ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.38 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 2.58 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 6.31 ת. 3 חודשים 2.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051074958 שינוי מדיניות 26/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 7.69 14243.19 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.89 7206.86 1126747|4
ממשל שקלית 0118 3.7 6858.46 1126218|4
גליל 5903 3.05 5639.51 9590332|4
גזית גלוב אגח י 2.51 4646.36 1260488|4
מליסרון אגח ה 2.22 4119.79 3230091|4
בי קומיונק אגחג 2.2 4069.58 1139203|4
דלק קב אגח לא 1.6 2971.48 1134790|4
מליסרון 1.59 2952 323014|1
פועלים הנפ הת י 1.4 2585.75 1940402|4
ביג 1.3 2403.5 1097260|1
פועלים הנ אגח34 1.28 2379.3 1940576|4
אבנר יהש 1.22 2260.74 268011|1
פרוטרום 1.22 2266.65 1081082|1
סאפיינס 1.2 2214.4 1087659|1
וואן טכנולוגיות 1.19 2209.5 161018|1
ממשל צמודה 1019 1.15 2130.78 1114750|4
פועלים הנ אגח33 1.15 2133.77 1940568|4
פז נפט אגח ו 1.12 2079.71 1139542|4
אלון רבוע אגח ד 1.12 2067.13 1139583|4
מז טפ הנפק 35 1.05 1935.32 2310118|4
חשמל אגח 26 1.04 1922.34 6000202|4
אפריקה נכס אגחו 1.03 1912.69 1129550|4
שלמה החז אגח יד 0.99 1833.44 1410265|4
מגה אור 0.98 1810.26 1104488|1
פועלים 0.98 1809.89 662577|1
אלבר אגח יג 0.96 1781.78 1127588|4
שלמה החז אגח טז 0.94 1746.67 1410281|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.92 1699.28 1119825|4
ישרס אגח יב 0.9 1668.59 6130173|4
דיסק השק אגח ו 0.82 1516.56 6390207|4
דלק קידוחים יהש 0.8 1485.26 475020|1
תכ.ספ5.ש 0.78 1445.99 1137546|3
בזן אגח ז 0.76 1403.5 2590438|4
אשטרום נכ אגח 8 0.74 1365.11 2510162|4
נטו מלינדה 0.74 1378.05 1105097|1
ממשל שקלית 1026 0.7 1293.56 1099456|4
מליסרון אגח ו 0.7 1296.73 3230125|4
אורבוטק 0.69 1285.43
דלק קב אגח יט 0.63 1171.5 1121326|4
קס.סטוקס600.ש 0.63 1174.65 1130194|3
רבוע נדלן אגח ד 0.61 1137.4 1119999|4
אקויטל 0.6 1108.49 755017|1
פז נפט 0.58 1073.5 1100007|1
פז נפט אגח ה 0.57 1048.82 1139534|4
מבני תעש אגח יח 0.57 1062.34 2260479|4
פועלים הנ אגח29 0.56 1032.43 1940485|4
פועלים הנ אגח32 0.55 1024.18 1940535|4
מבני תעש אגח יט 0.55 1021.91 2260487|4
מז טפ הנפק 43 0.55 1025.04 2310191|4
בי קומיונק אגחב 0.55 1021.85 1120872|4
הראל השקעות 0.55 1011.8 585018|1
גליל 5904 0.54 997.92 9590431|4
General Motors Co 0.54 1001.92
DE 2.3 09/16/19 0.53 976.9
מז טפ הנפק 44 0.53 981.16 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.52 970.44 1980390|4
אשדר אגח א 0.52 953.86 1104330|4
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.52 963.44
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.52 965.66
אידיביפת אגח יב 0.51 950.66 7980311|4
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.47 879.48
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.45 837.48
אשדר אגח ד 0.45 840.74 1135607|4
אפריקה נכס אגחה 0.44 810.92 1122233|4
מנרב אגח ב 0.44 817.08 1550052|4
גזית גלוב אגח ד 0.44 808.31 1260397|4
מזור רובוטיקה 0.44 819.85 1106855|1
נובה 0.44 823.84 1084557|1
שלאג 0.43 805.39 1090547|1
מגדל הון אגח ד 0.43 800.75 1137033|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.43 794.62
נכסים ובנ אגח ט 0.43 799.15 6990212|4
מליסרון אגח ח 0.43 790.29 3230166|4
אאורה אגח ח 0.43 797.61 3730355|4
צור אגח ט 0.42 776.83 7300163|4
הפניקס 0.42 774.67 767012|1
שנפ 0.41 760.69 1103571|1
מבני תעש אגח טו 0.41 761.93 2260420|4
פועלים הנ אגח30 0.4 740.64 1940493|4
איידיאייהנ הת ב 0.4 748.08 1121581|4
מגדל ביטוח 0.39 724.5 1081165|1
דלק אנרגיה אגחה 0.39 715.21 5650114|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.39 718.52
אלרון 0.38 695.53 749077|1
ארקו החזקות 0.38 710.05 310011|1
ממשל צמודה 0418 0.37 680.9 1108927|4
אלקו 0.36 665.04 694034|1
