ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית -0.32
שארפ לשנה 1.88 ת. מתחילת החודש 0.08
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.02
ג'נסן 2.47 ת. 3 חודשים 0.7
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062573 שינוי מדיניות 29/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.06 16408.93 1126747|4
ממשל שקלית 0122 5.07 13739.46 1123272|4
ממשל משתנה 0817 3.95 10705.22 1106970|4
גזית גלוב אגח י 3.28 8876.95 1260488|4
מקמ 227 3.26 8830.73 8170227|4
מ.ק.מ 717 2.44 6610.78 8170714|4
פועלים הנ אגח29 1.79 4856.11 1940485|4
לאומי אגח 177 1.76 4763.61 6040315|4
מליסרון אגח ה 1.73 4679.77 3230091|4
בי קומיונק אגחג 1.71 4628.35 1139203|4
גליל 5903 1.67 4516.66 9590332|4
פועלים הנפ הת י 1.65 4484.04 1940402|4
דלק קב אגח יט 1.64 4443.25 1121326|4
פועלים הנ אגח30 1.51 4093.86 1940493|4
פועלים הנ אגח34 1.51 4104.27 1940576|4
ABIBB 4 3/8 02/15/21 1.31 3543.56
חשמל אגח 26 1.29 3500.27 6000202|4
מז טפ הנפק 35 1.26 3415.78 2310118|4
מז טפ הנפק 43 1.2 3260.79 2310191|4
מז טפ הנפק 39 1.16 3132.69 2310159|4
אלבר אגח יג 1.16 3138.84 1127588|4
ממשל שקלית 0825 1.12 3042.34 1135557|4
אבנר יהש 1.11 3009.67 268011|1
ממשל שקלית 0324 1.09 2947.5 1130848|4
ממשל צמודה 1019 1.07 2906.07 1114750|4
ביג 0.99 2694.45 1097260|1
דלק קב אגח יח 0.97 2627.58 1115823|4
אגוד הנפ אגח ח 0.94 2546.41 1133503|4
שלמה החז אגח טז 0.94 2558.61 1410281|4
לאומי התח נד יב 0.89 2422.43 6040273|4
General Motors Co 0.89 2404.61
רבוע נדלן אגח ד 0.84 2274.8 1119999|4
בי קומיונק אגחב 0.83 2250.24 1120872|4
סלקום אגח ד 0.82 2231.45 1107333|4
פז נפט אגח ו 0.82 2231.93 1139542|4
בזן אגח ז 0.79 2136.92 2590438|4
מ.ק.מ 517 0.77 2098.74 8170516|4
מליסרון אגח ו 0.75 2041.55 3230125|4
בזן אגח ה 0.72 1961.76 2590388|4
מבני תעש אגח יח 0.72 1944.96 2260479|4
מליסרון אגח ח 0.71 1920.81 3230166|4
אשטרום נכ אגח 8 0.69 1880.34 2510162|4
NKE 2 1/4 05/01/23 0.69 1877.63
איידיאייהנ הת ב 0.66 1789.71 1121581|4
אשטרום נכ אגח 9 0.62 1681.61 2510170|4
דיסק השק אגח ו 0.62 1681.92 6390207|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.6 1627.45
שלמה החז אגח יד 0.59 1598.28 1410265|4
אפריקה נכס אגחו 0.59 1603.33 1129550|4
אפריקה נכס אגחה 0.58 1561.41 1122233|4
גליל 5904 0.56 1519.99 9590431|4
מז טפ הנפק 44 0.55 1490.17 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.54 1469.33 1980390|4
פז נפט אגח ה 0.54 1450.17 1139534|4
אלון רבוע אגח ד 0.54 1468.21 1139583|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.53 1425.17 1119825|4
שלמה החז אגח טו 0.52 1409.17 1410273|4
פועלים הנ אגח33 0.5 1367.36 1940568|4
מגדל הון אגח ד 0.47 1265.9 1137033|4
ממשל צמודה 0517 0.47 1263.14 1125905|4
אורבוטק 0.47 1285.43
וואן טכנולוגיות 0.46 1252.31 161018|1
LYB 5 04/15/19 0.45 1229.11
Aroundtown Property Holdi 0.44 1197.59
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.44 1191.94
מנרב אגח ב 0.43 1164.5 1550052|4
MRK 2.4 09/15/22 0.42 1149.91
BAC 5 3/4 12/01/17 0.41 1120.15
אשדר אגח ד 0.39 1056.69 1135607|4
בזן אגח ו 0.39 1061.11 2590396|4
ממשל שקלית 0217 0.38 1024.24 1101575|4
ממשל צמודה 0922 0.38 1041.97 1124056|4
אדגר אגח ז 0.37 1007.92 1820158|4
מליסרון 0.36 984 323014|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.36 975.14
מליסרון אגח טו 0.35 957.19 3230240|4
אלוני חץ אגח י 0.35 956.37 3900362|4
אאורה אגח ט 0.34 917.28 3730397|4
מליסרון אגח יד 0.34 926.65 3230232|4
הראל השקעות 0.34 923.11 585018|1
פועלים 0.34 916.4 662577|1
עמיר שיווק 0.34 930 1092204|1
אידיביפת אגח יב 0.33 904.95 7980311|4
נכסים ובנ אגח ז 0.32 870.12 6990196|4
רבד אגח ב 0.32 868.49 5260088|4
פרוטרום 0.32 867.44 1081082|1
אינטרנט זהבאגחד 0.32 869.78 1131614|4
סאמיט אגח ח 0.32 876.72 1138940|4
אקסטל אגח א 0.31 830.21 1132299|4
