ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.34 תשואה שבועית 0.22
שארפ לשנה 4 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.2
ג'נסן 5.64 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/02/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051052673 שינוי מדיניות 02/05/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 36 7.05 30552.22 2310126|4
ממשל משתנה 0520 6.08 26343.19 1116193|4
דיסקונט מנ הת ט 5.07 21967.26 7480106|4
פועלים הנ הת יג 4.31 18689.14 1940436|4
לאומי התח נד יג 4.1 17756.1 6040281|4
נאוי אגח ג 3.99 17308.42 2080174|4
חברהלישראלאגח11 3.91 16948.04 5760244|4
פז נפט אגח ג 3.67 15915.7 1114073|4
דלק קידוחיםאגחא 2.72 11784.75 4750089|4
דיסק השק אגח ו 2.52 10914.15 6390207|4
אלון רבוע אגח ד 2.44 10561.31 1139583|4
אידיביפת אגח יב 2.07 8969.45 7980311|4
מ.ק.מ 617 1.98 8605.94 8170615|4
יו.טי.אס מסחרי4 1.92 8326.37 4590188|4
דלק קב אג לב 1.86 8083.05 1138874|4
פז נפט אגח ד 1.83 7923.64 1132505|4
שופרסל אגח ג 1.7 7380.1 7770167|4
גזית גלוב אגח ה 1.49 6467.7 1260421|4
אנגל משאב אגח ח 1.4 6063.27 7710171|4
לאומי שה נד 301 1.28 5543.28 6040265|4
ממשל משתנה 0817 1.13 4889.4 1106970|4
פועלים 1.12 4856.49 662577|1
חלל תקש אגח טז 1.08 4701.19 1139922|4
חשמל אגח 25 1.02 4401.97 6000160|4
אלוני חץ אגח י 1.01 4374.42 3900362|4
ממשל שקלית 1026 0.95 4113 1099456|4
רציו מימון אגחב 0.82 3561.27 1139443|4
פועלים הנ אגח30 0.81 3528.02 1940493|4
פרשקובסקי אגח ה 0.79 3439.56 1127554|4
נורסטאר אגח ח 0.72 3111.34 7230295|4
לאומי התח נד יב 0.68 2932.25 6040273|4
אלדן תחב מסחרי1 0.68 2946.42 1138742|4
אדמה אגח ב 0.65 2827.82 1110915|4
לאומי 0.65 2796.75 604611|1
מבני תעש אגח יח 0.64 2765.16 2260479|4
מליבו אגח ג 0.63 2725.16 1139302|4
לוזון קב אגח ח 0.58 2500 4730164|4
נאוי אגח ב 0.57 2462.72 2080166|4
כיל 0.57 2478.52 281014|1
ממשל שקלית 0142 0.57 2480.5 1125400|4
יו.טי.אס אגח ו 0.56 2416.15 4590097|4
דרבן אגח ד 0.55 2371.2 4110094|4
בזן אגח ו 0.55 2384.97 2590396|4
תכ.תא35(1) 0.52 2249.6 1091826|3
אלרוב נדלן אגחד 0.5 2153.46 3870128|4
דיסקונט מנ הת ח 0.47 2033.73 7480072|4
פיבי 0.46 1995.32 763011|1
שלמה נדלן אגח ב 0.44 1917.48 1129436|4
חשמל אגח 27 0.42 1823.99 6000210|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.41 1757.13 1121227|4
ירושליםהנפ נד11 0.4 1719.32 1138551|4
נאוי 0.4 1718.86 208017|1
מז טפ הנפק 35 0.37 1596.18 2310118|4
בינל הנפק התחכב 0.36 1566.38 1138585|4
פרשקובסקי אגח י 0.35 1500 1139997|4
בזק אגח 7 0.33 1416.74 2300150|4
מז טפ הנפק הת30 0.32 1384.87 2310068|4
גזית גלוב אגח ט 0.32 1386.55 1260462|4
