ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.38 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 3.6 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.78
ג'נסן 4.68 ת. 3 חודשים 2.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049711 שינוי מדיניות 23/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0841 2.66 1332.8 1120583|4
גליל 5904 2.64 1323.19 9590431|4
ממשל צמודה 0418 2.59 1298.01 1108927|4
אינטרנט זהבאגחג 2.33 1165.37 1120880|4
נורסטאר אגח י 1.94 971.08 7230345|4
אדגר אגח ח 1.8 901.91 1820174|4
הכשרת ישוב אג17 1.73 864.96 6120182|4
דה לסר אגח ד 1.62 808.4 1132059|4
אשטרום קב אגח א 1.4 701.4 1132323|4
שלמה נדלן אגח ב 1.37 684.38 1129436|4
ישרס אגח ו 1.37 686.08 6130124|4
ברוקלנד אגח א 1.33 665.41 1132307|4
הכשרת ישוב אג13 1.3 652.26 6120125|4
בזן אגח א 1.23 613.94 2590255|4
ישרס אגח יג 1.16 582.34 6130181|4
הכשרת ישוב אג12 1.15 573.55 6120117|4
חברה לישראלאגח7 1.14 570.69 5760160|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.14 572.77 1134915|4
גזית גלוב אגחיב 1.14 569.97 1260603|4
כלכלית ים אגח ו 1.12 559.26 1980192|4
אינטרנט זהבאגחד 1.12 558.13 1131614|4
שכון ובי אגח 6 1.1 552.69 1129733|4
איאסאראר אגח יד 1.09 547.69 3650074|4
קס.תלבנ20 1.04 521.44 1101633|3
כלכלית ים אגחיב 1.02 511.43 1980358|4
יו.טי.אס אגח ט 0.98 488.48 4590162|4
סטרוברי אגח א 0.95 473.54 1136951|4
נורסטאר אגח ט 0.93 465.36 7230303|4
דרבן אגח ד 0.92 458.15 4110094|4
אלרוב נדלן אגחג 0.9 450 3870102|4
גזית גלוב אגח ט 0.9 449.5 1260462|4
גזית גלוב אגח ג 0.87 437.41 1260306|4
אדגר אגח ט 0.87 435.88 1820190|4
דה לסר אגח ג 0.85 424.57 1127299|4
מישורים אגח ד 0.85 426.24 1132729|4
אזורים אגח 9 0.84 419.21 7150337|4
גזית גלוב אגחיא 0.84 418.63 1260546|4
בינל הנפק התחכב 0.84 420 1138585|4
מבני תעש אגח ח 0.83 414.61 2260131|4
סלע נדלן אגח א 0.83 413.07 1128586|4
ממשל צמודה 0517 0.82 411.52 1125905|4
סלע נדלן אגח ב 0.82 410.95 1132927|4
אספן גרופ אגח ו 0.82 411.76 3130291|4
אול-יר אגח ב 0.79 393.06 1139781|4
ספנסר אגח א 0.79 393.93 1133800|4
אדמה אגח ב 0.79 395.94 1110915|4
אשטרום נכ אגח 8 0.76 381.18 2510162|4
מבני תעש אגח ט 0.72 359.33 2260180|4
גליל 5903 0.71 355.24 9590332|4
מגה אור אגח ד 0.7 348.99 1130632|4
ריט 1 אגח ג 0.69 345.81 1120021|4
נורסטאר אגח יא 0.68 339.8 7230352|4
אקסטל אגח א 0.68 342.64 1132299|4
שלמה החז אגח יא 0.68 341.41 1410224|4
פועלים הנפ הת י 0.66 331.73 1940402|4
פועלים הנ הת יד 0.66 330.1 1940501|4
אביב ארלן אגח ד 0.66 330.24 1060086|4
לייטסטון אגח א 0.65 324.09 1133891|4
ריט 1 אגח ד 0.65 323 1129899|4
הוט אגח א 0.65 327.15 1123256|4
שלמה החז אגח יד 0.65 323.1 1410265|4
דיסק השק אגח ו 0.63 315.25 6390207|4
כלכלית ים אגח י 0.62 312.66 1980317|4
אמות אגח א 0.61 306 1097385|4
כלכלית ים אגח ט 0.6 300.27 1980234|4
מז טפ הנפק 36 0.6 299.1 2310126|4
הכשרת ישוב אג18 0.6 298.38 6120190|4
אדגר אגח ז 0.58 291.62 1820158|4
בזן אגח ד 0.57 285.56 2590362|4
אאורה אגח ח 0.57 285.88 3730355|4
דה לסר אגח ב 0.57 286.63 1118587|4
אפריקה נכס אגחז 0.57 285.5 1132232|4
מידאס אגח ב 0.57 283.25 5440128|4
נץ ארהב אגח 1 0.56 279.29 5160064|4
קס.תלבנ60 0.56 279.01 1109248|3
אזורים אגח 8 0.56 278.55 7150246|4
פורמולה אג ב 0.54 271.25 2560159|4
