ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.34 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 2.22 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.95
ג'נסן 2.72 ת. 3 חודשים 1.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049554 שינוי מדיניות 30/06/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 7.65 3430.45 1108927|4
גליל 5903 5.77 2587.04 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.74 2572 1125905|4
ממשל שקלית 0122 4.87 2182.68 1123272|4
ממשל שקלית 0142 4.73 2121.95 1125400|4
ממשל שקלית 0421 4.73 2120.16 1138130|4
גליל 5904 4.17 1868.04 9590431|4
ממשל משתנה 0520 3.99 1790.64 1116193|4
ממשל משתנה 1121 3.98 1784.52 1127646|4
ממשל צמודה 1019 3.65 1635.7 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.38 1514.15 1099456|4
ממשל שקלית 0120 3.28 1470.3 1115773|4
ממשל צמודה 0922 3.03 1356.68 1124056|4
ממשל צמודה 0923 3 1346.28 1128081|4
ממשל משתנה 0817 2.79 1250 1106970|4
ממשל שקלית 0323 2.34 1050.96 1126747|4
ממשל צמודה 0841 2.23 999.6 1120583|4
ממשל צמודה 1020 1.79 801.28 1137181|4
ממשל שקלית 0519 1.77 793.42 1131770|4
ממשל שקלית 0219 1.74 778.47 1110907|4
ממשל שקלית 0324 1.3 585.15 1130848|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.97 436.4 1134915|4
ממשל שקלית 0825 0.66 295.14 1135557|4
מבני תעש אגח ח 0.58 261.14 2260131|4
ממשל שקלית 0118 0.58 259.63 1126218|4
ממשל צמודה 1025 0.56 249.8 1135912|4
אול-יר אגח ב 0.52 231.13 1139781|4
ברוקלנד אגח א 0.51 228.73 1132307|4
דיסק התח נד יב 0.46 204.05 6910160|4
דה לסר אגח ד 0.46 206.8 1132059|4
פרשקובסקי אגח ט 0.45 200.78 1138890|4
אופטיבייס אגח א 0.43 192.84 1136209|4
מידאס אגח ב 0.41 185.4 5440128|4
דה לסר אגח ב 0.41 183.44 1118587|4
רציו מימון אגחב 0.39 174.11 1139443|4
כלכלית ים אגח ו 0.38 171.36 1980192|4
בינל הנפק התחכב 0.35 157.5 1138585|4
סטרוברי אגח א 0.35 157.84 1136951|4
אול-יר אגח א 0.35 157.44 1133958|4
אורבנקורפ אגח א 0.33 149.4 1137041|4
גינדי אגח ד 0.33 148.4 1136514|4
אלדן תחב מסחרי2 0.33 147 1139831|4
דיסק השק אגח ו 0.31 138.71 6390207|4
כלכלית ים אגחיג 0.31 140.87 1980366|4
אינטרנט זהבאגחד 0.31 141 1131614|4
מבני תעש אגח יז 0.3 134.82 2260446|4
ספנסר אגח א 0.3 135.06 1133800|4
בזן אגח א 0.29 129.71 2590255|4
אקסטל אגח א 0.29 127.92 1132299|4
לאומי 0.28 127.68 604611|1
בזן אגח ו 0.28 126.59 2590396|4
מבני תעש אגח ט 0.28 124.16 2260180|4
אקסטל אגח ב 0.28 124.63 1135367|4
אאורה אגח י 0.27 122.34 3730413|4
צרפתי אג י 0.26 115.5 4250171|4
אאורה אג יג 0.25 112.8 3730405|4
ריט 1 אגח ד 0.25 114 1129899|4
בינלאומי 0.24 108.39 593038|1
ארקו אגח ג 0.24 105.72 3100245|4
אביב בניה אגח 5 0.24 108.9 4440087|4
