ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.35 תשואה שבועית 0.42
שארפ לשנה 3.11 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.7
ג'נסן 4.32 ת. 3 חודשים 1.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049711 שינוי מדיניות 23/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0841 2.65 1354.9 1120583|4
גליל 5904 2.6 1329.23 9590431|4
ממשל צמודה 0418 2.54 1297.28 1108927|4
אינטרנט זהבאגחג 2.32 1187.55 1120880|4
נורסטאר אגח י 1.89 964.34 7230345|4
אדגר אגח ח 1.75 895.5 1820174|4
הכשרת ישוב אג17 1.69 861.2 6120182|4
דה לסר אגח ד 1.58 804.96 1132059|4
אשטרום קב אגח א 1.37 698.53 1132323|4
שלמה נדלן אגח ב 1.34 683.41 1129436|4
ישרס אגח ו 1.34 684.32 6130124|4
ברוקלנד אגח א 1.28 655.49 1132307|4
הכשרת ישוב אג13 1.28 652.84 6120125|4
בזן אגח א 1.2 612.75 2590255|4
הכשרת ישוב אג12 1.15 587.76 6120117|4
חברה לישראלאגח7 1.14 582.35 5760160|4
איאסאראר אגח יד 1.14 582.7 3650074|4
ישרס אגח יג 1.14 580.7 6130181|4
כלכלית ים אגח ו 1.1 560.03 1980192|4
גזית גלוב אגחיב 1.1 563.37 1260603|4
אינטרנט זהבאגחד 1.09 557.17 1131614|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.08 551.3 1134915|4
שכון ובי אגח 6 1.07 547.95 1129733|4
קס.תלבנ20 1.02 519.74 1101633|3
כלכלית ים אגחיב 0.99 504.98 1980358|4
יו.טי.אס אגח ט 0.98 500.57 4590162|4
סטרוברי אגח א 0.91 462.56 1136951|4
ריט 1 אגח ג 0.9 460.84 1120021|4
נורסטאר אגח ט 0.9 461.96 7230303|4
דרבן אגח ד 0.89 454.02 4110094|4
גזית גלוב אגח ט 0.88 449.24 1260462|4
אלרוב נדלן אגחג 0.87 446 3870102|4
גזית גלוב אגח ג 0.86 437.48 1260306|4
אדגר אגח ט 0.85 435.44 1820190|4
דה לסר אגח ג 0.84 429.3 1127299|4
מישורים אגח ד 0.83 422.24 1132729|4
מבני תעש אגח ח 0.83 423.87 2260131|4
בינל הנפק התחכב 0.82 417.7 1138585|4
אזורים אגח 9 0.82 419.18 7150337|4
ממשל צמודה 0517 0.81 411.28 1125905|4
סלע נדלן אגח א 0.81 413.19 1128586|4
גזית גלוב אגחיא 0.81 415.94 1260546|4
סלע נדלן אגח ב 0.8 410.6 1132927|4
אספן גרופ אגח ו 0.79 404.32 3130291|4
מז טפ הנפק 36 0.78 398.44 2310126|4
ספנסר אגח א 0.76 387.24 1133800|4
אדמה אגח ב 0.76 387.93 1110915|4
אשטרום נכ אגח 8 0.75 380.91 2510162|4
אול-יר אגח ב 0.73 374.09 1139781|4
איאסאראר אגח ב 0.72 369 3650041|4
מבני תעש אגח ט 0.7 359.56 2260180|4
גליל 5903 0.7 356.13 9590332|4
שלמה החז אגח יד 0.69 351.01 1410265|4
מגה אור אגח ד 0.68 346.16 1130632|4
שלמה החז אגח יא 0.67 340.79 1410224|4
נורסטאר אגח יא 0.67 341.73 7230352|4
פועלים הנפ הת י 0.65 331.38 1940402|4
פועלים הנ הת יד 0.65 329.82 1940501|4
אביב ארלן אגח ד 0.65 332.8 1060086|4
אקסטל אגח א 0.65 332.06 1132299|4
הוט אגח א 0.64 326.55 1123256|4
ריט 1 אגח ד 0.63 322.77 1129899|4
לייטסטון אגח א 0.63 319.98 1133891|4
ישרס אגח יב 0.63 323.56 6130173|4
כלכלית ים אגח י 0.61 311.51 1980317|4
אמות אגח א 0.6 306.5 1097385|4
דיסק השק אגח ו 0.6 309 6390207|4
כלכלית ים אגח ט 0.59 300.46 1980234|4
הכשרת ישוב אג18 0.58 295.76 6120190|4
אדגר אגח ז 0.57 291.54 1820158|4
מידאס אגח ב 0.56 285.31 5440128|4
אאורה אגח ח 0.56 285.08 3730355|4
נץ ארהב אגח 1 0.55 278.58 5160064|4
בזן אגח ד 0.55 281.64 2590362|4
אפריקה נכס אגחז 0.55 282.51 1132232|4
אזורים אגח 8 0.55 279.16 7150246|4
