ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.63 תשואה שבועית 0.35
שארפ לשנה 2.09 ת. מתחילת החודש 0.98
בטא 0.07 תשואה 30 יום 1.08
ג'נסן 3.27 ת. 3 חודשים 1.98
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/01/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051051923 שינוי מדיניות 18/11/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 7.06 17823 1099456|4
ממשל שקלית 0122 6.71 16952.6 1123272|4
מ.ק.מ 617 4.75 11992.8 8170615|4
קס.תלבנדתשוא 3.95 9972.8 1128545|3
ממשל שקלית 0324 2.77 6993 1130848|4
גליל 5904 2.69 6804.11 9590431|4
תכ.תלבונדתשואות 2.62 6628.42 1128453|3
קס.תלבנדצמיתר 2.55 6442.5 1127836|3
ממשל שקלית 0142 1.74 4382.42 1125400|4
ספנסר אגח א 1.71 4314.96 1133800|4
תמר בונד -18$רמ 1.69 4265.69
רילייטד אגח א 1.67 4224 1134923|4
לאומי התח נד400 1.48 3737.06 6040331|4
מגדל הון אגח ד 1.45 3673.56 1137033|4
מליסרון אגח טו 1.37 3465.49 3230240|4
מגה אור אגח ד 1.35 3409.42 1130632|4
פז נפט אגח ג 1.26 3172.7 1114073|4
אלבר אגח יג 1.25 3155.48 1127588|4
אדמה אגח ב 1.22 3076.71 1110915|4
חברה לישראלאגח7 1.22 3070.12 5760160|4
אספן גרופ אגח ו 1.18 2985.08 3130291|4
הוט אגח ב 1.1 2786.82 1123264|4
שכון ובי אגח 6 1.03 2609.28 1129733|4
נמקו אגח א 1.03 2592 1139575|4
אגוד הנפ אגח ו 0.99 2506.05 1126762|4
לייטסטון אגח א 0.97 2453.18 1133891|4
גזית גלוב אגח ג 0.89 2236.31 1260306|4
פועלים הנ אגח33 0.89 2249.5 1940568|4
הראלס ג תב20 0.89 2254.38 1113240|3
יו.טי.אס אגח ט 0.88 2222.28 4590162|4
נייס 0.83 2108 273011|1
אלביט מערכות 0.82 2072.5 1081124|1
אשדר אגח א 0.8 2027.52 1104330|4
קיי.בי.אס אגח א 0.8 2029.2 1137918|4
מז טפ הנפק 44 0.79 2005.6 2310209|4
אפריקה נכס אגחה 0.79 1995.65 1122233|4
בינל הנפק התח ד 0.79 1989.25 1103126|4
הוט אגח א 0.78 1959.62 1123256|4
הכשרת ישוב אג20 0.78 1982.4 6120216|4
דה לסר אגח ב 0.77 1942.01 1118587|4
שלמה החז אגח יד 0.76 1912.74 1410265|4
הפניקס אגח 1 0.75 1896.71 7670102|4
שלמה נדלן אגח ב 0.73 1850.46 1129436|4
אלדן תחבו אגח ב 0.72 1824.66 1138254|4
פז נפט 0.65 1634.08 1100007|1
גזית גלוב אגח ט 0.64 1615.15 1260462|4
חג'ג' אגח ז 0.6 1517.28 8230195|4
אלדן תחבו אגח א 0.55 1386.54 1134840|4
פס.בונדשקלי(1) 0.55 1381 1116326|3
פמס 0.53 1339.96 315010|1
קופרליין אגח א 0.53 1346.31 1136589|4
iShares North American Te 0.52 1322.58
אלרוב נדלן אגחב 0.51 1282.75 3870094|4
אלוני חץ אגח ו 0.51 1284.72 3900206|4
דלק קידוחים יהש 0.5 1259.47 475020|1
דלק קב אגח יח 0.49 1248.5 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.49 1240.35 6390207|4
דלק קב אג לב 0.47 1191.6 1138874|4
ממשל צמודה 0536 0.47 1192.32 1097708|4
דמרי אגח ד 0.45 1143.78 1129667|4
ממשל צמודה 0923 0.44 1103.6 1128081|4
דלק קידוחיםאגחא 0.44 1106.05 4750089|4
רבוע נדלן אגח ה 0.42 1058.8 1130467|4
הר.בונד-שקלי 0.41 1038.99 1116292|3
אקסטל אגח א 0.41 1042.64 1132299|4
מישורים אגח ד 0.41 1045.04 1132729|4
ממשל שקלית 1017 0.4 1011.2 1132786|4
איידיאיי ביטוח 0.4 1020.25 1129501|1
גירון אגח ו 0.39 990 1139849|4
אינטרנט זהבאגחד 0.37 938.4 1131614|4
Source STOXX Europe Mid 2 0.37 932.84
אפריקה נכס אגחז 0.36 907.11 1132232|4
ביטוח ישיר 0.35 878.6 1083682|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.34 861.77 1136415|4
WisdomTree MidCap Dividen 0.34 862.68
ביג אגח ז 0.33 821.04 1136084|4
לונשטן הנד אגחג 0.32 810.5 5730080|4
דלק קב אגח כב 0.32 813.32 1106046|4
Amazon.com Inc 0.31 782.43
