ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.56 ת. מתחילת החודש 0.88
בטא 0.13 תשואה 30 יום 1.13
ג'נסן 3.5 ת. 3 חודשים 1.46
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051061096 שינוי מדיניות 21/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.07 12011 1126747|4
ממשל שקלית 1026 5.41 10709.17 1099456|4
ממשל שקלית 0324 5.32 10532.7 1130848|4
תכ.ספ500 4.02 7952.6 1095710|3
גליל 5903 3.62 7160.93 9590332|4
ממשל שקלית 0122 3.25 6426.78 1123272|4
ממשל שקלית 0120 3.14 6220.5 1115773|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.94 5819.4 1127802|3
ממשל צמודה 0923 2.76 5467.52 1128081|4
ממשל צמודה 0922 2.44 4832.67 1124056|4
ממשל צמודה 1019 2.4 4758.4 1114750|4
ממשל משתנה 0520 1.76 3481.8 1116193|4
קס.תלבנ40 1.42 2811.96 1109230|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.31 2602.76
ארפורט אגח ה 1.1 2172.75 1133487|4
אלוני חץ אגח י 1.09 2157.52 3900362|4
חברה לישראלאגח7 1.03 2029.11 5760160|4
סלע נדלן אגח א 1.03 2030.21 1128586|4
פז נפט אגח ג 0.99 1951.87 1114073|4
קס.תא125 0.96 1897.5 1117266|3
פס.תא90(1) 0.92 1817.13 1113307|3
דלק קב אגח לא 0.92 1830.24 1134790|4
אקסטל אגח א 0.89 1763.44 1132299|4
ממשל שקלית 0219 0.84 1668.15 1110907|4
אדמה אגח ב 0.8 1581.01 1110915|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.79 1564.48
מגדל הון אגח ג 0.75 1476.43 1135862|4
מז טפ הנפק הת30 0.68 1350.55 2310068|4
פועלים הנפ הת י 0.65 1293.37 1940402|4
הפניקס אגח 1 0.65 1294.51 7670102|4
נייר חדרה אגח 6 0.64 1275.02 6320105|4
דיסק השק אגח ו 0.64 1261 6390207|4
בזק אגח 6 0.64 1271.65 2300143|4
תדיראן הול אגח2 0.62 1217.8 2580066|4
ריט 1 אגח ד 0.62 1233.39 1129899|4
PepsiCo Inc 0.61 1199.46
גזית גלוב אגחיא 0.6 1196.1 1260546|4
איידיאו אגח ה 0.58 1151.85 5050166|4
נצבא אגח ה 0.57 1134.11 1120468|4
נכסים ובנ אגח ד 0.56 1104 6990154|4
WFC 0 06/15/17 0.54 1062.21
מויניאן אגח א 0.54 1072.52 1135656|4
מליסרון אגח יא 0.53 1044.31 3230208|4
מליסרון אגח יג 0.52 1034.2 3230224|4
לאומי אגח 178 0.52 1022.12 6040323|4
לאומי 0.52 1037.4 604611|1
וורטון אגח א 0.51 1000.5 1140169|4
פועלים הנ אגח32 0.51 1003.77 1940535|4
הכשרת ישוב אג16 0.5 996.54 6120166|4
International Business Ma 0.5 984.64
דלק קב אגח יח 0.49 975.33 1115823|4
בינל הנפק התחכא 0.47 935.86 1126598|4
דיסק השק אגח ט 0.47 928.83 6390249|4
דיסקונט מנ הת ב 0.47 926.9 7480023|4
בזן אגח ז 0.47 932.33 2590438|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.46 912.3
אפריקה מג אגח ב 0.45 886.91 1126093|4
ירושליםהנ אגחיד 0.45 894.1 1123587|4
ליברטי אגח ד 0.45 896.68 1130475|4
פועלים 0.45 886.77 662577|1
שכון ובי אגח 6 0.44 877.28 1129733|4
דה זראסאי אגח א 0.44 870.79 1127901|4
מנורה מב אגח א 0.44 862.65 5660048|4
שופרסל אגח ו 0.43 847.55 7770217|4
מיילן 0.43 852.32 1136704|1
בזן אגח א 0.42 827.86 2590255|4
מז טפ הנפק 40 0.41 804.52 2310167|4
Nestle SA 0.41 811.67
