ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.32 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 1.3 ת. מתחילת החודש 0.04
בטא 0.09 תשואה 30 יום -0.13
ג'נסן 1.81 ת. 3 חודשים 0.64
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/08/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051055809 שינוי מדיניות 31/05/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9.51 35958.89 9590332|4
ממשל משתנה 0520 9.22 34878.87 1116193|4
ממשל צמודה 1019 5.22 19740.72 1114750|4
ממשל צמודה 0418 4.95 18737.83 1108927|4
ממשל משתנה 0817 3.83 14497.1 1106970|4
ממשל שקלית 0122 3.34 12649 1123272|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 3.21 12150.82
ממשל שקלית 0120 3.02 11437.27 1115773|4
ממשל שקלית 0323 2.79 10539.76 1126747|4
ממשל צמודה 0517 2.53 9553.89 1125905|4
חברה לישראלאגח7 2.26 8558.28 5760160|4
לאומי התח נד יב 2.04 7729.86 6040273|4
תכ.נסדק100.ש 1.76 6675.5 1118777|3
גזית גלוב אגח י 1.73 6558.92 1260488|4
פועלים הנפ הת י 1.38 5225.85 1940402|4
תכ.ספ500 1.36 5154.05 1095710|3
בזק אגח 6 1.33 5027.61 2300143|4
מויניאן אגח א 1.29 4861.44 1135656|4
קס.ספ.ש 1.25 4719.6 1117639|3
תכ.נסדק100 1.17 4443.6 1095728|3
דלק קב אגח יג 1.05 3965.1 1105543|4
עזריאלי אגח ב 1.05 3977.91 1134436|4
חברה לישראלאגח9 1.03 3890.89 5760202|4
תכ.פק.דולר(2) 1.01 3812.29 1129022|3
פועלים הנ אגח34 0.96 3646.44 1940576|4
אמות אגח ב 0.94 3544.2 1126630|4
דה זראסאי אגח א 0.88 3322.52 1127901|4
אלביט מערכ אגחא 0.81 3069.45 1119635|4
פועלים הנ הת יד 0.76 2865.36 1940501|4
מז טפ הנפק 43 0.75 2827.3 2310191|4
גזית גלוב אגח ו 0.65 2470 1260405|4
ספנסר אגח א 0.65 2470.91 1133800|4
קס.נסדק 0.65 2452.95 1116904|3
אמות אגח א 0.64 2418.51 1097385|4
פועלים הנ אגח32 0.64 2416.15 1940535|4
תכ.אינדקס30.ש 0.63 2398.2 1137579|3
מליסרון אגח ח 0.63 2397.1 3230166|4
קס.ספ500 0.62 2341.25 1117324|3
איידיאו אגח ז 0.61 2302.01 5050240|4
כללביט אגח ג 0.58 2200.2 1120120|4
הפניקס אגח 2 0.56 2117.8 7670177|4
חשמל אגח 26 0.55 2098.64 6000202|4
פורמולה אגח א 0.53 2001.38 2560142|4
קורנרסטון אגח א 0.53 2002 1139732|4
סלע נדלן אגח א 0.51 1938.8 1128586|4
פרטנר אגח ג 0.48 1801.44 1118827|4
דה זראסאי אגח ב 0.47 1776 1131028|4
דלק קב אג לב 0.47 1794.6 1138874|4
פועלים הנ הת יג 0.45 1696.25 1940436|4
גב ים אגח ו 0.45 1707 7590128|4
גזית גלוב אגח ט 0.44 1650.21 1260462|4
פז נפט אגח ה 0.44 1666.73 1139534|4
