ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.91 תשואה שבועית -0.29
שארפ לשנה 2.79 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.48
ג'נסן 5.39 ת. 3 חודשים 2.51
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051074206 שינוי מדיניות 11/08/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 13.43 3390.09 1125905|4
קס.תא125 4.05 1021.6 1117266|3
גליל 5904 3.09 779.9 9590431|4
נמקו אגח א 3.05 770.92 1139575|4
נאוי אגח ב 2.83 714 2080166|4
אלדן תחב מסחרי1 2.75 693.35 1138742|4
פס.ספ500.ש 2.68 676.35 1116060|3
חנן מור אגח ו 2.35 593.95 1135250|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.19 553.79
אינטרנט זהבאגחג 2.18 549.8 1120880|4
צמח המרמן אגח ד 2.11 532.2 1134873|4
לייטסטון אגח א 2.1 529.5 1133891|4
ג'י.אף.אי אגח א 2.08 524.15 1134915|4
דה לסר אגח ה 1.95 491.9 1135664|4
ספנסר אגח א 1.92 485.55 1133800|4
חג'ג' אגח ו 1.86 470.07 8230179|4
דלק קב אגח יח 1.72 432.92 1115823|4
שכון ובי אגח 6 1.71 431.6 1129733|4
הכשרת ישוב אג18 1.65 415.24 6120190|4
חברהלישראלאגח11 1.64 414.08 5760244|4
קליין אגח א 1.61 407.64 1136977|4
אפריקה נכס אגחז 1.61 407.2 1132232|4
אספן גרופ אגח ו 1.6 403.32 3130291|4
גזית גלוב אגחיב 1.59 402.4 1260603|4
בזן אגח ו 1.58 399.11 2590396|4
אלעזרא אגח ב 1.58 397.74 1128289|4
אאורה אגח ח 1.54 388.91 3730355|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.49 376.74 1136415|4
סטרוברי אגח א 1.44 363.79 1136951|4
פז נפט אגח ג 1.42 358.57 1114073|4
יו.טי.אס אגח ח 1.36 342.31 4590147|4
תכ.יורוסטק50.ש 1.3 327.4 1101823|3
גינדי אגח ד 1.25 314.67 1136514|4
אלבר אגח יד 1.21 304.8 1132562|4
דיסק השק אגח ו 1.2 304 6390207|4
אידיבי פת אגח ז 1.18 297.02 7980121|4
חשמל אגח 27 1.16 292.81 6000210|4
אידיבי פת אגח ט 1.08 273.54 7980154|4
הלמןאלדובי אגחא 1.06 268.75 1133313|4
רציו מימון אגחב 1.01 256 1139443|4
אפריקה אגח כו 1.01 255.68 6110365|4
אלדן תחבו אגח א 1 253.28 1134840|4
אול-יר אגח א 0.97 245.72 1133958|4
אדגר אגח ז 0.83 210.16 1820158|4
מישורים אגח ד 0.83 208.7 1132729|4
המשביר 365 אגחד 0.58 146.25 1137298|4
דלק קבוצה 0.57 144.04 1084128|1
Powershares QQQ Trust Ser 0.55 138.25
מירלנד אגח ז 0.53 132.98 1139559|4
ישראמקו יהש 0.52 132 232017|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.46 115.99
בי קומיונקיישנס 0.45 113.81 1107663|1
דיסקונט א 0.44 112.13 691212|1
דה לסר אגח ג 0.42 106.42 1127299|4
פריגו 0.38 95.79 1130699|1
מיילן 0.35 87.36 1136704|1
פיבי 0.34 84.76 763011|1
אבנר יהש 0.32 81.45 268011|1
Financial Select Sector S 0.32 80.85
הפניקס 0.29 73.42 767012|1
חברה לישראל 0.25 64 576017|1
פועלים 0.23 57.27 662577|1
שיכון ובינוי 0.23 58.96 1081942|1
ISHARES MSCI JAPAN 0.23 56.95
iShares Core S&P 500 ETF 0.22 56.41
דלק רכב 0.22 54.42 829010|1
ספאנטק 0.22 55.32 1090117|1
הראל השקעות 0.22 56.64 585018|1
נייס 0.21 52.52 273011|1
כלכלית ירושלים 0.21 52.21 198010|1
ריט 1 0.21 53.1 1098920|1
iShares MSCI Mexico Cappe 0.21 53.78
iShares Nasdaq Biotechnol 0.2 51.52
סיירן 0.2 49.68 1083237|1
אינרום 0.2 50.8 1132356|1
אנרג'יקס 0.19 47.78 1123355|1
מירלנד 0.19 47.58 1108638|1
בריינסוויי 0.19 48.69 1100718|1
לאומי 0.16 39.65 604611|1
אגוד 0.15 38.98 722314|1
iShares US Aerospace & De 0.11 27.14
P0380.0M701-USD 0 1.17
C0380.0M701-USD -0.03 -8.81