ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.73 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 0.72 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.07
ג'נסן 1.36 ת. 3 חודשים 0.59
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/11/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057888 שינוי מדיניות 31/12/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 20.09 73483.2 1130848|4
גליל 5903 18.15 66361.9 9590332|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 8.59 31408.11
ממשל צמודה 0923 5.07 18525.02 1128081|4
קס.ספ500 2.88 10527.6 1117324|3
הר.ספ500 1.78 6518.4 1116441|3
תכ.אינדקס30.ש 1.67 6109.7 1137579|3
אפריקה מג אגח ב 1.57 5742.67 1126093|4
פס.תא90(1) 1.41 5161.2 1113307|3
תכ.יורוסטק50.ש 1.13 4125.24 1101823|3
בזק אגח 6 1.08 3954.3 2300143|4
אלוני חץ אגח ח 1.07 3930.06 3900271|4
חשמל אגח 26 1.05 3851.29 6000202|4
פועלים הנ אגח33 0.98 3572.45 1940568|4
עזריאלי אגח ב 0.95 3486.81 1134436|4
פז נפט אגח ג 0.84 3073.5 1114073|4
תכ.נסדק100.ש 0.84 3081 1118777|3
נכסים ובנ אגח ו 0.84 3079.02 6990188|4
פס.תאבנקים(1) 0.83 3020 1104645|3
מז טפ הנפק 44 0.81 2978.34 2310209|4
ביג אגח ה 0.79 2898.02 1129279|4
מיטב דש אגח ג 0.78 2845.93 1121763|4
לונשטן הנד אגחג 0.78 2837.16 5730080|4
דרבן אגח ד 0.77 2814.89 4110094|4
נצבא אגח ה 0.75 2751.69 1120468|4
פועלים הנפ הת י 0.72 2646 1940402|4
GS 5 08/21/19 0.72 2641.34
מליסרון אגח ו 0.71 2585.29 3230125|4
ביג אגח ד 0.69 2537.03 1118033|4
מגה אור אגח ד 0.66 2402.4 1130632|4
תכ.תא125(2) 0.63 2296.8 1097815|3
חברה לישראלאגח7 0.63 2289.48 5760160|4
תכ.פוטצי100.ש 0.61 2242.49 1116565|3
פס.תא125(1) 0.56 2044.8 1096593|3
ויתניה אגח ד 0.55 2029.6 1139476|4
גזית גלוב אגח ד 0.55 2005.95 1260397|4
קס.ספ.ש 0.54 1987.2 1117639|3
תכ.פק.דולר(1) 0.53 1925 1128966|3
פס.דקס(2) 0.52 1912.92 1101419|3
תכ.יורסטק50 0.52 1912.95 1095744|3
לאומי שה נד 300 0.51 1872.15 6040257|4
עזריאלי קבוצה 0.5 1838.1 1119478|1
אשטרום נכ אגח 7 0.49 1776.79 2510139|4
מנורה מב אגח ג 0.48 1740.82 5660063|4
פועלים הנ אגח34 0.45 1633.79 1940576|4
מגה אור אגח ה 0.44 1609.31 1132687|4
אלקטרה אגח ד 0.44 1624.27 7390149|4
דלק קב אגח יח 0.42 1546.14 1115823|4
רכבת ישר אגח ב 0.41 1505.55 1134998|4
אלוני חץ אגח ו 0.39 1430.89 3900206|4
אשטרום קב אגח ב 0.38 1391.71 1132331|4
דה זראסאי אגח א 0.38 1375.7 1127901|4
ארפורט אגח ד 0.37 1343.88 1130426|4
פס.פק.דולר(2) 0.37 1351.38 1129113|3
בזק אגח 7 0.36 1320.79 2300150|4
פועל הנ שה נד 1 0.36 1301 1940444|4
דלק קב אגח יט 0.34 1236.4 1121326|4
פועלים הנ הת יד 0.33 1193.9 1940501|4
לאומי שה נד 200 0.33 1198.6 6040141|4
מליסרון אגח יג 0.31 1127.87 3230224|4
מז טפ הנפק 35 0.3 1083 2310118|4
דה זראסאי אגח ב 0.29 1054.5 1131028|4
סלקום אגח ו 0.29 1046.23 1125996|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 1049.6 6990196|4
לאומי שה נד 301 0.28 1037 6040265|4
איידיאו אגח ה 0.28 1031.08 5050166|4
שלמה החז אגח טז 0.27 1004.6 1410281|4
לאומי אגח 177 0.27 989.5 6040315|4
ישפרו אגח ב 0.26 943.32 7430069|4
אבגול אגח ב 0.25 930.92 1126317|4
כללביט אגח א 0.25 925.17 1097138|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 860.44 2310068|4
יו.טי.אס אגח ח 0.24 876.89 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 0.24 873.41 4590162|4
גב ים אגח ה 0.23 828.4 7590110|4
מז טפ הנפק 38 0.22 821.93 2310142|4
אמות אגח ג 0.22 790.66 1117357|4
גזית גלוב אגח ט 0.21 760.63 1260462|4
גליל 5904 0.21 779.9 9590431|4
תכ.סנפ500.ש 0.2 742.8 1118785|3
בינל הנפק אגח ט 0.19 695.42 1135177|4
גזית גלוב אגח א 0.19 694.73 1260165|4
ארפורט אגח ג 0.18 672.57 1122670|4
פרטנר אגח ד 0.14 502 1118835|4
שלמה החז אגח יד 0.14 524.09 1410265|4
גזית גלוב אגח ו 0.13 480.94 1260405|4
ביג אגח ג 0.13 475.88 1106947|4
גזית גלוב אגח ה 0.12 443.21 1260421|4
גזית גלוב אגח ג 0.12 428.2 1260306|4
שלמה החז אגח יא 0.11 400.62 1410224|4
יו.טי.אס אגח ו 0.11 406.27 4590097|4
איידיאיי ביטוח 0.1 372.8 1129501|1
סלקום אגח ה 0.1 354.03 1113661|4
חברה לישראלאגח9 0.09 333.33 5760202|4
יואל אגח 3 0.09 316.83 5830104|4
שכון ובי אגח 7 0.08 292.92 1129741|4
בראק אן וי אגחא 0.07 240.25 1122860|4
שלמה החז אגח יב 0.06 232.14 1410232|4
פרטנר אגח ג 0.05 191.83 1118827|4
סלקום אגח ז 0.04 140 1126002|4
גירון אגח ד 0.02 65.92 1130681|4
גזית גלוב אגח ב 0 11.86 1260272|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
הפניקס אגח 1 0 0 7670102|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4