ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.38 תשואה שבועית 0.53
שארפ לשנה 2.79 ת. מתחילת החודש 1.35
בטא 0.17 תשואה 30 יום 1.49
ג'נסן 6.31 ת. 3 חודשים 2.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051074958 שינוי מדיניות 26/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 7.83 14724.94 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.84 7215.29 1126747|4
ממשל שקלית 0118 3.51 6606.47 1126218|4
גליל 5903 3.01 5658.14 9590332|4
גזית גלוב אגח י 2.48 4658.55 1260488|4
מליסרון אגח ה 2.19 4117.75 3230091|4
בי קומיונק אגחג 2.18 4098.08 1139203|4
מליסרון 1.65 3106.8 323014|1
דלק קב אגח לא 1.54 2894.27 1134790|4
פועלים הנפ הת י 1.38 2590.63 1940402|4
ביג 1.28 2397.8 1097260|1
פועלים הנ אגח34 1.27 2381.89 1940576|4
וואן טכנולוגיות 1.22 2284.77 161018|1
פרוטרום 1.22 2287.35 1081082|1
פועלים הנ אגח33 1.14 2137.53 1940568|4
ממשל צמודה 1019 1.13 2132.57 1114750|4
אלון רבוע אגח ד 1.11 2091.84 1139583|4
סאפיינס 1.07 2004.8 1087659|1
מגה אור 1.04 1955.21 1104488|1
אבנר יהש 1.04 1949.32 268011|1
חשמל אגח 26 1.03 1935.73 6000202|4
מז טפ הנפק 35 1.01 1897.08 2310118|4
שלמה החז אגח יד 0.98 1842.26 1410265|4
פז נפט אגח ו 0.98 1842.56 1139542|4
פועלים 0.96 1797.25 662577|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.91 1707.03 1119825|4
שלמה החז אגח טז 0.89 1682.33 1410281|4
ישרס אגח יב 0.89 1668.9 6130173|4
אלבר אגח יג 0.85 1604.64 1127588|4
אפריקה נכס אגחו 0.84 1579.5 1129550|4
נטו מלינדה 0.83 1556.52 1105097|1
דיסק השק אגח ו 0.82 1541.51 6390207|4
אלבר אגח טז 0.8 1497 1139823|4
אשטרום נכ אגח 8 0.73 1373.1 2510162|4
בזן אגח ז 0.73 1381.59 2590438|4
אורבוטק 0.72 1347.79
ממשל שקלית 1026 0.69 1287.92 1099456|4
מליסרון אגח ו 0.69 1304.27 3230125|4
דלק קידוחים יהש 0.68 1284.41 475020|1
ממשל צמודה 0418 0.67 1266.39 1108927|4
דלק קב אגח יט 0.63 1183 1121326|4
קס.סטוקס600.ש 0.63 1177.48 1130194|3
תכ.ספ5.ש 0.62 1159.2 1137546|3
פז נפט 0.59 1108.84 1100007|1
רבוע נדלן אגח ד 0.59 1108.22 1119999|4
הראל השקעות 0.57 1080.4 585018|1
אקויטל 0.57 1074.94 755017|1
גירון אגח ו 0.56 1061.28 1139849|4
מליסרון אגח טז 0.56 1053.18 3230265|4
מבני תעש אגח יט 0.55 1026.65 2260487|4
פועלים הנ אגח29 0.55 1033.39 1940485|4
מז טפ הנפק 43 0.55 1029.62 2310191|4
פועלים הנ אגח32 0.54 1009.77 1940535|4
בי קומיונק אגחב 0.54 1020.62 1120872|4
מז טפ הנפק 44 0.53 987.76 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.53 991.91 1980390|4
גליל 5904 0.53 1000.48 9590431|4
General Motors Co 0.53 991.36
DE 2.3 09/16/19 0.51 960.56
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.51 950.31
אידיביפת אגח יב 0.51 966.66 7980311|4
אשדר אגח א 0.51 958.67 1104330|4
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.5 936.24
נובה 0.48 897.76 1084557|1
מבני תעש אגח יח 0.47 879.04 2260479|4
ארקו החזקות 0.46 858.88 310011|1
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.46 870.57
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.45 841.13
אשדר אגח ד 0.45 838.49 1135607|4
ממשל שקלית 0324 0.44 835.08 1130848|4
מנרב אגח ב 0.44 827.01 1550052|4
שלאג 0.44 820.41 1090547|1
מזור רובוטיקה 0.43 805.22 1106855|1
הפניקס 0.43 801.95 767012|1
גזית גלוב אגח ד 0.43 813.5 1260397|4
מגדל הון אגח ד 0.43 802.86 1137033|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.43 803.13
נכסים ובנ אגח ט 0.43 805.6 6990212|4
אאורה אגח ח 0.43 803.93 3730355|4
מליסרון אגח ח 0.42 784.62 3230166|4
אפריקה נכס אגחה 0.42 791.3 1122233|4
פז נפט אגח ה 0.41 777.73 1139534|4
מבני תעש אגח טו 0.41 765.56 2260420|4
מגדל ביטוח 0.41 771.42 1081165|1
עמיר שיווק 0.41 769.98 1092204|1
צור אגח ט 0.41 779.71 7300163|4
אלקו 0.4 749.88 694034|1
איידיאייהנ הת ב 0.4 748.75 1121581|4
פועלים הנ אגח30 0.39 739.27 1940493|4
