קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.96 103.96 0.01 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.76 101.76 -0.18 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.06 109.06 0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.49 101.49 -0.28 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.14 115.14 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.96 118.96 -0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות + 10% 1046.81 1046.81 -0.01 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.53 134.53 0.04 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.86 104.86 -0.06 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.95 104.95 0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.44 175.44 -0.04 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.5 126.5 0.08 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.19 272.21 -0.01 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.16 150.16 -0.05 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.57 169.57 -0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.72 172.72 -0.04 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.35 171.35 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.18 121.18 0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.37 126.37 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.01 192.01 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.83 102.83 0.15 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.47 105.47 -0.07 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.51 113.51 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 808.4 808.4 0.01 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.75 114.75 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.68 126.68 -0.04 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.51 133.51 -0.05 5112743
אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.27 1009.27 0.02 5112354
אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.6 117.6 0.02 5118815
אקסלנס ! קונצרני 848.89 848.89 0.04 5112396
אקסלנס (!) תיק קונצרני 127.49 127.49 0 5115217
אקסלנס אגח בנקים וAA 100.34 100.34 0.07 5115688
אקסלנס אגח מדורגות 116.25 116.25 -0.03 5115696
אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.46 117.46 -0.09 5118096
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 463.81 463.81 0.05 5104252
אקסלנס קונצרני A 133.52 133.52 -0.06 5106356
אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.98 160.98 0.08 5105648
אקסלנס קונצרני פלוס 191.75 191.75 -0.05 5101696
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.53 139.53 -0.08 5109160
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.22 105.22 -0.11 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173 173 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.64 239.01 -0.03 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.24 194.24 0.01 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.7 127.7 -0.03 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.19 103.19 -0.01 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.73 100.73 0.03 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.06 153.06 0.03 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.42 158.42 -0.02 5107156
הראל פרימיום 499.13 504.12 -0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.99 127.99 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.01 126.01 -0.06 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.62 112.62 0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.6 125.6 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.18 107.18 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.7 173.7 -0.01 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.16 145.16 0.01 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.1 120.1 -0.02 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.4 112.4 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.75 179.75 0.02 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.19 167.19 -0.01 5109632
כרמים ! אגח חברות 113.77 113.77 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.89 133.89 -0.01 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.46 189.46 -0.01 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.61 135.62 -0.02 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.19 125.19 -0.07 5115316
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 149.84 149.84 -0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.07 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.24 139.24 0 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.68 148.68 -0.07 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.21 162.21 0.06 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.73 187.73 0.01 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174 174 -0.09 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.47 117.47 0 5118633
מור נבחרת אגח 141.61 141.61 0.05 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.07 158.08 -0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.28 250.28 0.05 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.24 105.24 0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.11 154.11 0 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 611.44 611.45 0.14 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.45 105.45 -0.03 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 173.98 173.98 -0.04 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.71 526.71 0.01 5520028
מיטב מדורגות 230.69 230.69 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.1 126.1 0.03 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 112.92 112.92 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.07 165.07 0.01 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 553.2 553.2 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.64 123.64 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.56 79.56 -0.11 5107321
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.93 158.93 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.96 151.96 -0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.76 146.76 -0.01 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.29 129.29 -0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.88 115.88 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1128.65 1128.65 -0.05 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.68 142.68 -0.05 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.39 138.39 -0.01 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2947.31 2947.31 0.22 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.49 97.49 -0.09 5118880
