ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית 0.22
שארפ לשנה 3.08 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 3.08 ת. 3 חודשים 0.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062086 שינוי מדיניות 04/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יג 8.07 2823.83 6040281|4
פועלים הנ הת יג 5.28 1847.51 1940436|4
מ.ק.מ 817 3.43 1199.4 8170813|4
דיסק השק אגח ח 3.33 1163.91 6390223|4
מקמ 327 2.86 999.9 8170326|4
מ.ק.מ 417 2.86 999.8 8170417|4
אלביט מערכ אגחא 2.61 914.09 1119635|4
מ.ק.מ 717 2.46 859.57 8170714|4
תעש אוירית אגחג 1.9 664.38 1127547|4
פלאזה סנט אגח ב 1.66 579.84 1109503|4
לונשטן הנד אגחג 1.62 565.37 5730080|4
פועלים הנ אגח29 1.57 549.52 1940485|4
מ.ק.מ 118 1.48 519.32 8180119|4
מ.ק.מ 1017 1.43 499.55 8171019|4
כלכלית ים אגח י 1.4 490.36 1980317|4
אידיבי פת אגח ז 1.36 476.31 7980121|4
חשמל אגח 26 1.27 444.76 6000202|4
אידיבי פת אגח ט 1.26 439.51 7980154|4
דיסקונט מנ הת ט 1.2 419.88 7480106|4
בינל הנפק התחכב 1.2 420 1138585|4
מליסרון מסחרי 4 1.15 401.28 3230257|4
ביג אגח ח 1.12 392.68 1138924|4
מבני תעש אגח יד 1.11 389.1 2260412|4
בזק אגח 8 1 348.96 2300168|4
לאומי אגח 177 0.96 336.62 6040315|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.94 329.35
חג'ג' אגח ה 0.9 316.38 8230161|4
ביג אגח ד 0.9 315.58 1118033|4
הר.תא35 0.89 309.94 1113703|3
דה זראסאי אגח א 0.83 289.17 1127901|4
דה לסר אגח ד 0.81 282 1132059|4
קיי.בי.אס אגח א 0.74 259.25 1137918|4
אמות אגח א 0.69 239.64 1097385|4
וילאר אגח ה 0.67 233.41 4160107|4
אידיבי פת אגח י 0.66 230.6 7980162|4
רבוע נדלן אגח ד 0.66 231.31 1119999|4
הפניקס אגח 2 0.65 226.67 7670177|4
SPDR Gold Shares 0.65 229.04
מנורה מב אגח א 0.65 226.16 5660048|4
פועלים הנ אגח33 0.65 227.39 1940568|4
ארפורט אגח ג 0.64 225.58 1122670|4
נמקו אגח א 0.64 223.34 1139575|4
ישרס אגח יד 0.63 218.78 6130199|4
פלאזה סנט אגח א 0.61 213.14 1109495|4
פועלים הנ אגח34 0.6 208.55 1940576|4
בוני תיכון אגחי 0.59 206.54 5310131|4
דיסק השק אגח ט 0.58 204.42 6390249|4
אלבר אגח טו 0.58 201.74 1138536|4
בינל הנפק אגח ט 0.58 203.82 1135177|4
מליסרון אגח ה 0.57 197.83 3230091|4
אידיביפת אגח יא 0.57 199.58 7980303|4
מז טפ הנפק 35 0.56 194.25 2310118|4
עזריאלי אגח ד 0.56 194.12 1138650|4
קרסו אגח ב 0.56 196.48 1139591|4
אשטרום קב אגח ב 0.55 191.58 1132331|4
גזית גלוב אגח ט 0.54 189.11 1260462|4
מליסרון אגח יג 0.54 188.35 3230224|4
אפריקה אגח כו 0.53 183.99 6110365|4
תעש אוירית אגחב 0.52 183.28 1115997|4
קס.דקס 0.52 183.14 1116912|3
גליל מור אגח א 0.49 170.38 1108877|4
אלבר אגח יד 0.49 169.63 1132562|4
iShares Select Dividend E 0.48 168.84
כיל אגח ה 0.46 161.99 2810299|4
גזית גלוב אגח י 0.46 162.5 1260488|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.46 159.77 1095066|4
קס.תא125 0.44 154.96 1117266|3
מויניאן אגח א 0.44 154.75 1135656|4
רבוע נדלן אגח ג 0.41 142.74 1115724|4
תכ.תא90(1) 0.41 145.1 1105386|3
פולאר השק אגח ו 0.4 139.94 6980247|4
ארזים אגח 4 0.37 128.48 1380104|4
חג'ג' אגח ז 0.36 125.75 8230195|4
דיסקונט מנ הת א 0.36 126.63 7480015|4
פועלים הנ הת טו 0.35 120.75 1940543|4
דרבן אגח ד 0.34 118.14 4110094|4
סאני תקש אגח יא 0.34 118.81 1134493|4
