ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.39 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה 2.65 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 3.75 ת. 3 חודשים 1.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051049711 שינוי מדיניות 23/12/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0841 2.62 1376.7 1120583|4
גליל 5904 2.52 1325.83 9590431|4
ממשל צמודה 0418 2.47 1299.9 1108927|4
אינטרנט זהבאגחג 2.25 1182.07 1120880|4
כלכלית ים אגח ו 2.08 1096.13 1980192|4
נורסטאר אגח י 1.8 944.91 7230345|4
אדגר אגח ח 1.68 884.81 1820174|4
הכשרת ישוב אג17 1.63 857.2 6120182|4
דה לסר אגח ד 1.53 802.04 1132059|4
מבני תעש אגח ט 1.34 704.75 2260180|4
אשטרום קב אגח א 1.33 698.04 1132323|4
שלמה נדלן אגח ב 1.33 699.92 1129436|4
בזן אגח א 1.32 694.59 2590255|4
ישרס אגח ו 1.3 683.8 6130124|4
הכשרת ישוב אג13 1.24 651.84 6120125|4
ברוקלנד אגח א 1.23 647.68 1132307|4
ישרס אגח יג 1.2 632.06 6130181|4
הכשרת ישוב אג12 1.17 617.65 6120117|4
אינטרנט זהבאגחד 1.16 610.37 1131614|4
חברה לישראלאגח7 1.1 577.39 5760160|4
אול-יר אגח א 1.06 555.34 1133958|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.05 550.36 1134915|4
איאסאראר אגח יד 1.05 552.14 3650074|4
גזית גלוב אגחיב 1.05 553.3 1260603|4
שכון ובי אגח 6 1.03 543.82 1129733|4
קס.תלבנ20 0.98 515.87 1101633|3
אזורים אגח 8 0.98 517.13 7150246|4
יו.טי.אס אגח ט 0.96 502.4 4590162|4
מז טפ הנפק 36 0.95 497.4 2310126|4
כלכלית ים אגחיב 0.95 497.38 1980358|4
הוט אגח א 0.94 494.57 1123256|4
אזורים אגח 9 0.94 493.11 7150337|4
סטרוברי אגח א 0.89 467.73 1136951|4
נורסטאר אגח ט 0.88 460.64 7230303|4
ספנסר אגח א 0.87 458.57 1133800|4
ריט 1 אגח ג 0.87 459.68 1120021|4
דרבן אגח ד 0.86 453.53 4110094|4
אלרוב נדלן אגחג 0.85 445.32 3870102|4
גזית גלוב אגח ט 0.85 448.99 1260462|4
גזית גלוב אגח ג 0.83 436.76 1260306|4
מבני תעש אגח ח 0.81 424.51 2260131|4
אדגר אגח ט 0.81 428.2 1820190|4
סלע נדלן אגח א 0.81 424.04 1128586|4
דה לסר אגח ג 0.8 422.51 1127299|4
סלע נדלן אגח ב 0.8 419.72 1132927|4
מישורים אגח ד 0.79 417.4 1132729|4
שלמה החז אגח יא 0.79 414.88 1410224|4
גזית גלוב אגחיא 0.78 410.38 1260546|4
בינל הנפק התחכב 0.78 410.14 1138585|4
ממשל צמודה 0517 0.78 410.92 1125905|4
אספן גרופ אגח ו 0.77 403.32 3130291|4
אדגר אגח ז 0.73 382.8 1820158|4
אשטרום נכ אגח 8 0.72 378.69 2510162|4
אדמה אגח ב 0.71 375.72 1110915|4
איאסאראר אגח ב 0.7 366.3 3650041|4
גליל 5903 0.68 354.96 9590332|4
שלמה החז אגח יד 0.66 349.33 1410265|4
מגה אור אגח ד 0.65 342.42 1130632|4
אביב ארלן אגח ד 0.63 332.8 1060086|4
פועלים הנפ הת י 0.63 330.75 1940402|4
פועלים הנ הת יד 0.63 328.75 1940501|4
נורסטאר אגח יא 0.63 332.49 7230352|4
ישרס אגח יב 0.62 323.5 6130173|4
נץ ארהב אגח 1 0.62 324.23 5160064|4
אקסטל אגח א 0.62 327.71 1132299|4
ריט 1 אגח ד 0.61 319.94 1129899|4
כלכלית ים אגח י 0.61 320.15 1980317|4
לייטסטון אגח א 0.6 317.7 1133891|4
בזן אגח ד 0.59 308.91 2590362|4
אמות אגח א 0.58 305.5 1097385|4
דיסק השק אגח ו 0.58 304 6390207|4
כלכלית ים אגח ט 0.57 299.42 1980234|4
מידאס אגח ב 0.55 291.2 5440128|4
אופטיבייס אגח א 0.55 287.01 1136209|4
הכשרת ישוב אג18 0.54 285.48 6120190|4
אאורה אגח ח 0.54 282.84 3730355|4
פורמולה אג ב 0.54 285.5 2560159|4
