קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.4 105.4 -0.32 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.49 97.49 0.9 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.39 109.39 -0.05 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.34 116.34 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.47 104.47 0 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.08 104.08 0.85 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.85 105.85 0.92 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.84 101.84 0.74 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.45 122.45 0.24 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 778.01 778.01 0.22 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.5 99.5 0.35 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.47 262.47 0.26 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.69 105.69 0.29 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.41 104.41 0.22 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.4 107.4 0.52 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.5 99.5 -0.12 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.81 106.81 -0.12 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.93 95.93 0.2 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.44 109.46 0.26 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.95 100.95 0.51 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.72 97.74 -0.02 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.86 104.87 0.36 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.63 100.63 0 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.91 89.91 0.81 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.19 134.19 0.97 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.84 97.84 0.61 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.72 107.72 -0.23 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.84 100.84 -0.09 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.93 186.93 -0.07 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
TII 0 1/8 04/15/16 10.84 5681.69
PROVINCE OF QUEBEC Q 3 1/ 4.78 2502.05
MSFT 3 5/8 12/15/23 4.48 2345.55
MS 4 07/23/25 4.46 2336.61
C 4.4 06/10/25 CITIGROUP 4.32 2261.25
BACR 0 01/10/23 BARCLAYS 4.16 2179.58
TOTAL 2 3/4 07/15/23 4.11 2154.95
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 4.03 2109.36
CS 5.4 01/14/20 4.01 2100.34
STLNO 2 3/4 11/10/21 3.99 2091.51
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 3.98 2084.1
EIBKOR 1 3/4 02/27/18 3.71 1942.51
CBAAU 5 03/19/20 3.68 1928.1
BABA 3 1/8 11/28/21 3.43 1794.96
BIDU 2 3/4 06/09/19 3.42 1793.86
GS 5 1/4 07/27/21 3.42 1792.45
VW 3 1/2 02/02/16 3.39 1774.55
WSTP 4 7/8 11/19/19 3.27 1711.23
ANZ 4 1/2 03/19/24 2.83 1482.7
T INC&T 3.8 03/01/24 AT 2.79 1461.26
VZ 3 1/2 11/01/21 2.75 1439.49
DB 4 1/2 04/01/25 DEUTSCH 2.71 1417.55
בינל הנפק התחכב 2.65 1385.8 1138585|4
GPS 5.95 04/12/21 2.25 1181.11
COH 4 1/8 07/15/27 COACH 2.06 1076.62
דיסק התח נד יב 1.57 820.8 6910160|4
Teva 3.15 01.10.26- טבע ת 1.55 814.26
MYL 3.95 06/15/26 MYLAN N 1.39 725.92