ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.93 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 2.09 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא 0 תשואה 30 יום 0.38
ג'נסן 1.94 ת. 3 חודשים 0.91
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051050693 שינוי מדיניות 01/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 10.37 17563.26 1116193|4
ממשל שקלית 0323 5.44 9222.29 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.82 8158.6 1123272|4
חברה לישראלאגח7 3.42 5799.61 5760160|4
פועלים הנפ הת י 2.58 4365.9 1940402|4
גליל 5903 2.32 3935.41 9590332|4
גליל 5904 2.21 3743.52 9590431|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.18 3687.14
פז נפט אגח ג 1.86 3159.15 1114073|4
ממשל שקלית 0142 1.75 2972.52 1125400|4
ממשל שקלית 1026 1.63 2754 1099456|4
מויניאן אגח א 1.49 2532 1135656|4
דה זראסאי אגח א 1.46 2471.45 1127901|4
אלוני חץ אגח י 1.45 2463.92 3900362|4
דיסק השק אגח ו 1.4 2378.94 6390207|4
ממשל שקלית 0120 1.2 2028.05 1115773|4
פניקס הון אגח ב 1.14 1929.5 1120799|4
לאומי התח נד יג 1.12 1893.6 6040281|4
תכ.פק.שקל 1.11 1881.48 1128982|3
הכש חב בטוחאגח1 1.1 1868.39 1122092|4
אינטרנט זהבאגחג 1.08 1825.34 1120880|4
כללביט אגח ז 1.05 1782.38 1132950|4
פניקס הון אגח ו 1.05 1781.1 1136696|4
בזן אגח ז 1 1700.48 2590438|4
מז טפ הנפק 39 0.99 1674.77 2310159|4
וילאר אגח ה 0.99 1679.07 4160107|4
פס.פק.דולר(3) 0.93 1577.93 1129139|3
אינטרנט זהבאגחד 0.88 1486.3 1131614|4
דיסקונט שה א 0.86 1457.49 6910095|4
תעש אוירית אגחג 0.85 1443.23 1127547|4
בי קומיונק אגחג 0.84 1417.71 1139203|4
נצבא אגח ה 0.82 1387.29 1120468|4
אאורה אגח י 0.81 1375.87 3730413|4
לאומי התח נד יב 0.73 1237.96 6040273|4
ברם אגח א 0.72 1214.56 1135730|4
גזית גלוב אגחיא 0.69 1172.5 1260546|4
כלכלית ים אגח י 0.65 1097.64 1980317|4
מז טפ הנפק הת30 0.65 1093.99 2310068|4
מז טפ הנפק 40 0.64 1084.33 2310167|4
גזית גלוב אגח ט 0.62 1046.78 1260462|4
מבני תעש אגח ח 0.62 1054.5 2260131|4
מזרח טפחות שה א 0.62 1044.1 6950083|4
הכשרת ישוב אג16 0.62 1052.78 6120166|4
דלק קב אגח לא 0.61 1030 1134790|4
אביב בניה אגח 5 0.6 1015.05 4440087|4
דיסקונט מנ הת ט 0.6 1018.73 7480106|4
ארפורט אגח ד 0.58 974.26 1130426|4
אגוד הנפ התח יז 0.58 983.46 1120823|4
אקסטל אגח א 0.54 907.91 1132299|4
פז נפט אגח ד 0.53 892.5 1132505|4
איידיאו אגח ז 0.51 869.41 5050240|4
מנורה מב אגח א 0.49 829.18 5660048|4
טן דלק אגח ב 0.49 837.67 1121862|4
קיי.בי.אס אגח א 0.47 804.16 1137918|4
כלכלית ים אגחיג 0.46 774.87 1980366|4
נכסים ובנ אגח ז 0.46 787.2 6990196|4
מליסרון אגח יג 0.45 762.75 3230224|4
כללביט אגח ב 0.44 742.92 1114347|4
יואל אגח 3 0.44 738.34 5830104|4
דיסק השק אגח ט 0.43 725.01 6390249|4
כלכלית ים אגחיב 0.43 734.43 1980358|4
פועלים הנ הת יא 0.41 693.3 1940410|4
לאומי אגח 177 0.41 692.65 6040315|4
LLOYDS 5 1/4 02/21/17 0.4 669.37
פועל הנ שה נד 1 0.4 673.46 1940444|4
דה זראסאי אגח ג 0.39 654.85 1137975|4
מז טפ הנפק 41 0.38 650.86 2310175|4
בינל הנפק התח ה 0.36 602.85 1105576|4
אבגול אגח ב 0.36 610.48 1126317|4
כללביט אגח ח 0.35 585.48 1132968|4
אגוד הנפק התח ב 0.35 598.86 1101005|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.34 578 1138502|4
פועלים הנ הת יד 0.33 555.69 1940501|4
לאומי התח נד ח 0.33 550.85 6040232|4
לאומי שה נד 200 0.32 545.33 6040141|4
ישרס אגח יב 0.32 548.79 6130173|4
גזית גלוב אגח ד 0.32 534.92 1260397|4
בזן אגח א 0.32 542.81 2590255|4
בינל הנפק אגח ג 0.32 549.55 1093681|4
ממשל שקלית 0219 0.32 547.96 1110907|4
צמח המרמן אגח ג 0.32 544.88 1127653|4
פועלים הנ אגח30 0.31 519.55 1940493|4
דיסק מנ שה נד 1 0.31 528.42 7480098|4