אפריקה נכס אגחז 0.53 279.95 1132232|4
קס.תלבנ60 0.53 276.66 1109248|3
שלמה החז אגח טז 0.52 271.24 1410281|4
אלרוב נדלן אגחב 0.52 273.45 3870094|4
אביב בניה אגח 4 0.52 275.24 4440079|4
איידיאו אגח ה 0.51 269.05 5050166|4
בזן אגח ו 0.51 266.07 2590396|4
ארפורט אגח ג 0.51 268.57 1122670|4
המשביר 365 אגחב 0.5 263.23 1122282|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.49 255.65 1139153|4
אפריקה נכס אגחה 0.48 254.84 1122233|4
נכסים ובנ אגח ו 0.48 250.67 6990188|4
גירון אגח ד 0.47 248.51 1130681|4
חנן מור אגח ד 0.46 243.04 1122449|4
יו.טי.אס אגח ו 0.46 243.76 4590097|4
אדגר אגח ו 0.45 237.95 1820141|4
ממשל צמודה 0922 0.45 235.7 1124056|4
אמות אגח ד 0.44 231.08 1133149|4
שכון ובי אגח 5 0.43 226.98 1125210|4
דה לסר אגח ב 0.43 226.82 1118587|4
דה זראסאי אגח א 0.42 220.94 1127901|4
רציו מימון אגחא 0.42 219.58 1133552|4
שופרסל אגח ו 0.42 221 7770217|4
צמח המרמן אגח ד 0.4 212.88 1134873|4
אאורה אג יג 0.4 212.6 3730405|4
רציו מימון אגחב 0.39 204.8 1139443|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 203.41 6990154|4
מליסרון אגח ו 0.38 201.65 3230125|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.38 197.5 4590196|4
רוטשטיין אגח ד 0.38 198.22 5390091|4
קס.תלבנדתשוא 0.38 200.21 1128545|3
סלע נדלן 0.38 200.32 1109644|1
פס.פק.דולר(1) 0.37 192.38 1129006|3
מבני תעש אגח יד 0.37 196.29 2260412|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.36 188.37 1136415|4
נמקו אגח א 0.34 179.88 1139575|4
דיסקונט מנ הת ח 0.34 179.31 7480072|4
ריט 1 אגח א 0.33 173.73 1106657|4
איידיאיי ביטוח 0.32 167.76 1129501|1
פרידנזון אג ז 0.32 166.16 1136498|4
צרפתי אג י 0.32 167.55 4250171|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.31 161.05
סלקום אגח ח 0.3 160.03 1132828|4
ירושליםהנפ נד11 0.3 155.99 1138551|4
אביב ארלן אגח ה 0.3 159.76 1060110|4
ארקו אגח ג 0.3 155.84 3100245|4
סקייליין אגח א 0.3 156.07 1138775|4
אבנר אגח א 0.29 150.87 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.29 150.91 4750089|4
אורבנקורפ אגח א 0.28 149.4 1137041|4
קס.יתר60 0.27 141.62 1116938|3
רילייטד אגח א 0.24 126.34 1134923|4
אלדן תחב מסחרי1 0.24 123.81 1138742|4
פועלים הנ אגח33 0.24 127.59 1940568|4
בזן אגח ה 0.21 109.29 2590388|4
סלקום אגח ב 0.21 109.64 1096270|4
דה זראסאי אגח ב 0.2 105.45 1131028|4
חלל תקש אגח ח 0.2 103.6 1131416|4
רבד אגח א 0.2 104.99 5260070|4
בוני תיכון אגחי 0.2 103.03 5310131|4
צנור המזהת אגח2 0.19 99.24 4540126|4
דלק(תמר) $ 20-ר 0.16 83.18
דלק(תמר) $ 25-ר 0.15 78.96
סלקום אגח ד 0.15 76.5 1107333|4
דלק(תמר) $ 23-ר 0.14 73.56
בי קומיונק אגחג 0.14 76.06 1139203|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 74.57 6990139|4
ישראמקו יהש 0.13 66 232017|1
גינדי אגח ד 0.1 52.45 1136514|4
פרשקובסקי אגח ט 0.09 49.57 1138890|4
ויתניה 0.08 43.24 1109966|1
חבס אגח 12 0.06 30.96 4150090|4
טבע 0.04 20.75 629014|1
רציו אפ 17 0.03 18 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 8.8 3940285|1
חבס אגח 4 0.02 11.83 4150124|4
רציו אפ 14 0.01 7.5 3940244|1
רגנסי אגח א 0.01 5.38 5510029|4
פרשקובסקי אגח ז 0.01 3.2 1135581|4
אנרג'יקס אפ 2 0 0.27 1135474|1
מירלנד 0 0 1108638|1
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
מירלנד אגח ז 0 0 1139559|4