מז טפ הנפק 39 0.43 1622.99 2310159|4
פורמולה אג ב 0.43 1644.48 2560159|4
בזן 0.43 1631.12 2590248|1
מזרח טפחות שה א 0.43 1621.8 6950083|4
בראק אן וי אגחא 0.42 1600.48 1122860|4
iShares $ Short Duration 0.41 1556.29
טאואר 0.4 1517.6 1082379|1
ממשל צמודה 0923 0.38 1430.39 1128081|4
נצבא אגח ה 0.35 1332.67 1120468|4
מליסרון אגח ט 0.35 1329.01 3230174|4
כללביט אגח י 0.33 1249.88 1136068|4
שטראוס אגח ד 0.33 1234.97 7460363|4
וילאר אגח ז 0.32 1215.61 4160149|4
אקסטל אגח א 0.32 1223.46 1132299|4
פז נפט 0.31 1158.25 1100007|1
בי קומיונק אגחג 0.31 1166.21 1139203|4
שטראוס אגח ב 0.31 1176.2 7460140|4
סלקום אגח ח 0.3 1150.23 1132828|4
לייטסטון אגח א 0.29 1111.95 1133891|4
לאומי התח נד יד 0.29 1092.41 6040299|4
דלק קב אגח טו 0.28 1073.97 1115070|4
קסטרו 0.27 1006.64 280016|1
SOC QUIMICA MINERA DE 0.27 1023.5
פז נפט אגח ו 0.27 1008.1 1139542|4
כהן פיתוח 0.26 975 810010|1
סלקום אגח ה 0.26 975.28 1113661|4
כללביט אגח ז 0.26 989.6 1132950|4
ממשל צמודה 0922 0.25 942.8 1124056|4
ביג אגח ג 0.25 951.75 1106947|4
ממן אגח ב 0.24 912.59 2380046|4
איידיאו אגח ה 0.23 860.34 5050166|4
אלוני חץ אגח ו 0.23 858.99 3900206|4
לוינשט נכ אגח א 0.23 882.08 1119098|4
איידיאו 0.23 877.61 505016|1
דלק קב אגח יט 0.23 878.63 1121326|4
ביג אגח ה 0.23 854.1 1129279|4
מג'יק 0.22 842.56 1082312|1
מגדל הון אגח ג 0.22 846.4 1135862|4
כיל אגח ה 0.2 745.5 2810299|4
קס.ספתנודיב 0.2 767.04 1132240|3
פניקס הון אגח ג 0.2 748.48 1120807|4
דמרי אגח ד 0.19 727.74 1129667|4
יואל 0.19 724.24 583013|1
סלע נדלן 0.17 626 1109644|1
רבוע נדלן אגח ה 0.16 592.8 1130467|4
כללביט אגח ח 0.15 585.48 1132968|4
פועלים הנ אגח33 0.15 581.8 1940568|4
גילת 0.14 544.88 1082510|1
שופרסל אגח ג 0.13 484.52 7770167|4
יואל אגח 3 0.13 481.6 5830104|4
פועלים הנ הת טו 0.12 468.94 1940543|4
דלק אנרגיה 0.12 466.18 565010|1
פורמולה מערכות 0.12 467.58 256016|1
קורנית 0.12 451.48
פז נפט אגח ג 0.11 419.32 1114073|4
עזריאלי אגח ג 0.11 403.12 1136324|4
פרטנר 0.1 397.09 1083484|1
סלקום 0.09 325.5 1101534|1
רציו יהש 0.09 332 394015|1
אלביט מערכות 0.09 351 1081124|1
בי קומיונק אגחב 0.09 325.62 1120872|4
סלקום אגח ו 0.08 292.3 1125996|4
גזית גלוב אגחיא 0.08 304.85 1260546|4
מז טפ הנפק הת30 0.08 306.63 2310068|4
אקסטל אגח ב 0.07 271.74 1135367|4
וויקסקום 0.07 249.96
דלתא 0.07 268.08 627034|1
מיטרוניקס 0.06 209.39 1091065|1
ביג אגח ו 0.06 241.66 1132521|4
דלק קב אגח לא 0.04 154.5 1134790|4