ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.66 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 1.61 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא 0.13 תשואה 30 יום -0.08
ג'נסן 3.03 ת. 3 חודשים 1.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051061096 שינוי מדיניות 21/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 5.92 11991 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.67 9445.02 1123272|4
ממשל שקלית 0324 4.26 8624.7 1130848|4
ממשל שקלית 1026 3.96 8006.64 1099456|4
תכ.ספ500 3.89 7875.25 1095710|3
גליל 5903 3.55 7179.01 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.35 6784.14 1114750|4
ממשל שקלית 0120 3.07 6211.7 1115773|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.87 5803.18 1127802|3
ממשל צמודה 0923 2.56 5186.92 1128081|4
ממשל משתנה 0520 2.46 4971 1116193|4
ממשל צמודה 0922 1.4 2838.72 1124056|4
קס.תלבנ40 1.39 2808.79 1109230|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.27 2572.91
פועלים הנפ הת י 1.17 2368 1940402|4
ארפורט אגח ה 1.13 2294.04 1133487|4
אלוני חץ אגח י 1.07 2161.73 3900362|4
חברה לישראלאגח7 1.02 2070.56 5760160|4
סלע נדלן אגח א 1 2030.79 1128586|4
פז נפט אגח ג 0.96 1945.98 1114073|4
דלק קב אגח לא 0.93 1882.08 1134790|4
קס.תא125 0.92 1854 1117266|3
ממשל שקלית 0219 0.87 1758 1110907|4
פס.תא90(1) 0.86 1732.22 1113307|3
אקסטל אגח א 0.84 1709.02 1132299|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.8 1616.5
אדמה אגח ב 0.77 1549.05 1110915|4
מז טפ הנפק הת30 0.67 1348.68 2310068|4
פועלים 0.65 1319.5 662577|1
דלתא אגח א 0.64 1300.68 6270144|4
הפניקס אגח 1 0.64 1290.91 7670102|4
נייר חדרה אגח 6 0.62 1261.13 6320105|4
איידיאו אגח ה 0.62 1257.05 5050166|4
דיסק השק אגח ו 0.61 1236 6390207|4
ריט 1 אגח ד 0.61 1232.53 1129899|4
נצבא אגח ה 0.61 1225.66 1120468|4
תדיראן הול אגח2 0.6 1224.21 2580066|4
PepsiCo Inc 0.58 1172.42
נכסים ובנ אגח ד 0.54 1101.6 6990154|4
מגדל הון אגח ג 0.54 1101.75 1135862|4
גזית גלוב אגחיא 0.53 1069.56 1260546|4
בינל הנפק התחכא 0.53 1074.4 1126598|4
ירושליםהנ אגחיד 0.53 1067.38 1123587|4
טמפו משק אגח א 0.52 1056.91 1118306|4
Wells Fargo & Co 0.52 1056.83
מליסרון אגח יא 0.51 1040.71 3230208|4
מליסרון אגח יג 0.51 1034.45 3230224|4
לאומי אגח 178 0.5 1014.15 6040323|4
לאומי 0.5 1012.05 604611|1
הכשרת ישוב אג16 0.49 993.78 6120166|4
ישרס אגח יב 0.49 986.35 6130173|4
International Business Ma 0.49 993.89
דיסקונט מנ הת ב 0.47 957.6 7480023|4
דיסק השק אגח ט 0.46 926.54 6390249|4
בזן אגח ז 0.46 933.41 2590438|4
פריגו 0.46 924.66 1130699|1
ליברטי אגח ד 0.45 905.92 1130475|4
דה זראסאי אגח א 0.44 886.46 1127901|4
אפריקה מג אגח ב 0.44 886.83 1126093|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.44 881.57
שכון ובי אגח 6 0.43 869.76 1129733|4
טבע 0.43 863.8 629014|1
דלק קב אגח יח 0.42 851.58 1115823|4
ארפורט אגח ג 0.42 848.21 1122670|4
בזק אגח 6 0.42 850.27 2300143|4