אלביט הד אגח ח 0.33 114.33 1131267|4
לוזון קב אגח ו 0.33 116.36 4730123|4
כללביט אגח ח 0.32 112.51 1132968|4
דור אלון אגח ה 0.31 107.68 1136761|4
פרטנר אגח ה 0.31 108.94 1118843|4
אדרי-אל אגח ב 0.31 106.78 1123371|4
עזריאלי קבוצה 0.31 109.38 1119478|1
אביב בניה אגח 5 0.31 108.9 4440087|4
דלק קידוחיםאגחא 0.3 104.49 4750089|4
לאומי התח נד400 0.3 103.2 6040331|4
אבנר אגח א 0.3 104.58 2680130|4
חלל תקש אגח טז 0.3 105.86 1139922|4
פועלים הנפ הת י 0.28 98.19 1940402|4
רבד אגח א 0.28 98.21 5260070|4
ישרס אגח טו 0.28 98.62 6130207|4
סינרג'יכב אגח ג 0.28 99.07 7780281|4
פועלים הנ הת יא 0.27 92.74 1940410|4
לייטסטון אגח א 0.27 93.62 1133891|4
תכ.תא125(1) 0.27 95.79 1091818|3
ישרס אגח ו 0.26 91.89 6130124|4
אידיביפת אגח יב 0.26 90.93 7980311|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.26 90.85
כלכלית ים אגח ט 0.25 88.57 1980234|4
דקסיה הנפ נד יג 0.25 89.17 1125194|4
גזית גלוב אגחיא 0.24 84.4 1260546|4
בי קומיונק אגחב 0.23 81.73 1120872|4
אפריקה נכסים 0.23 81.92 1091354|1
נכסים ובנ אגח ג 0.23 81.57 6990139|4
חשמל אגח 25 0.22 78.57 6000160|4
בינל הנפק התחכא 0.22 76.66 1126598|4
סלקום אגח ז 0.21 72.13 1126002|4
סלקום אגח ד 0.21 73.13 1107333|4
אשטרום קב אגח א 0.2 70.14 1132323|4
גלובל כנפ אגח ב 0.2 71.07 1136969|4
וילאר אגח ד 0.2 71.55 4160099|4
כלכלית ים אגח ו 0.2 69.62 1980192|4
פריגו 0.19 64.81 1130699|1
סאמיט אגח ו 0.18 64.15 1130939|4
גזית גלוב אגח א 0.18 64.26 1260165|4
אלבר אגח יג 0.17 58.61 1127588|4
דיסקונט א 0.17 60.45 691212|1
קס.תא35 0.17 58.14 1116979|3
וורלד קפ אגב-ש 0.17 58.82 1350107|4
נורסטאר אגח ט 0.17 59.35 7230303|4
ישרס אגח יב 0.17 59.14 6130173|4
אפריקה אגח כז 0.16 56.14 6110431|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.16 54.96 1130673|4
ריט 1 אגח ג 0.15 51.55 1120021|4
קס.תא90 0.14 49.81 1117241|3
טבע 0.14 49.23 629014|1
אייס דיפו אגח א 0.13 44.02 1107531|4
נצבא אגח ה 0.13 45.46 1120468|4
וילאר אגח ו 0.13 47.12 4160115|4
חברה לישראלאגח9 0.13 44.62 5760202|4
Allergan Inc/United State 0.13 45.69
אפריקה נכס אגחה 0.12 41.83 1122233|4
מגה אור אגח ד 0.12 43.01 1130632|4
חלל תקש אגח ח 0.12 43.24 1131416|4
בסר אירופ אגח ח 0.12 40.22 1170141|4
דקסיה הנ אגח יא 0.11 39.9 1134154|4
אבנר יהש 0.11 39.25 268011|1
דיסקונט מנ הת ח 0.11 40.05 7480072|4
IFC 10 06/12/17 0.11 37.77
פורמולה אג ב 0.11 37.98 2560159|4
הראל הנפק אגח ז 0.1 33.5 1126077|4
מירלנד 0.09 31.11 1108638|1
מבני תעש אגח ח 0.09 30.53 2260131|4
ישרס אגח יא 0.09 31.45 6130165|4
ישפרו אגח ב 0.09 30.09 7430069|4
מזרח טפחות שה א 0.09 30.27 6950083|4
DART GROUP PLC 0.09 29.83
אנגל משאב אגח ח 0.09 32.12 7710171|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.09 30.11
JC Penney Co Inc 0.08 28.37
גב ים אגח ז 0.08 28.38 7590144|4
מ.ק.מ 517 0.08 28.69 8170516|4
נידר אג ב 0.08 27.35 1101971|4
דלק קידוחים יהש 0.07 24 475020|1
חפציבה אגח א 0.07 22.8 1095942|4
פרשקובסקי אגח ה 0.07 26.05 1127554|4
Wells Fargo & Co 0.07 25.41
אלוני חץ אגח ו 0.07 24.98 3900206|4
פורמולה אגח א 0.06 20.4 2560142|4
גזית גלוב אגח ד 0.06 20.26 1260397|4
שכון ובי אגח 6 0.06 21.8 1129733|4
ליברטי אגח ד 0.06 19.77 1130475|4
