ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.99 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 1.55 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 3.22 ת. 3 חודשים 1.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 227 6.73 33493.3 8170227|4
ממשל צמודה 0922 6.17 30696.41 1124056|4
ממשל שקלית 1026 4.65 23112.95 1099456|4
מ.ק.מ 517 4.41 21964.41 8170516|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.35 11687.49
ממשל צמודה 1020 1.95 9685.63 1137181|4
מ.ק.מ 917 1.61 8031.06 8170912|4
כלכלית ים אגחיד 1.56 7780.07 1980390|4
גליל 5903 1.44 7176.35 9590332|4
גליל 5904 1.31 6519.03 9590431|4
תכ.ספ500 1.19 5903.73 1095710|3
מליסרון אגח ח 1.17 5797.24 3230166|4
קס.ספ500 1.11 5498.92 1117324|3
פס.ספ500(2) 1.07 5307.55 1125343|3
תכ.ספ500דיב.ש 1.02 5062.36 1132893|3
מליסרון אגח ט 1.02 5090.68 3230174|4
חשמל אגח 27 0.91 4547.3 6000210|4
אדמה אגח ב 0.89 4441.79 1110915|4
מבני תעש אגח יח 0.88 4393.47 2260479|4
ממשל צמודה 1025 0.87 4338.85 1135912|4
דיסקונט שה א 0.86 4261.45 6910095|4
פועלים הנפ הת י 0.85 4221.71 1940402|4
ממשל צמודה 0923 0.85 4227.7 1128081|4
עזריאלי קבוצה 0.85 4226.63 1119478|1
רבוע נדלן אגח ד 0.85 4240.47 1119999|4
בזן אגח ד 0.84 4195.33 2590362|4
מבני תעש אגח יד 0.83 4129.87 2260412|4
אלקטרה אגח ד 0.82 4075.66 7390149|4
מז טפ הנפק 36 0.81 4017.46 2310126|4
דיסק מנ שה נד 1 0.73 3620.98 7480098|4
גזית גלוב אגח ד 0.72 3605.98 1260397|4
הוט אגח א 0.72 3557.75 1123256|4
דה זראסאי אגח ב 0.71 3516.47 1131028|4
ארפורט אגח ג 0.7 3459.83 1122670|4
כיל 0.68 3359.4 281014|1
אזורים אגח 10 0.68 3375.08 7150345|4
יו.טי.אס אגח ח 0.68 3396.24 4590147|4
בזן אגח א 0.67 3321.95 2590255|4
נייס 0.64 3181.4 273011|1
נייר חדרה אגח 6 0.63 3152.44 6320105|4
נצבא אגח ה 0.62 3070.64 1120468|4
סלקום 0.62 3065.9 1101534|1
כללביט אגח ח 0.61 3055.33 1132968|4
טבע 0.6 2996.55 629014|1
נכסים ובנ אגח ד 0.58 2883.03 6990154|4
לאומי שה נד 200 0.58 2893.73 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.58 2879.92 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.57 2819.58 6990188|4
מז טפ הנפק 35 0.56 2790.67 2310118|4
אלביט מערכות 0.55 2730 1081124|1
מיטב דש אגח ג 0.53 2653.65 1121763|4
מזרח טפחות שה א 0.53 2646.23 6950083|4
פז נפט אגח ג 0.52 2568.34 1114073|4
ביג אגח ד 0.51 2522.65 1118033|4
דלק רכב 0.51 2550.75 829010|1
אבגול אגח ג 0.5 2496.56 1133289|4
דלתא אגח ב 0.5 2470.28 6270151|4
פריגו 0.49 2458.61 1130699|1
חברה לישראל 0.49 2457.6 576017|1
דלתא 0.48 2389.26 627034|1
