ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.4 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 2.76 ת. מתחילת החודש 0.78
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.77
ג'נסן 3.46 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051064066 שינוי מדיניות 17/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 18.64 20000 1106970|4
ממשל שקלית 0122 10.17 10913.4 1123272|4
פועלים הנ אגח33 4.37 4692.46 1940568|4
ממשל שקלית 1026 3.85 4129.5 1099456|4
לאומי אגח 178 3.43 3681.65 6040323|4
פועלים הנפ הת י 2.97 3184.56 1940402|4
ממשל צמודה 0536 2.61 2803.33 1097708|4
דיסק השק אגח ו 2.35 2522 6390207|4
מז טפ הנפק הת30 2.3 2465 2310068|4
לאומי התח נד יב 2.02 2170.4 6040273|4
נצבא אגח ה 1.92 2065.03 1120468|4
דלק קב אגח לא 1.89 2033.6 1134790|4
מז טפ הנפק 36 1.67 1794.6 2310126|4
הר.טכנו-ארהב.ש 1.49 1594.13 1131838|3
לאומי 1.49 1596 604611|1
בזק אגח 6 1.48 1589.56 2300143|4
חברה לישראלאגח7 1.48 1585.24 5760160|4
פס.ספ500.ש 1.47 1581.6 1116060|3
אמות אגח א 1.46 1568.25 1097385|4
פועלים 1.26 1347 662577|1
מגדל הון אגח ג 1.25 1337.13 1135862|4
לאומי התח נד ח 1.16 1245.33 6040232|4
הר.פיננס-ארהב.ש 1.12 1199.46 1130384|3
מז טפ הנפק 43 1.09 1168.2 2310191|4
חשמל אגח 26 1.04 1111.91 6000202|4
בזק אגח 9 1.03 1107.96 2300176|4
מליסרון אגח יג 1 1072.58 3230224|4
אלדן תחבו אגח ב 0.96 1028.1 1138254|4
דמרי אגח ד 0.82 880.8 1129667|4
פס.תא90(2) 0.78 836.29 1096486|3
כלכלית ים אגחיא 0.76 818.56 1980341|4
קס.תא90 0.74 794.41 1117241|3
ירושליםהנפ אגחט 0.73 783 1127422|4
מבני תעש אגח יד 0.71 766.92 2260412|4
מזרחי טפחות 0.68 729.6 695437|1
מישורים אגח ד 0.66 712.35 1132729|4
תכ.תא90(1) 0.64 690.75 1105386|3
אפריקה מג אגח ב 0.61 655.56 1126093|4
פלאזה סנט אגח ב 0.6 642.37 1109503|4
אינטרנט זהבאגחג 0.57 609.79 1120880|4
וילאר אגח ח 0.55 587.4 4160156|4
נכסים ובנין 0.52 555.3 699017|1
iShares North American Te 0.51 544.37
לאומי שה נד 200 0.48 515.01 6040141|4
כלכלית ים אגחיב 0.44 474.52 1980358|4
כלכלית ים אגח ו 0.42 455.69 1980192|4
שטראוס אגח ד 0.42 455.68 7460363|4
דלק אנרגיה אגחה 0.4 427.95 5650114|4
אורמת טכנו 0.38 406 1134402|1
שטראוס אגח ב 0.36 391.1 7460140|4
דרבן אגח ד 0.35 374 4110094|4
גב ים אגח ה 0.35 372.87 7590110|4
אלמוגים אגח ב 0.35 374.19 1129402|4
טאואר 0.35 377.95 1082379|1
ישראמקו יהש 0.35 379.2 232017|1
גזית גלוב אגח ט 0.34 359.6 1260462|4
אלקו אגח יא 0.33 350.94 6940167|4
מז טפ הנפק 35 0.32 347.07 2310118|4
הר.נאסדק.ש 0.32 344.06 1123231|3
תכ.ספרבנקסי 0.31 331.65 1130442|3
פועלים הנ הת יג 0.28 303.24 1940436|4
מצלאוי אגח ג 0.28 300.57 1123736|4
אמות אגח ג 0.28 299.19 1117357|4
ביג אגח ג 0.27 285.91 1106947|4
פועלים הנפ הת ט 0.27 288.94 1940386|4
אשטרום נכ אגח 7 0.26 277.31 2510139|4
קרדן נדלן אגח ב 0.25 267.88 1133610|4
תכ.איננסדק.ש 0.25 265.5 1137553|3
נאוי 0.24 258.65 208017|1
נכסים ובנ אגח ג 0.23 248.98 6990139|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 223.63 6120125|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 220.24 2510162|4
פרטנר אגח ג 0.2 209.31 1118827|4
שלמה החז אגח יד 0.19 199.72 1410265|4
מז טפ הנפק 41 0.19 209.22 2310175|4
לאומי שה נד 301 0.19 206.12 6040265|4
אזורים אגח 8 0.17 185.7 7150246|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 183.68 3900271|4
שלמה החז אגח טז 0.17 187.41 1410281|4
תעש אוירית אגחב 0.17 181.22 1115997|4
פס.SME60(1) 0.16 169.27 1118769|3
דלק קב אגח יח 0.16 174.21 1115823|4
קס.יתר60 0.16 168.3 1116938|3
גזית גלוב אגח ג 0.16 171.53 1260306|4
הכשרת ישוב אג12 0.16 169.05 6120117|4
מליסרון אגח יב 0.14 144.95 3230216|4
סלקום אגח ד 0.13 136.78 1107333|4
אגוד הנפ אגח ז 0.12 123.71 1131762|4
שלמה החז אגח יא 0.1 112.28 1410224|4
בזן אגח ז 0.1 110.99 2590438|4
אזורים אגח 9 0.1 111.79 7150337|4
אזורים 0.09 101.76 715011|1
תעש אוירית אגחג 0.08 84.82 1127547|4
אשדר אגח א 0.07 73.13 1104330|4
חלל תקש אגח ח 0.06 66.49 1131416|4
הכשרת ישוב אג15 0.06 66.43 6120158|4
איאסאראר אגח ג 0.06 66.72 3650116|4
צרפתי אגח ז 0.05 50.79 4250163|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 48.55 6120141|4
אלדן תחבו אגח א 0.05 48.87 1134840|4
אדגר אגח ז 0.05 54.25 1820158|4
אשדר אגח ג 0.05 55.84 1123884|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 51.11 1122233|4
צמח המרמן אגח ג 0.04 42.62 1127653|4
אדגר אגח ו 0.04 44.26 1820141|4
מבני תעש אגח ט 0.04 41.39 2260180|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.03 31.77 2960110|4
ישפרו אגח ב 0.02 20.32 7430069|4
צור אגח ז 0.01 13.95 7300114|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 8.33 2510121|4
שלמה החז אגח יב 0.01 14.73 1410232|4
מצלאוי אגח ב 0.01 8.42 1118041|4