איאסאראר אגח ג 0.42 845.88 3650116|4
מנורה מב אגח א 0.42 860.22 5660048|4
Nestle SA 0.41 825.56
גזית גלוב אגח ד 0.4 807.54 1260397|4
אופטיבייס אגח א 0.4 800.65 1136209|4
אלביט מערכ אגחא 0.4 808.5 1119635|4
מז טפ הנפק 40 0.39 799.08 2310167|4
ביג אגח ג 0.38 762.66 1106947|4
נייס 0.38 764.15 273011|1
ריט 1 אגח ג 0.36 738.85 1120021|4
בזן אגח א 0.36 733.79 2590255|4
שכון ובי אגח 7 0.35 717.15 1129741|4
יוניטרוניק אגח4 0.35 714.48 1127620|4
גירון אגח ג 0.34 684.87 1125681|4
אדגר אגח ז 0.33 678 1820158|4
שופרסל אגח ו 0.32 643.74 7770217|4
צמח המרמן אגח ג 0.32 639.8 1127653|4
בזק 0.32 652.74 230011|1
דיסקונט א 0.32 649.89 691212|1
אלביט מערכות 0.31 621.75 1081124|1
ישראמקו יהש 0.31 631 232017|1
דיסקונט מנ הת ד 0.31 623.66 7480049|4
חברהלישראלאגח10 0.31 636.84 5760236|4
פריון נט אג יב 0.3 613.8 1133537|4
איידיאייהנ הת ד 0.27 537.5 1133099|4
אבגול אגח ב 0.27 539.1 1126317|4
אזורים אגח 9 0.27 544.93 7150337|4
צור אגח ח 0.27 554.4 7300148|4
אנלייט אנר אגחב 0.26 530.29 7200090|4
אשטרום נכ אגח 8 0.26 519.68 2510162|4
Air Products & Chemicals 0.26 531.39
רבוע נדלן אגח ה 0.26 529.4 1130467|4
מיילן 0.26 520.59 1136704|1
מויניאן אגח א 0.26 528.14 1135656|4
טאואר 0.25 499.41 1082379|1
אשדר אגח א 0.25 509.92 1104330|4
כיל 0.24 479.21 281014|1
עזריאלי אגח ד 0.24 486.95 1138650|4
דה זראסאי אגח ב 0.23 466.99 1131028|4
עזריאלי קבוצה 0.23 464.4 1119478|1
תעש אוירית אגחג 0.22 450.64 1127547|4
מז טפ הנפק 44 0.22 449.62 2310209|4
נכסים ובנ אגח ו 0.21 429.32 6990188|4
בי קומיונק אגחב 0.21 433.64 1120872|4
רילייטד אגח א 0.21 422.4 1134923|4
אגוד הנפ התח יט 0.2 406.49 1124080|4
אמות אגח ג 0.2 413.32 1117357|4
דיסקונט מנ הת ה 0.2 400.82 7480031|4
צנור המזהת אגח2 0.2 413.31 4540126|4
אמות אגח א 0.19 383.13 1097385|4
מזרחי טפחות 0.19 376.81 695437|1
גירון אגח ד 0.19 375.65 1130681|4
מגה אור אגח ד 0.18 361.86 1130632|4
ממן אגח ב 0.16 314.67 2380046|4
אמיליה פת אגח א 0.16 313.92 5890066|4
ארזים אגח 4 0.15 312.1 1380104|4
דלתא אגח ה 0.15 293.75 6270136|4
קנון 0.15 301.11 1134139|1
אורמת טכנו 0.15 302.7 1134402|1
ליברטי אגח ג 0.14 285.09 1122852|4
אשדר אגח ג 0.14 281.25 1123884|4
הראל השקעות 0.14 283.5 585018|1
סלקום 0.14 277.62 1101534|1
איאסאראר אגח יד 0.14 288.57 3650074|4
דלק אנרגיה אגחה 0.13 269.98 5650114|4
מליסרון אגח טו 0.13 269.65 3230240|4
מז טפ הנפק 35 0.13 265.4 2310118|4
וילאר אגח ה 0.13 268.61 4160107|4
סינרג'יכב אגח ג 0.13 253.43 7780281|4
ארפורט סיטי 0.13 266.64 1095835|1
פרטנר 0.13 265.08 1083484|1
טן דלק אגח ב 0.13 258.54 1121862|4
אפריל נדלןאגח 1 0.13 269.15 1127265|4
הכש חב בטוחאגח1 0.12 233.64 1122092|4
אבנר יהש 0.12 245.81 268011|1
מגדל ביטוח 0.12 234.78 1081165|1
ישרס אגח ו 0.12 252.67 6130124|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 237.2 1260462|4
גב ים אגח ה 0.12 248.2 7590110|4
Rolls-Royce Holdings PLC 0.12 235.18
Samsung Electronics Co Lt 0.12 251.62
גזית גלוב אגח י 0.11 213.67 1260488|4