יו.טי.אס אגח ט 0.48 2400.68 4590162|4
לאומי אגח 177 0.47 2316.48 6040315|4
לאומי שה נד 301 0.47 2346.54 6040265|4
שלמה החז אגח טו 0.47 2361.39 1410273|4
כלכלית ים אגח י 0.46 2276.86 1980317|4
אפריקה מג אגח ב 0.46 2271.14 1126093|4
אבנר יהש 0.46 2313.11 268011|1
דיסקונט א 0.46 2311.4 691212|1
צור אגח ח 0.46 2295.77 7300148|4
כיל אגח ה 0.45 2255.68 2810299|4
גב ים 0.45 2232.8 759019|1
אפריקה נכס אגחה 0.45 2263.34 1122233|4
בזק 0.44 2191.9 230011|1
אלבר אגח יד 0.44 2191.07 1132562|4
אורמת טכנו 0.44 2174.4 1134402|1
אפריל נדלןאגח 1 0.43 2132.17 1127265|4
פז נפט 0.43 2149.82 1100007|1
נכסים ובנ אגח ז 0.42 2090.72 6990196|4
אפריקה נכס אגחז 0.41 2036 1132232|4
מבני תעש אגח יט 0.41 2027.6 2260487|4
אדגר אגח ז 0.4 1979.4 1820158|4
ארפורט סיטי 0.4 1977.09 1095835|1
פרוטרום 0.39 1945.38 1081082|1
שלמה החז אגח טז 0.39 1934.79 1410281|4
קרסו אגח א 0.39 1948.5 1136464|4
מגדל הון אגח ג 0.39 1915.49 1135862|4
אלעזרא אגח ב 0.39 1963.02 1128289|4
שלמה החז אגח יד 0.38 1871.54 1410265|4
פרטנר 0.38 1867.69 1083484|1
אמות אגח ג 0.38 1871.54 1117357|4
דלק קידוחים יהש 0.38 1906.76 475020|1
שופרסל 0.38 1906.67 777037|1
גזית גלוב 0.37 1832.14 126011|1
ביג אגח ה 0.37 1820.9 1129279|4
JPMorgan Chase & Co 0.37 1828.78
אלוני חץ 0.36 1782.5 390013|1
שלמה נדלן אגח ב 0.35 1727.64 1129436|4
אלבר אגח טו 0.34 1704.53 1138536|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.34 1704.79
פז נפט אגח ד 0.33 1662.14 1132505|4
אמות אגח ב 0.32 1586.9 1126630|4
אשדר אגח ד 0.32 1572.45 1135607|4
אדגר אגח ט 0.32 1605.75 1820190|4
מליסרון אגח יג 0.32 1586.06 3230224|4
MetLife Inc 0.3 1514.46
גזית גלוב אגח י 0.3 1496.41 1260488|4
עזריאלי אגח ב 0.29 1460 1134436|4
מליסרון 0.29 1426.8 323014|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.29 1449.86
דלק אנרגיה אגחה 0.29 1431.48 5650114|4
US Bancorp/MN 0.28 1413.2
ארפורט אגח ד 0.28 1412.85 1130426|4
מז טפ הנפק 44 0.28 1376.88 2310209|4
בזן 0.27 1332.13 2590248|1
Carnival Corp 0.27 1344.14
Dow Chemical Co/The 0.26 1290.89
מנורה מב אגח ג 0.26 1305.61 5660063|4
חברה לישראלאגח7 0.26 1283.1 5760160|4
מיילן 0.26 1310.4 1136704|1
מגדל הון אגח ד 0.26 1310.12 1137033|4
חברה לישראלאגח9 0.25 1227.29 5760202|4
מליסרון אגח ז 0.25 1261.81 3230141|4
Verizon Communications In 0.25 1232.54
Haseko Corp 0.25 1254.02
QUALCOMM Inc 0.25 1263.71
Target Corp 0.25 1231.82
AbbVie Inc 0.24 1172.89
Cisco Systems Inc 0.23 1145.96
ביג אגח ח 0.23 1139.01 1138924|4
דה לסר אגח ד 0.22 1092.99 1132059|4
דלק קב אגח יג 0.22 1081.79 1105543|4
