ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.43 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 2.32 ת. מתחילת החודש 0.19
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.19
ג'נסן 3.37 ת. 3 חודשים 0.93
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051064066 שינוי מדיניות 17/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 18.09 19996 1106970|4
ממשל שקלית 0122 10.3 11384.1 1123272|4
פועלים הנ אגח33 4.25 4695.22 1940568|4
לאומי אגח 178 3.31 3654 6040323|4
פועלים הנפ הת י 2.87 3175.2 1940402|4
ממשל צמודה 0536 2.6 2875.78 1097708|4
ממשל שקלית 1026 2.49 2754 1099456|4
מז טפ הנפק הת30 2.22 2458.4 2310068|4
דיסק השק אגח ו 2.2 2432 6390207|4
נצבא אגח ה 2.04 2250.27 1120468|4
לאומי התח נד יב 1.96 2162.2 6040273|4
דלק קב אגח לא 1.86 2060 1134790|4
מז טפ הנפק 36 1.62 1790.64 2310126|4
חברה לישראלאגח7 1.45 1603.88 5760160|4
בזק אגח 6 1.43 1581.72 2300143|4
לאומי 1.43 1586 604611|1
אמות אגח א 1.42 1565.67 1097385|4
פס.ספ500.ש 1.36 1503 1116060|3
הר.טכנו-ארהב.ש 1.34 1483.91 1131838|3
פועלים 1.24 1374.6 662577|1
הר.פיננס-ארהב.ש 1.23 1355.16 1130384|3
מגדל הון אגח ג 1.2 1322.5 1135862|4
לאומי התח נד ח 1.13 1244.4 6040232|4
מז טפ הנפק 43 1.05 1163.5 2310191|4
חשמל אגח 26 1 1100.37 6000202|4
בזק אגח 9 0.99 1091.79 2300176|4
מליסרון אגח יג 0.96 1065.21 3230224|4
אלדן תחבו אגח ב 0.91 1007.2 1138254|4
כלכלית ים אגח ו 0.81 893.14 1980192|4
דמרי אגח ד 0.79 877.05 1129667|4
כלכלית ים אגחיא 0.74 819.04 1980341|4
שטראוס אגח ב 0.71 785.18 7460140|4
פס.תא90(2) 0.71 779.77 1096486|3
ירושליםהנפ אגחט 0.7 778.8 1127422|4
מבני תעש אגח יד 0.69 763.35 2260412|4
אגוד הנפק התח ב 0.68 756.3 1101005|4
קס.תא90 0.67 742.43 1117241|3
מישורים אגח ד 0.63 697.57 1132729|4
פס.בנקארהב 0.62 684.1 1133255|3
מזרחי טפחות 0.61 676.2 695437|1
אפריקה מג אגח ב 0.59 653.14 1126093|4
תכ.תא90(1) 0.58 645.15 1105386|3
אינטרנט זהבאגחג 0.56 618.52 1120880|4
ארפורט סיטי 0.56 614.24 1095835|1
פלאזה סנט אגח ב 0.53 591.17 1109503|4
וילאר אגח ח 0.52 575.04 4160156|4
נכסים ובנין 0.49 536.4 699017|1
קס.ספ500 0.48 526.38 1117324|3
לאומי שה נד 200 0.47 515.4 6040141|4
iShares North American Te 0.46 505.61
פרוטרום 0.45 492.75 1081082|1
כלכלית ים אגחיב 0.42 461.49 1980358|4
שטראוס אגח ד 0.41 453.2 7460363|4
דלק אנרגיה אגחה 0.4 436.95 5650114|4
ישראמקו יהש 0.36 396 232017|1
אלמוגים אגח ב 0.34 374.5 1129402|4
גב ים אגח ה 0.34 372.78 7590110|4
אזורים אגח 8 0.33 364.6 7150246|4
דרבן אגח ד 0.33 370.23 4110094|4
אמות אגח ג 0.33 365.78 1117357|4
גזית גלוב אגח ט 0.32 359.19 1260462|4
