ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 1.9 ת. מתחילת החודש 0.67
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.44
ג'נסן 2.54 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 122.08 122.08 0.1 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.73 102.73 0.13 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.9 101.9 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.51 105.51 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.1 106.1 0.16 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.84 113.84 0.06 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.03 109.03 0.02 5120001
אושן 10/90 107.96 107.96 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.44 144.44 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1173.12 1173.12 0.02 5126495
איביאי 10/90 112.46 112.46 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.39 104.39 -0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.54 102.54 0.1 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.83 203.83 0.09 5101795
אילים 10/90 102.18 102.19 0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.39 103.39 0.04 5120183
אלומות 10/90 165.27 165.27 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.38 250.38 -0.04 5100284
אלטשולר 10-90 137.58 137.58 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.62 111.62 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.46 131.46 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.1 111.1 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 103.48 103.48 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.58 133.58 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.07 123.07 -0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.68 107.68 0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.95 106.95 0.04 5120761
אקסלנס 10-90 107.38 107.38 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.75 103.75 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.41 107.41 0.01 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.91 146.91 -0.03 5104070
ברק 10/90 100.02 100.02 0.09 5121074
דולפין 10/90 103.79 103.79 -0.04 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.51 121.51 -0.21 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.94 127.94 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.97 112.97 0.16 5115548
הראל אגח 115.74 115.74 -0.02 5104823
הראל מחקה 10/90 138.09 138.09 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.38 110.38 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.87 166.87 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.14 172.14 -0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.45 110.45 0.01 5119243
ילין לפידות 10/90 127.51 127.51 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.85 170.85 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.67 156.67 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.34 117.34 -0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.2 725.22 -0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.4 186.4 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.01 162.01 0.04 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.52 130.52 0.02 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.53 118.53 0.04 5115332
מגדל אגח + 10% 155.29 156.07 -0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1400.6 1400.64 -0.11 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.36 126.36 -0.03 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.18 121.18 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.38 108.38 0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.99 191.99 0.04 5107693
מור מעשר אגח 152.43 152.43 0.02 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.26 108.26 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 0 5114798