אמות 0.22 1098.33 1097278|1
מטריקס 0.21 1059.61 445015|1
הוט אגח ב 0.21 1037 1123264|4
סאמיט אגח ח 0.21 1058.66 1138940|4
אפקון החז אגח ג 0.21 1069.22 5780093|4
ישרוטל אגח א 0.2 1003 1139419|4
גזית גלוב אגחיב 0.2 1016.06 1260603|4
מצלאוי אגח ד 0.2 991.59 1130566|4
מירלנד אגח ז 0.19 964.36 1139559|4
מירלנד 0.19 923.96 1108638|1
תכ.תאבנקים5(2) 0.18 900.6 1099357|3
אמת 0.18 892.51 382010|1
זנלכל 0.18 881.2 130013|1
איסתא 0.18 881.63 1081074|1
לאומי התח נד יב 0.18 890.48 6040273|4
נייר חדרה אגח 5 0.18 872.41 6320097|4
הכשרת ישוב אג16 0.18 874.38 6120166|4
אפריקה נכס אגחו 0.17 842.49 1129550|4
טן דלק אגח ג 0.17 831.88 1131457|4
תכ.תלבונדתשואות 0.17 857.66 1128453|3
קס.תא35 0.15 732 1116979|3
דלק קב אגח טו 0.13 645.78 1115070|4
פס.תאבנקים(1) 0.13 638.41 1104645|3
דרבן אגח ד 0.13 671.52 4110094|4
שופרסל אגח ג 0.12 618.82 7770167|4
איידיאיי ביטוח 0.12 615.12 1129501|1
קנון 0.12 582.43 1134139|1
אשדר אגח א 0.11 525.63 1104330|4
פס.תא35(1) 0.11 537.7 1084656|3
יואל 0.1 518.49 583013|1
דה לסר אגח ג 0.1 492.45 1127299|4
אמות אגח ה 0.1 476.85 1138114|4
נכסים ובנ אגח ג 0.1 487.44 6990139|4
וילאר אגח ז 0.09 461.93 4160149|4
פס.דקס.ש 0.09 443.2 1120203|3
מיחשוב ישר קב 0.08 420.9 507012|1
אדגר אגח ח 0.08 422.08 1820174|4
מצלאוי אגח ג 0.07 332.1 1123736|4
שטראוס 0.07 335.17 746016|1
נכסים ובנין 0.07 368.03 699017|1
אמות אגח א 0.07 366.82 1097385|4
אזורים אגח 9 0.07 361.93 7150337|4
ישפרו אגח ב 0.07 337.31 7430069|4
דלתא אגח ה 0.06 321.46 6270136|4
טאואר 0.06 318.62 1082379|1
דקסיה ישראל 0.06 294.8 711010|1
מגדל ביטוח 0.06 276.38 1081165|1
פועלים 0.05 252.01 662577|1
לאומי 0.05 253.76 604611|1
בינלאומי 0.04 203.4 593038|1
חד 0.04 185.2 351015|1
מהדרין 0.04 222 686014|1
אדרי-אל אגח ב 0.03 153.46 1123371|4
פס.בונדצמודיתר 0.02 114.39 1127752|3
לנדמארק אגח א 0.02 81.46 1440023|4
אדגר 0.02 107.1 1820083|1
פלסאון תעשיות 0.02 95.43 1081603|1
גן שמואל 0.02 119.51 532010|1
רם און 0.02 76.54 1090943|1
אפריקה מגורים 0.02 99.13 1097948|1
תכ.דקס30 0.02 88.76 1115542|3
אלקטרה צריכה 0.02 91.95 5010129|1
צרפתי אגח ז 0.01 28.79 4250163|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
ביג 0.01 43.01 1097260|1
ביטוח ישיר 0.01 42.74 1083682|1
אפריקה תעשיות 0.01 73.29 800011|1
אלקטרה 0.01 43.25 739037|1
ב.יאיר אגח 11 0.01 51.46 1128776|4
גזית גלוב אגח א 0 17.05 1260165|4
קמור ח חש21/11 0 0.86
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
נייר חדרה 0 1.31 632018|1
אביב ארלן אגח ד 0 0 1060086|4
גמול אגא חש9/21 0 0.04
מליסרון אגח ו 0 0 3230125|4