קס.תלבנ60 0.54 278.33 1109248|3
אביב בניה אגח 4 0.54 275.56 4440079|4
איידיאו אגח ה 0.53 270.43 5050166|4
פורמולה אג ב 0.53 270.25 2560159|4
ארפורט אגח ג 0.53 268.6 1122670|4
המשביר 365 אגחב 0.52 263.58 1122282|4
אופטיבייס אגח א 0.52 263.37 1136209|4
בזן אגח ו 0.52 265.4 2590396|4
אלרוב נדלן אגחב 0.52 267.35 3870094|4
שלמה החז אגח טז 0.51 261.25 1410281|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.5 254.75 1139153|4
אפריקה נכס אגחה 0.49 248.67 1122233|4
חנן מור אגח ד 0.48 243.18 1122449|4
יו.טי.אס אגח ו 0.48 244.3 4590097|4
אדגר אגח ו 0.47 238.2 1820141|4
ממשל צמודה 0922 0.46 236.56 1124056|4
גירון אגח ד 0.46 235.08 1130681|4
אמות אגח ד 0.46 233.14 1133149|4
דה לסר אגח ב 0.45 228.66 1118587|4
שכון ובי אגח 5 0.44 226.7 1125210|4
רציו מימון אגחא 0.44 226.33 1133552|4
נכסים ובנ אגח ו 0.44 227.14 6990188|4
שופרסל אגח ו 0.44 225.48 7770217|4
דה זראסאי אגח א 0.43 221.56 1127901|4
אאורה אג יג 0.43 219.6 3730405|4
רציו מימון אגחב 0.42 215.08 1139443|4
צמח המרמן אגח ד 0.41 210.19 1134873|4
אול-יר אגח א 0.4 202.08 1133958|4
מליסרון אגח ו 0.4 202.82 3230125|4
נכסים ובנ אגח ד 0.4 206.55 6990154|4
דיסק התח נד יב 0.39 200.72 6910160|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.39 197.49 4590196|4
קס.תלבנדתשוא 0.39 201.27 1128545|3
אמ.די.ג'י אגח א 0.38 193.99 1136415|4
מבני תעש אגח יד 0.38 196.38 2260412|4
פס.פק.דולר(1) 0.37 188.72 1129006|3
סלע נדלן 0.37 190.8 1109644|1
נמקו אגח א 0.36 181.44 1139575|4
חלל תקש אגח טז 0.35 177.15 1139922|4
חברהלישראלאגח11 0.35 178.13 5760244|4
דיסקונט מנ הת ח 0.35 179.76 7480072|4
צרפתי אג י 0.34 172.95 4250171|4
ריט 1 אגח א 0.33 170.78 1106657|4
איידיאיי ביטוח 0.33 166.95 1129501|1
פרידנזון אג ז 0.32 163.88 1136498|4
סלקום אגח ח 0.32 161.97 1132828|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.31 158.71
סקייליין אגח א 0.31 157.23 1138775|4
אביב ארלן אגח ה 0.31 160.22 1060110|4
ארקו אגח ג 0.31 157.65 3100245|4
רוטשטיין אגח ד 0.31 157.25 5390091|4
ירושליםהנפ נד11 0.31 156.3 1138551|4
אבנר אגח א 0.3 150.9 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.3 150.82 4750089|4
אורבנקורפ אגח א 0.29 149.4 1137041|4
קס.יתר60 0.28 145.47 1116938|3
רילייטד אגח א 0.25 126.72 1134923|4
פועלים הנ אגח33 0.25 127.81 1940568|4
אלדן תחב מסחרי1 0.24 123.92 1138742|4
בזן אגח ה 0.22 110.97 2590388|4
רבד אגח א 0.21 107.71 5260070|4
בוני תיכון אגחי 0.2 103.72 5310131|4
דה זראסאי אגח ב 0.2 102.93 1131028|4
חלל תקש אגח ח 0.2 104.11 1131416|4
צנור המזהת אגח2 0.19 98.93 4540126|4
דלק(תמר) $ 20-ר 0.16 82.87
דלק(תמר) $ 25-ר 0.16 79.25
סלקום אגח ד 0.15 76.63 1107333|4
בי קומיונק אגחג 0.15 76.59 1139203|4
נכסים ובנ אגח ג 0.15 74.64 6990139|4
דלק(תמר) $ 23-ר 0.14 73.92
ישראמקו יהש 0.12 63.1 232017|1
פרשקובסקי אגח ט 0.1 49.77 1138890|4
גינדי אגח ד 0.1 52.65 1136514|4
ויתניה 0.08 42.92 1109966|1
חבס אגח 12 0.05 27.6 4150090|4
רציו אפ 17 0.04 18.3 3940277|1
טבע 0.04 18.51 629014|1
רציו אפ 18 0.02 11 3940285|1
רציו אפ 14 0.01 7.5 3940244|1
רגנסי אגח א 0.01 4.17 5510029|4
פרשקובסקי אגח ז 0.01 3.2 1135581|4
אנרג'יקס אפ 2 0 0.29 1135474|1
חבס אגח 4 0 2.25 4150124|4