ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 1.87 ת. מתחילת החודש 0.38
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.26
ג'נסן 2.33 ת. 3 חודשים 0.8
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051053820 שינוי מדיניות 31/03/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 11.51 167262 1099456|4
ממשל צמודה 0418 11.48 166792.5 1108927|4
ממשל צמודה 0517 10.42 151402.45 1125905|4
ממשל צמודה 1019 9.91 144014.21 1114750|4
גליל 5904 9.9 143869.6 9590431|4
ממשל שקלית 0118 6.75 98109.9 1126218|4
ממשל שקלית 0217 3.92 56959.2 1101575|4
ממשל צמודה 0536 3.69 53649.5 1097708|4
ממשל משתנה 0817 3.37 48995.1 1106970|4
ממשל שקלית 0323 3.14 45565.8 1126747|4
ממשל משתנה 0520 1.71 24855 1116193|4
ממשל שקלית 1017 1.57 22752 1132786|4
פועלים הנ אגח33 1.53 22239.38 1940568|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.4 20371.69
מז טפ הנפק 38 1.02 14841 2310142|4
הראל השקעות 0.96 13891.5 585018|1
אקסטל אגח ב 0.79 11522.66 1135367|4
אקסטל אגח א 0.78 11334.4 1132299|4
לאומי 0.51 7395.75 604611|1
ממשל צמודה 0545 0.51 7463 1134865|4
כלכלית ים אגחיג 0.51 7466.95 1980366|4
דיסקונט א 0.5 7201.89 691212|1
רציו מימון אגחא 0.3 4288.32 1133552|4
תעש אוירית אגחג 0.3 4296 1127547|4
רבוע נדלן אגח ד 0.3 4398.63 1119999|4
Deutsche Bank AG 0.3 4391.55
לוזון קב אגח ו 0.28 4040.73 4730123|4
אלקטרה 0.28 4104 739037|1
קמהדע 0.27 3974.6 1094119|1
eBay Inc 0.27 3879.96
הפניקס אגח 1 0.26 3816.17 7670102|4
בזן 0.26 3712.8 2590248|1
פועלים הנפ הת י 0.26 3711.4 1940402|4
רמי לוי 0.26 3738.08 1104249|1
בזק 0.25 3697.96 230011|1
קרדן אןוי אגח ב 0.25 3654.11 1113034|4
דקסיה הנפ נד יג 0.25 3673.33 1125194|4
כלכלית ים אגחיא 0.25 3700.8 1980341|4
Bayerische Motoren Werke 0.25 3596.68
דלק קב אגח יח 0.24 3495.8 1115823|4
HSBC Holdings PLC 0.23 3317.45
POSCO 0.21 3032.46
Volkswagen AG 0.21 3097.21
דלק קב אגח יד 0.21 2991.06 1115062|4
שלמה נדלן אגח ב 0.21 3028.03 1129436|4
בי קומיונקיישנס 0.2 2905.6 1107663|1
קרדן אןוי אגח א 0.19 2812.5 1105535|4
מגדל ביטוח 0.19 2750.28 1081165|1
אלביט הד אגח ט 0.19 2765.75 1131275|4
פלאזה סנט אגח ב 0.19 2813.4 1109503|4
כלכלית ים אגחיב 0.19 2740 1980358|4
לוזון קב אגח ז 0.19 2700 4730149|4
פטרוכימים אגח ד 0.18 2546.79 7560071|4
רבוע נדלן אגח ג 0.18 2585.66 1115724|4
רבוע נדלן אגח ה 0.17 2541.12 1130467|4
אלקו 0.17 2405.86 694034|1
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.17 2410.09
אגוד 0.16 2374.5 722314|1
אל על 0.16 2362.56 1087824|1
מעברות 0.15 2183.37 528018|1
