ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.66 תשואה שבועית 0.58
שארפ לשנה 1.75 ת. מתחילת החודש 0.87
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.88
ג'נסן 4.81 ת. 3 חודשים 2.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 209.09 209.09 0.04 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.46 181.46 0 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.2 79.2 0.01 5100953
אקסלנס 2025 XLC 111.08 111.08 -0.01 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.71 44.15 0.32 5100995
הראל פיא מעורבת 11681.54 11681.54 0 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.36 101.36 -0.04 5123963
יצירה 30/70 99.84 99.84 -0.11 5124227
פסגות פרימיום 199.58 199.58 -0.05 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 3B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/03/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051066046 שינוי מדיניות 08/02/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 13.85 5574.09 1125400|4
מ.ק.מ 1017 12.41 4994.5 8171019|4
גליל 5903 12.07 4858.52 9590332|4
iShares iBoxx $ Investmen 4.5 1810.24
מקמ 327 4.09 1644.75 8170326|4
iShares iBoxx $ High Yiel 2.95 1185.66
בינל הנפק התחכב 2.42 974.09 1138585|4
לאומי התח נד400 1.78 714.79 6040331|4
ירושליםהנפ נד11 1.55 623.98 1138551|4
מזרח טפחות שה א 1.34 540.6 6950083|4
גזית גלוב אגח ד 1.33 534.92 1260397|4
הר.בנקים5 1.32 532.7 1113752|3
נאוי 1.3 524.72 208017|1
סלקום 1.2 484.93 1101534|1
אנגל משאב אגח ח 1.17 472.71 7710171|4
דיסק השק אגח ו 1.13 453.59 6390207|4
דלק קב אגח כב 1.13 456.03 1106046|4
אמות 1.07 430.67 1097278|1
נכסים ובנין 1.07 431.21 699017|1
סלע נדלן 1.07 429.76 1109644|1
עזריאלי קבוצה 1.06 426.11 1119478|1
אדמה אגח ב 1.04 416.97 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.04 419.84 1139443|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.02 409.04 1139153|4
דלק קידוחיםאגחא 1.02 412.5 4750089|4
אידיביפת אגח יב 1.02 411.08 7980311|4
דיסק מנ שה נד 1 0.98 394.83 7480098|4
פז נפט 0.98 395.5 1100007|1
גזית גלוב 0.97 388.77 126011|1
אפריקה נכס אגחז 0.92 369.77 1132232|4
אלדן תחבו אגח ב 0.92 369.21 1138254|4
ירושליםהנפ נד10 0.92 368.83 1127414|4
גזית גלוב אגחיא 0.92 369.9 1260546|4
כלכלית ים אגח י 0.92 370.03 1980317|4
שופרסל אגח ו 0.9 360.41 7770217|4
אאורה אגח י 0.86 344.75 3730413|4
נורסטאר אגח יא 0.84 339.21 7230352|4
פריגו 0.83 333.67 1130699|1
חברהלישראלאגח11 0.81 326.09 5760244|4
סקייליין אגח א 0.73 294.22 1138775|4
Powershares Dynamic Pharm 0.72 289.83
פרשקובסקי אגח ח 0.68 275.4 1138296|4
פס.ניקיי.ש 0.67 269.24 1101393|3
אבנר אגח א 0.65 263.52 2680130|4
אדגר אגח ט 0.65 262.18 1820190|4
נכסים ובנ אגח ט 0.64 257.79 6990212|4
בי קומיונק אגחג 0.62 247.83 1139203|4
Financial Select Sector S 0.58 231.87
First Trust Financial Alp 0.57 229.9
אבן קיסר 0.56 227.06
אלוני חץ 0.52 207.64 390013|1
אפריקה אגח כו 0.52 207.68 6110365|4
חברהלישראלאגח10 0.51 206.87 5760236|4
אקסטל אגח ב 0.51 206.17 1135367|4
iShares MSCI Germany ETF 0.47 189.85
אלמוגים אגח ב 0.45 179.23 1129402|4
דרבן אגח ד 0.41 164.5 4110094|4
דורסל אגח ב 0.38 153.43 1132711|4
צמח המרמן אגח ד 0.38 152.21 1134873|4
פס.יפןויז.ש 0.36 144.54 1138015|3
שניב 0.36 143.38 1080837|1
נכסים ובנ אגח ח 0.34 135.62 6990204|4
אידיביפת אגח יא 0.3 120.72 7980303|4
אינטרנט זהבאגחג 0.25 102.05 1120880|4
ויקטורי אפ 1 0.12 48.96 1136118|1
רציו אפ 17 0.09 36.9 3940277|1
מירלנד אגח ז 0.08 32.75 1139559|4
מירלנד 0.08 31.38 1108638|1
סלקום אגח י 0.04 15.95 1139245|4
רציו אפ 18 0.04 18.04 3940285|1