ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.34 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 4.35 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.64
ג'נסן 5.94 ת. 3 חודשים 1.62
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/02/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051052673 שינוי מדיניות 02/05/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 6.81 24889.93 1116193|4
דיסקונט מנ הת ט 5.17 18893.83 7480106|4
פועלים הנ הת יג 4.71 17217.25 1940436|4
לאומי התח נד יג 4.35 15924.75 6040281|4
נאוי אגח ג 4.3 15734.2 2080174|4
מ.ק.מ 617 4.09 14974.13 8170615|4
פז נפט אגח ג 3.98 14563.77 1114073|4
ממשל משתנה 0817 3.42 12497.5 1106970|4
גזית גלוב אגח ו 3.09 11293.83 1260405|4
אלון רבוע אגח ד 2.56 9367.48 1139583|4
אידיביפת אגח יב 2.41 8820.97 7980311|4
דיסק השק אגח ו 2.27 8306.3 6390207|4
פז נפט אגח ד 2.16 7915.76 1132505|4
שופרסל אגח ג 2.02 7374.41 7770167|4
סלקום אגח ה 1.74 6376.36 1113661|4
אנגל משאב אגח ח 1.57 5741.64 7710171|4
יו.טי.אס מסחרי4 1.56 5712.41 4590188|4
לאומי שה נד 301 1.53 5589.1 6040265|4
דלק קידוחיםאגחא 1.44 5283.32 4750089|4
גזית גלוב אגח ה 1.32 4836.7 1260421|4
פועלים 1.25 4582 662577|1
חשמל אגח 25 1.2 4405.43 6000160|4
אלוני חץ אגח י 1.19 4363.77 3900362|4
פועלים הנ אגח30 0.96 3510.75 1940493|4
רציו מימון אגחב 0.94 3441.31 1139443|4
פרשקובסקי אגח ה 0.87 3164.06 1127554|4
לאומי התח נד יב 0.8 2924.14 6040273|4
נורסטאר אגח ח 0.8 2924 7230295|4
לאומי 0.78 2851.37 604611|1
מליבו אגח ג 0.76 2776.87 1139302|4
מבני תעש אגח יח 0.75 2730.49 2260479|4
אדמה אגח ב 0.74 2690.96 1110915|4
נאוי אגח ב 0.67 2446.17 2080166|4
יו.טי.אס אגח ו 0.66 2410.81 4590097|4
דרבן אגח ד 0.65 2368.64 4110094|4
בזן אגח ו 0.65 2391.03 2590396|4
תכ.תא35(1) 0.64 2352 1091826|3
דיסקונט מנ הת ח 0.55 2028.64 7480072|4
פיבי 0.54 1963.98 763011|1
נאוי 0.54 1976.8 208017|1
שלמה נדלן אגח ב 0.54 1963.8 1129436|4
חשמל אגח 27 0.5 1812.72 6000210|4
פז נפט 0.49 1777.49 1100007|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.48 1750.23 1121227|4
דיסק השק אגח ט 0.48 1757.47 6390249|4
ירושליםהנפ נד11 0.47 1715.94 1138551|4
דלק קבוצה 0.47 1728.51 1084128|1
מז טפ הנפק 35 0.45 1628.36 2310118|4
ממשל שקלית 0142 0.44 1592.51 1125400|4
בינל הנפק התחכב 0.42 1538.04 1138585|4
כיל 0.39 1422 281014|1
בזק אגח 7 0.39 1421.08 2300150|4
מז טפ הנפק הת30 0.38 1383.07 2310068|4
אל על 0.37 1340.33 1087824|1
דלק קב אג לב 0.37 1343.02 1138874|4
אבנר יהש 0.36 1303.15 268011|1
בזן אגח א 0.35 1267.78 2590255|4
לאומי התח נד400 0.34 1225.36 6040331|4
דלתא אגח ב 0.34 1228.46 6270151|4
אופטיבייס אגח א 0.34 1247.64 1136209|4
רבוע נדלן אגח ה 0.34 1248 1130467|4
ארקו אגח ג 0.33 1220.71 3100245|4
מז טפ הנפק 36 0.31 1129.25 2310126|4
חברהלישראלאגח11 0.31 1138.72 5760244|4
שופרסל אגח ב 0.3 1115.26 7770142|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.28 1036.84
אורמת טכנו 0.28 1031.67 1134402|1
שטראוס 0.28 1035.98 746016|1
אביב ארלן אגח ה 0.28 1035.03 1060110|4
כיל אגח ה 0.27 994 2810299|4
הלמןאלדובי אגחא 0.26 955.56 1133313|4
מבני תעש אגח יד 0.25 903.3 2260412|4
שופרסל 0.24 875.5 777037|1
כלכלית ים אגחיג 0.23 827.08 1980366|4
הכשרת ישוב אג15 0.22 810.23 6120158|4