פועלים הנ הת טו 0.31 841.87 1940543|4
כלכלית ים אגח ו 0.31 852.55 1980192|4
גזית גלוב אגח ב 0.3 810.44 1260272|4
מבני תעש אגח יט 0.28 768.46 2260487|4
דרבן אגח ד 0.28 752.14 4110094|4
מגה אור 0.28 752.87 1104488|1
אדרי-אל אגח ב 0.27 722.72 1123371|4
הפניקס 0.27 729.19 767012|1
מגה אור אגח ו 0.27 728 1138668|4
ביג אגח ח 0.27 732.57 1138924|4
אפריקה מג אגח ג 0.25 679.23 1135698|4
אאורה אג יג 0.25 671.82 3730405|4
נטו מלינדה 0.25 689.94 1105097|1
צור אגח ז 0.25 688.44 7300114|4
בוני תיכון אגחט 0.24 661.9 5310123|4
שלאג 0.24 638.33 1090547|1
מגה אור אגח ה 0.24 640.22 1132687|4
מישורים אגח ד 0.24 646.4 1132729|4
הכשרת ישוב אג19 0.22 598.66 6120208|4
נכסים ובנ אגח ט 0.22 600.85 6990212|4
ישרס אגח יג 0.22 602.61 6130181|4
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.21 578.37
דקסיה הנ אגח יא 0.21 566.01 1134154|4
דלק קידוחים יהש 0.21 576.8 475020|1
ביג אגח ד 0.21 555.82 1118033|4
מבני תעש אגח יד 0.2 529.96 2260412|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.19 515.88
אידיבי פת אגח ז 0.19 508.45 7980121|4
CEVA Inc 0.19 517.4
צור אגח ט 0.18 498.09 7300163|4
MKTLN 2 03/31/20 0.18 486.59
גירון אגח ד 0.18 481.47 1130681|4
פרשקובסקי אגח ח 0.18 490.62 1138296|4
גלובל כנפ אגח ב 0.17 462.77 1136969|4
מבני תעש אגח טו 0.17 460.9 2260420|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.17 460.22 1121227|4
נובה 0.17 463.41 1084557|1
ישרס אגח טו 0.17 461.88 6130207|4
אלקו אגח יא 0.17 451.85 6940167|4
חג'ג' אגח ו 0.17 473.2 8230179|4
אזורים אגח 12 0.16 424.54 7150360|4
רדוור מר 01 שח 0.16 445.9 1083476|1
פניקס הון אגח ב 0.16 427.92 1120799|4
סלקום אגח ט 0.16 430.31 1132836|4
מגדל ביטוח 0.15 407.77 1081165|1
דיסקונט א 0.15 417.54 691212|1
ישרס אגח יב 0.15 419 6130173|4
Lockheed Martin Corp 0.14 386.82
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.14 368.49
אלרון 0.14 384.42 749077|1
ארקו החזקות 0.14 378.69 310011|1
כלל עסקי ביטוח 0.13 359.91 224014|1
קו מנחה 0.13 361.36 271015|1
קמהדע 0.13 363 1094119|1
ממשל משתנה 0520 0.13 338.84 1116193|4
ויקטורי אגח א 0.13 355.96 1136126|4
מדוונד 0.12 333.27
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.12 314.25
חג'ג' אגח ה 0.11 295.09 8230161|4
לאומי התח נד יד 0.11 286.29 6040299|4
אנזימוטק 0.11 306.75
אינטרנט זהב 0.11 288.19 1083443|1
שכון ובי אגח 6 0.1 268.68 1129733|4
ממן אגח ב 0.1 277.71 2380046|4
פועלים הנ אגח32 0.09 235.21 1940535|4
שלמה החז אגח יא 0.09 233.5 1410224|4
מירלנד אגח ז 0.09 250.3 1139559|4
אדגר אגח ח 0.09 233.78 1820174|4
וויקסקום 0.09 249.96
אשדר אגח ג 0.09 231.45 1123884|4
צמח המרמן אגח ב 0.09 235.29 1119031|4
אקויטל 0.09 255.39 755017|1
סאמיט 0.09 248.4 1081686|1
סיירן 0.08 215.03 1083237|1
רבוע נדלן 0.08 207.12 1098565|1
פז נפט 0.08 226 1100007|1
סודהסטרים 0.07 182.75 1121300|1
רדהיל 0.07 176.68 1122381|1
סלע נדלן אגח ב 0.07 185.73 1132927|4
מעין ונצר אגב-ש 0.06 173.54 1135185|4
קורנית 0.06 150.49
כיל 0.06 162.58 281014|1
אם.אר.פי 0.05 130.26 1083633|1
כללביט אגח ב 0.05 142 1114347|4
Market Tech Holdings Ltd 0.05 133.89
לאומי התח נד ח 0.04 99.36 6040232|4
אבן קיסר 0.04 110.13
דה זראסאי אגח ב 0.04 121.47 1131028|4
וויטסמוק 0.04 120.54 216010|1
מר 0.04 103.85 338012|1
גיאםאף אגח א 0.02 49.3 1100791|4
רשי אגח א 0.02 59.49 1104355|4
גליל מור אגח א 0.02 65.43 1108877|4
מנורה הון אגח א 0.01 32.84 1103670|4
מדיקל 0.01 18.53 1096890|1
ויקטורי אפ 1 0.01 34.72 1136118|1
מז טפ הנפק הת30 0.01 29.87 2310068|4
אאורה אפ 5 0.01 26.32 3730363|1
AFI Development PLC 0.01 23.95
AFI Development PLC 0.01 18.06
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4
מעין ונצ'רס - ש 0 9.24 1135169|1
וורלד קפ אגב-ש 0 2.47 1350107|4
מישורים אגח ב 0 12.94 1120351|4
ממשל שקלית 0118 0 0.07 1126218|4