רדוור מר 01 שח 0.36 668.86 1083476|1
עמיר שיווק 0.36 664.1 1092204|1
888 Holdings PLC 0.36 660.75
אאורה אג יג 0.35 642.05 3730405|4
בזן אגח ו 0.34 630.07 2590396|4
דלק קב אגח כב 0.34 630.8 1106046|4
סלקום אגח ד 0.33 609.54 1107333|4
סיליקום 0.33 602.74 1082692|1
אנזימוטק 0.32 587.94
הכשרת ישוב אג19 0.32 583.77 6120208|4
אקסטל אגח א 0.31 578.25 1132299|4
אלון גז 0.3 558.08 1117688|1
טלדור 0.28 526.6 477018|1
אפריקה מג אגח ג 0.28 518.91 1135698|4
אדגר אגח ז 0.28 514.76 1820158|4
כלכלית ים אגח ו 0.28 523.71 1980192|4
לוינשט נכ אגח ב 0.28 518.81 1139716|4
CEVA Inc 0.28 517.4
ביג אגח ח 0.27 505.86 1138924|4
ממשל משתנה 0817 0.27 499.9 1106970|4
רדקום-ס 0.26 483 1082668|1
בית הזהב אגח ג 0.26 483.36 2350080|4
דקסיה הנ אגח יא 0.26 485.5 1134154|4
Aroundtown Property Holdi 0.26 479.03
אזורים אגח 12 0.25 460.16 7150360|4
ישרס אגח יג 0.25 471.62 6130181|4
ממשל שקלית 0324 0.25 462.48 1130848|4
מגה אור אגח ו 0.25 466.96 1138668|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.25 454.93 1121227|4
סודהסטרים 0.25 468.6 1121300|1
איתמר 0.24 453.54 1102458|1
נתנאל גרופ אגחו 0.24 435.39 4210126|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.24 438.23
בוני תיכון אגחט 0.23 421.68 5310123|4
פורמולה מערכות 0.23 429.48 256016|1
פרשקובסקי אגח ח 0.23 417.18 1138296|4
מליבו אגח ג 0.23 426.29 1139302|4
פריגו 0.22 415.09 1130699|1
וויקסקום 0.22 414.43
מגה אור אגח ה 0.22 407.22 1132687|4
מישורים אגח ד 0.22 407.47 1132729|4
איאסאראר אגח ד 0.22 415.75 3650132|4
מדוונד 0.21 392.09
מג'יק 0.21 394.95 1082312|1
סיירן 0.21 397.44 1083237|1
ביג אגח ד 0.21 394.24 1118033|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.2 371.21 1136803|4
חג'ג' אגח ו 0.2 376.06 8230179|4
רבד אגח ג 0.19 360.25 5260096|4
גלובל כנפ אגח ב 0.19 350.41 1136969|4
קורנית 0.19 351.15
גזית גלוב אגחיב 0.19 354.91 1260603|4
פוקס 0.19 360.41 1087022|1
קס.דקס.ש 0.18 333 1121441|3
דלק קב אגח יח 0.18 331.28 1115823|4
שלמה החז אגח טו 0.18 335.29 1410273|4
אבן קיסר 0.18 330.39
בוני תיכון אגחי 0.17 307.05 5310131|4
רוטשטיין אגח ה 0.17 307.08 5390117|4
אידיבי פת אגח י 0.17 323.3 7980162|4
חג'ג' אגח ה 0.16 294.06 8230161|4
אינטרנט זהב 0.16 287.12 1083443|1
מר 0.15 276.28 338012|1
אדרי-אל אגח ב 0.15 274.04 1123371|4
סלקום אגח ט 0.15 270.85 1132836|4
ויקטורי אגח א 0.14 266.71 1136126|4
קו מנחה 0.14 267.76 271015|1
שטראוס 0.13 243.76 746016|1
סינרון 0.13 234.1
MKTLN 2 03/31/20 0.13 243.3
נכסים ובנ אגח ז 0.12 219.25 6990196|4
רדהיל 0.12 230.28 1122381|1
ממן אגח ב 0.1 177.08 2380046|4
כלל עסקי ביטוח 0.1 180.35 224014|1
Redhill Biopharma Ltd 0.1 190.85
אטראו שוקי הון 0.09 173.58 1096106|1
מירלנד אגח ז 0.09 159.36 1139559|4
איידיאיי ביטוח 0.08 151.92 1129501|1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.08 146.46
סלע נדלן אגח ב 0.07 125.83 1132927|4
בריינסוויי 0.07 129.84 1100718|1
וויטסמוק 0.07 131.54 216010|1
תדאה 0.06 106.16 142018|1
חד 0.06 113.5 351015|1
שלמה החז אגח יא 0.06 106.85 1410224|4
לודזיה 0.05 83.43 753012|1
Market Tech Holdings Ltd 0.05 100.42
כיל 0.04 66.25 281014|1
רשי אגח א 0.04 67.61 1104355|4
רבוע נדלן 0.04 73.5 1098565|1
דה זראסאי אגח ב 0.04 82.87 1131028|4
הכש חב בטוחאגח2 0.03 51.83 1131218|4
מעין ונצר אגב-ש 0.03 46.8 1135185|4
גליל מור אגח א 0.03 53.08 1108877|4
אפריקה נכסים 0.02 29.58 1091354|1
אטיוניטי 0.02 42.9
אם.אר.פי 0.01 26.19 1083633|1
מדיקל 0.01 26.75 1096890|1
ויקטורי אפ 1 0.01 20.92 1136118|1
איתמר אפ 4 0.01 16.17 1137017|1
דלק אנרגיה אגחד 0.01 23.69 5650106|4
אאורה אפ 5 0.01 26.32 3730363|1
מז טפ הנפק 38 0 9.07 2310142|4
AFI Development PLC 0 5.45
AFI Development PLC 0 7.23
מעין ונצ'רס - ש 0 2.49 1135169|1
גיאםאף אגח א 0 9.12 1100791|4
מישורים אגח ב 0 3.97 1120351|4
ארגמן-ש 0 0.21 617035|1