ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית 0.24
שארפ לשנה 2.54 ת. מתחילת החודש 0.82
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.95
ג'נסן 3.05 ת. 3 חודשים 1.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.6 179.6 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.09 111.09 -0.03 5118450
MTF 10/90 123.24 123.24 0.08 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.68 102.68 0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.89 106.89 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.78 107.78 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.84 114.84 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.79 109.79 0.04 5120001
אושן 10/90 108.69 108.69 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.27 146.27 0.09 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.06 1192.06 0.12 5126495
איביאי 10/90 113.98 113.98 0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.49 105.49 0.06 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.72 105.72 0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.31 103.31 0.08 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.22 206.22 0.14 5101795
אילים 10/90 102.8 102.8 0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.67 104.67 0.09 5120183
אלומות 10/90 167.63 167.63 0.12 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.27 252.27 0.06 5100284
אלטשולר 10-90 138.93 138.93 0.09 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.52 107.52 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.96 112.96 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.95 132.95 0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.84 121.84 0.08 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 0.08 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.21 135.21 0.09 5112719
אפסילון 5/95 124.12 124.12 0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.67 108.67 0.03 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.31 108.31 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.68 108.68 0.06 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.81 104.81 0.08 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.54 108.54 0.1 5120787
ברק 10/90 101.16 101.16 0.12 5121074
דולפין 10/90 104.77 104.77 0.08 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.19 123.19 0.13 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.1 128.1 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.58 114.58 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.53 139.53 0.11 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.58 117.58 0.08 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.77 110.77 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 168.35 168.35 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.33 120.33 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.76 73.76 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.68 173.68 0.04 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.45 102.45 0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 0 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.63 172.63 -0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.38 157.38 0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.76 726.78 0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 -0.01 5106208
מגדל 10/90 187.74 187.74 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.4 163.4 0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.05 132.05 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.49 119.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 156.77 157.55 0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.3 1403.34 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.79 126.79 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 0 5122379
מגדל תיק השקעות 112.16 112.16 0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.62 121.62 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.12 120.12 -0.02 5118401
מור 10/90 109.39 109.39 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.98 193.98 0.05 5107693
