ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית -0.38
שארפ לשנה 2 ת. מתחילת החודש -0.07
בטא 0.05 תשואה 30 יום -0.08
ג'נסן 2.53 ת. 3 חודשים 0.19
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051053820 שינוי מדיניות 31/03/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.49 167130 1108927|4
ממשל שקלית 1026 11.94 159732 1099456|4
ממשל צמודה 0517 10.98 146903.9 1125905|4
ממשל צמודה 1019 9.69 129622.8 1114750|4
גליל 5904 8.74 116985 9590431|4
ממשל שקלית 0118 7.25 97002 1126218|4
ממשל שקלית 0217 5.16 69082.85 1101575|4
ממשל צמודה 0536 4.07 54479.1 1097708|4
ממשל משתנה 0817 3.66 48990.2 1106970|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.55 20740.19
ממשל משתנה 0520 1.52 20370.85 1116193|4
ממשל שקלית 1017 1.51 20220 1132786|4
מז טפ הנפק 38 1.02 13610.94 2310142|4
פועלים הנ אגח33 1.01 13473.24 1940568|4
הראל השקעות 0.9 12042.74 585018|1
אקסטל אגח א 0.73 9743.99 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.73 9765.8 1135367|4
כלכלית ים אגחיג 0.55 7355.68 1980366|4
לאומי 0.52 6978.4 604611|1
דיסקונט א 0.52 6983.85 691212|1
ממשל צמודה 0545 0.5 6748.5 1134865|4
רבוע נדלן אגח ד 0.33 4378.99 1119999|4
תעש אוירית אגחג 0.32 4291.6 1127547|4
רציו מימון אגחא 0.31 4160.52 1133552|4
Deutsche Bank AG 0.31 4099.15
לוזון קב אגח ו 0.29 3874.85 4730123|4
קרדן אןוי אגח ב 0.28 3797.43 1113034|4
אלקטרה 0.28 3707.4 739037|1
קמהדע 0.27 3583.6 1094119|1
הפניקס אגח 1 0.27 3619 7670102|4
בזן 0.26 3489.13 2590248|1
eBay Inc 0.26 3460.75
Bayerische Motoren Werke 0.26 3478.41
רמי לוי 0.26 3452.1 1104249|1
בזק 0.26 3542.88 230011|1
בי קומיונקיישנס 0.25 3372 1107663|1
דקסיה הנפ נד יג 0.25 3300 1125194|4
פועלים הנפ הת י 0.25 3307.5 1940402|4
כלכלית ים אגחיא 0.24 3276.16 1980341|4
HSBC Holdings PLC 0.24 3186.26
שלמה נדלן אגח ב 0.23 3101.18 1129436|4
POSCO 0.22 2882.92
Volkswagen AG 0.22 2883.01
פלאזה סנט אגח ב 0.21 2801.74 1109503|4
דלק קב אגח יח 0.21 2783.03 1115823|4
קרדן אןוי אגח א 0.21 2771.56 1105535|4
דלק קב אגח יד 0.2 2710.96 1115062|4
אלביט הד אגח ט 0.2 2658.82 1131275|4
פטרוכימים אגח ד 0.2 2641.09 7560071|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.2 2646.94
כלכלית ים אגחיב 0.2 2698.75 1980358|4
לוזון קב אגח ז 0.19 2582.55 4730149|4
רבוע נדלן אגח ה 0.19 2496 1130467|4
רבוע נדלן אגח ג 0.19 2585.43 1115724|4
אגוד 0.19 2542.5 722314|1
אל על 0.18 2450.88 1087824|1
מעברות 0.18 2443.18 528018|1
רוטשטיין אגח ד 0.18 2429.26 5390091|4
הכש חב בטוחאגח1 0.17 2213.6 1122092|4
המשביר 365 אגחב 0.17 2211.09 1122282|4