שנפ 0.39 733.24 1103571|1
אנזימוטק 0.38 706.5
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.38 714.82
דלק אנרגיה אגחה 0.37 699.68 5650114|4
888 Holdings PLC 0.36 685
אאורה אג יג 0.35 663.19 3730405|4
אלרון 0.35 663.63 749077|1
רדוור מר 01 שח 0.35 654.45 1083476|1
דלק קב אגח כב 0.34 637.5 1106046|4
רדקום-ס 0.33 624.15 1082668|1
בזן אגח ו 0.33 628.47 2590396|4
הכשרת ישוב אג19 0.32 601.7 6120208|4
סלקום אגח ד 0.32 610.6 1107333|4
אלון גז 0.31 585.31 1117688|1
אקסטל אגח א 0.31 585.93 1132299|4
סיליקום 0.3 562.49 1082692|1
טלדור 0.29 549.4 477018|1
אפריקה מג אגח ג 0.28 519.31 1135698|4
לוינשט נכ אגח ב 0.28 522.69 1139716|4
CEVA Inc 0.28 523.14
וויקסקום 0.27 499.14
ממשל משתנה 0817 0.27 499.95 1106970|4
איתמר 0.26 484.65 1102458|1
דקסיה הנ אגח יא 0.26 483.32 1134154|4
בית הזהב אגח ג 0.26 486.14 2350080|4
מגה אור אגח ו 0.25 472.23 1138668|4
סודהסטרים 0.25 474.15 1121300|1
אזורים אגח 12 0.25 465.7 7150360|4
נתנאל גרופ אגחו 0.24 442.02 4210126|4
Aroundtown Property Holdi 0.24 457.85
אלקטרה נדלןאגחד 0.24 456.72 1121227|4
סאמיט 0.23 440 1081686|1
קורנית 0.23 439.28
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.23 431.82
בוני תיכון אגחט 0.23 426.22 5310123|4
איאסאראר אגח ד 0.23 434.27 3650132|4
ישרס אגח יג 0.23 433.3 6130181|4
פרשקובסקי אגח ח 0.22 417.43 1138296|4
מליבו אגח ג 0.22 418.35 1139302|4
אדגר אגח ז 0.21 392.04 1820158|4
מגה אור אגח ה 0.21 392.62 1132687|4
מדוונד 0.21 391.98
מג'יק 0.21 389.82 1082312|1
סיירן 0.21 392.44 1083237|1
ביג אגח ד 0.2 378.93 1118033|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.2 374.32 1136803|4
רבד אגח ג 0.2 366.99 5260096|4
גלובל כנפ אגח ב 0.19 352.44 1136969|4
פריגו 0.19 364.26 1130699|1
פורמולה מערכות 0.19 352.1 256016|1
דלק קב אגח יח 0.18 334.39 1115823|4
פוקס 0.18 343.07 1087022|1
אבן קיסר 0.18 338.64
שלמה החז אגח טו 0.18 335.66 1410273|4
אידיבי פת אגח י 0.18 333.23 7980162|4
גזית גלוב אגחיב 0.17 320.62 1260603|4
ביג אגח ח 0.17 317.44 1138924|4
קו מנחה 0.17 317.98 271015|1
בוני תיכון אגחי 0.16 309.1 5310131|4
רוטשטיין אגח ה 0.16 306.51 5390117|4
מר 0.15 289.15 338012|1
אדרי-אל אגח ב 0.15 276.51 1123371|4
ויקטורי אגח א 0.14 268.47 1136126|4
סלקום אגח ט 0.14 272.05 1132836|4
כלכלית ים אגח ו 0.14 267.57 1980192|4
שטראוס 0.13 242.48 746016|1
אינטרנט זהב 0.13 240.62 1083443|1
סינרון 0.13 245.36
חג'ג' אגח ו 0.13 250.79 8230179|4
MKTLN 2 03/31/20 0.13 242.81
נכסים ובנ אגח ז 0.11 199.43 6990196|4
רדהיל 0.11 202.23 1122381|1
כלל עסקי ביטוח 0.1 191.54 224014|1
אטראו שוקי הון 0.09 163.72 1096106|1
ממן אגח ב 0.09 167.68 2380046|4
מירלנד אגח ז 0.09 162.48 1139559|4
Redhill Biopharma Ltd 0.09 174.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.08 148.12
איידיאיי ביטוח 0.08 151.18 1129501|1
מישורים אגח ד 0.08 154.83 1132729|4
בריינסוויי 0.08 143.52 1100718|1
וויטסמוק 0.07 138.97 216010|1
חד 0.07 124.59 351015|1
חג'ג' אגח ה 0.07 140.12 8230161|4
תדאה 0.06 105.6 142018|1
לודזיה 0.05 89.78 753012|1
שלמה החז אגח יא 0.05 85.68 1410224|4
Market Tech Holdings Ltd 0.05 90.24
דה זראסאי אגח ב 0.04 80.89 1131028|4
כיל 0.04 72.54 281014|1
רבוע נדלן 0.04 74.55 1098565|1
רשי אגח א 0.04 67.61 1104355|4
גליל מור אגח א 0.03 55.9 1108877|4
הכש חב בטוחאגח2 0.03 50.97 1131218|4
מעין ונצר אגב-ש 0.02 46.8 1135185|4
אפריקה נכסים 0.02 31.32 1091354|1
אטיוניטי 0.02 45
אאורה אפ 5 0.02 37.6 3730363|1
אם.אר.פי 0.01 25.96 1083633|1
מדיקל 0.01 24.58 1096890|1
ויקטורי אפ 1 0.01 22.36 1136118|1
איתמר אפ 4 0.01 14.55 1137017|1
מעין ונצ'רס - ש 0 2.49 1135169|1
גיאםאף אגח א 0 9.12 1100791|4
מישורים אגח ב 0 3.99 1120351|4
ארגמן-ש 0 0.15 617035|1
מז טפ הנפק 38 0 9.1 2310142|4
AFI Development PLC 0 6.27
AFI Development PLC 0 8.25