ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.32 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.74 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 2.11 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/08/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051055809 שינוי מדיניות 31/05/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9.85 36077.72 9590332|4
ממשל משתנה 0520 9.42 34498.74 1116193|4
ממשל צמודה 1019 5.39 19757.32 1114750|4
ממשל צמודה 0418 5.3 19397.35 1108927|4
ממשל משתנה 0817 3.96 14498.55 1106970|4
ממשל שקלית 0122 3.57 13077.72 1123272|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 3.26 11934.93
ממשל שקלית 0323 3.04 11151.63 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.99 10955.18 1115773|4
ממשל צמודה 0517 2.39 8739.7 1125905|4
חברה לישראלאגח7 2.33 8541.06 5760160|4
לאומי התח נד יב 2.07 7569.11 6040273|4
תכ.נסדק100.ש 1.89 6905.6 1118777|3
גזית גלוב אגח י 1.8 6576.13 1260488|4
פועלים הנפ הת י 1.37 5036.9 1940402|4
בזק אגח 6 1.36 4988.28 2300143|4
קס.ספ.ש 1.3 4769 1117639|3
תכ.ספ500 1.29 4725.15 1095710|3
מויניאן אגח א 1.25 4585.05 1135656|4
תכ.נסדק100 1.15 4221.74 1095728|3
עזריאלי אגח ב 1.08 3954.8 1134436|4
דלק קב אגח יג 1.07 3915.2 1105543|4
פועלים הנ אגח34 1 3650.4 1940576|4
אמות אגח ב 0.94 3448.1 1126630|4
דה זראסאי אגח א 0.91 3331.84 1127901|4
תכ.פק.דולר(2) 0.9 3311.09 1129022|3
אלביט מערכ אגחא 0.84 3072.3 1119635|4
פועלים הנ הת יד 0.8 2934.61 1940501|4
מז טפ הנפק 43 0.73 2688.01 2310191|4
קורנרסטון אגח א 0.68 2504.09 1139732|4
תכ.אינדקס30.ש 0.67 2444.4 1137579|3
פועלים הנ אגח32 0.65 2382.15 1940535|4
אמות אגח א 0.64 2349.86 1097385|4
קס.נסדק 0.63 2291.25 1116904|3
קס.ספ500 0.62 2255.5 1117324|3
מליסרון אגח ח 0.62 2275.99 3230166|4
ספנסר אגח א 0.59 2157.48 1133800|4
איידיאו אגח ז 0.58 2117.12 5050240|4
כללביט אגח ח 0.57 2092.89 1132968|4
חשמל אגח 26 0.56 2056.14 6000202|4
כללביט אגח ג 0.56 2045.63 1120120|4
פורמולה אגח א 0.55 2017.55 2560142|4
הפניקס אגח 2 0.54 1960.15 7670177|4
חברה לישראלאגח9 0.53 1950.73 5760202|4
סלע נדלן אגח א 0.5 1824.53 1128586|4
דה זראסאי אגח ב 0.49 1787.78 1131028|4
דלק קב אג לב 0.49 1787.4 1138874|4
גב ים אגח ו 0.49 1793.25 7590128|4
מז טפ הנפק 39 0.46 1666.9 2310159|4
פועלים הנ הת יג 0.45 1640.58 1940436|4
גזית גלוב אגח ט 0.44 1601.86 1260462|4
פז נפט אגח ה 0.43 1572.96 1139534|4
בראק אן וי אגחא 0.43 1567.44 1122860|4
פורמולה אג ב 0.42 1556.64 2560159|4
בזן 0.42 1538.16 2590248|1
iShares $ Short Duration 0.42 1535.69
ממשל צמודה 0922 0.39 1419.36 1124056|4
טאואר 0.37 1369.35 1082379|1
פז נפט אגח ו 0.35 1279.88 1139542|4
מליסרון אגח ט 0.35 1278.69 3230174|4
מזרח טפחות שה א 0.34 1231.54 6950083|4
שטראוס אגח ד 0.34 1237.69 7460363|4
פרטנר אגח ג 0.33 1215.35 1118827|4
פז נפט 0.33 1196.38 1100007|1
אקסטל אגח א 0.32 1177.41 1132299|4
וילאר אגח ז 0.32 1179.05 4160149|4
שטראוס אגח ב 0.31 1153.85 7460140|4
נצבא אגח ה 0.31 1119.59 1120468|4
דלק קב אגח טו 0.29 1074.67 1115070|4
לייטסטון אגח א 0.29 1066.6 1133891|4
לאומי התח נד יד 0.29 1061.59 6040299|4
SOC QUIMICA MINERA DE 0.28 1013.53
קסטרו 0.28 1010.94 280016|1
ביג אגח ג 0.26 953.33 1106947|4
סלקום אגח ח 0.25 911.07 1132828|4
לוינשט נכ אגח א 0.24 881.91 1119098|4
ביג אגח ה 0.23 852.89 1129279|4
מג'יק 0.23 854.4 1082312|1
כהן פיתוח 0.23 855.42 810010|1
ממן אגח ב 0.23 855.56 2380046|4
איידיאו אגח ה 0.22 811.28 5050166|4
דלק קב אגח יט 0.22 816.27 1121326|4
מגדל הון אגח ג 0.22 797.63 1135862|4
עזריאלי אגח ג 0.22 796.73 1136324|4
קס.ספתנודיב 0.21 784.96 1132240|3
אלוני חץ אגח ו 0.21 769.38 3900206|4
כיל אגח ה 0.2 748.58 2810299|4
דמרי אגח ד 0.2 733.06 1129667|4
יואל 0.2 722.92 583013|1
פניקס הון אגח ג 0.2 750.12 1120807|4
איידיאו 0.18 649.81 505016|1
דלק קב אגח לא 0.17 627.36 1134790|4
גילת 0.16 568.43 1082510|1
פועלים הנ אגח33 0.15 562.38 1940568|4
נכסים ובנ אגח ד 0.15 550.8 6990154|4
קורנית 0.14 502.03
דלק אנרגיה 0.13 459.9 565010|1
סלע נדלן 0.13 477 1109644|1
שופרסל אגח ג 0.13 484.98 7770167|4
מז טפ הנפק הת30 0.13 492.32 2310068|4
יואל אגח 3 0.13 481.6 5830104|4
פורמולה מערכות 0.12 452.91 256016|1
דלתא 0.12 444 627034|1
פרטנר 0.12 452.85 1083484|1
פז נפט אגח ג 0.11 419.2 1114073|4
סלקום 0.1 376.77 1101534|1
אלוני חץ אגח ח 0.1 348.06 3900271|4
פועלים הנ הת טו 0.1 362.61 1940543|4
רציו יהש 0.09 332.75 394015|1
בי קומיונק אגחב 0.09 325.23 1120872|4
וויקסקום 0.08 301.05
אקסטל אגח ב 0.08 275.17 1135367|4
ביג אגח ו 0.07 240.83 1132521|4
סלקום אגח ו 0.07 265.26 1125996|4
אלביט מערכות 0.07 248.7 1081124|1
גזית גלוב אגחיא 0.05 178.26 1260546|4
מיטרוניקס 0.04 158.62 1091065|1
רבוע נדלן אגח ה 0.03 105.88 1130467|4
דלתא אגח א 0.03 113.17 6270144|4