מז טפ הנפק 35 0.32 354.1 2310118|4
אלקו אגח יא 0.32 349.93 6940167|4
תכ.ספרבנקסי 0.31 337.6 1130442|3
הר.נאסדק.ש 0.29 317.61 1123231|3
פרטנר אגח ג 0.28 309.75 1118827|4
פועלים הנ הת יג 0.28 305.01 1940436|4
אשטרום נכ אגח 7 0.28 307.72 2510139|4
מצלאוי אגח ג 0.27 294.18 1123736|4
ביג אגח ג 0.26 285.52 1106947|4
פועלים הנפ הת ט 0.26 288.52 1940386|4
קרדן נדלן אגח ב 0.24 265.5 1133610|4
נאוי 0.23 256.98 208017|1
תכ.איננסדק.ש 0.22 244.95 1137553|3
נכסים ובנ אגח ג 0.22 248.56 6990139|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 223.49 6120125|4
אשטרום נכ אגח 8 0.2 218.8 2510162|4
אלוני חץ אגח ח 0.2 218.47 3900271|4
שלמה החז אגח יד 0.2 215.93 1410265|4
מז טפ הנפק 41 0.19 207.28 2310175|4
לאומי שה נד 301 0.19 207.4 6040265|4
שלמה החז אגח טז 0.18 193.48 1410281|4
דלק קב אגח יח 0.16 172.79 1115823|4
תעש אוירית אגחב 0.16 181.12 1115997|4
ארפורט אגח ב 0.16 172.92 1121045|4
הכשרת ישוב אג12 0.16 172.94 6120117|4
גזית גלוב אגח ג 0.15 171.28 1260306|4
קס.יתר60 0.15 168.6 1116938|3
פס.SME60(1) 0.15 169.99 1118769|3
סלקום אגח ב 0.14 152.59 1096270|4
שלמה החז אגח יא 0.13 139.78 1410224|4
מליסרון אגח יב 0.13 145.31 3230216|4
אזורים אגח 9 0.12 131.5 7150337|4
סלקום אגח ד 0.12 136.36 1107333|4
אגוד הנפ אגח ז 0.11 123.13 1131762|4
בזן אגח ז 0.1 110.8 2590438|4
מליבו אגח ב 0.09 97 1132281|4
אבוג'ן 0.08 88.2 1105055|1
תעש אוירית אגחג 0.08 84.57 1127547|4
אזורים 0.08 93.23 715011|1
אשדר אגח א 0.07 72.48 1104330|4
אביב בניה אגח 4 0.07 81.29 4440079|4
מבני תעש אגח ט 0.07 81.17 2260180|4
אדגר אגח ז 0.06 71.22 1820158|4
צרפתי אגח ז 0.06 62.64 4250163|4
איאסאראר אגח ג 0.06 69.61 3650116|4
הכשרת ישוב אג15 0.06 65.46 6120158|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 64.59 1127653|4
אשדר אגח ג 0.06 68.86 1123884|4
חלל תקש אגח ח 0.06 65.12 1131416|4
בזק 0.05 58.56 230011|1
אפריקה נכס אגחה 0.05 52.27 1122233|4
אלדן תחבו אגח א 0.04 48.51 1134840|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 49.13 6120141|4
אדגר אגח ו 0.04 44.07 1820141|4
איאסאראר אגח ב 0.03 38.37 3650041|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.03 31.77 2960110|4
אדגר 0.03 38 1820083|1
שלמה החז אגח יב 0.02 18.25 1410232|4
מצלאוי אגח ב 0.02 16.83 1118041|4
ישפרו אגח ב 0.02 24.87 7430069|4
צור אגח ז 0.01 14.01 7300114|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 8.37 2510121|4
מירלנד אגח ז 0.01 10.01 1139559|4
קמור אגח ו 0 0.13 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 0.19 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.1
מירלנד 0 0 1108638|1