ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 1.09 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 1.55 ת. 3 חודשים 1.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049554 שינוי מדיניות 30/06/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 8.16 3335.85 1108927|4
גליל 5903 6.35 2593.57 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.91 2416.27 1125905|4
ממשל שקלית 0142 5.56 2272.87 1125400|4
ממשל שקלית 0122 5.04 2058.53 1123272|4
גליל 5904 4.11 1681.09 9590431|4
ממשל משתנה 0520 3.89 1590.72 1116193|4
ממשל צמודה 1019 3.86 1577.02 1114750|4
ממשל שקלית 0421 3.82 1561.16 1138130|4
ממשל שקלית 1026 3.36 1371 1099456|4
ממשל צמודה 0922 3.33 1361.4 1124056|4
ממשל צמודה 0923 3.31 1351.91 1128081|4
ממשל משתנה 1121 3.15 1287.65 1127646|4
ממשל משתנה 0817 3.06 1249.88 1106970|4
ממשל שקלית 0120 2.9 1185.87 1115773|4
ממשל שקלית 0323 2.57 1049.21 1126747|4
ממשל צמודה 0841 2.32 948.43 1120583|4
ממשל צמודה 1020 1.96 802.16 1137181|4
ממשל שקלית 0519 1.94 792.38 1131770|4
ממשל שקלית 0324 1.43 582.75 1130848|4
ממשל שקלית 0219 1.36 556.7 1110907|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.95 388.54 1134915|4
מבני תעש אגח ח 0.56 228.83 2260131|4
ברוקלנד אגח א 0.55 225.32 1132307|4
ממשל שקלית 0118 0.51 207.64 1126218|4
פרשקובסקי אגח ט 0.5 204.16 1138890|4
דיסק התח נד יב 0.49 200.72 6910160|4
דה לסר אגח ב 0.45 182.93 1118587|4
כלכלית ים אגח ו 0.42 171.59 1980192|4
אופטיבייס אגח א 0.41 165.92 1136209|4
סטרוברי אגח א 0.38 154.19 1136951|4
בינל הנפק התחכב 0.38 156.64 1138585|4
אול-יר אגח ב 0.38 153.73 1139781|4
רציו מימון אגחב 0.37 150.56 1139443|4
אורבנקורפ אגח א 0.37 149.4 1137041|4
אול-יר אגח א 0.37 151.56 1133958|4
אלדן תחב מסחרי2 0.36 146.06 1139831|4
גינדי אגח ד 0.36 147.42 1136514|4
מידאס אגח ב 0.36 145.25 5440128|4
כלכלית ים אגחיג 0.34 138.71 1980366|4
אינטרנט זהבאגחד 0.34 140.76 1131614|4
דיסק השק אגח ו 0.33 135.96 6390207|4
בזן אגח א 0.32 129.46 2590255|4
ספנסר אגח א 0.32 132.77 1133800|4
בזן אגח ו 0.31 127.39 2590396|4
אאורה אגח י 0.3 120.85 3730413|4
מבני תעש אגח ט 0.3 124.24 2260180|4
לאומי 0.3 124.56 604611|1
אקסטל אגח ב 0.29 120.39 1135367|4
צרפתי אג י 0.28 115.3 4250171|4
ריט 1 אגח ד 0.28 113.92 1129899|4
המשביר 365 אגחב 0.27 109.13 1122282|4
אביב בניה אגח 5 0.27 108.5 4440087|4
אאורה אג יג 0.27 109.8 3730405|4
כלכלית ים אגח ט 0.27 109.26 1980234|4
לייטסטון אגח א 0.26 106.66 1133891|4
נץ ארהב אגח 1 0.26 105.25 5160064|4