אופטיבייס אגח א 0.41 809.77 1136209|4
גזית גלוב אגח ד 0.41 810.42 1260397|4
פריגו 0.41 803.28 1130699|1
אלביט מערכ אגחא 0.41 809.33 1119635|4
טמפו משק אגח א 0.4 782.92 1118306|4
שכון ובי אגח 7 0.39 780.73 1129741|4
ארפורט אגח ג 0.37 727.86 1122670|4
ריט 1 אגח ג 0.37 739.24 1120021|4
נייס 0.37 733.41 273011|1
יוניטרוניק אגח4 0.36 712.93 1127620|4
גירון אגח ג 0.35 688.5 1125681|4
בזק 0.35 683.8 230011|1
טבע 0.35 692.28 629014|1
אדגר אגח ז 0.34 678.18 1820158|4
איאסאראר אגח ג 0.34 675.12 3650116|4
חברהלישראלאגח10 0.32 635.76 5760236|4
דיסקונט מנ הת ד 0.32 624.45 7480049|4
ביג אגח ג 0.32 632.55 1106947|4
פריון נט אג יב 0.31 615.6 1133537|4
דיסקונט א 0.29 564.2 691212|1
צור אגח ח 0.28 554.1 7300148|4
אזורים אגח 9 0.28 544.98 7150337|4
איידיאייהנ הת ד 0.27 541.8 1133099|4
אבגול אגח ב 0.27 540.05 1126317|4
רבוע נדלן אגח ה 0.27 531.8 1130467|4
אשדר אגח א 0.26 511.92 1104330|4
טאואר 0.26 520.74 1082379|1
אנלייט אנר אגחב 0.26 515.84 7200090|4
Air Products & Chemicals 0.26 509.99
עזריאלי קבוצה 0.25 488.97 1119478|1
עזריאלי אגח ד 0.25 485.3 1138650|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 470.09 1131028|4
מז טפ הנפק 44 0.23 450.06 2310209|4
תעש אוירית אגחג 0.23 451.52 1127547|4
צמח המרמן אגח ג 0.22 435.79 1127653|4
בי קומיונק אגחב 0.22 433.8 1120872|4
רילייטד אגח א 0.22 427.2 1134923|4
אלביט מערכות 0.22 430.5 1081124|1
כיל 0.22 429.35 281014|1
נכסים ובנ אגח ו 0.22 429.73 6990188|4
דלתא אגח א 0.21 420.08 6270144|4
צנור המזהת אגח2 0.21 414.17 4540126|4
אמות אגח ג 0.21 413.35 1117357|4
מזרחי טפחות 0.2 395.2 695437|1
אמות אגח א 0.19 382.5 1097385|4
גירון אגח ד 0.19 376 1130681|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 378.89 7480031|4
מגה אור אגח ד 0.18 364.81 1130632|4
פרוטרום 0.18 351.22 1081082|1
בינלאומי 0.16 313.77 593038|1
אמיליה פת אגח א 0.16 314.17 5890066|4
ממן אגח ב 0.16 315.64 2380046|4
ארזים אגח 4 0.16 312.76 1380104|4
דלתא אגח ה 0.15 295.13 6270136|4
ישראמקו יהש 0.15 295.73 232017|1
גזית גלוב 0.15 291.83 126011|1
אורמת טכנו 0.15 304.5 1134402|1
אשדר אגח ג 0.14 279.18 1123884|4
אפריל נדלןאגח 1 0.14 270.4 1127265|4
פרטנר 0.14 275.52 1083484|1
דלק אנרגיה אגחה 0.14 270.28 5650114|4
מליסרון אגח טו 0.14 271.57 3230240|4
וילאר אגח ה 0.13 263.09 4160107|4
ישרס אגח ו 0.13 253.32 6130124|4
סינרג'יכב אגח ג 0.13 253.43 7780281|4
Rolls-Royce Holdings PLC 0.13 264.61
מגדל ביטוח 0.13 252.98 1081165|1
טן דלק אגח ב 0.13 259.1 1121862|4
קנון 0.13 259.29 1134139|1
הכש חב בטוחאגח1 0.12 235.98 1122092|4
ריט 1 0.12 228.2 1098920|1
סלקום 0.12 240.9 1101534|1
Samsung Electronics Co Lt 0.12 244.42
אפקון החז אגח ב 0.11 219.32 5780085|4
אלקטרה 0.11 218.42 739037|1
מליסרון 0.11 208.5 323014|1
דלק קידוחים יהש 0.11 208.98 475020|1
טיב טעם 0.11 212.3 103010|1
הראל השקעות 0.1 198.5 585018|1
שטראוס 0.1 197.08 746016|1
פז נפט 0.1 206.08 1100007|1
