל אגח 26 1.57 5445 6000202|4
דיסק השק אגח ו 1.55 5395.98 6390207|4
לוינשט נכ אגח ב 1.55 5380.8 1139716|4
דיסק התח נד יב 1.54 5356.39 6910160|4
רבוע נדלן אגח ה 1.53 5317.03 1130467|4
פועלים הנ הת טז 1.51 5252.89 1940550|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.49 5179 1139153|4
נכסים ובנ אגח ז 1.47 5102.86 6990196|4
לאומי אגח 177 1.36 4742.63 6040315|4
רציו מימון אגחב 1.35 4710.94 1139443|4
אפריקה נכס אגחז 1.35 4684.52 1132232|4
גזית גלוב אגח ד 1.29 4494.11 1260397|4
אינטרנט זהבאגחד 1.24 4299.96 1131614|4
מבני תעש אגח טו 1.22 4229.29 2260420|4
מגה אור אגח ו 1.2 4178.65 1138668|4
סאות'רן אגח א 1.14 3981.67 1140094|4
פועלים הנ הת יד 1.14 3956.04 1940501|4
דלק קב אגח טו 1.11 3854.23 1115070|4
פועלים הנ הת יג 1.1 3835.21 1940436|4
מבני תעש אגח יז 1.04 3629.85 2260446|4
אבנר אגח א 1.04 3624.36 2680130|4
דלק קב אגח לא 1.02 3558.8 1134790|4
נורסטאר אגח יא 0.94 3270.92 7230352|4
שופרסל אגח ה 0.94 3278.83 7770209|4
דלק קב אגח כב 0.93 3236.68 1106046|4
ספנסר אגח ב 0.92 3183.55 1139898|4
ירושליםהנפ נד11 0.92 3184.2 1138551|4
פועלים הנ אגח33 0.88 3060.3 1940568|4
דלק קידוחיםאגחא 0.86 2998.53 4750089|4
אגוד הנ שה נד 1 0.86 3000.56 1115278|4
גזית גלוב אגחיא 0.85 2940.78 1260546|4
פועל הנ שה נד 1 0.84 2926.58 1940444|4
מז טפ הנפק 37 0.84 2932.54 2310134|4
לוזון קב אגח ח 0.81 2831.17 4730164|4
מליסרון אגח יג 0.79 2732.09 3230224|4
סלקום אגח יא 0.78 2701.33 1139252|4
שופרסל אגח ו 0.78 2727.21 7770217|4
מ.ק.מ 817 0.76 2637.54 8170813|4
לונשטן הנד אגחג 0.75 2601.22 5730080|4
חג'ג' אגח ה 0.71 2453.58 8230161|4
חברה לישראלאגח9 0.7 2446.27 5760202|4
אידיביפת אגח יב 0.69 2410.1 7980311|4
אנגל משאב אגח ח 0.68 2360.84 7710171|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.68 2365.5 1136803|4
אדמה אגח ב 0.67 2333.94 1110915|4
אלדן תחבו אגח ב 0.62 2144.17 1138254|4
ויתניה אגח ד 0.59 2043.69 1139476|4
מז טפ הנפק 44 0.59 2039.18 2310209|4
אביב בניה אגח 5 0.56 1931.03 4440087|4
אול-יר אגח ב 0.55 1909.51 1139781|4
נאוי אגח ב 0.52 1811.52 2080166|4
אינטרנט זהבאגחג 0.5 1743.55 1120880|4
אדגר אגח ח 0.48 1677.74 1820174|4
אגוד הנפ התח יט 0.47 1651.37 1124080|4
אמות אגח ד 0.47 1632.94 1133149|4
מז טפ הנפק 35 0.46 1592.25 2310118|4
בי קומיונק אגחג 0.45 1555.7 1139203|4
בינל הנפק אגח ט 0.43 1501.47 1135177|4
אקסטל אגח א 0.43 1482.96 1132299|4
דלק קב אגח יח 0.39 1359.98 1115823|4
כלכלית ים אגחיב 0.39 1353.43 1980358|4
אגוד הנפ אגח ז 0.38 1329.6 1131762|4
גזית גלוב אגחיב 0.38 1322.71 1260603|4
ירושליםהנפ אגחט 0.36 1246.1 1127422|4
חברה לישראלאגח7 0.36 1259.46 5760160|4
אפריקה אגח כו 0.36 1263.67 6110365|4
אאורה אגח י 0.35 1223.4 3730413|4
לאומי שה נד 200 0.34 1190.41 6040141|4
דלק קב אגח יט 0.34 1181.2 1121326|4
פועלים הנ אגח29 0.33 1142.94 1940485|4
שופרסל אגח ד 0.33 1148.71 7770191|4
ארפורט אגח ד 0.32 1119.53 1130426|4
המשביר 365 אגחד 0.32 1095.85 1137298|4
שלמה נדלן אגח ג 0.31 1068.83 1137439|4
פרשקובסקי אגח ח 0.31 1072.12 1138296|4
קרדן אןוי אגח ב 0.3 1028.32 1113034|4
פרשקובסקי אגח י 0.29 1013.54 1139997|4
חנן מור אגח ו 0.28 974.7 1135250|4
סלקום אגח ז 0.28 984.61 1126002|4
בראק אן וי אגחג 0.26 903.41 1133040|4
סלע נדלן אגח ב 0.25 876.81 1132927|4
מגה אור אגח ד 0.23 803.08 1130632|4
כלכלית ים אגח י 0.23 790.4 1980317|4
אלדן תחבו אגח א 0.22 765.54 1134840|4
דקסיה הנפ נד יד 0.21 746.35 1129907|4
חברהלישראלאגח11 0.2 682.06 5760244|4
מליסרון אגח ט 0.2 701.54 3230174|4
ארקו אגח ג 0.18 630.28 3100245|4
צמח המרמן אגח ד 0.18 620.52 1134873|4
חלל תקש אגח ו 0.15 521.12 1135151|4
דמרי אגח ו 0.15 521.93 1136936|4
נאוי אגח ג 0.15 513.54 2080174|4
אידיביפת אגח יא 0.14 474.06 7980303|4
גלובל כנפ אגח ב 0.13 438.07 1136969|4
אלמוגים אגח ג 0.13 442.68 1136688|4
צמח המרמן אגח ג 0.13 442.71 1127653|4
אשטרום נכ אגח 9 0.11 369.12 2510170|4
דלק קב אגח יד 0.1 341.86 1115062|4
שלמה נדלן אגח ב 0.09 314.44 1129436|4
סלקום אגח י 0.08 290.11 1139245|4
אלמוגים אגח ב 0.06 213.58 1129402|4
כלכלית ים אגח ו 0.06 223.43 1980192|4
אאורה אגח ז 0.03 121.53 3730314|4
מירלנד אגח ז 0.02 78.12 1139559|4
אדגר אגח ז 0 0 1820158|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
נצבא אגח ו 0 0 1128032|4
אפריל נדלן ב-ל 0 14.92
גלובל כנפ אגח א 0 0 1121482|4
המשביר 365 אגחב 0 5.46 1122282|4
יו.טי.אס אגח ט 0 0 4590162|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0.22 5650114|4