ישרס אגח יג 0.26 106.15 6130181|4
הכשרת ישוב אג15 0.26 105.08 6120158|4
מישורים אגח ד 0.26 105.56 1132729|4
טאואר אגח ז 0.25 102 1138494|4
אלדן תחב מסחרי1 0.24 99.14 1138742|4
דלק קב אג לב 0.24 99.3 1138874|4
פורמולה אג ב 0.24 97.29 2560159|4
אקסטל אגח א 0.24 97.41 1132299|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.23 92.31 1130673|4
אינטרנט זהבאגחג 0.22 88.38 1120880|4
בינלאומי 0.22 90.64 593038|1
צמח המרמן אגח ד 0.21 84.08 1134873|4
הכשרת ישוב אג16 0.21 86.42 6120166|4
דלשה קפיטל אגחא 0.2 81.98 1137306|4
חלל תקש אגח טז 0.19 75.92 1139922|4
שלמה החז אגח טז 0.19 77.41 1410281|4
שלמה נדלן אגח ב 0.19 75.7 1129436|4
שופרסל 0.18 72.3 777037|1
פועלים 0.17 68.25 662577|1
טאואר 0.16 64.44 1082379|1
אאורה אגח ז 0.16 63.55 3730314|4
בזן אגח ד 0.15 59.29 2590362|4
כלכלית ים אגח י 0.15 59.34 1980317|4
ריט 1 0.15 61.05 1098920|1
אנלייט אנרגיה 0.15 59.45 720011|1
קס.ספ500 0.15 60.73 1117324|3
הכשרת ישוב אג12 0.14 55.68 6120117|4
ארקו אגח ג 0.13 52.55 3100245|4
בי קומיונק אגחג 0.13 54.12 1139203|4
דיסקונט א 0.13 54.81 691212|1
דלתא 0.13 54 627034|1
אאורה 0.12 49.43 373019|1
אשטרום נכסים 0.12 47.7 251017|1
קס.יתר60 0.12 48.49 1116938|3
ויתניה 0.11 42.92 1109966|1
ויקטורי 0.11 43.45 1123777|1
ישרס 0.11 46.94 613034|1
פז נפט 0.11 46.69 1100007|1
נובה 0.11 44.89 1084557|1
פרידנזון אג ז 0.11 43.7 1136498|4
ארפורט סיטי 0.1 40.91 1095835|1
דלק קבוצה 0.1 40.64 1084128|1
מטריקס 0.1 39.38 445015|1
תדיראן הולדינגס 0.09 34.81 258012|1
אביב ארלן אגח ד 0.09 34.91 1060086|4
אמות 0.09 35.62 1097278|1
אל על 0.09 36.91 1087824|1
מבני תעש אגח יד 0.09 34.91 2260412|4
ארקו אג ח 0.08 31.11 3100229|4
דנאל כא 0.08 31.52 314013|1
נאוי 0.08 32.21 208017|1
ישראמקו יהש 0.08 34.7 232017|1
בראק אן וי 0.08 32.16 1121607|1
קס.תא90 0.08 33.88 1117241|3
איידיאיי ביטוח 0.07 27.82 1129501|1
גזית גלוב 0.07 28.18 126011|1
נכסים ובנין 0.07 30.09 699017|1
חילן 0.07 28.27 1084698|1
סאפיינס 0.07 30.07 1087659|1
אוברסיז 0.07 30.52 1139617|1
בזן 0.06 26.52 2590248|1
סלע נדלן 0.06 25.44 1109644|1
עזריאלי קבוצה 0.06 25.8 1119478|1
חנן מור אגח ד 0.06 23.78 1122449|4
אנרג'יקס 0.05 19.84 1123355|1
בי קומיונקיישנס 0.05 21.79 1107663|1
רמי לוי 0.05 20.68 1104249|1
אלקטרה 0.05 20.52 739037|1
טבע 0.05 18.51 629014|1
אלרון 0.02 8.53 749077|1
אביב בניה אגח 4 0.02 6.26 4440079|4
רציו אפ 17 0.02 9.15 3940277|1
אזורים אגח 8 0.02 8.81 7150246|4
רציו אפ 18 0.01 5.5 3940285|1
אאורה אפ 5 0.01 3.38 3730363|1
אוברסיז אפ 1 0 1.2 1139625|1