גלובל כנפ אגח ב 0.1 194.8 1136969|4
אידיביפת אגח יא 0.1 199.77 7980303|4
בזן 0.09 175.44 2590248|1
בי קומיונק אגחג 0.09 173.55 1139203|4
ארפורט סיטי 0.09 181.84 1095835|1
נובה 0.09 184.41 1084557|1
סאמיט אגח ד 0.09 180.92 1092956|4
שיכון ובינוי 0.09 173.83 1081942|1
רציו יהש 0.09 179.63 394015|1
מנורה מב החז 0.09 170.93 566018|1
אלוני חץ 0.08 157.92 390013|1
כלכלית ירושלים 0.08 148.82 198010|1
דלתא 0.08 156.15 627034|1
אפריקה נכסים 0.08 152.25 1091354|1
גילת 0.08 154.2 1082510|1
פניקס הון אגח ג 0.08 158.55 1120807|4
אזורים אגח 8 0.08 148.56 7150246|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 133.8 1260306|4
אמות 0.07 143.4 1097278|1
תעש אוירית אגחב 0.07 136.57 1115997|4
הפניקס 0.07 134.64 767012|1
שופרסל 0.06 114.8 777037|1
מג'יק 0.06 121.72 1082312|1
אלקו 0.06 111.11 694034|1
חברה לישראל 0.06 111.84 576017|1
יואל 0.06 126.23 583013|1
מטריקס 0.06 121.71 445015|1
מזור רובוטיקה 0.06 118.5 1106855|1
אלקטרה אגח ד 0.06 113.39 7390149|4
פועלים הנפ הת ט 0.06 111.45 1940386|4
אלוני חץ אגח ו 0.06 111.9 3900206|4
לוזון קב אגח ו 0.06 118.33 4730123|4
דלק קבוצה 0.05 104.24 1084128|1
אבנר יהש 0.05 108.54 268011|1
נכסים ובנין 0.05 92.55 699017|1
אינרום 0.05 89.31 1132356|1
חילן 0.04 87.49 1084698|1
סקורפיו אגח א 0.04 82.11 1113398|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 75.77 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 84.05 1119098|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 67.48 6320071|4
VERSUM MATERIALS INC 0.03 56.7
קמור אג ח-ס 0.02 29.87 1320134|4
קמור ח חש21/11 0.01 13.57
קמור אגח ו 0.01 21.93 1320118|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 19.16
אלבר אגח יג 0 0 1127588|4
תכ.פק.שקל 0 0.81 1128982|3
ירושליםהנפ אגחח 0 1.01 1121201|4
ויתניה אגח ג 0 0.34 1120773|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
גזית גלוב אגח י 0 0 1260488|4
ברם אגח א 0 0 1135730|4
אלומיי אגח א 0 0 1130947|4
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
סאני תקש אגח יא 0 0 1134493|4
ירושליםהנפ הת ג 0 0 1103738|4
C001470M703-TA35 0 1.21
C001420M703-TA35 0 -6.37
C001440M704-TA35 0 -1.94
P001390M703-TA35 0 -0.8
P001430M703-TA35 0 -4.09
P001450M703-TA35 0 -9.66
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
שטראוס אגח ב 0 0 7460140|4
דיסקונט מנ הת ח 0 0 7480072|4
גב ים אגח ה 0 0 7590110|4
C001460M703-TA35 0 -1.68
P001440M703-TA35 0 -2.57
איאסאראר אגח יד 0 0 3650074|4
אלרוב נדלן אגחא 0 0 3870078|4
חבס אגח 4 0 8.25 4150124|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
לידר השק אגח ה 0 0 3180221|4
P001420M703-TA35 -0.01 -29.34
P001400M703-TA35 -0.01 -10.15
P001380M703-TA35 -0.01 -20.16
C001440M703-TA35 -0.01 -18.11
P001470M703-TA35 -0.01 -23.92
C001400M703-TA35 -0.01 -17.48
P001410M703-TA35 -0.01 -16.74
C001430M703-TA35 -0.01 -20.27
C001410M703-TA35 -0.02 -30.51
C001390M703-TA35 -0.02 -29.8