ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 0.47 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.81
ג'נסן 0.72 ת. 3 חודשים 1.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051061252 שינוי מדיניות 02/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 7.69 6444.1 1127646|4
ממשל משתנה 0520 7.12 5968.8 1116193|4
ממשל צמודה 0517 6.75 5658.4 1125905|4
ממשל שקלית 0120 6.48 5428.8 1115773|4
ממשל שקלית 0122 6.28 5265.59 1123272|4
ממשל שקלית 0142 6.04 5065.3 1125400|4
ממשל שקלית 0421 6.02 5048 1138130|4
ממשל שקלית 0519 5.05 4231.6 1131770|4
ממשל צמודה 0922 4.78 4007.58 1124056|4
ממשל שקלית 1026 4.6 3854.2 1099456|4
ממשל שקלית 0323 4.15 3483.19 1126747|4
ממשל צמודה 0841 3.82 3198.72 1120583|4
גליל 5903 3.68 3089 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.41 2855.04 1114750|4
ממשל צמודה 0418 3.39 2843.26 1108927|4
ממשל שקלית 0324 2.93 2457.63 1130848|4
ממשל שקלית 0219 2.92 2446.62 1110907|4
גליל 5904 2.41 2023.71 9590431|4
ממשל צמודה 0923 1.83 1533.11 1128081|4
ממשל צמודה 0536 1.66 1392.96 1097708|4
ממשל צמודה 1025 1.19 999.2 1135912|4
אול-יר אגח ב 0.63 525.3 1139781|4
לייטסטון אגח א 0.57 475.33 1133891|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.57 480.04 1134915|4
דה לסר אגח ד 0.5 423 1132059|4
ברוקלנד אגח א 0.46 385.45 1132307|4
אקסטל אגח א 0.41 342.64 1132299|4
דלק קב אגח לא 0.36 305.04 1134790|4
נאוי אגח ג 0.36 298.23 2080174|4
אול-יר אגח א 0.33 272.9 1133958|4
סטרוברי אגח א 0.31 263.07 1136951|4
בזן אגח ו 0.31 263.73 2590396|4
דרבן אגח ד 0.31 261.8 4110094|4
פועלים הנ הת יא 0.28 231.86 1940410|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.24 198.12 4590196|4
דלק קידוחיםאגחא 0.24 199.02 4750089|4
יו.טי.אס אגח ט 0.23 192.38 4590162|4
שלמה החז אגח יד 0.23 192.07 1410265|4
אבנר אגח א 0.21 174.3 2680130|4
אקסטל אגח ב 0.21 178.04 1135367|4
מבני תעש אגח יד 0.2 164.34 2260412|4
אלדן תחב מסחרי1 0.18 148.86 1138742|4
אופטיבייס אגח א 0.15 124.65 1136209|4
רילייטד אגח א 0.13 106.8 1134923|4
אינטרנט זהבאגחג 0.13 108.41 1120880|4
דה לסר אגח ג 0.13 106.94 1127299|4
בזן אגח א 0.06 49.41 2590255|4
מבני תעש אגח ח 0.06 49.74 2260131|4
גזית גלוב אגח ט 0.02 13.58 1260462|4
אלדן תחב מסחרי2 0.01 6.86 1139831|4
הוט אגח א 0 0 1123256|4
אלוני חץ אגח ו 0 3.75 3900206|4
נץ ארהב אגח 1 0 0 5160064|4
הכשרת ישוב אג12 0 0 6120117|4