מישורים אגח ד 0.22 808.55 1132729|4
קס.תא35 0.2 732 1116979|3
בזק 0.2 732 230011|1
כלכלית ים אגחיד 0.2 737.78 1980390|4
בזן אגח ד 0.2 745.42 2590362|4
Semiconductor HOLDRs Trus 0.19 697.11
רפק אגח ה 0.19 681.48 7690118|4
מגדל ביטוח 0.19 689.12 1081165|1
ממשל שקלית 1026 0.19 688.5 1099456|4
סטרוברי אגח א 0.19 683.82 1136951|4
תכ.תלבונדתשואות 0.18 652.33 1128453|3
רציו מימון אגחא 0.18 646.37 1133552|4
תעש אוירית אגחב 0.18 653.06 1115997|4
קנון 0.17 624.67 1134139|1
דלק קב אג לג 0.16 592.27 1138882|4
אשטרום נכ אגח 6 0.16 596.5 2510121|4
מבני תעש אגח טז 0.16 587.08 2260438|4
שלמה החז אגח יב 0.15 559.01 1410232|4
בזק אגח 8 0.15 536.85 2300168|4
מגדל הון אגח ה 0.15 565.61 1139286|4
סאני תקש אגח יא 0.15 552.19 1134493|4
תכ.תלבונד20(1) 0.15 552.51 1102276|3
ממשל שקלית 0324 0.14 524.55 1130848|4
ברן אג ב 0.14 514.04 2860179|4
שלמה החז אגח טז 0.14 502.3 1410281|4
סלקום אגח ט 0.13 466.08 1132836|4
גלובל כנפ אגח ב 0.13 476.1 1136969|4
שלמה נדלן אגח ג 0.13 473.97 1137439|4
רמי לוי 0.13 470.54 1104249|1
מנורה מב החז 0.13 461.57 566018|1
הפניקס 0.13 467.25 767012|1
סאפיינס 0.12 447.47 1087659|1
אלביט מערכות 0.12 443.82 1081124|1
בראק אן וי 0.12 442.06 1121607|1
אלרוב נדלן אגחב 0.12 448.21 3870094|4
Financial Select Sector S 0.12 449.17
פועלים הנ אגח34 0.11 395.03 1940576|4
צמח המרמן אגח ד 0.11 396.91 1134873|4
ביג 0.11 395.69 1097260|1
דיסקונט א 0.11 412.08 691212|1
לפידות 0.11 418.32 642017|1
אגוד 0.1 378.29 722314|1
המלט 0.1 362.77 1080324|1
אשטרום קב אגח א 0.1 375.2 1132323|4
אינרום 0.1 368.3 1132356|1
מז טפ הנפק 38 0.1 351.75 2310142|4
אשטרום נכ אגח 9 0.1 373.36 2510170|4
ישרס אגח יג 0.1 377.07 6130181|4
iPATH S&P 500 VIX Short-T 0.1 378.56
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.09 345.04
iShares Select Dividend E 0.09 340.35
שופרסל אגח ה 0.09 325.39 7770209|4
הכשרת ישוב אג18 0.09 339.64 6120190|4
אשטרום קב אגח ב 0.09 323.68 1132331|4
תעש אוירית אגחג 0.09 321.87 1127547|4
אלעזרא אגח ד 0.09 321.5 1139260|4
אם.אר.פי אגח ג 0.09 334.61 1139278|4
אמות אגח ב 0.09 322.77 1126630|4
ארפורט אגח ב 0.09 319.58 1121045|4
חלל תקש אגח ט 0.08 299.44 1131424|4
אינטרנט זהבאגחד 0.08 290.65 1131614|4
קרור 0.08 298.32 621011|1
כלל עסקי ביטוח 0.08 300.52 224014|1
אגוד הנפ אגח ז 0.07 270.56 1131762|4
איידיאו אגח ז 0.07 265.97 5050240|4
דלק אנרגיה אגחד 0.07 245.08 5650106|4
חברה לישראלאגח9 0.06 207.3 5760202|4
וילאר אגח ז 0.06 225.35 4160149|4
חג'ג' אגח ה 0.06 214.63 8230161|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 207.93 1126762|4
אגוד הנפ התח יח 0.06 217.24 1121854|4
הראל השקעות 0.06 211.57 585018|1
פמס 0.06 227.7 315010|1
איידיאו 0.05 192.33 505016|1
נייס 0.05 181.46 273011|1
נייר חדרה 0.05 179.63 632018|1
דלק רכב 0.05 194.47 829010|1
איסתא 0.05 176.1 1081074|1
דורסל 0.05 180.38 1096676|1
דלק קב אגח לא 0.05 194.55 1134790|4
גירון אגח ה 0.05 169.59 1133784|4
שטראוס אגח ד 0.05 195.31 7460363|4
American Airlines Group I 0.05 183.24
Consumer Staples Select S 0.05 198.85
אפריקה אגח כו 0.05 190.26 6110365|4
אלקו אגח יא 0.04 134.97 6940167|4
כנפיים אגח ז 0.04 161.77 5430137|4
כלכלית ים אגחיב 0.04 133.32 1980358|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.04 138.76
