ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.45
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.7
בטא תשואה 30 יום 0.33
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.88
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051064223 שינוי מדיניות 22/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 8.75 1123 1136548|4
אלון רבוע אגח ד 4.67 598.85 1139583|4
גזית גלוב אגח ד 3.75 481.83 1260397|4
דלק קידוחיםאגחא 3.59 460.52 4750089|4
גזית גלוב אגחיא 3.58 459.2 1260546|4
חשמל אגח 26 3.27 420.37 6000202|4
בי קומיונק אגחג 3.18 408.48 1139203|4
מליסרון אגח יא 2.7 346.58 3230208|4
חברהלישראלאגח11 2.62 335.91 5760244|4
נמקו אגח א 2.52 323.48 1139575|4
מויניאן אגח א 2.38 305.67 1135656|4
דיסק השק אגח ו 2.33 298.74 6390207|4
אידיבי פת אגח ט 2.06 264.41 7980154|4
בזק 2.02 259.91 230011|1
פועלים הנ אגח33 1.8 230.47 1940568|4
ממשל שקלית 0323 1.77 227.83 1126747|4
פז נפט אגח ו 1.75 225.26 1139542|4
אינטרנט זהבאגחד 1.75 225.23 1131614|4
גזית גלוב אגחיב 1.74 223.34 1260603|4
קס.נסדק 1.71 219.96 1116904|3
דיסק התח נד יב 1.56 200.72 6910160|4
אלרוב נדלן אגחד 1.47 188.92 3870128|4
אקסטל אגח א 1.45 185.96 1132299|4
שכון ובי אגח 8 1.33 170.8 1135888|4
לוינשט נכ אגח ב 1.32 169.57 1139716|4
חשמל אגח 27 1.32 169.42 6000210|4
אבנר אגח א 1.29 165.99 2680130|4
ישראמקו יהש 1.23 157.75 232017|1
דיסקונט מנ הת ד 1.16 149.25 7480049|4
ביג אגח ח 1.09 140.06 1138924|4
חברה לישראל 0.92 118.24 576017|1
איידיאו אגח ה 0.91 117.31 5050166|4
Utilities Select Sector S 0.9 115
מיילן 0.88 112.56 1136704|1
אקסטל אגח ב 0.87 111.79 1135367|4
מצלאוי אגח ג 0.85 109.08 1123736|4
איידיאו 0.84 108.3 505016|1
לייטסטון אגח א 0.83 106.66 1133891|4
אלוני חץ אגח ט 0.8 102.96 3900354|4
טאואר אגח ז 0.79 102 1138494|4
קמהדע 0.75 96.79 1094119|1
מליסרון אגח ה 0.73 94.27 3230091|4
פועלים הנ הת טו 0.73 93.92 1940543|4
חברה לישראלאגח7 0.72 92.21 5760160|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.71 90.9 1136415|4
אינרום 0.71 91.49 1132356|1
פריון נט אג יב 0.69 89 1133537|4
מזרח טפחות שה א 0.69 88.7 6950083|4
נייס 0.68 86.95 273011|1
גילת 0.67 85.8 1082510|1
פניקס הון אגח ג 0.66 84.52 1120807|4
שופרסל אגח ו 0.61 78.92 7770217|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.58 73.95 1095702|3
דלק קבוצה 0.52 66.65 1084128|1
שופרסל 0.51 65.07 777037|1
מגדל ביטוח 0.5 63.73 1081165|1
אלוני חץ 0.5 63.63 390013|1
First Trust Financial Alp 0.48 62.07
קרור 0.47 60.84 621011|1
חברה לישראלאגח9 0.46 58.53 5760202|4
אדמה אגח ב 0.44 56.81 1110915|4
מליסרון אגח ו 0.43 55.63 3230125|4
מליסרון אגח יג 0.41 53.22 3230224|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.4 51.85 1136803|4
רילייטד אגח א 0.39 50.69 1134923|4
פועלים הנ אגח34 0.39 50.5 1940576|4
דיסקונט שה א 0.39 49.94 6910095|4
עזריאלי קבוצה 0.38 48.16 1119478|1
דלק קב אגח לא 0.36 46.31 1134790|4
לאומי התח נד יב 0.35 45.53 6040273|4
חלל תקש אגח ט 0.32 41.36 1131424|4
פתאל אגח א 0.32 40.84 1137512|4
בזק אגח 6 0.31 39.68 2300143|4
רציו יהש 0.31 39.93 394015|1
ממן אגח ב 0.27 35.05 2380046|4
מטריקס 0.24 30.29 445015|1
דנאל כא 0.19 24.74 314013|1
פורסייט 0.18 23.34 199018|1
פרוטליקס 0.18 23.22 1120609|1
פרוטרום 0.17 21.88 1081082|1
אבוג'ן 0.16 19.95 1105055|1
מליסרון אגח טו 0.16 19.97 3230240|4
קופרליין אגח א 0.15 19.3 1136589|4
פריון נטוורק 0.13 17.29 1095819|1
אלביט מערכות 0.13 16.58 1081124|1
קורנרסטון אגח א 0.12 16.02 1139732|4
איידיאו אגח ז 0.1 12.74 5050240|4
שופרסל אגח ה 0.09 11.46 7770209|4
מעברות 0.09 11.8 528018|1
אלדן תחבו אגח א 0.07 8.47 1134840|4
רציו פטרול אפ 1 0.04 5.39 1139872|1
נובה 0.04 5.61 1084557|1
סאפיינס 0.04 4.61 1087659|1
דלתא 0.02 2.4 627034|1
טבע 0.02 2.47 629014|1
שפיר הנדסה 0.01 0.88 1133875|1
אמות אגח ה 0.01 1.02 1138114|4
רציו אפ 17 0.01 1.83 3940277|1