ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 2.58 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 2.87 ת. 3 חודשים 1.05
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.48 103.48 0.09 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.19 104.19 -0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 98.23 98.23 0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.3 142.3 0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.55 126.55 0.09 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.51 104.51 0.1 5119714
איילון ATF 7/93 158.65 158.65 0.11 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.66 138.66 -0.03 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.45 133.45 0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.35 199.35 0.02 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.64 174.65 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.51 103.51 0.15 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.63 171.63 0.1 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.72 166.72 0.07 5107800
אניגמה 5-95 101.91 101.91 0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 976.38 976.38 0.07 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.19 111.19 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.74 102.74 0.06 5114558
הראל 5/95 119.7 119.7 0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.72 119.72 0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.56 103.56 0.1 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.8 123.8 -0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 0 5115787
מגדל 5/95 141.79 141.79 0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.06 116.06 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.93 108.93 0.06 5119078
מיטב אגח מדינה 124.65 124.65 0.1 5108584
מיטב חושן 147.09 147.09 0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.57 174.57 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.81 105.81 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.71 98.71 0.06 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.42 117.44 0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.73 102.73 0.12 5123237
פסגות 5/95 122.6 122.6 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 123.01 123.01 0.05 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.73 109.73 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.11 120.11 -0.03 5109996
פסגות סולידית 91.79 91.79 -0.05 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051053820 שינוי מדיניות 31/03/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 13.15 201468.99 1126218|4
ממשל צמודה 1019 12.65 193904.8 1114750|4
ממשל צמודה 0418 10.89 166887.01 1108927|4
גליל 5904 10.01 153334.94 9590431|4
ממשל צמודה 0517 9.89 151490.8 1125905|4
ממשל שקלית 1026 8.98 137650 1099456|4
ממשל משתנה 0817 3.2 49000 1106970|4
ממשל שקלית 0323 3.14 48044 1126747|4
ממשל שקלית 1017 2.41 36923.4 1132786|4
ממשל צמודה 0536 2.16 33082.8 1097708|4
ממשל משתנה 0520 1.66 25442.27 1116193|4
פועלים הנ אגח33 1.45 22187.18 1940568|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.29 19807.13
ממשל משתנה 1121 1.07 16358.1 1127646|4
מז טפ הנפק 38 0.97 14793 2310142|4
הראל השקעות 0.95 14589.75 585018|1
אקסטל אגח ב 0.78 11928.68 1135367|4
אקסטל אגח א 0.77 11741.05 1132299|4
לאומי 0.53 8139.6 604611|1
דיסקונט א 0.53 8060 691212|1
כלכלית ים אגחיג 0.49 7583.11 1980366|4
רבוע נדלן אגח ד 0.3 4584 1119999|4
תעש אוירית אגחג 0.28 4304.4 1127547|4