רבוע נדלן אגח ה 0.29 1270.56 1130467|4
שופרסל 0.29 1242.01 777037|1
פז נפט 0.28 1199.3 1100007|1
ארקו אגח ג 0.28 1234.92 3100245|4
דלתא אגח ב 0.28 1229.92 6270151|4
לאומי התח נד400 0.28 1228.62 6040331|4
אופטיבייס אגח א 0.27 1152.77 1136209|4
שופרסל אגח ב 0.26 1115.43 7770142|4
בזן אגח א 0.26 1118.41 2590255|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.24 1058.5
תכ.תלבונדתשואות 0.24 1038.94 1128453|3
אביב ארלן אגח ה 0.24 1037.96 1060110|4
אבנר יהש 0.23 1006.63 268011|1
אל על 0.23 984.4 1087824|1
אורמת טכנו 0.23 1009.17 1134402|1
כיל אגח ה 0.23 998.1 2810299|4
הלמןאלדובי אגחא 0.22 952.09 1133313|4
תכ.תלבונד20(1) 0.22 966.34 1102276|3
מבני תעש אגח יד 0.21 903.71 2260412|4
דלק קב אג לג 0.2 853.06 1138882|4
שטראוס 0.2 883.17 746016|1
בזק 0.2 850.23 230011|1
מישורים אגח ד 0.19 817.92 1132729|4
כלכלית ים אגחיג 0.19 839.59 1980366|4
דיסק השק אגח ט 0.18 777.47 6390249|4
סטרוברי אגח א 0.18 776.94 1136951|4
כלכלית ים אגחיד 0.17 754.1 1980390|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.17 734.92 1138502|4
בזן אגח ד 0.16 679.62 2590362|4
Semiconductor HOLDRs Trus 0.16 711.3
רפק אגח ה 0.16 686.14 7690118|4
רכבת ישר אגח ב 0.16 691.27 1134998|4
קס.תא35 0.16 700.5 1116979|3
הראל השקעות 0.16 693.72 585018|1
תעש אוירית אגחב 0.15 653.18 1115997|4
רציו מימון אגחא 0.15 666.23 1133552|4
ממשל שקלית 0327 0.15 630.08 1139344|4
מבני תעש אגח טז 0.14 597 2260438|4
אשטרום נכ אגח 6 0.14 596.86 2510121|4
מזרחי טפחות 0.14 614.02 695437|1
דלק קבוצה 0.14 603.91 1084128|1
מגדל ביטוח 0.13 579.58 1081165|1
כלל עסקי ביטוח 0.13 545.17 224014|1
סאני תקש אגח יא 0.13 560.27 1134493|4
מגדל הון אגח ה 0.13 568.18 1139286|4
הכשרת ישוב אג15 0.13 563.59 6120158|4
בזק אגח 8 0.12 536.91 2300168|4
ממשל שקלית 0324 0.12 524.14 1130848|4
סלקום אגח ט 0.11 468.14 1132836|4
גלובל כנפ אגח ב 0.11 478.86 1136969|4
מנורה מב החז 0.11 461.7 566018|1
הפניקס 0.11 493.79 767012|1
לפידות 0.11 480.93 642017|1
אלביט מערכות 0.11 471.7 1081124|1
רמי לוי 0.11 463.58 1104249|1
שלמה החז אגח טז 0.11 483.8 1410281|4
שלמה החז אגח יב 0.1 450.01 1410232|4
אלרוב נדלן אגחב 0.1 438.21 3870094|4
Financial Select Sector S 0.1 442.1
שלמה נדלן אגח ג 0.1 412.05 1137439|4
צמח המרמן אגח ד 0.09 391.89 1134873|4
אשטרום קב אגח א 0.09 375.46 1132323|4
סודהסטרים 0.09 383.57 1121300|1
סלקום 0.09 375.98 1101534|1
דיסקונט א 0.09 402.87 691212|1
אשטרום נכ אגח 9 0.09 373.78 2510170|4
פועלים הנ אגח34 0.09 395.46 1940576|4
אם.אר.פי אגח ג 0.08 342.87 1139278|4
מז טפ הנפק 38 0.08 352.85 2310142|4