מור מעשר אגח 153.76 153.76 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.18 109.18 0.08 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.96 132.96 0.07 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.3 84.3 -0.04 5115480
מיטב אגח + 10% 104.94 104.94 0.08 5123872
סיגמא 10/90 144.87 144.87 0.1 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.3 115.3 0.1 5120720
סלע 10/90 102.45 102.45 0.07 5123823
פסגות 10/90 155.87 155.87 -0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.43 130.43 -0.07 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.4 110.4 0.05 5118567
פסגות אגח 108.17 108.17 -0.05 5122049
פסגות אופקים 75.44 75.44 -0.03 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 0.07 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.65 106.65 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.76 107.76 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 130.2 130.2 0.12 5114384
רוטשילד מדד 181.93 181.93 0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.86 88.86 0.08 5115837
תלתן 10/90 84.49 84.49 0.08 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 0 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051062573 שינוי מדיניות 29/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.56 16455.51 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.53 11352.48 1123272|4
ממשל משתנה 0817 4.27 10707.36 1106970|4
גזית גלוב אגח י 3.56 8937.21 1260488|4
מ.ק.מ 717 2.64 6612.11 8170714|4
פועלים הנ אגח29 1.94 4867.38 1940485|4
לאומי אגח 177 1.91 4782.86 6040315|4
בי קומיונק אגחג 1.87 4695.9 1139203|4
מליסרון אגח ה 1.86 4668.52 3230091|4
גליל 5903 1.8 4520.18 9590332|4
פועלים הנפ הת י 1.79 4497.26 1940402|4
דלק קב אגח יט 1.79 4480.04 1121326|4
פועלים הנ אגח34 1.64 4110.75 1940576|4
פועלים הנ אגח30 1.62 4073.95 1940493|4
חשמל אגח 26 1.41 3536.99 6000202|4
מז טפ הנפק 35 1.34 3347.97 2310118|4
ABIBB 4 3/8 02/15/21 1.34 3348
מז טפ הנפק 43 1.31 3273.97 2310191|4
מז טפ הנפק 39 1.25 3122.31 2310159|4
ממשל שקלית 0825 1.22 3049.78 1135557|4
ממשל שקלית 0324 1.18 2957.36 1130848|4
ממשל צמודה 1019 1.16 2907.04 1114750|4
ביג 1.12 2796.69 1097260|1
אבנר יהש 1.07 2673.79 268011|1
דלק קב אגח יח 1.06 2649.25 1115823|4
אגוד הנפ אגח ח 1.02 2546.66 1133503|4
אלבר אגח יג 1.01 2536.3 1127588|4
שלמה החז אגח טז 0.99 2478.33 1410281|4
לאומי התח נד יב 0.97 2431.62 6040273|4
General Motors Co 0.94 2362.47
בי קומיונק אגחב 0.9 2248.38 1120872|4
סלקום אגח ד 0.89 2238.26 1107333|4
מ.ק.מ 517 0.84 2099.37 8170516|4
בזן אגח ז 0.82 2049.75 2590438|4
מליסרון אגח ו 0.82 2060.51 3230125|4
מליסרון אגח ח 0.76 1914.77 3230166|4
אשטרום נכ אגח 8 0.74 1859.68 2510162|4
NKE 2 1/4 05/01/23 0.72 1808.41
איידיאייהנ הת ב 0.71 1791.3 1121581|4
דיסק השק אגח ו 0.7 1744.16 6390207|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.62 1560.19
גליל 5904 0.61 1516.97 9590431|4
אפריקה נכס אגחה 0.61 1526.67 1122233|4
מז טפ הנפק 44 0.6 1501.68 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.6 1512.68 1980390|4
אלון רבוע אגח ד 0.6 1502.32 1139583|4
שלמה החז אגח יד 0.59 1478.28 1410265|4
אלבר אגח טז 0.58 1459.72 1139823|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.57 1430.47 1119825|4
ממשל צמודה 0922 0.57 1426.08 1124056|4
אפריקה נכס אגחו 0.55 1386.13 1129550|4
פועלים הנ אגח33 0.55 1366.55 1940568|4
שלמה החז אגח טו 0.52 1302.57 1410273|4
וואן טכנולוגיות 0.52 1315.61 161018|1
מגדל הון אגח ד 0.51 1276.99 1137033|4
מבני תעש אגח יח 0.49 1223.35 2260479|4
Aroundtown Property Holdi 0.48 1195.82
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.47 1180.8
אידיביפת אגח יג 0.47 1186.43 7980329|4
LYB 5 04/15/19 0.47 1181.07
אשטרום נכ אגח 9 0.47 1183.36 2510170|4
מנרב אגח ב 0.47 1189.22 1550052|4
גירון אגח ו 0.45 1137.14 1139849|4
מליסרון אגח טז 0.45 1137.02 3230265|4
MRK 2.4 09/15/22 0.44 1100.76
BAC 5 3/4 12/01/17 0.43 1071.98
מליסרון 0.43 1087.8 323014|1
בזן אגח ו 0.42 1051.74 2590396|4
אשדר אגח ד 0.42 1061.93 1135607|4
הראל השקעות 0.41 1035.24 585018|1
אורבוטק 0.4 1013.29
ממשל צמודה 0517 0.39 976.34 1125905|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.39 975.03
