ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה -0.23 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.35
ג'נסן -0.31 ת. 3 חודשים 0.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051061252 שינוי מדיניות 02/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 16.33 16836.8 1108927|4
ממשל צמודה 0517 14.45 14895.85 1125905|4
ממשל משתנה 1121 10.85 11183.61 1127646|4
ממשל משתנה 0520 9.78 10086.06 1116193|4
ממשל שקלית 0142 7.21 7431.3 1125400|4
ממשל צמודה 1019 6.46 6659.52 1114750|4
גליל 5903 5.61 5787.38 9590332|4
ממשל צמודה 0922 5.03 5185.4 1124056|4
ממשל שקלית 1026 4.87 5026.05 1099456|4
ממשל צמודה 0841 3.75 3868.53 1120583|4
ממשל שקלית 0122 2.88 2972.51 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.38 2455.28 1126747|4
גליל 5904 1.51 1559.8 9590431|4
ממשל צמודה 0923 1.49 1534.92 1128081|4
ממשל שקלית 0120 1.37 1414.92 1115773|4
ממשל צמודה 0536 0.69 714.48 1097708|4
אול-יר אגח א 0.44 457.05 1133958|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.43 445.53 1134915|4
דה לסר אגח ד 0.41 419.67 1132059|4
סטרוברי אגח א 0.35 363.79 1136951|4
בזן אגח ו 0.34 345.9 2590396|4
אקסטל אגח א 0.32 327.71 1132299|4
לייטסטון אגח א 0.32 328.29 1133891|4
דלק קב אגח לא 0.3 309 1134790|4
נאוי אגח ג 0.29 296.52 2080174|4
ברוקלנד אגח א 0.29 303.6 1132307|4
יו.טי.אס אגח ט 0.27 275.77 4590162|4
אופטיבייס אגח א 0.23 232.99 1136209|4
שלמה החז אגח יד 0.2 207.66 1410265|4
דלק קידוחיםאגחא 0.2 201.22 4750089|4
אבנר אגח א 0.2 201.16 2680130|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.19 197.5 4590196|4
אלדן תחב מסחרי1 0.14 148.57 1138742|4
דה לסר אגח ג 0.1 106.42 1127299|4
הכשרת ישוב אג12 0.1 102.94 6120117|4
נורסטאר אגח י 0.1 107.99 7230345|4
אקסטל אגח ב 0.08 87.07 1135367|4
אלוני חץ אגח ו 0.01 5.67 3900206|4
מבני תעש אגח ח 0.01 8.87 2260131|4
נורסטאר אגח ט 0.01 8.32 7230303|4
ישרס אגח ו 0 0 6130124|4
מבני תעש אגח ט 0 0 2260180|4
נץ ארהב אגח 1 0 0.88 5160064|4
גזית גלוב אגח ו 0 1 1260405|4
הוט אגח א 0 0.31 1123256|4