קרדן נדלן אגח ב 0.15 2190.24 1133610|4
פואמיקס 0.15 2195.82
מצלאוי אגח ג 0.15 2126.98 1123736|4
הכש חב בטוחאגח1 0.15 2219.8 1122092|4
המשביר 365 אגחב 0.15 2214.1 1122282|4
TripAdvisor Inc 0.15 2245
חג'ג' אגח ה 0.15 2168.49 8230161|4
Tyson Foods Inc 0.14 2063.48
צמח המרמן אגח ד 0.14 2101.88 1134873|4
רוטשטיין אגח ד 0.13 1927.22 5390091|4
רפק אגח ה 0.13 1838.25 7690118|4
פטרוכימים אגח ג 0.12 1729.8 7560055|4
אלבר אגח יג 0.12 1770.82 1127588|4
טבע 0.12 1678.24 629014|1
קליל 0.11 1593.77 797035|1
חג'ג' 0.11 1570.8 823013|1
מירלנד 0.11 1606.5 1108638|1
צמח המרמן 0.11 1659.84 1104058|1
אלדן תחבו אגח א 0.11 1632.32 1134840|4
בוני תיכון אגחח 0.11 1611.9 5310115|4
מירלנד אגח ז 0.11 1559.17 1139559|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 1417.03 1260462|4
מידאס אגח ג 0.1 1404.13 5440169|4
חג'ג' אגח ו 0.1 1424.38 8230179|4
מצלאוי אגח ד 0.1 1456 1130566|4
אינטק פארמ 0.1 1408.22 1117795|1
פניקס הון התח א 0.1 1423.88 1115104|4
דור אלון 0.1 1511.16 1093202|1
ירושליםהנפ הת ג 0.1 1449.01 1103738|4
פלאזה סנט אגח א 0.1 1453.05 1109495|4
אבוג'ן 0.1 1494.18 1105055|1
אפריקה מגורים 0.09 1313.25 1097948|1
הוט אגח ב 0.09 1374.5 1123264|4
אבן קיסר 0.09 1241.7
רגנסי אגח א 0.09 1281.11 5510029|4
הכשרת ישוב אג12 0.09 1361.14 6120117|4
הכשרת ישוב אג13 0.09 1243.5 6120125|4
רכבת ישר אגח ב 0.09 1372.46 1134998|4
הראל הנפק אגח א 0.08 1103.5 1099738|4
גולד 0.07 1005 149013|1
אידיביפת אגח יב 0.07 952 7980311|4
לוזון קב אגח ח 0.07 947 4730164|4
אורבנקורפ אגח א 0.06 935.04 1137041|4
אלרוב נדלן אגחב 0.06 941.07 3870094|4
פריורטק 0.06 819.2 328013|1
אפריקה מג אגח ב 0.06 839.31 1126093|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 877.58 1110279|4
פרשקובסקי אגח ה 0.06 834.4 1127554|4
רפק 0.05 764.19 769026|1
דמרי 0.05 698.28 1090315|1
סוהו נדלן 0.05 756.47 1094622|1
מגדלי תיכון 0.04 607.84 1131523|1
מבני תעש אגח ט 0.04 621.2 2260180|4
גינדי אגח ד 0.04 526.5 1136514|4
נייר חדרה אגח 5 0.04 577.89 6320097|4
אאורה אגח ט 0.03 421 3730397|4
אורתם סהר אגח ה 0.03 492.48 1128396|4
ריט 1 אגח א 0.02 242.32 1106657|4
אזורים אגח 8 0.02 248.14 7150246|4
צור אגח ז 0.02 292.91 7300114|4
בוני תיכון אגחו 0.02 354.95 5310107|4
P001350M702-TA35 0.02 257
אפקון החז אגח ב 0.01 193.52 5780085|4
צרפתי אגח ז 0.01 169.06 4250163|4
מלונות הכשרה-ס 0.01 204.61 343012|1
מטומי 0.01 110.38 1131697|1
צמח המרמן אגח ב 0.01 205.9 1119031|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 131.5 1121060|4
מידאס אפ 4 0 31.18 5440151|1