ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.66 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 1.9 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן 3.28 ת. 3 חודשים 0.92
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051061096 שינוי מדיניות 21/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 5.71 11977 1126747|4
ממשל שקלית 0122 5.43 11384.1 1123272|4
ממשל שקלית 1026 3.84 8041.68 1099456|4
תכ.ספ500 3.8 7965.35 1095710|3
גליל 5903 3.41 7155.37 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.23 6778.44 1114750|4
ממשל שקלית 0120 3.09 6485.05 1115773|4
ממשל שקלית 0324 2.92 6123.6 1130848|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.76 5777.37 1127802|3
ממשל צמודה 0923 2.72 5699.55 1128081|4
ממשל משתנה 0520 2.37 4968.5 1116193|4
ממשל צמודה 0517 1.48 3099.93 1125905|4
ממשל שקלית 0219 1.34 2810.64 1110907|4
קס.תלבנ40 1.33 2794.8 1109230|3
דיסקונט מנ הת ט 1.33 2789.88 7480106|4
מז טפ הנפק הת30 1.32 2765.7 2310068|4
תכ.תא125(1) 1.28 2679.6 1091818|3
ירושליםהנ אגחיד 1.26 2630.94 1123587|4
פועלים הנפ הת י 1.26 2646 1940402|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.23 2587.78
אגוד הנפ התח יח 1.14 2390.66 1121854|4
אלוני חץ אגח י 1.03 2156.47 3900362|4
דיסק השק אגח ט 1 2094.46 6390249|4
סלע נדלן אגח א 0.99 2084.11 1128586|4
קס.תא90 0.99 2078 1117241|3
חברה לישראלאגח7 0.98 2052.96 5760160|4
פז נפט אגח ג 0.93 1946.55 1114073|4
קס.תא125 0.91 1915.5 1117266|3
ריט 1 אגח ג 0.89 1860.78 1120021|4
לאומי 0.83 1744.6 604611|1
ריט 1 אגח ד 0.82 1727.68 1129899|4
פס.תא90(1) 0.81 1694.59 1113307|3
אקסטל אגח א 0.8 1686.63 1132299|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.78 1638.29
פועלים 0.74 1557.88 662577|1
תדיראן הול אגח2 0.7 1467.66 2580066|4
נייר חדרה אגח 6 0.62 1308.21 6320105|4
הפניקס אגח 1 0.62 1292.51 7670102|4
איידיאו אגח ה 0.6 1263.34 5050166|4
סאנפלאואר אג טו 0.59 1240 1130152|4
נצבא אגח ה 0.59 1235.85 1120468|4
דיסק השק אגח ו 0.58 1216 6390207|4
PepsiCo Inc 0.58 1206.48
אינטרנט זהבאגחד 0.57 1204.45 1131614|4
עזריאלי קבוצה 0.56 1169.7 1119478|1
דקסיה הנפ נד יג 0.56 1166 1125194|4
הכש חב בטוחאגח1 0.53 1106.8 1122092|4
בינל הנפק התחכא 0.51 1072.1 1126598|4
תכ.ספ500דיב 0.51 1068.2 1133669|3
Wells Fargo & Co 0.51 1063.25
שטראוס אגח ב 0.51 1064.77 7460140|4
אגוד הנפ אגח ו 0.5 1040.31 1126762|4
טמפו משק אגח א 0.5 1052.35 1118306|4
מליסרון אגח יג 0.49 1027.09 3230224|4
הכשרת ישוב אג16 0.47 984.31 6120166|4
דיסקונט א 0.47 985.11 691212|1
ישראמקו יהש 0.47 990 232017|1
ישרס אגח יב 0.47 986.16 6130173|4
דיסקונט מנ הת ב 0.46 955.58 7480023|4
International Business Ma 0.46 958.25
Goldman Sachs Group Inc/T 0.44 925.06
בזן אגח ז 0.44 930.74 2590438|4
איאסאראר אגח ג 0.43 899.56 3650116|4
אדגר אגח ז 0.42 890.23 1820158|4
אופטיבייס אגח א 0.42 872.51 1136209|4
ליברטי אגח ד 0.42 890.81 1130475|4
אביב ארלן אגח ה 0.42 875.92 1060110|4
אפריקה מג אגח ב 0.42 883.63 1126093|4
דה זראסאי אגח א 0.42 883.98 1127901|4
יוניטרוניק אגח4 0.42 874.8 1127620|4
מנורה מב אגח א 0.41 860.9 5660048|4
דלתא אגח א 0.41 854.56 6270144|4
ארפורט אגח ג 0.4 848.13 1122670|4
Nestle SA 0.39 822.01
אבגול אגח ב 0.38 788.8 1126317|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 802.38 1260397|4
אלביט מערכות 0.37 780 1081124|1
ביג אגח ג 0.36 761.4 1106947|4
תעש אוירית אגחג 0.36 751.03 1127547|4
גירון אגח ג 0.35 742.63 1125681|4
חילן 0.33 685.5 1084698|1
צמח המרמן אגח ג 0.32 660.42 1127653|4
אלומיי אגח א 0.32 670.07 1130947|4
אזורים אגח 9 0.31 641.04 7150337|4
דיסקונט מנ הת ד 0.3 620.9 7480049|4
אגוד הנפ התח יז 0.3 628.02 1120823|4
פריון נט אג יב 0.28 593.4 1133537|4
גלובל כנפ אגח ב 0.27 571.32 1136969|4
סאני תקש אגח יא 0.27 575.52 1134493|4
צור אגח ח 0.27 564.25 7300148|4
Air Products & Chemicals 0.27 557.84
ברם אגח א 0.26 543.35 1135730|4
איידיאייהנ הת ד 0.26 542.5 1133099|4
טבע 0.26 553.2 629014|1