לידר השק אגח ה 0.11 216.23 3180221|4
אפקון החז אגח ב 0.11 219.32 5780085|4
אידיביפת אגח יא 0.11 212.7 7980303|4
אלקטרה 0.11 218.88 739037|1
טיב טעם 0.11 217.36 103010|1
חברה לישראל 0.11 226.56 576017|1
ריט 1 0.11 222 1098920|1
ממשל צמודה 0517 0.11 223.69 1125905|4
ארפורט אגח ב 0.1 193.52 1121045|4
אלבר אגח יג 0.1 211.79 1127588|4
גלובל כנפ אגח ב 0.1 196.88 1136969|4
פז נפט 0.1 204.26 1100007|1
דלק קבוצה 0.1 203.2 1084128|1
מליסרון 0.1 198.49 323014|1
אלוני חץ 0.09 181.8 390013|1
גזית גלוב 0.09 176.15 126011|1
שטראוס 0.09 188.41 746016|1
דלתא 0.09 180 627034|1
פרוטרום 0.09 179.01 1081082|1
סאמיט אגח ד 0.09 180.11 1092956|4
בי קומיונק אגחג 0.09 172.25 1139203|4
פניקס הון אגח ג 0.08 158.47 1120807|4
נובה 0.08 168.33 1084557|1
מזור רובוטיקה 0.08 169.52 1106855|1
גילת 0.08 170.23 1082510|1
שיכון ובינוי 0.08 163.78 1081942|1
בינלאומי 0.08 169.95 593038|1
רציו יהש 0.08 166.38 394015|1
איאסאראר אגח ב 0.08 153.75 3650041|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 169.19 3900206|4
בזן 0.08 159.12 2590248|1
אזורים אגח 8 0.07 148.88 7150246|4
מטריקס 0.07 151.45 445015|1
דלק קידוחים יהש 0.07 150.89 475020|1
אפריקה נכסים 0.07 146.71 1091354|1
אמות 0.07 135.15 1097278|1
תעש אוירית אגחב 0.07 136.52 1115997|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 133.82 1260306|4
גזית גלוב אגח ה 0.07 149.88 1260421|4
מג'יק 0.06 114.68 1082312|1
הפניקס 0.06 124.38 767012|1
פועלים הנפ הת ט 0.06 111.45 1940386|4
לוזון קב אגח ו 0.06 117.91 4730123|4
אלקו 0.05 106.23 694034|1
מנורה מב החז 0.05 104.94 566018|1
יואל 0.05 106.8 583013|1
דה לסר אגח ד 0.05 93.6 1132059|4
אינרום 0.04 86.19 1132356|1
נכסים ובנין 0.04 90.27 699017|1
סקורפיו אגח א 0.04 82.11 1113398|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 77.21 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 84.66 1119098|4
חילן 0.04 81.97 1084698|1
נייר חדרה אגח 3 0.03 67.57 6320071|4
VERSUM MATERIALS INC 0.03 52.62
קמור אגח ו 0.01 21.93 1320118|4
קמור אג ח-ס 0.01 29.87 1320134|4
קמור ח חש21/11 0.01 13.57
אפריל נדלן ב-ל 0.01 19.02
תכ.פק.שקל 0 0.81 1128982|3
ויתניה אגח ג 0 0.35 1120773|4
ירושליםהנפ אגחח 0 1.01 1121201|4
ברם אגח א 0 0 1135730|4
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
סאני תקש אגח יא 0 0 1134493|4
אלומיי אגח א 0 0 1130947|4
ירושליםהנפ הת ג 0 0 1103738|4
P001390M702-TA35 0 -4.41
C001390M702-TA35 0 -2.78
P001470M702-TA35 0 6.27
P001440M702-TA35 0 3.48
P001400M702-TA35 0 -1.16
P001380M702-TA35 0 -7.8
C001420M703-TA35 0 -1.76
C001470M702-TA35 0 -0.06
C001450M702-TA35 0 -0.4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
C001440M702-TA35 0 -0.38
דיסקונט מנ הת ח 0 0 7480072|4
שטראוס אגח ב 0 0 7460140|4
חבס אגח 4 0 8.25 4150124|4
אלרוב נדלן אגחא 0 0 3870078|4
C001420M702-TA35 -0.01 -13.39
C001400M702-TA35 -0.01 -17.03
C001410M702-TA35 -0.01 -27.4
P001410M702-TA35 -0.01 -12.55
P001420M702-TA35 -0.02 -39.44