ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.68 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 1.59 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 4.74 ת. 3 חודשים 1.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 10.24 39413.97 1128081|4
מ.ק.מ 517 9.19 35385.84 8170516|4
ממשל שקלית 0825 7.51 28911.44 1135557|4
ממשל צמודה 0517 7.4 28496.56 1125905|4
מ.ק.מ 617 6.83 26282.39 8170615|4
מ.ק.מ 717 5.19 19986 8170714|4
ממשל שקלית 0142 2.58 9935.3 1125400|4
C 3.3 04/27/25 1.88 7254.26
JPM 3.2 01/25/23 1.72 6620.3
פועלים הנפ הת י 1.72 6627.5 1940402|4
לאומי התח נד יב 1.72 6613.01 6040273|4
אלוני חץ 1.66 6400.88 390013|1
דיסק השק אגח ו 1.59 6134.3 6390207|4
BAC 5.7 01/24/22 1.52 5839.98
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.42 5464.17
דיסקונט מנ הת ד 1.39 5330.4 7480049|4
גזית גלוב אגחיא 1.39 5347.8 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 1.35 5189.25 1135177|4
מז טפ הנפק 39 1.34 5159.44 2310159|4
פז נפט אגח ה 1.21 4658.21 1139534|4
סלקום אגח ו 1.13 4366.4 1125996|4
מז טפ הנפק הת30 1.04 4000.19 2310068|4
C 3 7/8 10/25/23 0.92 3535.68
SWK 5 3/4 12/15/53 0.89 3418.11
PEMEX 6 03/05/20 0.86 3314.18
לאומי 0.78 2996.03 604611|1
פועלים 0.75 2897.24 662577|1
פועלים הנ אגח34 0.71 2737.8 1940576|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.69 2662.06
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.68 2623.45
עזריאלי אגח ד 0.66 2532.14 1138650|4
Health Care Select Sector 0.62 2381.48
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.61 2340.2
פז נפט אגח ג 0.59 2253.24 1114073|4
חשמל אגח 27 0.59 2266.4 6000210|4
Potash Corp of Saskatchew 0.59 2285.37
ארפורט סיטי 0.58 2230.97 1095835|1
PRGO 3.9 12/15/24 0.57 2187.15
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.55 2121.27
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.55 2116.16
VZ 5.15 09/15/23 0.55 2122.82
אמות 0.55 2098.28 1097278|1
נפטא אג ז 0.55 2124 6430136|4
פז נפט 0.54 2088.12 1100007|1
בינלאומי 0.54 2060.87 593038|1
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.54 2074.08
VW 2 1/2 12/29/49 0.52 2016.84
מז טפ הנפק 38 0.51 1978.8 2310142|4
אלוני חץ אגח ו 0.49 1890.13 3900206|4
דיסקונט א 0.49 1884.05 691212|1
טבע 0.49 1871.98 629014|1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.46 1779.74
P0385.0M702-USD 0.44 1705.1
מבני תעש אגח יד 0.43 1636.5 2260412|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.43 1671.86
עזריאלי אגח ג 0.42 1621.76 1136324|4
בזק אגח 10 0.4 1552.8 2300184|4
מליסרון אגח ו 0.39 1506.7 3230125|4
פרטנר אגח ג 0.39 1513.46 1118827|4
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.39 1490.65
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.37 1418.49
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.37 1427.02
לאומי התח נד ח 0.37 1416.33 6040232|4
גב ים אגח ו 0.37 1434.6 7590128|4
סלע נדלן אגח ג 0.36 1372.84 1138973|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.36 1399.51
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.36 1403.86
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.36 1384.42
מליסרון אגח יג 0.35 1361.47 3230224|4
GPS 5.95 04/12/21 0.33 1254.85
LB 6 5/8 04/01/21 0.32 1227.47
ארפורט אגח ה 0.32 1230.6 1133487|4
שלמה החז אגח יד 0.3 1147.63 1410265|4
לידר השק אגח ה 0.28 1063.44 3180221|4
בזק אגח 9 0.27 1049.3 2300176|4
מיטב דש אגח ג 0.27 1054.26 1121763|4
אבנר יהש 0.26 1000.72 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.26 982.67 475020|1
חשמל אגח 26 0.24 913.84 6000202|4
דיסק השק אגח ט 0.23 867.8 6390249|4
Globalworth Real Estate I 0.23 866.37
בי קומיונקיישנס 0.19 716.74 1107663|1
ריט 1 0.19 716.67 1098920|1
BAC 4 04/01/24 0.18 706.55
VW 3 3/4 03/29/49 0.16 605.21
דיסקונט מנ הת ח 0.16 599.2 7480072|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.14 539.52
כלכלית ים אגח ט 0.12 479.65 1980234|4
כלכלית ים אגח י 0.11 415.35 1980317|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.1 380.85
פרטנר אגח ה 0.08 317.86 1118843|4
P0400.0M703-EURO 0.03 97.47
DAX 02/17/17 C11750 0.03 129.24
עזריאלי קבוצה 0.02 72.58 1119478|1
אפריל נדלן ב-ל 0 13.17
שלמה החז אגח יא 0 1.45 1410224|4
C0385.0M702-USD -0.01 -38.11
P0377.5M702-USD -0.04 -157.74
C0400.0M703-EURO -0.07 -256.5
נורסטאר אגח י -0.72 -2755.25 7230345|4