קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 105.03 105.03 0.12 5121504
MTF 30/70 104.42 104.42 -0.01 5122155
א.ש SmartBeta 30/70 100.8 100.8 0.36 5125141
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.76 106.76 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.72 206.72 0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2924.2 2924.2 0.12 5126479
איביאי 30/70 110.17 110.17 0.31 5122502
איביאי סל 25/75 106.46 106.46 0.05 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 114.49 114.49 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.72 121.72 0.07 5108022
איילון מודל עד 30% 114.37 114.37 0.06 5118625
אילים תיק אגח + 25% 99.99 99.99 0.11 5124953
אלומות 30/70 146.88 146.88 0.15 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 121.03 121.03 0.06 5115308
אלטשולר 25-75 193.82 193.82 0.2 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 104.16 104.16 0.12 5122825
אפסילון 25/75 207.08 207.08 0 5101480
אפסילון 30/70 587.89 587.89 0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 130.5 130.5 -0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.7 127.7 0.01 5112792
אקסלנס 30-70 111.39 111.39 0.02 5119300
דיביאם 25/75 186.7 186.7 0.03 5109525
הורייזן 30/70 118.38 118.38 0.13 5118948
הראל 30/70 פלוס 94.97 94.97 0.32 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.98 102.98 0 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.16 126.16 0.06 5112768
הראל פיא 30/70 203.66 203.66 0.08 5102645
ילין לפידות 25/75 116.63 116.63 0.34 5118617
ילין לפידות 30/70 115.28 115.28 0.3 5121728
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.44 100.44 0.19 5125042
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.77 170.77 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 231.66 231.66 0.15 5103569
מגדל 25/75 פלוס 97.42 97.43 0.03 5101191
מגדל 30/70 111.36 111.36 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.01 189.01 -0.16 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.96 107.96 0.05 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 100.26 100.26 0.29 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.7 117.7 0.11 5119086
מיטב 25/75 פלוס 101.06 101.26 0.11 5125117
מיטב 30/70 181.07 181.07 0.28 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 95.44 95.44 -0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 183.32 183.32 0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 138.82 138.82 0.06 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.28 55.83 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 107.88 107.88 0.04 5123096
פיטנגו אגח כללי 165.32 165.32 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.61 149.61 0.24 5110945
פסגות 30/70 167.36 167.36 0.22 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.35 107.35 0.25 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.14 115.4 0.28 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.71 163.71 -0.1 5111679
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 9.64 36080 1128081|4
ממשל שקלית 0142 9.17 34321.95 1125400|4
מ.ק.מ 617 7.03 26295.54 8170615|4
ממשל צמודה 0418 7 26191.9 1108927|4
ממשל שקלית 0825 5.52 20663.11 1135557|4
מ.ק.מ 717 5.34 19996 8170714|4
מקמ 518 3.54 13260.5 8180515|4
אלוני חץ 1.94 7249.22 390013|1
C 3.3 04/27/25 1.86 6978.09
לאומי התח נד יב 1.78 6647.17 6040273|4
JPM 3.2 01/25/23 1.71 6417
BAC 5.7 01/24/22 1.52 5670.66
גזית גלוב אגחיא 1.47 5498.55 1260546|4
דיסקונט מנ הת ד 1.45 5411.2 7480049|4
פועלים הנפ הת י 1.41 5277.2 1940402|4
בינל הנפק אגח ט 1.4 5233.11 1135177|4
מז טפ הנפק 39 1.4 5234.84 2310159|4
לאומי 1.33 4964.61 604611|1
פועלים 1.33 4979.56 662577|1
דיסק השק אגח ו 1.28 4801.84 6390207|4
פז נפט אגח ה 1.27 4749.42 1139534|4
סלקום אגח ו 1.18 4415.6 1125996|4
C 3 7/8 10/25/23 0.9 3387.12
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.83 3119.81
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.74 2757.55
עזריאלי אגח ד 0.7 2616.64 1138650|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.69 2565.7
שופרסל 0.66 2468.99 777037|1
דיסקונט א 0.65 2430.49 691212|1
דלק קידוחים יהש 0.65 2420.02 475020|1
פועלים הנ אגח34 0.63 2370.17 1940576|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.63 2350.4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.62 2305.97
חשמל אגח 27 0.62 2327.09 6000210|4
נפטא אג ז 0.6 2240 6430136|4
פז נפט אגח ג 0.6 2262.7 1114073|4
אידיביפת אגח יג 0.56 2094.84 7980329|4
אמות 0.55 2075.2 1097278|1
מז טפ הנפק 38 0.54 2004.4 2310142|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.54 2025.62
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.54 2037.59
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.54 2033.87
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.54 2034.02
Potash Corp of Saskatchew 0.51 1923.53
Health Care Select Sector 0.51 1892.31
אלקטרה 0.51 1894.08 739037|1
בזק 0.5 1886.87 230011|1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.5 1868.13
מליסרון 0.49 1837.01 323014|1
גזית גלוב 0.48 1813.41 126011|1
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.47 1746.43
עזריאלי אגח ג 0.44 1659.52 1136324|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.43 1599.73
SWK 5 3/4 12/15/53 0.42 1583.07
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.42 1562.9
בזק אגח 10 0.42 1568.4 2300184|4
פרטנר אגח ג 0.41 1531.84 1118827|4
ABBVIE 3.6 05/2025 0.41 1535.33
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.4 1501.68
מליסרון אגח ו 0.4 1507.74 3230125|4
גב ים אגח ו 0.39 1463.5 7590128|4
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.39 1441.39
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.38 1426.04
לאומי התח נד ח 0.38 1423.33 6040232|4
סלע נדלן אגח ג 0.38 1417.08 1138973|4
בינלאומי 0.37 1383.62 593038|1
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.37 1385.67
אלדן תחבו אגח ג 0.36 1352.06 1140813|4
מליסרון אגח יג 0.36 1354.4 3230224|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.36 1357.68
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 1323.88
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.34 1278.35
אלוני חץ אגח ו 0.34 1260.47 3900206|4
ארפורט אגח ה 0.33 1226.41 1133487|4
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.31 1161.72
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.3 1130.23
דיסקונט השקעות 0.3 1135.12 639013|1
מבני תעש אגח יד 0.3 1118 2260412|4
לידר השק אגח ה 0.29 1066.8 3180221|4
מיטב דש אגח ג 0.29 1076.4 1121763|4
שלמה החז אגח יד 0.28 1061.09 1410265|4
בזק אגח 9 0.28 1058.6 2300176|4
ריט 1 0.27 995 1098920|1
Globalworth Real Estate I 0.26 985.83
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.26 961.15
P0360.0M706-USD 0.24 897.84
חשמל אגח 26 0.24 916.24 6000202|4
דיסק השק אגח ט 0.23 872.41 6390249|4
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.21 800.13
BAC 4 04/01/24 0.18 679.06
VW 3 3/4 03/29/49 0.16 596.58
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.13 500.69
כלכלית ים אגח ט 0.13 483.38 1980234|4
כלכלית ים אגח י 0.11 426.23 1980317|4
מז טפ הנפק הת30 0.11 405.96 2310068|4
PRGO 3.9 12/15/24 0.11 407.53
MCO 5 1/2 09/01/20 0.1 358.29
פרטנר אגח ה 0.09 318.8 1118843|4
עזריאלי קבוצה 0.02 84.4 1119478|1
אפריל נדלן ב-ל 0 13.17
P0390.0M706-EURO 0 5.73
C0360.0M706-USD -0.07 -271.44
C0390.0M706-EURO -0.11 -417.88
נורסטאר אגח י -0.75 -2818.5 7230345|4