ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.63 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה 1.71 ת. מתחילת החודש 0.55
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.42
ג'נסן 2.85 ת. 3 חודשים 1.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/01/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051051923 שינוי מדיניות 18/11/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 617 7.99 21986.8 8170615|4
ממשל שקלית 0122 7.82 21503.3 1123272|4
ממשל שקלית 1026 7.31 20104.2 1099456|4
גליל 5904 3.97 10918.6 9590431|4
קס.תלבנדתשוא 3.64 10010.55 1128545|3
ממשל שקלית 0324 3.39 9331.2 1130848|4
תכ.תלבונדתשואות 2.43 6676.22 1128453|3
קס.תלבנדצמיתר 2.33 6415.06 1127836|3
רילייטד אגח א 1.75 4819.61 1134923|4
ממשל שקלית 0142 1.68 4623.92 1125400|4
תמר בונד -18$רמ 1.58 4358.74
ממשל צמודה 0418 1.57 4333 1108927|4
ספנסר אגח א 1.37 3776.5 1133800|4
לאומי התח נד400 1.35 3727.14 6040331|4
אלבר אגח יג 1.34 3682.06 1127588|4
מגדל הון אגח ד 1.33 3663.9 1137033|4
מגה אור אגח ד 1.23 3372.61 1130632|4
פז נפט אגח ג 1.15 3173.63 1114073|4
ממשל צמודה 0517 1.12 3081.9 1125905|4
מז טפ הנפק 44 1.09 2988.3 2310209|4
מליסרון אגח טו 1.09 2988.12 3230240|4
אספן גרופ אגח ו 1.08 2977.69 3130291|4
חברה לישראלאגח7 0.97 2659.1 5760160|4
שכון ובי אגח 6 0.94 2589.6 1129733|4
אגוד הנפ אגח ו 0.91 2501.67 1126762|4
ממשל צמודה 0536 0.91 2500.68 1097708|4
דלק קידוחיםאגחא 0.91 2515.25 4750089|4
אדמה אגח ב 0.85 2332.08 1110915|4
הוט אגח ב 0.85 2346.77 1123264|4
הראלס ג תב20 0.82 2248.64 1113240|3
ממשל צמודה 0923 0.8 2200.6 1128081|4
נייס 0.76 2100.8 273011|1
גזית גלוב אגח ג 0.75 2055.36 1260306|4
פועלים הנ אגח33 0.74 2041.4 1940568|4
קיי.בי.אס אגח א 0.73 2010.4 1137918|4
אשדר אגח א 0.73 2017.34 1104330|4
בינל הנפק התח ד 0.72 1984.5 1103126|4
אלביט מערכות 0.71 1950 1081124|1
הוט אגח א 0.71 1960.34 1123256|4
דה לסר אגח ב 0.7 1926.38 1118587|4
שלמה נדלן אגח ב 0.69 1895.17 1129436|4
שלמה החז אגח יד 0.69 1903.57 1410265|4
הפניקס אגח 1 0.69 1899.06 7670102|4
אמות אגח ג 0.63 1721.32 1117357|4
יו.טי.אס אגח ט 0.59 1628.76 4590162|4
גזית גלוב אגח ט 0.59 1614.23 1260462|4
פז נפט 0.58 1582 1100007|1
אלדן תחבו אגח ב 0.55 1510.8 1138254|4
דלק קידוחים יהש 0.53 1456.42 475020|1
פס.בונדשקלי(1) 0.5 1373.28 1116326|3
אלדן תחבו אגח א 0.5 1376.89 1134840|4
אלרוב נדלן אגחב 0.48 1312.02 3870094|4
פמס 0.48 1314.55 315010|1
אלוני חץ אגח ו 0.47 1284.82 3900206|4
אפריקה נכס אגחה 0.46 1260.56 1122233|4
iShares North American Te 0.46 1264.02
דלק קב אג לב 0.43 1196.4 1138874|4
דמרי אגח ד 0.41 1135.47 1129667|4
רבוע נדלן אגח ה 0.38 1040 1130467|4
הר.בונד-שקלי 0.38 1032.66 1116292|3
מישורים אגח ד 0.38 1033.07 1132729|4
ממשל שקלית 1017 0.37 1011 1132786|4
נמקו אגח א 0.37 1027.9 1139575|4
איידיאיי ביטוח 0.37 1025.2 1129501|1
לייטסטון אגח א 0.35 953.1 1133891|4
אינטרנט זהבאגחד 0.34 930.08 1131614|4
אפריקה נכס אגחז 0.33 898.89 1132232|4
ביטוח ישיר 0.33 912.64 1083682|1
Source STOXX Europe Mid 2 0.33 913.21
WisdomTree MidCap Dividen 0.32 869.42
תכ.תא90(1) 0.31 860.2 1105386|3
לונשטן הנד אגחג 0.31 842.24 5730080|4
קופרליין אגח א 0.29 798.3 1136589|4
דלק קב אגח כב 0.29 804.76 1106046|4
PowerShares Aerospace & D 0.29 804.93
PowerShares Dynamic Large 0.28 780.02
iShares U.S. Medical Devi 0.28 766.94