מיטב 10/90 107.1 107.1 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.06 104.27 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 143.59 143.59 0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.05 114.05 0.09 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.37 117.37 0.08 5115514
סלע 10/90 101.52 101.52 0.08 5123823
פסגות 10/90 154.45 154.45 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.41 109.41 -0.01 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.53 128.53 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.75 129.75 0.09 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.69 128.69 0.12 5114384
רוטשילד מדד 180.54 180.54 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 88.01 88.01 0.09 5115837
תלתן 10/90 83.63 83.63 -0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.91 131.91 0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.18 104.18 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062573 שינוי מדיניות 29/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.15 16428.11 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.92 13152.91 1123272|4
ממשל משתנה 0817 4.01 10706.29 1106970|4
גזית גלוב אגח י 3.33 8900.23 1260488|4
מקמ 227 3.31 8831.62 8170227|4
מ.ק.מ 717 2.47 6610.78 8170714|4
פועלים הנ אגח29 1.82 4860.62 1940485|4
לאומי אגח 177 1.79 4775.64 6040315|4
מליסרון אגח ה 1.75 4677.45 3230091|4
בי קומיונק אגחג 1.74 4660.76 1139203|4
גליל 5903 1.7 4531.59 9590332|4
פועלים הנפ הת י 1.68 4492.51 1940402|4
דלק קב אגח יט 1.68 4486.87 1121326|4
פועלים הנ אגח34 1.54 4108.73 1940576|4
פועלים הנ אגח30 1.53 4086.29 1940493|4
חשמל אגח 26 1.32 3524.65 6000202|4
ABIBB 4 3/8 02/15/21 1.31 3489.27
מז טפ הנפק 35 1.25 3348.29 2310118|4
מז טפ הנפק 43 1.23 3275.37 2310191|4
מז טפ הנפק 39 1.17 3121.68 2310159|4
ממשל שקלית 0825 1.14 3037.07 1135557|4
ממשל שקלית 0324 1.1 2945.23 1130848|4
ממשל צמודה 1019 1.09 2908.51 1114750|4
ביג 1.01 2688.06 1097260|1
דלק קב אגח יח 0.99 2652.22 1115823|4
אבנר יהש 0.97 2595.08 268011|1
אלבר אגח יג 0.95 2528.97 1127588|4
אגוד הנפ אגח ח 0.95 2546.15 1133503|4
שלמה החז אגח טז 0.92 2464.37 1410281|4
לאומי התח נד יב 0.91 2429.15 6040273|4
General Motors Co 0.89 2379.27
סלקום אגח ד 0.84 2235.31 1107333|4
בי קומיונק אגחב 0.84 2247.55 1120872|4
רבוע נדלן אגח ד 0.81 2154.52 1119999|4
מ.ק.מ 517 0.79 2099.16 8170516|4
מליסרון אגח ו 0.77 2053.42 3230125|4
בזן אגח ז 0.77 2052.13 2590438|4
בזן אגח ה 0.75 1991.91 2590388|4
אשטרום נכ אגח 8 0.71 1891.34 2510162|4
מליסרון אגח ח 0.71 1907.02 3230166|4
פז נפט אגח ו 0.69 1847.87 1139542|4
NKE 2 1/4 05/01/23 0.69 1850.33
איידיאייהנ הת ב 0.67 1791.3 1121581|4
דיסק השק אגח ו 0.64 1709.58 6390207|4
אשטרום נכ אגח 9 0.63 1683.52 2510170|4
שלמה החז אגח יד 0.6 1605.98 1410265|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.6 1593.73
גליל 5904 0.57 1523.89 9590431|4
אפריקה נכס אגחה 0.57 1523.64 1122233|4
מז טפ הנפק 44 0.56 1500.19 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.56 1501.84 1980390|4
אלון רבוע אגח ד 0.56 1485.77 1139583|4
אלבר אגח טז 0.54 1439 1139823|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.54 1431.67 1119825|4
שלמה החז אגח טו 0.53 1410.76 1410273|4
אפריקה נכס אגחו 0.52 1378.18 1129550|4
פועלים הנ אגח33 0.51 1369.77 1940568|4
מגדל הון אגח ד 0.48 1269.24 1137033|4
וואן טכנולוגיות 0.48 1281.85 161018|1
אורבוטק 0.45 1213.02
מבני תעש אגח יח 0.45 1212.88 2260479|4
LYB 5 04/15/19 0.45 1212.26
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.45 1204.69
מנרב אגח ב 0.44 1174.03 1550052|4
גירון אגח ו 0.43 1135.53 1139849|4
מליסרון אגח טז 0.43 1139.21 3230265|4
Aroundtown Property Holdi 0.43 1144.64
MRK 2.4 09/15/22 0.42 1134.32
BAC 5 3/4 12/01/17 0.41 1101.03
בזן אגח ו 0.4 1058.42 2590396|4
עמיר שיווק 0.4 1078.27 1092204|1
מליסרון 0.39 1035.6 323014|1
ממשל צמודה 0922 0.39 1045.77 1124056|4
אשדר אגח ד 0.39 1053.86 1135607|4
ממשל שקלית 0217 0.38 1024.34 1101575|4
הראל השקעות 0.37 985.69 585018|1
ממשל צמודה 0517 0.37 975.78 1125905|4
אלוני חץ אגח י 0.36 958.7 3900362|4
מליסרון אגח טו 0.36 950.15 3230240|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.36 970.12