איידיאו אגח ה 0.54 271.13 5050166|4
בזן אגח ו 0.53 263.73 2590396|4
אלרוב נדלן אגחב 0.53 267.6 3870094|4
שלמה החז אגח טז 0.53 262.73 1410281|4
אופטיבייס אגח א 0.53 266.37 1136209|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.52 258.95 1139153|4
אפריקה נכס אגחה 0.5 249.16 1122233|4
יו.טי.אס אגח ו 0.49 244.56 4590097|4
אדגר אגח ו 0.48 238.98 1820141|4
חנן מור אגח ד 0.48 241.88 1122449|4
אמות אגח ד 0.47 233.9 1133149|4
ממשל צמודה 0922 0.47 235.74 1124056|4
גירון אגח ד 0.47 235.31 1130681|4
שכון ובי אגח 5 0.46 228.68 1125210|4
ארפורט אגח ג 0.46 230.49 1122670|4
שופרסל אגח ו 0.46 229.44 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.45 227.36 6990188|4
רציו מימון אגחא 0.45 225.25 1133552|4
אאורה אג יג 0.45 225.6 3730405|4
רציו מימון אגחב 0.44 217.64 1139443|4
דה זראסאי אגח א 0.44 217.64 1127901|4
אול-יר אגח א 0.42 209.92 1133958|4
נכסים ובנ אגח ד 0.41 207 6990154|4
מליסרון אגח ו 0.41 203.53 3230125|4
דיסק התח נד יב 0.41 204.05 6910160|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.4 198.12 4590196|4
קס.תלבנדתשוא 0.4 202.1 1128545|3
מבני תעש אגח יד 0.39 197.21 2260412|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.38 190.42 1136415|4
צמח המרמן אגח ד 0.38 191.52 1134873|4
סלע נדלן 0.38 190.17 1109644|1
פס.פק.דולר(1) 0.37 183.06 1129006|3
נמקו אגח א 0.37 184.06 1139575|4
חלל תקש אגח טז 0.36 179.04 1139922|4
דיסקונט מנ הת ח 0.36 180.23 7480072|4
צרפתי אג י 0.35 173.25 4250171|4
חברהלישראלאגח11 0.35 174.74 5760244|4
ריט 1 אגח א 0.34 171.06 1106657|4
איידיאיי ביטוח 0.34 167.85 1129501|1
סלקום אגח ח 0.32 162.43 1132828|4
אביב ארלן אגח ה 0.32 159.08 1060110|4
ארקו אגח ג 0.32 158.58 3100245|4
פרידנזון אג ז 0.32 162.59 1136498|4
סקייליין אגח א 0.32 159.53 1138775|4
ירושליםהנפ נד11 0.31 156.6 1138551|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.31 154.37
רוטשטיין אגח ד 0.31 156.3 5390091|4
אורבנקורפ אגח א 0.3 149.4 1137041|4
אבנר אגח א 0.3 149.4 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.3 149.26 4750089|4
קס.יתר60 0.28 141.37 1116938|3
המשביר 365 אגחב 0.26 132.5 1122282|4
רילייטד אגח א 0.26 128.16 1134923|4
אלדן תחב מסחרי1 0.25 124.05 1138742|4
פועלים הנ אגח33 0.25 127.51 1940568|4
אידיבי פת אגח ז 0.25 125.35 7980121|4
בזן אגח ה 0.23 113.49 2590388|4
רבד אגח א 0.22 107.8 5260070|4
בוני תיכון אגחי 0.21 104.3 5310131|4
דה זראסאי אגח ב 0.21 103.62 1131028|4
חלל תקש אגח ח 0.21 105.78 1131416|4
אלביט הד אגח ח 0.2 98.55 1131267|4
צנור המזהת אגח2 0.2 99.13 4540126|4
דלק(תמר) $ 20-ר 0.16 81.15
דלק(תמר) $ 25-ר 0.16 79.22
דלק(תמר) $ 23-ר 0.15 73.17
נכסים ובנ אגח ג 0.15 74.69 6990139|4
סלקום אגח ד 0.15 76.73 1107333|4
בי קומיונק אגחג 0.15 77.17 1139203|4
ישראמקו יהש 0.13 63.2 232017|1
גינדי אגח ד 0.11 53 1136514|4
פרשקובסקי אגח ט 0.1 48.95 1138890|4
ויתניה 0.09 45.44 1109966|1
רציו אפ 17 0.05 26.1 3940277|1
טבע 0.04 19.23 629014|1
רציו אפ 18 0.03 13.6 3940285|1
חבס אגח 12 0.02 7.8 4150090|4
רציו אפ 14 0.01 7.5 3940244|1
פרשקובסקי אגח ז 0.01 3.23 1135581|4
רגנסי אגח א 0.01 4.21 5510029|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
אנרג'יקס אפ 2 0 0.29 1135474|1
חבס אגח 4 0 2.25 4150124|4