ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.42 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 0.96 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 1.44 ת. 3 חודשים 0.81
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049554 שינוי מדיניות 30/06/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 8.28 2971.2 1108927|4
גליל 5903 6.88 2469.28 9590332|4
ממשל צמודה 0517 6.3 2260.06 1125905|4
ממשל שקלית 0142 6.28 2254.52 1125400|4
ממשל שקלית 0122 4.41 1581.13 1123272|4
ממשל צמודה 1019 4.23 1516.23 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.84 1377 1099456|4
גליל 5904 3.83 1372.62 9590431|4
ממשל שקלית 0421 3.65 1309.23 1138130|4
ממשל צמודה 0923 3.53 1265.35 1128081|4
ממשל משתנה 0817 3.48 1249.75 1106970|4
ממשל צמודה 0922 3.42 1225.52 1124056|4
ממשל משתנה 0520 3.32 1192.44 1116193|4
ממשל שקלית 0323 2.92 1047.99 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.79 1002.24 1115773|4
ממשל משתנה 1121 2.62 940.22 1127646|4
ממשל צמודה 1020 1.95 700.56 1137181|4
ממשל צמודה 0841 1.92 688.35 1120583|4
ממשל שקלית 0324 1.63 583.2 1130848|4
ממשל שקלית 0219 1.55 556.27 1110907|4
ממשל שקלית 0519 1.18 422.44 1131770|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.88 314.49 1134915|4
אול-יר אגח א 0.82 294.87 1133958|4
מבני תעש אגח ט 0.68 243.51 2260180|4
ברוקלנד אגח א 0.62 222.64 1132307|4
ממשל שקלית 0118 0.6 215.56 1126218|4
פרשקובסקי אגח ט 0.57 203.34 1138890|4
מבני תעש אגח ח 0.53 190.98 2260131|4
אופטיבייס אגח א 0.5 180.82 1136209|4
כלכלית ים אגח ו 0.44 158.33 1980192|4
סטרוברי אגח א 0.43 155.91 1136951|4
בינל הנפק התחכב 0.43 153.8 1138585|4
אורבנקורפ אגח א 0.42 149.4 1137041|4
גינדי אגח ד 0.41 146.85 1136514|4
בזן אגח א 0.41 146.74 2590255|4
מידאס אגח ב 0.41 148.25 5440128|4
רציו מימון אגחב 0.4 143.36 1139443|4
אינטרנט זהבאגחד 0.39 139.51 1131614|4
דה לסר אגח ב 0.38 136.09 1118587|4
כלכלית ים אגחיג 0.38 136.64 1980366|4
ספנסר אגח א 0.36 129.48 1133800|4
נץ ארהב אגח 1 0.34 122.5 5160064|4
אקסטל אגח ב 0.33 118.89 1135367|4
צרפתי אג י 0.31 111.7 4250171|4
ריט 1 אגח ד 0.31 112.92 1129899|4
לייטסטון אגח א 0.3 105.9 1133891|4
המשביר 365 אגחב 0.3 108.98 1122282|4
אביב בניה אגח 5 0.3 107.11 4440087|4
כלכלית ים אגח ט 0.3 108.88 1980234|4
אאורה אג יג 0.3 106.3 3730405|4
פורמולה אג ב 0.29 102.78 2560159|4
הכשרת ישוב אג15 0.29 103.53 6120158|4
מישורים אגח ד 0.29 104.35 1132729|4
אלדן תחב מסחרי1 0.28 99.05 1138742|4
דלק קב אג לב 0.28 99.7 1138874|4
טאואר אגח ז 0.28 101.78 1138494|4
אקסטל אגח א 0.27 96.13 1132299|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.25 90.27 1130673|4
צמח המרמן אגח ד 0.24 85.15 1134873|4
בזן אגח ו 0.24 85.14 2590396|4
דלשה קפיטל אגחא 0.23 81.18 1137306|4
ארקו אג ח 0.22 80.28 3100229|4
שלמה החז אגח טז 0.22 80.37 1410281|4
שלמה נדלן אגח ב 0.22 77.53 1129436|4
לאומי 0.22 79.3 604611|1
שופרסל 0.2 71.95 777037|1
בינלאומי 0.19 67.8 593038|1
אאורה אגח ז 0.18 63.88 3730314|4
בזן אגח ד 0.18 65.03 2590362|4
כלכלית ים אגח י 0.17 60.98 1980317|4
קס.ספ500 0.17 61.41 1117324|3
טאואר 0.16 58.94 1082379|1
בי קומיונק אגחג 0.15 53.75 1139203|4
הכשרת ישוב אג12 0.15 55.59 6120117|4
הכשרת ישוב אג16 0.14 49.91 6120166|4
פז נפט 0.13 45.2 1100007|1
פועלים 0.13 45.82 662577|1
קס.יתר60 0.13 47.21 1116938|3
ויקטורי 0.12 43.44 1123777|1
ישרס 0.12 43.75 613034|1
ויתניה 0.12 43.24 1109966|1
פרידנזון אג ז 0.12 44.31 1136498|4
ארפורט סיטי 0.11 38.87 1095835|1
דלק קבוצה 0.11 41.16 1084128|1
נובה 0.11 41.19 1084557|1
מטריקס 0.11 39.96 445015|1
ישראמקו יהש 0.1 36.3 232017|1
אשטרום נכסים 0.1 34.48 251017|1
תדיראן הולדינגס 0.1 34.43 258012|1
דלתא 0.1 36.86 627034|1
אביב ארלן אגח ד 0.1 34.91 1060086|4
אמות 0.1 36.6 1097278|1
ריט 1 0.1 37.17 1098920|1
בראק אן וי 0.1 34.59 1121607|1
מבני תעש אגח יד 0.1 34.9 2260412|4
קס.תא90 0.09 33.25 1117241|3
סאפיינס 0.09 33.22 1087659|1
נאוי 0.09 33.11 208017|1
דנאל כא 0.08 29.52 314013|1
נכסים ובנין 0.08 29.8 699017|1
חילן 0.08 29.17 1084698|1
איידיאיי ביטוח 0.08 27.96 1129501|1
בזן 0.08 27.1 2590248|1
אוברסיז 0.08 29.33 1139617|1
C001470M701-TA25 0.07 24.59
עזריאלי קבוצה 0.07 25.07 1119478|1
חנן מור אגח ד 0.07 23.77 1122449|4
סלע נדלן 0.07 25.04 1109644|1
דיסקונט א 0.07 24.03 691212|1
גזית גלוב 0.07 26.26 126011|1
אלקטרה 0.05 18.54 739037|1
אנרג'יקס 0.05 19.11 1123355|1
אזורים אגח 8 0.05 17.26 7150246|4
רציו אפ 17 0.03 9 3940277|1
אביב בניה אגח 4 0.02 6.25 4440079|4
אלרון 0.02 8.94 749077|1
רציו אפ 18 0.01 4.4 3940285|1
אוברסיז אפ 1 0 1.2 1139625|1
C001510M701-TA25 0 -1.08