פועלים הנ אגח32 0.3 506 1940535|4
קורנרסטון אגח א 0.3 505.5 1139732|4
מליסרון אגח ט 0.3 511.48 3230174|4
אול-יר אגח א 0.3 501.28 1133958|4
מליסרון אגח טו 0.29 498.02 3230240|4
שופרסל אגח ג 0.29 490.35 7770167|4
מליסרון אגח יא 0.28 475.36 3230208|4
אלביט מערכ אגחא 0.28 475.16 1119635|4
אגוד הנ שה נד 2 0.26 437.29 1115286|4
פניקס הון אגח ד 0.26 442.87 1133529|4
אקסטל אגח ב 0.25 428.69 1135367|4
פועלים הנ הת טו 0.25 430.31 1940543|4
דיסקונט מנ הת ח 0.25 417.9 7480072|4
דיסקונט מנ הת א 0.24 401.93 7480015|4
דיסקונט מנ הת ה 0.24 405.62 7480031|4
דלתא אגח ב 0.24 401.96 6270151|4
דלק קב אג לב 0.24 398.8 1138874|4
ממשל משתנה 0817 0.24 399.92 1106970|4
דה לסר אגח ב 0.23 396.94 1118587|4
דה לסר אגח ג 0.23 390.01 1127299|4
שכון ובי אגח 8 0.23 392.31 1135888|4
אאורה אגח ט 0.23 382.91 3730397|4
וילאר אגח ח 0.23 383.36 4160156|4
פועלים הנ אגח29 0.22 378.18 1940485|4
דורסל אגח ב 0.22 364.55 1132711|4
רבוע נדלן אגח ג 0.21 356.37 1115724|4
טמפו משק אגח א 0.2 338.88 1118306|4
ספנסר אגח א 0.2 345.28 1133800|4
גזית גלוב אגח ג 0.2 333.05 1260306|4
פועלים הנפ הת ט 0.19 329.12 1940386|4
מליסרון אגח ה 0.19 329.21 3230091|4
סאמיט אגח ז 0.19 330.15 1133479|4
סלקום אגח ז 0.19 322.71 1126002|4
דלק קב אגח יט 0.19 325.44 1121326|4
FLEX 4.625 2/20 0.19 330.01
לאומי שה נד 301 0.18 311.1 6040265|4
לוזון קב אגח ז 0.18 301.21 4730149|4
כנפיים אגח ה 0.18 308.82 5430095|4
ירושליםהנפ אגחב 0.18 299.1 1096510|4
אאורה אגח ח 0.18 303.72 3730355|4
מליסרון אגח ד 0.18 297.73 3230083|4
ארפורט אגח ב 0.17 279.75 1121045|4
פריון נט אג יב 0.17 279.82 1133537|4
לייטסטון אגח א 0.16 264.75 1133891|4
לאומי שה נד 201 0.16 274.19 6040158|4
אלקטרה אגח ג 0.16 276.46 7390131|4
אגוד הנפ אגח ח 0.15 257.54 1133503|4
דקסיה הנפ נד יד 0.15 260.53 1129907|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.15 245.88 1119825|4
יו.טי.אס אגח ו 0.15 250.58 4590097|4
רבוע נדלן אגח ה 0.14 243.12 1130467|4
נץ ארהב אגח 1 0.14 240.56 5160064|4
טלדור אגח ב 0.13 215.56 4770145|4
דה זראסאי אגח ב 0.13 222.97 1131028|4
ויתניה אגח ג 0.13 225.89 1120773|4
כלכלית ים אגחיא 0.13 214.05 1980341|4
אופטיבייס אגח א 0.12 208.73 1136209|4
אלוני חץ אגח ו 0.12 211.67 3900206|4
בזן אגח ו 0.12 207.75 2590396|4
מז טפ הנפק 43 0.12 210.59 2310191|4
ריט 1 אגח א 0.12 195.8 1106657|4
ארפורט אגח ג 0.12 206.16 1122670|4
ביג אגח ו 0.11 184.89 1132521|4
אגוד הנ שה נד 1 0.11 187.37 1115278|4
אלוני חץ אגח ט 0.11 182.5 3900354|4
צנור המזהת אגח2 0.11 180.04 4540126|4
גזית גלוב אגחיב 0.11 182.99 1260603|4
לאומי שה נד 300 0.11 184.52 6040257|4
דיסקונט מנ הת ד 0.11 188.61 7480049|4
אזורים אגח 8 0.1 161.51 7150246|4
לוזון קב אגח ו 0.1 165.39 4730123|4
מליסרון אגח יד 0.1 167.85 3230232|4
הראל הנפק אגח א 0.1 167.59 1099738|4
רילייטד אגח א 0.1 168.45 1134923|4
צמח המרמן אגח ב 0.09 152.55 1119031|4
בזן אגח ד 0.07 113.64 2590362|4
אברות אגח ד 0.06 96.48 2970192|4
אמות אגח א 0.06 96.59 1097385|4
אגוד הנפק התח ג 0.06 106.08 1101013|4
סלקום אגח ה 0.06 103.82 1113661|4
מגה אור אגח ה 0.06 108.63 1132687|4
נכסים ובנ אגח ו 0.06 104.79 6990188|4
אפקון החז אגח ג 0.06 106.97 5780093|4
איידיאו אגח ה 0.05 82.42 5050166|4
מבני תעש אגח יד 0.05 87.24 2260412|4
דלשה קפיטל אגחא 0.04 71.03 1137306|4
וילאר אגח ז 0.04 60.58 4160149|4
וילאר אגח ד 0.02 32.74 4160099|4
צרפתי אגח ז 0.01 19 4250163|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 25.08 1980192|4
כלכלית ים אגח ט 0.01 22.84 1980234|4
חפצח אגא חש90/2 0.01 10.43
בינלהנפ שה נד ב 0 1.63 1091164|4
דור אלון אגח ג 0 1.76 1115245|4
שלמה החז אגח יא 0 0 1410224|4
רגנסי אגח א 0 0 5510029|4