ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.47
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.58
בטא תשואה 30 יום 2.05
ג'נסן ת. 3 חודשים 3.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051064223 שינוי מדיניות 22/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 6.96 949.53 6390207|4
מויניאן אגח א 4.14 564.42 1135656|4
גזית גלוב אגחיא 3.73 508.34 1260546|4
אינטרנט זהבאגחד 3.51 479.4 1131614|4
מליסרון אגח יא 3.43 468.38 3230208|4
אידיבי פת אגח ט 3.08 420.04 7980154|4
איידיאו אגח ה 3 409.88 5050166|4
אידיביפת אגח יג 2.8 382.39 7980329|4
אקסטל אגח ב 2.79 381.07 1135367|4
פועלים הנ אגח33 2.77 377.64 1940568|4
וורטון אגח א 2.71 370.19 1140169|4
פז נפט אגח ה 2.56 348.84 1139534|4
בי קומיונק אגחג 2.49 339.33 1139203|4
דיסקונט שה א 2.42 329.56 6910095|4
סלקום 2.35 321.2 1101534|1
שיכון ובינוי 2.34 319.57 1081942|1
חברהלישראלאגח11 2.34 319.52 5760244|4
גזית גלוב אגחיב 2.28 310.89 1260603|4
דלק קידוחיםאגחא 2.04 278.63 4750089|4
נמקו אגח א 2.02 274.94 1139575|4
קופרליין אגח א 1.86 253.31 1136589|4
פריון נט אג יב 1.77 242.13 1133537|4
אקסטל אגח א 1.67 227.65 1132299|4
קס.נסדק 1.63 222.24 1116904|3
אלון רבוע אגח ד 1.51 205.67 1139583|4
פז נפט אגח ו 1.5 204.24 1139542|4
לוינשט נכ אגח ב 1.49 203.79 1139716|4
רילייטד אגח א 1.47 200.51 1134923|4
חשמל אגח 26 1.42 193.73 6000202|4
על בד 1.24 169.83 625012|1
דיסקונט מנ הת ד 1.19 162.38 7480049|4
דיסק התח נד יב 1.12 153.04 6910160|4
ישראל קנדה אגחה 1.09 149.18 4340154|4
מליסרון אגח טו 1.09 149.36 3230240|4
לאומי התח נד יב 1.08 147.26 6040273|4
אידיביפת אגח יב 1.06 144.25 7980311|4
אלוני חץ אגח ט 1.01 138.38 3900354|4
מזרח טפחות שה א 1 135.97 6950083|4
מבני תעש אגח יד 0.94 128.7 2260412|4
ממשל שקלית 0323 0.88 120.11 1126747|4
Utilities Select Sector S 0.87 118.26
מצלאוי אגח ג 0.79 107.88 1123736|4
מגדל ביטוח 0.77 105.53 1081165|1
מיילן 0.73 98.93 1136704|1
ממן אגח ב 0.69 93.99 2380046|4
פועלים הנ הת טו 0.69 93.82 1940543|4
חברה לישראלאגח7 0.68 92.6 5760160|4
קרור 0.66 90.06 621011|1
חשמל אגח 27 0.64 87.62 6000210|4
פניקס הון אגח ג 0.62 84.56 1120807|4
אלרוב נדלן אגחד 0.51 68.92 3870128|4
שכון ובי אגח 8 0.49 66.36 1135888|4
First Trust Financial Alp 0.47 63.44
אדמה אגח ב 0.43 57.98 1110915|4
מליסרון אגח ו 0.41 55.82 3230125|4
חברה לישראל 0.39 52.63 576017|1
טבע 0.38 51.28 629014|1
ישרס אגח יב 0.38 52.14 6130173|4
שנפ אגח ב 0.36 49.78 1140086|4
איידיאו 0.33 45.21 505016|1
קרדן נדלן אגח ב 0.31 42.86 1133610|4
אלדן תחבו אגח א 0.29 39.09 1134840|4
חלל תקש אגח ט 0.28 38.11 1131424|4
פריון נטוורק 0.26 35.65 1095819|1
דנאל כא 0.25 34.04 314013|1
גליל 5903 0.23 30.89 9590332|4
אינרום 0.22 30.57 1132356|1
פועלים הנ אגח34 0.22 30.23 1940576|4
חברה לישראלאגח9 0.2 27.49 5760202|4
גזית גלוב אגח ד 0.18 24.31 1260397|4
פרוטליקס 0.15 20.66 1120609|1
אלביט מערכות 0.13 17.22 1081124|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.07 10.07 1136803|4
רציו פטרול אפ 1 0.05 6.87 1139872|1
שנפ 0.03 4.45 1103571|1
פרוטרום 0.02 2.07 1081082|1
שופרסל אגח ו 0.02 2.29 7770217|4
שופרסל 0.01 1.64 777037|1
שפיר הנדסה 0.01 0.85 1133875|1
אמות אגח ה 0.01 1.02 1138114|4
קורנרסטון אגח א 0 0.05 1139732|4
פתאל אגח א 0 0.1 1137512|4