iShares Transportation Av 0.27 754.52
Amazon.com Inc 0.27 742.02
אוברסיז 0.26 728.8 1139617|1
Northrop Grumman Corp 0.26 713.29
Market Vectors Semiconduc 0.25 697.11
Facebook Inc 0.25 674.16
iShares EURO Div UCITS ET 0.25 689.93
אקסטל אגח א 0.25 679.42 1132299|4
רציו מימון אגחא 0.25 693.42 1133552|4
Alphabet Inc 0.24 649.48
Guggenheim S&P 500 Pure G 0.23 645.1
דיסקונט א 0.23 630.35 691212|1
נכסים ובנין 0.22 596 699017|1
דלק קב אגח יח 0.22 618.45 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.22 612.28 6390207|4
מז טפ הנפק 38 0.21 590.6 2310142|4
כלכלית ים אגחיב 0.21 565.5 1980358|4
הר.תא35 0.21 588.4 1113703|3
adidas AG 0.21 587.71
iShares MSCI France ETF 0.2 560.22
אשטרום קבוצה 0.19 515.81 1132315|1
ארפורט אגח ג 0.19 534.69 1122670|4
Union Pacific Corp 0.18 483.24
Consumer Discretionary Se 0.17 473.97
Merck & Co Inc 0.17 455.67
SPDR S&P Insurance ETF 0.17 478.35
גלובל כנפ אגח א 0.17 479.17 1121482|4
ארפורט סיטי 0.17 460.68 1095835|1
מגדל ביטוח 0.17 479.41 1081165|1
חג'ג' 0.17 474.75 823013|1
טיב טעם 0.17 464.4 103010|1
Chevron Corp 0.17 475.91
iShares MSCI Emerging Mar 0.17 466.72
אגוד 0.16 440.7 722314|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.16 448.8 1095702|3
גזית גלוב אגחיב 0.15 402.4 1260603|4
Schlumberger Ltd 0.15 422.91
SPDR S&P Retail ETF 0.15 426.4
TJX Cos Inc/The 0.14 376.34
Total SA 0.14 386.55
AXA 0.14 381.32
רגנסי אגח א 0.14 397.42 5510029|4
צור 0.14 383.1 730010|1
חברה לישראל 0.14 384 576017|1
מבני תעשיה 0.13 368.72 226019|1
iShares MSCI Italy Capped 0.13 367.18
JPMorgan Chase & Co 0.13 365.76
ברוקלנד אגח א 0.13 354.2 1132307|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.12 325.49 1136803|4
רבוע נדלן אגח ד 0.12 340.36 1119999|4
פס.בונדצמודיתר 0.12 321.86 1127752|3
LyondellBasell Industries 0.12 332.04
ASML Holding NV 0.12 332.15
נאוי 0.11 308.88 208017|1
פוקס 0.11 310.7 1087022|1
ABB Ltd 0.11 291.16
מבני תעש אגח יד 0.11 305.34 2260412|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.11 298.62 1136415|4
מז טפ הנפק 35 0.11 316.18 2310118|4
מבני תעש אגח יז 0.09 260.61 2260446|4
B 09/18/14 0.09 247.87
iPath MSCI India Index ET 0.08 211.5
iShares MSCI Taiwan ETF 0.08 224.95
ישרס אגח יא 0.08 222.31 6130165|4
iShares MSCI South Korea 0.07 203.69
פריגו 0.07 191.58 1130699|1
אורמת טכנו 0.07 206.3 1134402|1
גילת 0.07 194.62 1082510|1
רמי לוי 0.06 155.5 1104249|1
מבטח שמיר 0.06 156.34 127019|1
דלק רכב 0.06 170.05 829010|1
דלק קב אגח יט 0.06 175.09 1121326|4
פס.SME60(2) 0.05 124 1125368|3
תכ.תאפיננסיים 0.05 140.2 1114677|3
רבוע נדלן אגח ג 0.05 139.72 1115724|4
אפקון החז אגח ב 0.05 131.61 5780085|4
מנורה מב אגח א 0.04 104.64 5660048|4
פועלים הנ אגח30 0.04 122.08 1940493|4
המלט 0.04 107.8 1080324|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.04 113.62 1095066|4
טאואר 0.03 73.67 1082379|1
מבני תעש אגח ח 0.03 95.49 2260131|4
מגדלי תיכון 0.03 86.4 1131523|1
רכבת ישר אגח ב 0.01 27.5 1134998|4
נורסטאר אגח יא 0.01 39.4 7230352|4
בינל הנפק התח כ 0.01 35.21 1121953|4
אלקטרה נדלןאגחד 0 0 1121227|4
סלקום אגח ו 0 0.98 1125996|4
הראל הנפק אגח ז 0 4.87 1126077|4
דיסקונט מנ הת ח 0 0 7480072|4
פניקס הון אגח ה 0 0.97 1135417|4
מויניאן אגח א 0 0.44 1135656|4
קרדן נדלן אגח ב 0 9.72 1133610|4