ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.71 תשואה שבועית -0.11
שארפ לשנה 0.45 ת. מתחילת החודש 0.23
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.09
ג'נסן 0.75 ת. 3 חודשים 1.13
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062409 שינוי מדיניות 29/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 19.43 79273.71 1115773|4
ממשל שקלית 0324 18.93 77237.69 1130848|4
ממשל שקלית 0825 8.62 35171.23 1135557|4
ממשל צמודה 0923 7.03 28693.6 1128081|4
ממשל צמודה 0517 5.83 23792.55 1125905|4
גליל 5903 5.81 23690.52 9590332|4
ממשל צמודה 0536 3.53 14388.62 1097708|4
ממשל צמודה 0841 2.32 9484.3 1120583|4
ממשל שקלית 0219 1.85 7559.4 1110907|4
ממשל שקלית 0142 1.83 7485.5 1125400|4
ממשל צמודה 1020 1.35 5514.85 1137181|4
גליל 5904 1.25 5082.35 9590431|4
תכ.תלבונד20(1) 1.23 5012.09 1102276|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.17 4760.75 1116524|3
מז טפ הנפק 40 1.16 4726.04 2310167|4
לאומי אגח 178 0.83 3402.46 6040323|4
בי קומיונק אגחג 0.61 2501.94 1139203|4
תכ.תאSME60סד-1 0.6 2453.85 1109305|3
אלוני חץ אגח ט 0.57 2335.08 3900354|4
לאומי אגח 177 0.57 2331.2 6040315|4
אשטרום נכ אגח 9 0.54 2202.51 2510170|4
פועלים הנ אגח33 0.49 2004.1 1940568|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.49 1982.7
פורמולה אג ב 0.47 1913.37 2560159|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.46 1895.2 1138205|4
ריט 1 אגח ו 0.42 1721.57 1138544|4
מבני תעש אגח יח 0.4 1615.35 2260479|4
אלוני חץ אגח ח 0.4 1641.29 3900271|4
מז טפ הנפק 43 0.4 1612.81 2310191|4
נמקו אגח א 0.38 1555.2 1139575|4
קס.תאבנקים 0.38 1533 1117290|3
קורנרסטון אגח א 0.37 1520.7 1139732|4
עזריאלי אגח ד 0.35 1412.15 1138650|4
גב ים אגח ו 0.34 1377.22 7590128|4
ריט 1 אגח ה 0.34 1400.41 1136753|4
אמות אגח ה 0.29 1202.3 1138114|4
מז טפ הנפק 38 0.25 1009.19 2310142|4
פניקס הון אגח ד 0.24 967.02 1133529|4
מיטב דש אגח ג 0.24 996.28 1121763|4
אמות אגח ב 0.23 939.31 1126630|4
שפיר הנדס אגח א 0.23 958.23 1136134|4
קרור 0.23 937.95 621011|1
סאפיינס 0.23 952.28 1087659|1
קרסו אגח א 0.22 915.37 1136464|4
מגה אור אגח ו 0.22 889.71 1138668|4
הכשרת ישוב אג18 0.22 914.17 6120190|4
דלק קב אגח לא 0.21 836.48 1134790|4
צור אגח ט 0.2 824 7300163|4
לונשטן הנד אגחג 0.2 831.92 5730080|4
מגה אור אגח ד 0.18 723.28 1130632|4
ממן 0.18 734.62 238014|1
פורמולה מערכות 0.17 679.37 256016|1
תדיראן הולדינגס 0.17 704.86 258012|1
שטראוס אגח ד 0.17 692.65 7460363|4
אלקו אגח יא 0.17 707.8 6940167|4
כללביט אגח ח 0.16 667.38 1132968|4
קרדן נדלן אגח ב 0.16 642.33 1133610|4
ריט 1 0.16 666 1098920|1
ברם תעשיות 0.15 631.66 1094515|1
ישראל קנדה 0.15 592.85 434019|1
טאואר 0.15 625.87 1082379|1
תדיראן הול אגח2 0.15 597.14 2580066|4
אספן גרופ אגח ה 0.15 612.17 3130275|4
וואן טכנ אגח ג 0.14 589.69 1610187|4
יוניטרוניקס 0.14 589.81 1083831|1
דנאל כא 0.14 567.36 314013|1
ביג 0.13 547.71 1097260|1
קרסו 0.13 514.7 1123850|1
צור אגח ח 0.13 510.05 7300148|4
אלביט מערכות 0.12 476.68 1081124|1
פלסאון תעשיות 0.12 475.58 1081603|1
לוינשטין הנדסה 0.12 480.24 573014|1
אמת 0.12 499.26 382010|1
כלכלית ירושלים 0.12 471.98 198010|1
וילאר 0.11 450.68 416016|1
אינפימר 0.11 433.21 1080688|1
אפריקה נכסים 0.11 433.13 1091354|1
אמות 0.11 429.3 1097278|1
ארפורט סיטי 0.11 448.44 1095835|1
עזריאלי קבוצה 0.11 430 1119478|1
אורון קבוצה 0.11 450.71 1135706|1
טאואר אגח ז 0.11 459 1138494|4
גירון אגח ה 0.1 414.92 1133784|4
אנרג'יקס 0.1 389.36 1123355|1
נובה 0.1 398.38 1084557|1
בית הזהב 0.09 364.75 235010|1
אשטרום נכסים 0.09 381.64 251017|1
אנלייט אנרגיה 0.09 387.11 720011|1
אלקטרה 0.09 359.1 739037|1
מלם תים 0.09 359.76 156018|1
מבני תעש אגח טו 0.09 357.59 2260420|4
אינטר תעשיות 0.08 334.21 1080928|1
אבן קיסר 0.08 323.52
נאוי 0.07 286.08 208017|1
אלוני חץ 0.07 272.7 390013|1
וילאר אגח ח 0.07 301.54 4160156|4
איסתא 0.05 187.04 1081074|1
אשטרום קבוצה 0.05 197.87 1132315|1
מבטח שמיר 0.04 145.71 127019|1
אנלייט אנר אגחב 0.04 167.07 7200090|4
גב ים 0.03 138.7 759019|1
רבל 0.03 119.45 1103878|1
או.אר.טי 0.02 88.63 1086230|1
אלוני חץ אפ 14 0.02 67.53 3900388|1
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4