אלקטרה צריכה 0.08 341.18 5010129|1
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.08 343.05
iShares Select Dividend E 0.08 336.08
הכשרת ישוב אג18 0.08 351.87 6120190|4
ישרס אגח יג 0.08 346.44 6130181|4
שופרסל אגח ה 0.08 329.45 7770209|4
אגוד 0.08 343.19 722314|1
המלט 0.08 363.63 1080324|1
קרור 0.08 328.74 621011|1
פרטנר 0.08 332.76 1083484|1
אשטרום קב אגח ב 0.08 326.13 1132331|4
אינרום 0.08 354.82 1132356|1
חלל תקש אגח ט 0.07 299.96 1131424|4
אינטרנט זהבאגחד 0.07 293.25 1131614|4
תעש אוירית אגחג 0.07 322.2 1127547|4
ארפורט אגח ב 0.07 320.06 1121045|4
אמות אגח ב 0.07 324.84 1126630|4
אגוד הנפ התח יח 0.07 319.68 1121854|4
סאפיינס 0.07 283.78 1087659|1
iPATH S&P 500 VIX Short-T 0.07 293.98
אלעזרא אגח ד 0.07 323.18 1139260|4
איידיאו אגח ז 0.06 271.09 5050240|4
חברה לישראלאגח7 0.06 269.84 5760160|4
ברן אג ב 0.06 249.57 2860179|4
אגוד הנפ אגח ז 0.06 271.17 1131762|4
איסתא 0.06 246.29 1081074|1
דלק רכב 0.06 246.66 829010|1
נייר חדרה 0.05 197.11 632018|1
פמס 0.05 232.1 315010|1
אמות 0.05 198.75 1097278|1
דלק קב אגח לא 0.05 197.5 1134790|4
אגוד הנפ אגח ו 0.05 208.29 1126762|4
בראק אן וי 0.05 219.01 1121607|1
וילאר אגח ז 0.05 228.98 4160149|4
Consumer Staples Select S 0.05 197.27
שטראוס אגח ד 0.05 195.74 7460363|4
אפריקה אגח כו 0.05 201.04 6110365|4
American Airlines Group I 0.04 169.23
כנפיים אגח ז 0.04 162.88 5430137|4
פניקס הון אגח ג 0.04 154.24 1120807|4
גירון אגח ה 0.04 170.24 1133784|4
נייס 0.04 182.08 273011|1
ממן 0.03 111.83 238014|1
איידיאו 0.03 146.55 505016|1
אינטרנט זהבאגחג 0.03 123.36 1120880|4
עזריאלי קבוצה 0.03 129 1119478|1
להב אג ז 0.03 110.31 1360056|4
רציו פטרול יהש 0.03 149.32 1139864|1
כלכלית ים אגחיב 0.03 135.36 1980358|4
Intel Corp 0.03 112.83
Goldman Sachs Group Inc/T 0.03 132.24
iShares Core DAX UCITS ET 0.03 124.35
אלקו אגח יא 0.03 134.63 6940167|4
דיסקונט מנ הת ד 0.03 119.93 7480049|4
נייר חדרה אגח 6 0.02 75.24 6320105|4
שופרסל אגח ו 0.02 69.99 7770217|4
אפקון החז אגח ג 0.02 80.3 5780093|4
Dow Chemical Co/The 0.02 79.35
Allstate Corp/The 0.02 71.24
Comcast Corp 0.02 99.38
International Business Ma 0.02 66.26
iShares MSCI India ETF 0.02 107
פועל הנ שה נד 1 0.02 98.05 1940444|4
ויתניה אגח ד 0.02 102.84 1139476|4
חברה לישראלאגח9 0.02 106.45 5760202|4
לאומי שה נד 201 0.02 74.19 6040158|4
תדיראן הול אגח2 0.02 93.04 2580066|4
גלובל כנפ אגח א 0.02 72.12 1121482|4
בינל הנפק התחכא 0.02 78.2 1126598|4
ארפורט אגח ג 0.02 96.9 1122670|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.02 88.11 1138205|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.02 66.51 1136415|4
