ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.49 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 4.62 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 6.92 ת. 3 חודשים 2.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049307 שינוי מדיניות 19/02/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
בינל הנפק התחכב 3.27 7331.32 1138585|4
דיסק השק אגח ו 2.87 6434.8 6390207|4
נכסים ובנ אגח ז 2.54 5689.41 6990196|4
לאומי התח נד יג 2.42 5412.84 6040281|4
בזק אגח 8 2.4 5375.4 2300168|4
דיסק מנ שה נד 1 2.32 5202.67 7480098|4
אגוד הנפ נדחה כ 2.28 5113 1139153|4
פועלים הנ הת יא 2.15 4816.11 1940410|4
לאומי אגח 177 2.11 4723.53 6040315|4
חברה לישראלאגח9 2.03 4538.28 5760202|4
רציו מימון אגחב 1.92 4297.43 1139443|4
גזית גלוב אגח ד 1.87 4176.41 1260397|4
רבוע נדלן אגח ה 1.87 4195.76 1130467|4
אינטרנט זהבאגחד 1.86 4173.2 1131614|4
דיסקונט שה א 1.81 4061.33 6910095|4
מבני תעש אגח טו 1.77 3966.81 2260420|4
אפריקה נכס אגחז 1.77 3961.3 1132232|4
לאומי התח נד400 1.73 3880.31 6040331|4
מזרח טפחות שה א 1.65 3691.69 6950083|4
דלק קב אגח טו 1.65 3703.3 1115070|4
אדגר אגח ט 1.63 3645.11 1820190|4
אלדן תחבו אגח ב 1.58 3538.87 1138254|4
גזית גלוב אגחיא 1.54 3443.99 1260546|4
נורסטאר אגח יא 1.5 3352.81 7230352|4
פלאזה סנט אגח א 1.49 3343.14 1109495|4
ירושליםהנפ נד11 1.42 3171.89 1138551|4
פועלים הנ הת יג 1.38 3082.33 1940436|4
אגוד הנ שה נד 1 1.34 3006.16 1115278|4
פועל הנ שה נד 1 1.3 2910.25 1940444|4
לוינשט נכ אגח ב 1.25 2798.02 1139716|4
מז טפ הנפק 37 1.22 2734.15 2310134|4
חשמל אגח 26 1.21 2719.1 6000202|4
תעש אוירית אגחב 1.21 2707.15 1115997|4
נאוי אגח ב 1.15 2569.78 2080166|4
פועלים הנ הת טז 1.14 2555.4 1940550|4
סלקום אגח יא 1.11 2478.18 1139252|4
אדגר אגח ז 1.08 2417.83 1820158|4
לונשטן הנד אגחג 1.07 2393.37 5730080|4
אקסטל אגח ב 1.01 2255.9 1135367|4
אדמה אגח ב 0.99 2214.79 1110915|4
אנגל משאב אגח ח 0.98 2192.8 7710171|4
דלק קידוחיםאגחא 0.97 2173.18 4750089|4
מגה אור אגח ו 0.96 2157.87 1138668|4
אידיביפת אגח יב 0.95 2121.79 7980311|4
שופרסל אגח ה 0.92 2064.77 7770209|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.92 2060.49 1136803|4
אגוד הנפ אגח ז 0.91 2030.26 1131762|4
גזית גלוב אגחיב 0.9 2012 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.9 2023.54 2310209|4
אביב בניה אגח 5 0.85 1899.29 4440087|4
כלכלית ים אגחיב 0.78 1755.84 1980358|4
ויתניה אגח ד 0.76 1705.94 1139476|4
מז טפ הנפק 35 0.73 1624.5 2310118|4
אמות אגח ד 0.72 1613.25 1133149|4
חברהלישראלאגח10 0.7 1576.85 5760236|4
דלק קב אגח יח 0.69 1546.68 1115823|4
בי קומיונק אגחג 0.68 1533.32 1139203|4
בינל הנפק אגח ט 0.66 1469.57 1135177|4
אגוד הנפ התח יט 0.65 1464.63 1124080|4
אבנר אגח א 0.62 1387 2680130|4
מגה אור אגח ד 0.61 1367.67 1130632|4
שופרסל אגח ו 0.59 1310.41 7770217|4
ירושליםהנפ אגחט 0.55 1239.41 1127422|4
שלמה נדלן אגח ג 0.53 1194.71 1137439|4
לאומי שה נד 200 0.53 1191.3 6040141|4
אאורה אגח י 0.53 1182 3730413|4
דלק קב אגח יט 0.52 1171.5 1121326|4
ארפורט אגח ד 0.52 1172.58 1130426|4
פועלים הנ אגח29 0.51 1140.29 1940485|4
שופרסל אגח ד 0.5 1113.03 7770191|4
דלק קב אגח כב 0.48 1081.64 1106046|4
אקסטל אגח א 0.47 1055.25 1132299|4
המשביר 365 אגחד 0.45 1014 1137298|4
אפריקה אגח כו 0.44 984.32 6110365|4
חנן מור אגח ו 0.43 971.91 1135250|4
פועלים הנ הת יד 0.43 955.12 1940501|4
קרדן אןוי אגח ב 0.43 961.72 1113034|4
פרשקובסקי אגח ח 0.41 918 1138296|4
סלע נדלן אגח ב 0.4 895.52 1132927|4
בראק אן וי אגחג 0.4 888.88 1133040|4
דמרי אגח ו 0.36 801.27 1136936|4
כלכלית ים אגח י 0.36 809.31 1980317|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 759.96 1134840|4
דקסיה הנפ נד יד 0.33 749.56 1129907|4
חברה לישראלאגח7 0.33 729.67 5760160|4
סלקום אגח ז 0.32 706.38 1126002|4
צמח המרמן אגח ד 0.31 689.73 1134873|4
מליסרון אגח ט 0.31 699.11 3230174|4
צמח המרמן אגח ג 0.3 670.9 1127653|4
ארקו אגח ג 0.28 619.37 3100245|4
חברהלישראלאגח11 0.26 585.01 5760244|4
נצבא אגח ה 0.24 539.45 1120468|4
נצבא אגח ו 0.23 523.6 1128032|4
חלל תקש אגח ו 0.23 509.21 1135151|4
אשטרום נכ אגח 9 0.22 496.54 2510170|4
סלקום אגח י 0.21 476.79 1139245|4
גלובל כנפ אגח ב 0.2 440.19 1136969|4
אלמוגים אגח ג 0.2 457.16 1136688|4
כלכלית ים אגח ו 0.2 437.91 1980192|4
נכסים ובנ אגח ט 0.2 446.18 6990212|4
אידיביפת אגח יא 0.15 334.52 7980303|4
שלמה נדלן אגח ב 0.14 310.27 1129436|4
אלמוגים אגח ב 0.1 223.71 1129402|4
גלובל כנפ אגח א 0.09 195.51 1121482|4
ריט 1 אגח ד 0.05 104.79 1129899|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 108.73 6120141|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 70.59 1119031|4
מירלנד אגח ז 0.03 74.85 1139559|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 14.92
דלק אנרגיה אגחה 0 0.23 5650114|4