רציו מימון אגחא 0.28 4267.8 1133552|4
קמהדע 0.28 4248.3 1094119|1
בזן 0.28 4239.8 2590248|1
Deutsche Bank AG 0.27 4155.34
אלקטרה 0.27 4213.8 739037|1
בזק 0.26 4030 230011|1
מגדל ביטוח 0.26 4047.68 1081165|1
רמי לוי 0.26 3955.24 1104249|1
eBay Inc 0.26 4013.78
לוזון קב אגח ו 0.26 4055.13 4730123|4
פועלים הנפ הת י 0.26 3980.7 1940402|4
הפניקס אגח 1 0.25 3826.82 7670102|4
כלכלית ים אגחיא 0.24 3683.52 1980341|4
Volkswagen AG 0.24 3664.9
Bayerische Motoren Werke 0.24 3720.36
דקסיה הנפ נד יג 0.24 3655.63 1125194|4
דלק קב אגח יח 0.23 3491.88 1115823|4
קרדן אןוי אגח ב 0.23 3591.77 1113034|4
HSBC Holdings PLC 0.23 3585.17
POSCO 0.21 3158.08
דלק קב אגח יד 0.2 2992.68 1115062|4
פלאזה סנט אגח ב 0.2 3022.2 1109503|4
שלמה נדלן אגח ב 0.2 3032.35 1129436|4
אלביט הד אגח ט 0.19 2980.9 1131275|4
בי קומיונקיישנס 0.19 2880 1107663|1
קרדן אןוי אגח א 0.18 2779.11 1105535|4
כלכלית ים אגחיב 0.18 2775 1980358|4
לוזון קב אגח ז 0.18 2686.5 4730149|4
פטרוכימים אגח ד 0.17 2578.99 7560071|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.17 2630.2
רבוע נדלן אגח ג 0.17 2584.28 1115724|4
אל על 0.16 2490.24 1087824|1
אלקו 0.16 2516.36 694034|1
אגוד 0.16 2409 722314|1
טבע 0.15 2371.7 629014|1
הכש חב בטוחאגח1 0.15 2242 1122092|4
קרדן נדלן אגח ב 0.15 2228.72 1133610|4
פואמיקס 0.14 2133.93
מצלאוי אגח ג 0.14 2149.08 1123736|4
חג'ג' אגח ה 0.14 2161.93 8230161|4
רוטשטיין אגח ד 0.13 1915.57 5390091|4
Tyson Foods Inc 0.13 1996.53
TripAdvisor Inc 0.12 1785.72
רפק אגח ה 0.12 1828.16 7690118|4
פטרוכימים אגח ג 0.12 1797 7560055|4
צמח המרמן אגח ד 0.12 1915.2 1134873|4
אלבר אגח יג 0.12 1775.95 1127588|4
אלדן תחבו אגח א 0.11 1632.85 1134840|4
דור אלון 0.11 1618.2 1093202|1
מירלנד 0.11 1726.53 1108638|1
בוני תיכון אגחח 0.11 1616.7 5310115|4
מירלנד אגח ז 0.1 1596.2 1139559|4
אבוג'ן 0.1 1608.6 1105055|1
פלאזה סנט אגח א 0.1 1515.6 1109495|4
צמח המרמן 0.1 1594.38 1104058|1
מצלאוי אגח ד 0.1 1470 1130566|4
רכבת ישר אגח ב 0.09 1370.82 1134998|4
הוט אגח ב 0.09 1379.13 1123264|4
פניקס הון התח א 0.09 1395.63 1115104|4
ירושליםהנפ הת ג 0.09 1450.89 1103738|4
אפריקה מגורים 0.09 1328.38 1097948|1
גזית גלוב אגח ט 0.09 1417.84 1260462|4
הכשרת ישוב אג12 0.09 1328.23 6120117|4
מידאס אגח ג 0.09 1413.45 5440169|4
חג'ג' אגח ו 0.09 1428.31 8230179|4
רגנסי אגח א 0.08 1293.11 5510029|4
הכשרת ישוב אג13 0.08 1242.4 6120125|4
אינטק פארמ 0.08 1222.48 1117795|1
המשביר 365 אגחב 0.07 1113 1122282|4
אפריקה מג אגח ב 0.07 1081.6 1126093|4
הראל הנפק אגח א 0.07 1106.33 1099738|4
לוזון קב אגח ח 0.07 1020.7 4730164|4
P001380M703-TA35 0.07 1134
אלרוב נדלן אגחב 0.06 941.95 3870094|4
אורבנקורפ אגח א 0.06 935.04 1137041|4
אידיביפת אגח יב 0.06 954.36 7980311|4
גולד 0.06 903.75 149013|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 879.75 1110279|4
סוהו נדלן 0.05 693.55 1094622|1
פריורטק 0.05 806 328013|1
רפק 0.05 817.4 769026|1
פרשקובסקי אגח ה 0.05 833.44 1127554|4
גינדי אגח ד 0.04 689 1136514|4
נייר חדרה אגח 5 0.04 577.61 6320097|4
מבני תעש אגח ט 0.04 620.8 2260180|4
אאורה אגח ט 0.03 422.44 3730397|4
מגדלי תיכון 0.03 501.66 1131523|1
אורתם סהר אגח ה 0.03 492.48 1128396|4
ריט 1 אגח א 0.02 242.72 1106657|4
בוני תיכון אגחו 0.02 354.95 5310107|4
אזורים אגח 8 0.02 247.6 7150246|4
צור אגח ז 0.02 292.37 7300114|4
אפקון החז אגח ב 0.01 193.52 5780085|4
צרפתי אגח ז 0.01 169.28 4250163|4
מלונות הכשרה-ס 0.01 204.61 343012|1
מטומי 0.01 108.62 1131697|1
אורתם סהר אגח ד 0.01 131.5 1121060|4
צמח המרמן אגח ב 0.01 202.06 1119031|4
מידאס אפ 4 0 29.57 5440151|1
P001350M703-TA35 -0.03 -516.6