סלקום 0.06 21.4 1101534|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 22.52 1110279|4
שכון ובי אגח 5 0.05 15.91 1125210|4
אמפל אמרי אגח ג 0.05 16.4 1120740|4
נידר אגח א 0.05 18.89 1101963|4
גיאםאף אגח א 0.05 16.48 1100791|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 18.58 1131028|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 16.33 1128396|4
אורתם סהר אג י 0.05 18.64 1136787|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.05 18.13 1136415|4
שלמה החז אגח יא 0.05 16.84 1410224|4
מבני תעש אגח ט 0.05 16.22 2260180|4
אלרוב נדלן אגחג 0.05 17.37 3870102|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 16.69 6120141|4
(LINAMAR CORP (LNR C 0.05 17.2
דיסקונט מנ הת ה 0.04 14.21 7480031|4
גילאון אג ב-ש 0.04 14.97 5240080|4
פרופיט אגח ד 0.04 13.67 5490123|4
מגה אור אגח ה 0.04 15.41 1132687|4
גלובל כנפ אגח א 0.04 12.77 1121482|4
אמות אגח ג 0.04 12.36 1117357|4
דה לסר אגח ב 0.04 12.71 1118587|4
אורכית אג א-ש 0.03 11.06 1103209|4
שכון ובי אגח 7 0.03 9.22 1129741|4
פתאל אגח א 0.03 10.32 1137512|4
אלעזרא אגח ג 0.03 9.81 1133776|4
מירלנד אגח ז 0.03 11.46 1139559|4
שלמה החז אגח יב 0.03 10.99 1410232|4
שלמה החז אגח יד 0.03 9.07 1410265|4
חלל תקש אגח ו 0.03 9.54 1135151|4
iShares MSCI Japan ETF 0.03 10.5
אמפלאמ ב חש51/2 0.02 8.74
אמפלאמ ב חש31/1 0.02 8.74
אגוד הנפ אגח ו 0.02 6.87 1126762|4
אמפלאמ ב חש41/1 0.02 8.74
ליטו גרופ אגח ב 0.02 7.46 1097328|4
קס.סח.זהב 0.02 8.32 1093160|3
מיטב דש 0.02 7.45 1081843|1
אמפל אמרי אגח ב 0.02 8.74 1110378|4
סלקום אגח ו 0.02 8.16 1125996|4
לוינשט נכ אגח א 0.01 4.06 1119098|4
כללביט אגח ו 0.01 2.87 1120138|4
חפצח אגא חש90/2 0.01 3.8
אפסק אג א-ש 0.01 5.2 1091032|4
חפציבה גר אגח א 0.01 3.43 1099944|4
רשי אגח א 0.01 2.55 1104355|4
מצלאוי אגח ד 0.01 3.19 1130566|4
דורסל אגח ב 0.01 4.1 1132711|4
אמות אגח ב 0.01 2.38 1126630|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.01 4.15 1127638|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.01 2.45 1134915|4
בינל הנפק אגח ח 0.01 3.71 1134212|4
מעין ונצר אגב-ש 0.01 2.79 1135185|4
גזית גלוב אגח ג 0.01 4.3 1260306|4
C001460M703-TA35 0.01 2.1
P0377.5M703-USD 0.01 3.51
נייר חדרה אגח 5 0.01 4.82 6320097|4
צור אגח ח 0.01 1.89 7300148|4
אלרן השק אגח ג 0 0.14 6380083|4
רוזבאד אגח ג 0 1.04 1920123|4
חבס אגח 4 0 1.58 4150124|4
אאורה אג1 חש518 0 0.16
אלרוב נדלן אגחב 0 0.02 3870094|4
מליסרון אגח יב 0 1.23 3230216|4
CLJ7C 60.5 PIT 0 -0.11
CLWH17C1 56.5 PIT 0 -0.07
NGJ7P 2.25 PIT 0 -0.26
W J7P 425 PIT 0 -0.91
C0377.5M703-USD 0 -0.05
קמור אג ח-ס 0 0.69 1320134|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 0
דקסיה הנפ אגח ט 0 0.23 1126051|4
דה לסר אגח ג 0 1.06 1127299|4
גרינרג'י-ס 0 0.17 1104363|1
דויסבורג אגח א 0 0 1103647|4
אקסום אגח א 0 0 1103688|4
תכ.תלבונד40(1) 0 0.03 1109354|3
הראל הנפק אגח א 0 1.53 1099738|4
בינלהנפ שה נד ב 0 0.39 1091164|4
גמול אגא חש9/21 0 0.14
דסברג אגא חש014 0 0
שכון ובי אגח 4 0 0.58 1117910|4
אפסק אגא חש1121 0 0.71
RXJ7C 164 -0.01 -3.18
Caterpillar Inc -0.02 -8.49
AGREE REALITY CORP -0.04 -14.53
Fastenal Co -0.05 -15.74
P001460M703-TA35 -0.06 -19.82
פז נפט -0.07 -22.96 1100007|1
SPDR Barclays High Yield -0.14 -47.53