אלוני חץ אגח י 0.38 956.83 3900362|4
מליסרון אגח יד 0.38 947.49 3230232|4
מליסרון אגח טו 0.38 956.91 3230240|4
אאורה אגח ט 0.37 931.48 3730397|4
אידיביפת אגח יב 0.37 922.47 7980311|4
פועלים 0.36 898 662577|1
פרוטרום 0.36 909.25 1081082|1
אינטרנט זהבאגחד 0.35 879.06 1131614|4
אקסטל אגח א 0.35 868.01 1132299|4
פועלים הנ הת טו 0.34 845.45 1940543|4
הפניקס 0.33 817.13 767012|1
נכסים ובנ אגח ז 0.32 795.44 6990196|4
מבני תעש אגח יט 0.31 772.78 2260487|4
דרבן אגח ד 0.3 759.81 4110094|4
רבד אגח ב 0.3 740.9 5260088|4
מגה אור אגח ו 0.3 743.51 1138668|4
מגה אור 0.3 747.4 1104488|1
נטו מלינדה 0.3 740.02 1105097|1
אדרי-אל אגח ב 0.29 729.03 1123371|4
אדגר אגח ז 0.29 717.65 1820158|4
אאורה אג יג 0.28 712.9 3730405|4
עמיר שיווק 0.28 692.77 1092204|1
בוני תיכון אגחט 0.27 669.22 5310123|4
אפריקה מג אגח ג 0.27 682.45 1135698|4
צור אגח ז 0.27 685.25 7300114|4
שלאג 0.26 655.37 1090547|1
מגה אור אגח ה 0.25 626.83 1132687|4
הכשרת ישוב אג19 0.25 615.24 6120208|4
נכסים ובנ אגח ט 0.24 611.58 6990212|4
ישרס אגח יג 0.22 555.22 6130181|4
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.22 551.7
בזן אגח ה 0.22 557.38 2590388|4
גזית גלוב אגחיב 0.22 563.72 1260603|4
דקסיה הנ אגח יא 0.22 562.91 1134154|4
רבוע נדלן אגח ד 0.22 556.89 1119999|4
נובה 0.22 553.23 1084557|1
דלק קידוחים יהש 0.21 519.2 475020|1
ביג אגח ד 0.21 533.69 1118033|4
מבני תעש אגח יד 0.21 532.44 2260412|4
פרשקובסקי אגח ח 0.2 493.51 1138296|4
צור אגח ט 0.2 502.61 7300163|4
CEVA Inc 0.2 504.21
MKTLN 2 03/31/20 0.19 470.79
גזית גלוב אגח ד 0.19 472.75 1260397|4
מבני תעש אגח טו 0.19 470.49 2260420|4
מגדל ביטוח 0.19 467.84 1081165|1
רדוור מר 01 שח 0.18 457.81 1083476|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.18 462.49 1121227|4
גירון אגח ד 0.18 455.91 1130681|4
גלובל כנפ אגח ב 0.18 460.53 1136969|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.18 449.98
אזורים אגח 12 0.17 428.23 7150360|4
כלכלית ים אגח ו 0.17 434.98 1980192|4
ישרס אגח יב 0.17 418.77 6130173|4
סלקום אגח ט 0.17 433.96 1132836|4
פניקס הון אגח ב 0.17 430.33 1120799|4
דיסקונט א 0.17 420.2 691212|1
כלל עסקי ביטוח 0.17 415.51 224014|1
ארקו החזקות 0.17 437.39 310011|1
אנזימוטק 0.16 397.37
אלקו אגח יא 0.16 411.01 6940167|4
ישרס אגח טו 0.15 381.93 6130207|4
Lockheed Martin Corp 0.15 372.5
מדוונד 0.15 363.83
אלרון 0.15 376.46 749077|1
קמהדע 0.15 370.23 1094119|1
ביג אגח ח 0.15 370.38 1138924|4
ויקטורי אגח א 0.14 353.88 1136126|4
ממשל משתנה 0520 0.14 339.22 1116193|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.14 353.63
קו מנחה 0.13 326.89 271015|1
סאמיט אגח ח 0.13 314.24 1138940|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.12 300.11
לאומי התח נד יד 0.11 287.51 6040299|4
ממן אגח ב 0.11 269.22 2380046|4
אקויטל 0.11 282.21 755017|1
סאמיט 0.11 276.96 1081686|1
שכון ובי אגח 6 0.11 273.06 1129733|4
אינטרנט זהב 0.1 244.25 1083443|1
מירלנד אגח ז 0.1 261.26 1139559|4
אדגר אגח ח 0.1 238.3 1820174|4
פועלים הנ אגח32 0.09 231.97 1940535|4
רבוע נדלן 0.09 229.67 1098565|1
פז נפט 0.09 235.52 1100007|1
צמח המרמן אגח ב 0.09 231.58 1119031|4
חג'ג' אגח ו 0.09 233.18 8230179|4
סודהסטרים 0.08 209.55 1121300|1
קורנית 0.07 183.86
אשדר אגח ג 0.07 187.66 1123884|4
וויקסקום 0.07 187.49
מעין ונצר אגב-ש 0.07 173.54 1135185|4
שלמה החז אגח יא 0.07 187.57 1410224|4
חג'ג' אגח ה 0.07 187.69 8230161|4
כללביט אגח ט 0.06 145.16 1136050|4
סיירן 0.06 151.5 1083237|1
כיל 0.06 159.5 281014|1
וויטסמוק 0.05 134 216010|1
אם.אר.פי 0.05 121.31 1083633|1
אבן קיסר 0.05 123.49
דה זראסאי אגח ב 0.05 119.35 1131028|4
Market Tech Holdings Ltd 0.05 126.01
מר 0.04 104.65 338012|1
לאומי התח נד ח 0.04 99.43 6040232|4
גליל מור אגח א 0.03 73.58 1108877|4
גיאםאף אגח א 0.02 49.3 1100791|4
רשי אגח א 0.02 59.49 1104355|4
אאורה אפ 5 0.02 41.16 3730363|1
ויקטורי אפ 1 0.02 37.72 1136118|1
מז טפ הנפק הת30 0.01 29.95 2310068|4
מנורה הון אגח א 0.01 32.88 1103670|4
מדיקל 0.01 17.45 1096890|1
מישורים אגח ב 0.01 12.69 1120351|4
AFI Development PLC 0.01 33.26
AFI Development PLC 0.01 28.7
מעין ונצ'רס - ש 0 9.24 1135169|1
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4
וורלד קפ אגב-ש 0 2.47 1350107|4