רקח אגח ב 0.02 86.85 1124510|4
פלרם 0.02 88.26 644013|1
אלקטרה 0.02 90.97 739037|1
אטראו שוקי הון 0.02 106.76 1096106|1
דורסל 0.02 76.98 1096676|1
כללביט אגח א 0.02 65.82 1097138|4
צק פוינט 0.02 92.76
ביטוח ישיר 0.02 72.19 1083682|1
נובה 0.01 28.62 1084557|1
חילן 0.01 56.53 1084698|1
גילת 0.01 39.9 1082510|1
בית שמש 0.01 35.33 1081561|1
טאואר 0.01 22.55 1082379|1
פרוטרום 0.01 43.36 1081082|1
ריט 1 0.01 55.5 1098920|1
קס.יפן.ש 0.01 52.05 1099464|3
מגה אור 0.01 30.08 1104488|1
סלע נדלן 0.01 31.8 1109644|1
ישרוטל-ס 0.01 53.62 1080985|1
אלקו 0.01 45.06 694034|1
דלתא 0.01 25.68 627034|1
טבע 0.01 30.85 629014|1
אייאיאס 0.01 26.63 431015|1
וילי פוד 0.01 52.21 371013|1
סקופ 0.01 48.63 288019|1
דנאל כא 0.01 47.91 314013|1
שניב אגח ב 0.01 29.53 1128271|4
בראק אן וי אגחג 0.01 55.08 1133040|4
קנון 0.01 51.57 1134139|1
ממשל שקלית 0825 0.01 64.63 1135557|4
מויניאן אגח א 0.01 52.5 1135656|4
אנרג'יקס 0.01 46.7 1123355|1
הראל הנפק אגח ב 0.01 40.68 1119197|4
נצבא אגח ה 0.01 54.58 1120468|4
אלביט מערכ אגחא 0.01 26.78 1119635|4
כללביט אגח ו 0.01 29.58 1120138|4
קס.סח.זהב.ש 0.01 45.9 1116375|3
אגוד הנ שה נד 1 0.01 31.03 1115278|4
בזן אגח ה 0.01 46.93 2590388|4
רציו אפ 18 0.01 55 3940285|1
אאורה אגח ז 0.01 63.67 3730314|4
לוזון קב אגח ו 0.01 47.57 4730123|4
מנרב אגח ב 0.01 26.17 1550052|4
מבני תעש אגח טו 0.01 47.61 2260420|4
SPDR Gold Shares 0.01 42.96
Texas Instruments Inc 0.01 29.36
UnitedHealth Group Inc 0.01 61.09
ישרס אגח ו 0.01 46.33 6130124|4
גב ים אגח ה 0.01 44.39 7590110|4
דיסקונט מנ הת ה 0 8.02 7480031|4
C0380.0M703-USD 0 -1.33
מזרח טפחות שה א 0 13.65 6950083|4
נורסטאר אגח ט 0 20.21 7230303|4
צור אגח ח 0 16.52 7300148|4
שטראוס אגח ב 0 7.53 7460140|4
C0380.0M702-USD 0 -9.79
C0375.0M702-USD 0 -3.1
C0385.0M702-USD 0 -2.85
C0385.0M703-USD 0 -0.09
C0375.0M703-USD 0 -5.7
רציו פטרול אפ 1 0 18.6 1139872|1
גזית גלוב אגח א 0 2.74 1260165|4
אפקון החז אגח ב 0 2.98 5780085|4
מליסרון אגח ד 0 16.19 3230083|4
קרדן אןוי אגח ב 0 0 1113034|4
מישורים אגח ב 0 16.25 1120351|4
ריט 1 אגח ג 0 17.03 1120021|4
פרטנר אגח ד 0 10.76 1118835|4
פרטנר אגח ה 0 17.21 1118843|4
לוינשט נכ אגח א 0 6.45 1119098|4
רדהיל 0 1.51 1122381|1
ארפורט אגח ה 0 17 1133487|4
תדיראן הולדינגס 0 17.4 258012|1
וילאר 0 2.84 416016|1
על בד 0 13.11 625012|1
לוינשטין הנדסה 0 19.2 573014|1
אפקון החזקות 0 16.72 578013|1
מזור רובוטיקה 0 8.48 1106855|1
רבל 0 12.8 1103878|1
ביג 0 16.15 1097260|1
סרגון 0 13.8 1085166|1
מיטרוניקס 0 3.1 1091065|1
P001500M702-TA35 -0.08 -335.84