ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.56
בטא תשואה 30 יום 0.6
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 08/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051058464 שינוי מדיניות 30/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 7.84 2425.2 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.31 2262 1115773|4
ממשל צמודה 0922 6.09 1885.92 1124056|4
ממשל שקלית 0142 3.54 1095.2 1125400|4
מז טפ הנפק הת30 3.07 949.9 2310068|4
פועלים הנ אגח32 2.82 873.32 1940535|4
בזק אגח 7 2.42 749.88 2300150|4
לאומי התח נד יג 2.38 736.54 6040281|4
לאומי שה נד 201 2.19 677.1 6040158|4
פז נפט אגח ו 2 618.18 1139542|4
פועל הנ שה נד 1 1.97 608.33 1940444|4
לאומי שה נד 301 1.93 597.32 6040265|4
דלק קב אג לב 1.93 597 1138874|4
לאומי אגח 177 1.89 584.36 6040315|4
כנפיים אגח ז 1.85 572.72 5430137|4
חברה לישראלאגח7 1.64 507.28 5760160|4
עזריאלי אגח ג 1.64 507.75 1136324|4
פז נפט אגח ג 1.63 503.38 1114073|4
וורטון אגח א 1.62 500.25 1140169|4
כלכלית ים אגח י 1.57 487.36 1980317|4
לאומי שה נד 200 1.55 479.08 6040141|4
עזריאלי אגח ב 1.55 479.06 1134436|4
אינטרנט זהבאגחד 1.52 470 1131614|4
מגדל הון אגח ד 1.52 469.97 1137033|4
מליסרון אגח יג 1.44 446.91 3230224|4
הוט אגח א 1.4 432.24 1123256|4
אדמה אגח ב 1.32 409.59 1110915|4
פועלים הנ אגח34 1.31 405.8 1940576|4
אשטרום נכ אגח 8 1.22 376.1 2510162|4
ספנסר אגח ב 1.2 369.9 1139898|4
פניקס הון אגח ח 1.18 366.48 1139815|4
רבוע נדלן אגח ה 1.16 359.19 1130467|4
סלקום אגח ח 1.15 355.32 1132828|4
אול-יר אגח ג 1.13 348.46 1140136|4
אול-יר אגח א 1.05 325.38 1133958|4
דיסק השק אגח ו 1.02 315.25 6390207|4
דלק קב אגח לא 0.99 305.04 1134790|4
אידיביפת אגח יג 0.98 301.89 7980329|4
חברהלישראלאגח11 0.97 299.55 5760244|4
דלק קידוחיםאגחא 0.96 298.53 4750089|4
מז טפ הנפק 38 0.96 297.02 2310142|4
אגוד הנ שה נד 2 0.94 291.72 1115286|4
מיטב דש אגח ג 0.93 289.15 1121763|4
פרטנר אגח ה 0.89 274.57 1118843|4
ממשל צמודה 0418 0.89 274 1108927|4
בי קומיונק אגחב 0.88 271.13 1120872|4
ויתניה אגח ג 0.86 267.44 1120773|4
גב ים אגח ז 0.86 264.85 7590144|4
חברה לישראלאגח9 0.84 261.09 5760202|4
מויניאן אגח א 0.83 257.73 1135656|4
פורמולה אגח א 0.82 255 2560142|4
כיל אגח ה 0.81 250.88 2810299|4
דלק קב אגח טו 0.78 242.78 1115070|4
קיי.בי.אס אגח א 0.75 230.79 1137918|4
דמרי אגח ד 0.75 232.54 1129667|4
אפריקה נכס אגחז 0.74 229.44 1132232|4
חשמל אגח 26 0.74 229.26 6000202|4
גירון אגח ד 0.68 210.12 1130681|4
אשדר אגח ד 0.6 184.84 1135607|4
כלכלית ים אגחיא 0.58 180.49 1980341|4
דה לסר אגח ד 0.55 169.2 1132059|4
אלרוב נדלן אגחב 0.53 163.27 3870094|4
נייר חדרה אגח 5 0.52 162.09 6320097|4
דיסק התח נד יב 0.33 102.03 6910160|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
דקסיה הנפ אגח ט 0 0 1126051|4