קרדן נדלן אגח ב 0.17 2208.96 1133610|4
פואמיקס 0.16 2154.52
מצלאוי אגח ג 0.16 2103.39 1123736|4
אלקו 0.16 2133.67 694034|1
מגדל ביטוח 0.16 2142 1081165|1
צמח המרמן אגח ד 0.16 2128.8 1134873|4
Gemalto NV 0.16 2205.02
TripAdvisor Inc 0.15 2053.04
Tyson Foods Inc 0.15 2073.6
אלבר אגח יג 0.15 1966.31 1127588|4
מצלאוי אגח ד 0.14 1832.2 1130566|4
טבע 0.14 1880.88 629014|1
רפק אגח ה 0.14 1825.77 7690118|4
חג'ג' אגח ה 0.14 1919.15 8230161|4
רגנסי אגח א 0.12 1651.72 5510029|4
פטרוכימים אגח ג 0.12 1586.58 7560055|4
מירלנד אגח ז 0.12 1601.64 1139559|4
קליל 0.12 1607.2 797035|1
צמח המרמן 0.12 1595.62 1104058|1
אלדן תחבו אגח א 0.12 1620.96 1134840|4
אינטק פארמ 0.11 1482.22 1117795|1
פניקס הון התח א 0.11 1423.75 1115104|4
פלאזה סנט אגח א 0.11 1455.77 1109495|4
דור אלון 0.11 1453.1 1093202|1
מירלנד 0.11 1534.55 1108638|1
ירושליםהנפ הת ג 0.11 1449.01 1103738|4
מידאס אגח ג 0.11 1428.7 5440169|4
בוני תיכון אגחח 0.11 1494.36 5310115|4
הכשרת ישוב אג12 0.1 1358.83 6120117|4
חג'ג' אגח ו 0.1 1305.75 8230179|4
רכבת ישר אגח ב 0.1 1369.05 1134998|4
הראל הנפק אגח א 0.1 1305.57 1099738|4
חג'ג' 0.1 1392.6 823013|1
אבוג'ן 0.1 1372 1105055|1
אבן קיסר 0.09 1211.44
אפריקה מגורים 0.09 1266.16 1097948|1
מבני תעש אגח ט 0.09 1217.57 2260180|4
הכשרת ישוב אג13 0.09 1241.6 6120125|4
דמרי 0.08 1114.8 1090315|1
גולד 0.07 921.88 149013|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.07 878.63 1110279|4
אידיביפת אגח יב 0.07 936.23 7980311|4
אלרוב נדלן אגחב 0.07 962.54 3870094|4
אורבנקורפ אגח א 0.07 935.04 1137041|4
פרשקובסקי אגח ה 0.06 834.24 1127554|4
פריורטק 0.06 750 328013|1
סוהו נדלן 0.06 766.48 1094622|1
אפריקה מג אגח ב 0.05 634.98 1126093|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 492.48 1128396|4
מגדלי תיכון 0.04 598.35 1131523|1
רפק 0.04 596.93 769026|1
בוני תיכון אגחו 0.04 588 5310107|4
נייר חדרה אגח 5 0.04 577.06 6320097|4
אזורים אגח 8 0.04 486.13 7150246|4
אאורה אגח ט 0.03 416 3730397|4
צרפתי אגח ז 0.02 208.8 4250163|4
גינדי אגח ד 0.02 314.67 1136514|4
צור אגח ז 0.02 293.73 7300114|4
דלק אנרגיה אגחד 0.02 310.68 5650106|4
מלונות הכשרה-ס 0.02 204.61 343012|1
ריט 1 אגח א 0.02 246.5 1106657|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 205.3 1119031|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 131.5 1121060|4
מטומי 0.01 118.23 1131697|1
אשדר 0.01 134.4 1104314|1
אפקון החז אגח ב 0.01 193.33 5780085|4
מידאס אפ 4 0 46.3 5440151|1
P001400M701-TA25 0 15.11
C001470M701-TA25 0 30.74
P001470M701-TA25 0 -30.84