אאורה אגח ט 0.35 928.3 3730397|4
מליסרון אגח יד 0.35 938.64 3230232|4
פועלים 0.34 910 662577|1
אידיביפת אגח יב 0.34 920.18 7980311|4
פרוטרום 0.33 875.36 1081082|1
אינטרנט זהבאגחד 0.33 877.56 1131614|4
פועלים הנ הת טו 0.32 846.29 1940543|4
אקסטל אגח א 0.31 841.23 1132299|4
נכסים ובנ אגח ז 0.3 791.46 6990196|4
מבני תעש אגח יט 0.29 772.02 2260487|4
נטו מלינדה 0.29 779.29 1105097|1
הפניקס 0.28 754.86 767012|1
דרבן אגח ד 0.28 752.96 4110094|4
מגה אור אגח ו 0.28 736.21 1138668|4
אדגר אגח ז 0.27 717.46 1820158|4
רבד אגח ב 0.27 730.29 5260088|4
מגה אור 0.27 716.9 1104488|1
אדרי-אל אגח ב 0.27 729.24 1123371|4
צור אגח ז 0.26 686.5 7300114|4
אאורה אג יג 0.26 693.94 3730405|4
בוני תיכון אגחט 0.25 669.03 5310123|4
פז נפט אגח ה 0.25 662.11 1139534|4
אפריקה מג אגח ג 0.25 679.74 1135698|4
שלאג 0.24 642.37 1090547|1
מגה אור אגח ה 0.23 617.26 1132687|4
סאמיט אגח ח 0.23 627.5 1138940|4
הכשרת ישוב אג19 0.23 617.05 6120208|4
נכסים ובנ אגח ט 0.23 605.7 6990212|4
ישרס אגח יג 0.21 553.65 6130181|4
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.21 570.23
דקסיה הנ אגח יא 0.21 563.47 1134154|4
מבני תעש אגח יד 0.2 530.21 2260412|4
ביג אגח ד 0.2 534.24 1118033|4
אידיבי פת אגח ז 0.2 524.24 7980121|4
CEVA Inc 0.2 523.14
צור אגח ט 0.19 499.94 7300163|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.19 508.34
נובה 0.19 504.99 1084557|1
דלק קידוחים יהש 0.19 498.8 475020|1
פרשקובסקי אגח ח 0.18 490.91 1138296|4
MKTLN 2 03/31/20 0.18 485.62
גלובל כנפ אגח ב 0.17 465.45 1136969|4
מבני תעש אגח טו 0.17 463.1 2260420|4
ארקו החזקות 0.17 458.07 310011|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.17 462.03 1121227|4
גירון אגח ד 0.17 455.47 1130681|4
פניקס הון אגח ב 0.16 430.56 1120799|4
קו מנחה 0.16 429.14 271015|1
מגדל ביטוח 0.16 434.18 1081165|1
רדוור מר 01 שח 0.16 436.3 1083476|1
כלכלית ים אגח ו 0.16 435.58 1980192|4
סלקום אגח ט 0.16 432.22 1132836|4
אזורים אגח 12 0.16 429.64 7150360|4
ישרס אגח טו 0.16 417.8 6130207|4
ישרס אגח יב 0.16 419.08 6130173|4
אלקו אגח יא 0.15 408.79 6940167|4
דיסקונט א 0.15 408.21 691212|1
אלרון 0.14 366.79 749077|1
כלל עסקי ביטוח 0.14 382.24 224014|1
אנזימוטק 0.14 368.61
ביג אגח ח 0.14 365.7 1138924|4
Lockheed Martin Corp 0.14 381.25
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.14 370.1
ויקטורי אגח א 0.13 358.31 1136126|4
ממשל משתנה 0520 0.13 339.01 1116193|4
קמהדע 0.13 346.37 1094119|1
מדוונד 0.12 333.18
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.12 308.66
לאומי התח נד יד 0.11 287.81 6040299|4
וויקסקום 0.11 301.05
שכון ובי אגח 6 0.1 270.72 1129733|4
מירלנד אגח ז 0.1 255.2 1139559|4
ממן אגח ב 0.1 262.97 2380046|4
פועלים הנ אגח32 0.09 231.9 1940535|4
אדגר אגח ח 0.09 236.61 1820174|4
צמח המרמן אגח ב 0.09 235.98 1119031|4
אינטרנט זהב 0.09 241.51 1083443|1
פז נפט 0.09 233.44 1100007|1
אקויטל 0.09 247.66 755017|1
סאמיט 0.09 240 1081686|1
חג'ג' אגח ו 0.09 230.81 8230179|4
רבוע נדלן 0.08 210.08 1098565|1
סיירן 0.08 212.33 1083237|1
כיל 0.07 178.02 281014|1
סודהסטרים 0.07 191.29 1121300|1
קורנית 0.07 188.26
אשדר אגח ג 0.07 189.06 1123884|4
שלמה החז אגח יא 0.07 187.23 1410224|4
חג'ג' אגח ה 0.07 188.26 8230161|4
מעין ונצר אגב-ש 0.06 173.54 1135185|4
כללביט אגח ט 0.05 143.81 1136050|4
רדהיל 0.05 127.36 1122381|1
וויטסמוק 0.05 127.34 216010|1
אם.אר.פי 0.05 129.11 1083633|1
Market Tech Holdings Ltd 0.05 120.32
לאומי התח נד ח 0.04 99.35 6040232|4
מר 0.04 108.69 338012|1
אבן קיסר 0.04 112.88
דה זראסאי אגח ב 0.04 118.57 1131028|4
גליל מור אגח א 0.03 68.91 1108877|4
גיאםאף אגח א 0.02 49.3 1100791|4
רשי אגח א 0.02 59.49 1104355|4
מנורה הון אגח א 0.01 32.89 1103670|4
מדיקל 0.01 17.02 1096890|1
ויקטורי אפ 1 0.01 37.1 1136118|1
מז טפ הנפק הת30 0.01 29.91 2310068|4
אאורה אפ 5 0.01 37.6 3730363|1
AFI Development PLC 0.01 27.33
AFI Development PLC 0.01 20.79
מעין ונצ'רס - ש 0 9.24 1135169|1
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4
וורלד קפ אגב-ש 0 2.47 1350107|4
מישורים אגח ב 0 12.99 1120351|4