נץ ארהב אגח 1 0.24 105.52 5160064|4
ישרס אגח יג 0.24 106.45 6130181|4
לייטסטון אגח א 0.24 108.03 1133891|4
מישורים אגח ד 0.24 106.56 1132729|4
כלכלית ים אגח ט 0.24 109.19 1980234|4
טאואר אגח ז 0.23 102.88 1138494|4
הכשרת ישוב אג15 0.23 105.07 6120158|4
פורמולה אג ב 0.22 97.65 2560159|4
אלדן תחב מסחרי1 0.22 99.24 1138742|4
דלק קב אג לב 0.22 99.5 1138874|4
אביב ארלן אגח ה 0.22 98.12 1060110|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.2 91.38 1130673|4
אינטרנט זהבאגחג 0.19 86.73 1120880|4
דלשה קפיטל אגחא 0.19 86.36 1137306|4
הכשרת ישוב אג16 0.19 86.66 6120166|4
שופרסל 0.18 82 777037|1
שלמה נדלן אגח ב 0.17 75.81 1129436|4
חלל תקש אגח טז 0.17 76.73 1139922|4
שלמה החז אגח טז 0.17 77.85 1410281|4
צמח המרמן אגח ד 0.17 76.61 1134873|4
טאואר 0.15 67.19 1082379|1
פועלים 0.15 67.35 662577|1
אנלייט אנרגיה 0.14 63.8 720011|1
ריט 1 0.14 62.76 1098920|1
קס.ספ500 0.14 61.37 1117324|3
אאורה אגח ז 0.14 63.97 3730314|4
בזן אגח ד 0.13 60.12 2590362|4
כלכלית ים אגח י 0.13 59.55 1980317|4
דיסקונט א 0.13 56.42 691212|1
אבנר יהש 0.13 60.3 268011|1
המשביר 365 אגחב 0.12 54.86 1122282|4
בי קומיונק אגחג 0.12 54.53 1139203|4
קרדן נדלן אגח ב 0.12 52.31 1133610|4
הכשרת ישוב אג12 0.12 54.34 6120117|4
קס.יתר60 0.11 47.12 1116938|3
אאורה 0.11 49.5 373019|1
פז נפט 0.11 47.1 1100007|1
נובה 0.11 49.18 1084557|1
דלק קבוצה 0.1 43.44 1084128|1
ארפורט סיטי 0.1 44.9 1095835|1
אשטרום נכסים 0.1 46.94 251017|1
ישרס 0.1 45.21 613034|1
דלתא 0.1 46.84 627034|1
ויתניה 0.1 45.44 1109966|1
ויקטורי 0.1 44.81 1123777|1
פרידנזון אג ז 0.1 43.36 1136498|4
תדיראן הולדינגס 0.09 38.32 258012|1
מטריקס 0.09 39.84 445015|1
אל על 0.09 38.91 1087824|1
אמות 0.08 37.79 1097278|1
אביב ארלן אגח ד 0.08 34.64 1060086|4
דנאל כא 0.08 34.04 314013|1
ישראמקו יהש 0.08 34.76 232017|1
קס.תא90 0.08 35.58 1117241|3
בראק אן וי 0.08 35.01 1121607|1
C001430M703-TA35 0.08 34.3
מבני תעש אגח יד 0.08 35.06 2260412|4
בזן 0.07 29.24 2590248|1
ארקו אג ח 0.07 32.87 3100229|4
אוברסיז 0.07 30.76 1139617|1
נכסים ובנין 0.07 30.85 699017|1
גזית גלוב 0.07 30.32 126011|1
נאוי 0.07 33.33 208017|1
חילן 0.07 30.17 1084698|1
סאפיינס 0.07 31.02 1087659|1
עזריאלי קבוצה 0.06 27.16 1119478|1
סלע נדלן 0.06 25.36 1109644|1
איידיאיי ביטוח 0.06 27.98 1129501|1
חנן מור אגח ד 0.05 23.65 1122449|4
אלקטרה 0.05 21.07 739037|1
רמי לוי 0.05 21.88 1104249|1
בי קומיונקיישנס 0.05 21.6 1107663|1
טבע 0.04 19.23 629014|1
אנרג'יקס 0.04 19.42 1123355|1
רציו אפ 17 0.03 13.05 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 6.8 3940285|1
אזורים אגח 8 0.02 8.79 7150246|4
אלרון 0.02 8.76 749077|1
אאורה אפ 5 0.01 3.7 3730363|1
אוברסיז אפ 1 0 1.02 1139625|1