ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.73 תשואה שבועית -0.27
שארפ לשנה 0.74 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.46
ג'נסן 1.26 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062409 שינוי מדיניות 29/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 20.42 89022.05 1115773|4
ממשל שקלית 0324 18.19 79315.2 1130848|4
ממשל שקלית 0825 9.63 42003.92 1135557|4
ממשל צמודה 0923 6.68 29102.94 1128081|4
ממשל צמודה 0517 5.6 24398.38 1125905|4
גליל 5903 5.42 23612.49 9590332|4
ממשל צמודה 0536 3.42 14914.77 1097708|4
ממשל צמודה 0841 2.21 9636.9 1120583|4
ממשל שקלית 0219 2.04 8900.36 1110907|4
ממשל שקלית 0142 1.81 7898 1125400|4
ממשל צמודה 1020 1.31 5704.56 1137181|4
גליל 5904 1.16 5069.35 9590431|4
תכ.תלבונד20(1) 1.14 4972.46 1102276|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.09 4730.88 1116524|3
מז טפ הנפק 40 1.09 4733.4 2310167|4
תכ.תאSME60סד-1 0.79 3430 1109305|3
לאומי אגח 178 0.78 3403.44 6040323|4
פועלים הנ אגח34 0.67 2917.15 1940576|4
בי קומיונק אגחג 0.57 2484.55 1139203|4
אלוני חץ אגח ט 0.53 2319.46 3900354|4
אשטרום נכ אגח 9 0.5 2200.02 2510170|4
פורמולה אג ב 0.46 2021.34 2560159|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.46 2013.36
מרכנתיל הנ אגחב 0.43 1885.08 1138205|4
פועלים הנ אגח33 0.41 1796.43 1940568|4
ריט 1 אגח ו 0.39 1700.93 1138544|4
אלוני חץ אגח ח 0.38 1635.21 3900271|4
מבני תעש אגח יח 0.37 1595.1 2260479|4
מז טפ הנפק 43 0.37 1605.63 2310191|4
לאומי אגח 177 0.35 1533.72 6040315|4
נמקו אגח א 0.35 1541.85 1139575|4
קורנרסטון אגח א 0.34 1501.5 1139732|4
אדמה אגח ב 0.34 1502.9 1110915|4
עזריאלי אגח ד 0.32 1411.87 1138650|4
ריט 1 אגח ה 0.32 1396.74 1136753|4
גב ים אגח ו 0.31 1365.6 7590128|4
קס.תאבנקים 0.29 1255.45 1117290|3
אמות אגח ה 0.27 1191.8 1138114|4
סאפיינס 0.24 1051.84 1087659|1
מיטב דש אגח ג 0.23 991.09 1121763|4
מז טפ הנפק 38 0.23 1006.03 2310142|4
שפיר הנדס אגח א 0.22 950.04 1136134|4
פניקס הון אגח ד 0.22 978.13 1133529|4
אמות אגח ב 0.21 933.31 1126630|4
קרסו אגח א 0.21 910.38 1136464|4
קרור 0.21 909.88 621011|1
מליסרון אגח ה 0.21 932.18 3230091|4
מגה אור אגח ו 0.2 879.79 1138668|4
הכשרת ישוב אג18 0.2 882.38 6120190|4
צור אגח ט 0.19 820.96 7300163|4
דלק קב אגח לא 0.19 824 1134790|4
לונשטן הנד אגחג 0.18 789.68 5730080|4
אספן גרופ אגח ה 0.18 796.91 3130275|4
שטראוס אגח ד 0.17 747.78 7460363|4
פורמולה מערכות 0.17 729.12 256016|1
ממן 0.16 718.63 238014|1
קופרליין אגח א 0.16 682.76 1136589|4
מגה אור אגח ד 0.16 715.47 1130632|4
אלקו אגח יא 0.16 709.59 6940167|4
תדיראן הול אגח2 0.16 715.89 2580066|4
כללביט אגח ח 0.15 665.31 1132968|4
קרסו 0.15 644.4 1123850|1
קרדן נדלן אגח ב 0.15 647.82 1133610|4
ריט 1 0.15 637.2 1098920|1
ברם תעשיות 0.14 624.41 1094515|1
איסתא 0.14 590.15 1081074|1
טאואר 0.14 589.36 1082379|1
תדיראן הולדינגס 0.14 598.26 258012|1
יוניטרוניקס 0.13 552.95 1083831|1
ביג 0.13 549.01 1097260|1
וואן טכנ אגח ג 0.13 585.91 1610187|4
אלקטרה צריכה 0.13 588.3 5010129|1
צור אגח ח 0.12 519.11 7300148|4
לוינשטין הנדסה 0.12 514.05 573014|1
וילאר 0.11 460.13 416016|1
ישראל קנדה 0.11 469.64 434019|1
אינפימר 0.11 458.39 1080688|1
כלכלית ירושלים 0.11 460.23 198010|1
או.אר.טי 0.11 463.13 1086230|1
טאואר אגח ז 0.11 458.01 1138494|4
עזריאלי קבוצה 0.1 417.75 1119478|1
נובה 0.1 423.71 1084557|1
אלביט מערכות 0.1 448.5 1081124|1
פלסאון תעשיות 0.1 443.98 1081603|1
ארפורט סיטי 0.1 426.13 1095835|1
דנאל כא 0.1 435.42 314013|1
אמת 0.1 451.76 382010|1
אשטרום נכסים 0.09 386.12 251017|1
אפריקה נכסים 0.09 409.08 1091354|1
אמות 0.09 392.16 1097278|1
אנרג'יקס 0.09 375.07 1123355|1
גירון אגח ה 0.09 413.34 1133784|4
אורון קבוצה 0.09 409.5 1135706|1
בית הזהב 0.08 344 235010|1
חמת 0.08 338.05 384016|1
אינטר תעשיות 0.08 341.14 1080928|1
אנלייט אנרגיה 0.07 323 720011|1
אבן קיסר 0.07 315.63
וילאר אגח ח 0.07 297.1 4160156|4
אלוני חץ 0.06 279 390013|1
אנלייט אנר אגחב 0.04 165.5 7200090|4
מבני תעש אגח טו 0.04 189.31 2260420|4
גב ים 0.03 139.9 759019|1
מבטח שמיר 0.03 145.01 127019|1
רבל 0.03 118.3 1103878|1
אלוני חץ אפ 14 0.01 50.38 3900388|1