פניקס הון אגח ג 0.04 153.9 1120807|4
אמות 0.04 157.34 1097278|1
אגוד הנפק התח ג 0.04 129.43 1101013|4
קרדן אןוי אגח ב 0.04 153.05 1113034|4
ממן 0.03 114.88 238014|1
אינטרנט זהבאגחג 0.03 122.79 1120880|4
ארפורט אגח ג 0.03 96.9 1122670|4
ויתניה אגח ד 0.03 101.48 1139476|4
Intel Corp 0.03 112.64
iShares MSCI India ETF 0.03 100.79
iShares Core DAX UCITS ET 0.03 121.05
דיסקונט מנ הת ד 0.03 119.4 7480049|4
פועל הנ שה נד 1 0.03 97.58 1940444|4
תדיראן הול אגח2 0.03 111.54 2580066|4
דיסק השק אגח ז 0.03 113.98 6390215|4
אפקון החז אגח ג 0.02 90.18 5780093|4
נייר חדרה אגח 6 0.02 78.05 6320105|4
לאומי שה נד 201 0.02 74.66 6040158|4
אאורה אגח ז 0.02 64 3730314|4
שופרסל אגח ו 0.02 68.6 7770217|4
ממשל שקלית 0825 0.02 64.75 1135557|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.02 64.58 1136415|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.02 87.64 1138205|4
בראק אן וי אגחג 0.02 55.07 1133040|4
רקח אגח ב 0.02 86.26 1124510|4
בינל הנפק התחכא 0.02 78.04 1126598|4
סודהסטרים 0.02 73.88 1121300|1
גלובל כנפ אגח א 0.02 71.68 1121482|4
נצבא אגח ה 0.02 55.03 1120468|4
עזריאלי קבוצה 0.02 83.55 1119478|1
דנאל כא 0.02 60.22 314013|1
אלקטרה 0.02 82.18 739037|1
פלרם 0.02 89.9 644013|1
כללביט אגח א 0.02 65.9 1097138|4
אטראו שוקי הון 0.02 83 1096106|1
סלקום אגח ב 0.02 88.3 1096270|4
חילן 0.02 58.34 1084698|1
ישרוטל-ס 0.02 57.34 1080985|1
ביטוח ישיר 0.02 74.99 1083682|1
בית שמש 0.01 52.75 1081561|1
גילת 0.01 36.2 1082510|1
פרוטרום 0.01 42.97 1081082|1
מגה אור 0.01 27.85 1104488|1
סלע נדלן 0.01 31.3 1109644|1
ריט 1 0.01 53.1 1098920|1
קס.יפן.ש 0.01 52.25 1099464|3
אלקו 0.01 39.96 694034|1
על בד 0.01 36.23 625012|1
דלתא 0.01 23.9 627034|1
אייאיאס 0.01 26.92 431015|1
וילי פוד 0.01 46.5 371013|1
לוינשטין הנדסה 0.01 18.61 573014|1
סקופ 0.01 48.29 288019|1
אלביט מערכ אגחא 0.01 26.76 1119635|4
כללביט אגח ו 0.01 30.98 1120138|4
הראל הנפק אגח ב 0.01 40.64 1119197|4
פרטנר אגח ה 0.01 33.66 1118843|4
אגוד הנ שה נד 1 0.01 30.88 1115278|4
קס.סח.זהב.ש 0.01 43.49 1116375|3
שניב אגח ב 0.01 29.54 1128271|4
מויניאן אגח א 0.01 52.19 1135656|4
גב ים אגח ה 0.01 44.44 7590110|4
SPDR Gold Shares 0.01 41.85
P001460M701-TA25 0.01 22.72
רציו אפ 18 0.01 44 3940285|1
בזן אגח ה 0.01 46.22 2590388|4
מנרב אגח ב 0.01 25.85 1550052|4
מבני תעש אגח טו 0.01 47.38 2260420|4
לוזון קב אגח ו 0.01 45.62 4730123|4
ישרס אגח ו 0.01 46.3 6130124|4
נורסטאר אגח ט 0.01 20.15 7230303|4
צור אגח ח 0 16.81 7300148|4
שטראוס אגח ב 0 7.68 7460140|4
מזרח טפחות שה א 0 13.52 6950083|4
אפקון החז אגח ב 0 2.98 5780085|4
גזית גלוב אגח א 0 2.77 1260165|4
מליסרון אגח ד 0 16.22 3230083|4
C0375.0M701-USD 0 -9.67
C001460M701-TA25 0 -12.78
C001490M701-TA25 0 0.71
דיסקונט מנ הת ה 0 8.01 7480031|4
ארפורט אגח ה 0 16.88 1133487|4
רדהיל 0 1.68 1122381|1
לוינשט נכ אגח א 0 6.45 1119098|4
מישורים אגח ב 0 16.18 1120351|4
ריט 1 אגח ג 0 16.99 1120021|4
תדיראן הולדינגס 0 17.22 258012|1
אפקון החזקות 0 18 578013|1
וילאר 0 2.9 416016|1
טבע 0 13.83 629014|1
רבל 0 12.68 1103878|1
מזור רובוטיקה 0 8.63 1106855|1
מיטרוניקס 0 10.2 1091065|1
C0380.0M701-USD -0.01 -44.03
C0385.0M701-USD -0.01 -25.2
P001500M701-TA25 -0.03 -108.86