iShares U.S. Medical Devi 0.31 788.89
iShares Transportation Av 0.3 758.79
PowerShares Dynamic Large 0.3 768.2
אידיבי פת אגח ט 0.3 755.92 7980154|4
אוברסיז 0.3 758.42 1139617|1
Facebook Inc 0.29 740.5
Market Vectors Semiconduc 0.28 711.3
רציו מימון אגחא 0.28 714.72 1133552|4
Northrop Grumman Corp 0.27 691.93
Alphabet Inc 0.26 652.05
Guggenheim S&P 500 Pure G 0.26 648.27
adidas AG 0.24 608.47
חג'ג' 0.24 595 823013|1
דיסקונט א 0.24 616.26 691212|1
נכסים ובנין 0.24 601.8 699017|1
מז טפ הנפק 38 0.23 592.46 2310142|4
כלכלית ים אגחיב 0.23 574.14 1980358|4
אידיבי פת אגח י 0.22 549.84 7980162|4
אשטרום קבוצה 0.22 566.3 1132315|1
הר.תא35 0.22 562.4 1113703|3
ארפורט אגח ג 0.21 534.74 1122670|4
אידיביפת אגח יב 0.21 522.5 7980311|4
קליין אגח א 0.2 506.34 1136977|4
מגדל ביטוח 0.2 510.46 1081165|1
גלובל כנפ אגח א 0.19 482.07 1121482|4
SPDR S&P Insurance ETF 0.19 471.61
Union Pacific Corp 0.19 488.46
Consumer Discretionary Se 0.19 480.32
iShares MSCI Emerging Mar 0.19 491.65
Chevron Corp 0.18 442.52
Merck & Co Inc 0.18 463.06
טיב טעם 0.18 457.65 103010|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.18 443.7 1095702|3
תכ.תא90(1) 0.17 438.75 1105386|3
חברה לישראל 0.17 424.8 576017|1
אגוד 0.16 411.58 722314|1
גזית גלוב אגחיב 0.16 409.72 1260603|4
כללביט אגח ז 0.16 404.52 1132950|4
Schlumberger Ltd 0.16 409.66
Total SA 0.15 375.54
צור 0.15 373.8 730010|1
מבני תעשיה 0.14 356.12 226019|1
רבוע נדלן אגח ד 0.14 341.89 1119999|4
ברוקלנד אגח א 0.14 358.47 1132307|4
TJX Cos Inc/The 0.14 362.77
JPMorgan Chase & Co 0.14 356.67
iShares MSCI Italy Capped 0.14 358.06
ASML Holding NV 0.14 357.81
LyondellBasell Industries 0.14 355.42
מגדלי תיכוןאגחב 0.13 328.21 1136803|4
פס.בונדצמודיתר 0.13 323.5 1127752|3
ארפורט סיטי 0.13 323.2 1095835|1
פוקס 0.12 295.75 1087022|1
נאוי 0.12 300.5 208017|1
מבני תעש אגח יד 0.12 305.48 2260412|4
מז טפ הנפק 35 0.12 309.93 2310118|4
רגנסי אגח א 0.12 308.25 5510029|4
(BAYER AG-SPONSORED ADR ( 0.12 295.96
כלכלית ים אגחיא 0.11 276.72 1980341|4
מבני תעש אגח יז 0.1 261.99 2260446|4
B 09/18/14 0.1 243.41
אמות אגח ג 0.09 236.18 1117357|4
iPath MSCI India Index ET 0.09 226.49
iShares MSCI Taiwan ETF 0.09 236.99
iShares MSCI South Korea 0.09 215.29
גילת 0.08 214.52 1082510|1
דיסק התח נד יב 0.08 200.72 6910160|4
אורמת טכנו 0.08 201.8 1134402|1
דלק רכב 0.07 172.9 829010|1
דלק קב אגח יט 0.07 176.81 1121326|4
מבטח שמיר 0.06 157.1 127019|1
תכ.תאפיננסיים 0.06 140.9 1114677|3
רבוע נדלן אגח ג 0.06 139.74 1115724|4
ישרס אגח יא 0.06 145.15 6130165|4
אפקון החז אגח ב 0.05 131.73 5780085|4
אלקטרה צריכה 0.05 121.49 5010129|1
פועלים הנ אגח30 0.05 121.85 1940493|4
ממשל צמודה 0418 0.05 123.55 1108927|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 114.04 1095066|4
פס.SME60(2) 0.05 127.57 1125368|3
אפריקה מג אגח ב 0.05 134.46 1126093|4
המלט 0.04 102.03 1080324|1
מנורה מב אגח א 0.04 104.56 5660048|4
מבני תעש אגח ח 0.04 95.35 2260131|4
טאואר 0.03 80.55 1082379|1
ירושליםהנ אגחיד 0.03 64.02 1123587|4
נורסטאר אגח יא 0.02 40.49 7230352|4
רכבת ישר אגח ב 0.01 27.57 1134998|4
בינל הנפק התח כ 0.01 27.83 1121953|4
סלקום אגח ו 0 0.89 1125996|4
הראל הנפק אגח ז 0 4.9 1126077|4
פניקס הון אגח ה 0 0.98 1135417|4
מויניאן אגח א 0 0.44 1135656|4
קרדן נדלן אגח ב 0 9.64 1133610|4
דיסקונט מנ הת ח 0 0 7480072|4