פסגות קונצרני פלוס 106.97 106.97 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.57 147.57 -0.09 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.51 127.51 0.01 5114988
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.59 69.59 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.92 101.92 -0.18 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.2 102.2 0.02 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.08 106.08 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 -0.08 5125067
תמהיל אגח חברות 217.62 217.62 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.35 106.35 -0.04 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.45 104.45 0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.54 118314.94 1125400|4
לאומי אגח 177 5.48 99086.51 6040315|4
לאומי אגח 178 3.25 58772.29 6040323|4
מז טפ הנפק 35 2.79 50503.98 2310118|4
תמר פטרו אגח א 2.77 50019.2 1141332|4
פועלים הנ אגח34 2.73 49390.14 1940576|4
דיסק השק אגח ו 2.66 48040.84 6390207|4
C 3.3 04/27/25 2.64 47746.17
חשמל אגח 26 2.41 43617.81 6000202|4
פועלים הנ אגח33 2.26 40933.32 1940568|4
עזריאלי אגח ג 2.21 39900.9 1136324|4
מז טפ הנפק 36 2.06 37321.4 2310126|4
פועלים הנ אגח32 1.9 34290.5 1940535|4
פז נפט אגח ג 1.69 30548.74 1114073|4
גב ים אגח ו 1.62 29301.78 7590128|4
WFC 3.3 09/09/24 1.47 26484.76
מז טפ הנפק 37 1.47 26568.75 2310134|4
חברה לישראלאגח7 1.4 25388.3 5760160|4
BAC 4 04/01/24 1.34 24193.54
גזית גלוב אגחיא 1.34 24256 1260546|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.29 23388.31
BAC 5.7 01/24/22 1.27 22992.83
פז נפט אגח ה 1.22 22057.89 1139534|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 1.17 21183.48
מז טפ הנפק 41 1.15 20813.76 2310175|4
פרטנר אגח ו 1.09 19619.6 1141415|4
כלכלית ים אגחטו 1.08 19593.6 1980416|4
JPM 3 1/8 01/23/25 1.07 19260.33
ריט 1 אגח ד 1.04 18840.77 1129899|4
מליסרון אגח י 1.02 18349.44 3230190|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.98 17663.16
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.97 17477.47
מז טפ הנפק 38 0.92 16627.6 2310142|4
מליסרון אגח ה 0.91 16532.16 3230091|4
בזק אגח 9 0.89 16126.5 2300176|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.89 16140.92
JPM 4 1/2 01/24/22 0.88 15960.68
בזק אגח 10 0.87 15672 2300184|4
ארפורט אגח ה 0.87 15741 1133487|4
פועלים הנפ הת י 0.82 14853.33 1940402|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.82 14743.77
אמות אגח ב 0.8 14505.96 1126630|4
סלקום אגח ו 0.76 13745.31 1125996|4
כיל אגח ה 0.73 13125.91 2810299|4
שלמה החז אגח טז 0.71 12836.4 1410281|4
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.69 12552.22
ריט 1 אגח ה 0.68 12280.8 1136753|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.67 12127.63
ABBVIE 3.6 05/2025 0.66 11856.51
JPM 3.2 01/25/23 0.65 11702.02
סלקום אגח ח 0.62 11251.49 1132828|4
מיטב דש אגח ג 0.62 11186.39 1121763|4
אלדן תחבו אגח ג 0.61 11079.2 1140813|4
גזית גלוב אגחיב 0.6 10781 1260603|4
לוינשט נכ אגח ב 0.59 10626.2 1139716|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.57 10389.28
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.56 10174.09
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.56 10086.28
אפריקה אגח כז 0.56 10159.72 6110431|4
סלע נדלן אגח ג 0.56 10074 1138973|4
עזריאלי אגח ד 0.55 9983 1138650|4
שלמה החז אגח יד 0.52 9315.63 1410265|4
גירון אגח ה 0.52 9381.4 1133784|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.52 9471.65
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.51 9300.15
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.51 9232.88
מבני תעש אגח יד 0.5 9091.74 2260412|4
דור אלון אגח ה 0.49 8790.4 1136761|4
דמרי אגח ה 0.48 8685.65 1134261|4
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.48 8664.46
אידיביפת אגח יג 0.47 8526.9 7980329|4
פועלים הנ אגח29 0.46 8291.35 1940485|4
פז נפט אגח ד 0.45 8166.4 1132505|4
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.45 8185.6
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.44 7916.23
מקמ 718 0.44 7992.8 8180713|4
דמרי אגח ז 0.43 7811.7 1141191|4
מז טפ הנפק 39 0.43 7714.47 2310159|4
אם.אר.פי אגח ג 0.42 7563.5 1139278|4
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.41 7429.41
SWK 5 3/4 12/15/53 0.34 6146.05
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.33 6010.05
VW 3 3/4 03/29/49 0.32 5725.62
MCO 4 7/8 02/15/24 0.32 5727.09
אפריקה אגח כח 0.32 5860.49 6110480|4
דרבן אגח ד 0.32 5757.52 4110094|4
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.3 5471.68
טמפו משק אגח ב 0.3 5474.61 1133511|4
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.29 5237.53
לונשטן הנד אגחג 0.28 5106.03 5730080|4
אלביט מערכ אגחא 0.25 4603.96 1119635|4
תעש אוירית אגחג 0.24 4287.43 1127547|4
שלמה החז אגח טו 0.23 4205.02 1410273|4
אזורים אגח 9 0.23 4141.5 7150337|4
חלל תקש אגח ח 0.22 3976.7 1131416|4
סלקום אגח יא 0.2 3583.4 1139252|4
כלכלית ים אגחיא 0.19 3466.18 1980341|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.17 3151.12
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.17 3112.13
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.17 3119.22
הכשרת ישוב אג20 0.16 2970.43 6120216|4
לידר השק אגח ה 0.16 2934.4 3180221|4
סלע נדלן אגח א 0.15 2728.28 1128586|4
P0355.0M708-USD 0.15 2799.7
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.14 2487.18
יוניטרוניק אגח4 0.13 2284.29 1127620|4
דלק קב אגח טו 0.12 2189.43 1115070|4
פועלים הנ אגח30 0.12 2186.67 1940493|4
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.12 2230.55
דיסק השק אגח ט 0.12 2194.61 6390249|4
צרפתי אגח ז 0.11 1981.68 4250163|4
קרדן אןוי אגח ב 0.11 2013.38 1113034|4
אדרי-אל אגח ב 0.08 1411.27 1123371|4
מבני תעש אגח ח 0.06 1039.36 2260131|4
DETNOR 10.25 5/22% 0.06 1174.14
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 0.05 862.02
נתנאל גרופ אגחד 0.05 846.71 4210092|4
גלובל פינ8אגח ד 0.05 829.63 1108620|4
איידיאייהנ הת ב 0.04 790.47 1121581|4
כלכלית ים אגח ו 0.04 666.29 1980192|4
מליסרון אגח ד 0.04 708.3 3230083|4
כלכלית ים אגח ט 0.03 588.99 1980234|4
פרטנר אגח ד 0.03 542.04 1118835|4
פרטנר אגח ה 0.03 546.72 1118843|4
שלמה החז אגח יא 0.02 313.24 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.02 418.71 1410232|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 137.47
סקיילקס אג יג-ל 0.01 123.08
אורבנקורפ אגח א 0.01 245 1137041|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 72.48
גזית גלוב אגח י 0 0 1260488|4
מליסרון אגח יד 0 0 3230232|4
קבוצת נץ א-ל 0 1.3
חשמל אגח 27 0 0 6000210|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
אפריקה אגח כו 0 0 6110365|4
צים אגח 1A-רמ 0 21.15
צים אגח ד-רמ 0 7.34
P0400.0M709-EURO 0 85.46
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0.02
אגח כז 10000 0 0.01
חברהלישראלאגח10 -0.03 -541.75 5760236|4
C0400.0M709-EURO -0.17 -3125.25
C0355.0M708-USD -0.2 -3579.52