רבוע נדלן אגח ה 0.25 520 1130467|4
אשטרום נכ אגח 8 0.25 516.66 2510162|4
אנלייט אנר אגחב 0.25 525.29 7200090|4
אשדר אגח א 0.24 507.36 1104330|4
אמות אגח ג 0.24 505.36 1117357|4
אלביט מערכ אגחא 0.23 484.65 1119635|4
פריגו 0.23 478.95 1130699|1
חלל תקש אגח ט 0.21 448.53 1131424|4
דה זראסאי אגח ב 0.2 421.8 1131028|4
רילייטד אגח א 0.2 421.12 1134923|4
גזית גלוב אגחיא 0.2 410.38 1260546|4
ארזים אגח 4 0.2 416.7 1380104|4
צנור המזהת אגח2 0.2 414.63 4540126|4
גירון אגח ד 0.19 397.09 1130681|4
אגוד הנפ התח יט 0.19 404.88 1124080|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 401.07 6990188|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 400.46 7480031|4
אמות אגח א 0.18 381.87 1097385|4
אלוני חץ 0.18 372 390013|1
לאומי התח נד יב 0.18 378.38 6040273|4
גזית גלוב אגח י 0.18 369.45 1260488|4
מגה אור אגח ד 0.17 357.95 1130632|4
קנון 0.17 352.72 1134139|1
מזרחי טפחות 0.17 366.27 695437|1
שטראוס 0.17 365.64 746016|1
מליסרון 0.16 328 323014|1
אשדר אגח ג 0.16 344.31 1123884|4
ממן אגח ב 0.16 332.31 2380046|4
דלתא אגח ה 0.16 342.98 6270136|4
אמיליה פת אגח א 0.15 313.73 5890066|4
אזורים אגח 8 0.14 291.68 7150246|4
וילאר אגח ה 0.13 267.8 4160107|4
דלק אנרגיה אגחה 0.13 275.97 5650114|4
איאסאראר אגח יד 0.13 273.44 3650074|4
מז טפ הנפק 35 0.13 270.75 2310118|4
ליברטי אגח ג 0.13 282.67 1122852|4
אפריל נדלןאגח 1 0.13 266.88 1127265|4
גזית גלוב 0.13 262.64 126011|1
הראל השקעות 0.13 265.5 585018|1
טן דלק אגח ב 0.12 255.5 1121862|4
ישרס אגח ו 0.12 252.48 6130124|4
שלמה נדלן אגח ב 0.12 258.43 1129436|4
סינרג'יכב אגח ג 0.12 253.43 7780281|4
גב ים אגח ה 0.12 248.52 7590110|4
Rolls-Royce Holdings PLC 0.12 244.7
Samsung Electronics Co Lt 0.11 232.18
אידיביפת אגח יא 0.11 230.23 7980303|4
גזית גלוב אגח ט 0.11 237.06 1260462|4
אלבר אגח יג 0.11 235.17 1127588|4
טיב טעם 0.11 220.56 103010|1
מגדל ביטוח 0.11 220.5 1081165|1
אפקון החז אגח ב 0.1 219.11 5780085|4
לידר השק אגח ה 0.1 215.55 3180221|4
סאמיט אגח ד 0.09 182.56 1092956|4
ארפורט אגח ב 0.09 193.23 1121045|4
פניקס הון אגח ג 0.08 158.13 1120807|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 169.2 3900206|4
איאסאראר אגח ב 0.07 152.63 3650041|4
גזית גלוב אגח ה 0.07 149.78 1260421|4
תעש אוירית אגחב 0.07 136.49 1115997|4
אגוד הנפק התח ב 0.06 117.63 1101005|4
גזית גלוב אגח ג 0.06 133.6 1260306|4
פועלים הנפ הת ט 0.05 111.29 1940386|4
לוזון קב אגח ו 0.05 113.07 4730123|4
דיסקונט מנ הת ח 0.05 113.56 7480072|4
חבס אגח 4 0.04 81.62 4150124|4
דה לסר אגח ד 0.04 93.26 1132059|4
סקורפיו אגח א 0.04 85.96 1113398|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 76.99 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 84.67 1119098|4
גזית גלוב אגח ו 0.03 63.6 1260405|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 67.57 6320071|4
VERSUM MATERIALS INC 0.03 53.97
נכסים ובנ אגח ג 0.02 41.43 6990139|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 35.62 3870078|4
קמור אגח ו 0.01 21.93 1320118|4
קמור אג ח-ס 0.01 29.87 1320134|4
קמור ח חש21/11 0.01 13.57
הלמןאלדובי אגחא 0.01 15.47 1133313|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 18.89
ירושליםהנפ הת ג 0.01 20.55 1103738|4
C001460M701-TA25 0.01 19.17
C001480M701-TA25 0 -3.19
C001500M701-TA25 0 -3.07
P001420M701-TA25 0 -5.36
P001400M701-TA25 0 -8.74
P001440M701-TA25 0 -8.02
P001480M701-TA25 0 -10.27
C001470M701-TA25 0 -1.54
C001490M701-TA25 0 -1.41
C001510M701-TA25 0 -0.27
C001570M701-TA25 0 -0.02
P001410M701-TA25 0 -0.48
P001450M701-TA25 0 -5.86
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0 1.64
C001430M701-TA25 0 -4.52
ויתניה אגח ג 0 0.35 1120773|4
ירושליםהנפ אגחח 0 1.01 1121201|4
תכ.פק.שקל 0 0.81 1128982|3
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
P001500M701-TA25 -0.01 -17.01
C001440M701-TA25 -0.01 -25.37
P001460M701-TA25 -0.01 -12.5
P001490M701-TA25 -0.02 -42.74
C001450M701-TA25 -0.06 -119.28