ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 2.23 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 2.62 ת. 3 חודשים 1.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051076516 שינוי מדיניות 20/03/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 18.7 20393.4 1116193|4
ממשל משתנה 0817 16.51 18000 1106970|4
ממשל צמודה 0922 8.6 9381.77 1124056|4
גליל 5904 6.02 6568.43 9590431|4
ממשל שקלית 1026 4.42 4817.75 1099456|4
ממשל שקלית 0142 3.14 3422.5 1125400|4
ממשל צמודה 0418 2.98 3250.12 1108927|4
חברה לישראלאגח7 2.19 2391.38 5760160|4
קורנרסטון אגח א 1.55 1692.27 1139732|4
וורטון אגח א 1.38 1500.75 1140169|4
חשמל אגח 27 1.35 1468.15 6000210|4
דלק קב אגח לא 1.31 1426.7 1134790|4
מבני תעש אגח יז 1.24 1348.23 2260446|4
ארפורט אגח ה 1.18 1291.8 1133487|4
מויניאן אגח א 1.18 1286.35 1135656|4
שכון ובי אגח 8 1.13 1234.8 1135888|4
דה זראסאי אגח ג 1.13 1226.88 1137975|4
דיסק השק אגח ו 1.04 1134.9 6390207|4
קיי.בי.אס אגח א 0.97 1054.64 1137918|4
פז נפט אגח ו 0.94 1030.3 1139542|4
כללביט אגח ז 0.94 1022.8 1132950|4
דלק קב אג לב 0.91 995 1138874|4
מז טפ הנפק 43 0.75 819.94 2310191|4
אקסטל אגח א 0.75 822.33 1132299|4
אפריל נדלןאגח 1 0.73 799.24 1127265|4
בזן 0.68 737.48 2590248|1
איידיאו אגח ז 0.64 700.76 5050240|4
נכסים ובנ אגח ו 0.63 686.63 6990188|4
מליסרון אגח ה 0.6 658.51 3230091|4
כלכלית ים אגחיד 0.6 659.42 1980390|4
מבני תעש אגח ח 0.58 636.07 2260131|4
טאואר 0.55 596.39 1082379|1
אפריקה אגח כז 0.55 596.86 6110431|4
אלביט מערכות 0.51 555.35 1081124|1
בזן אגח ו 0.5 549.79 2590396|4
אפריקה אגח כו 0.48 519.14 6110365|4
רבוע נדלן אגח ה 0.48 518.49 1130467|4
דה לסר אגח ב 0.48 525.91 1118587|4
בזן אגח א 0.48 518.83 2590255|4
עזריאלי אגח ד 0.47 507.09 1138650|4
FLEX 4.625 2/20 0.44 482.48
אורבוטק 0.42 461.61
רציו יהש 0.42 459.84 394015|1
כהן פיתוח 0.41 450.99 810010|1
בראק אן וי 0.41 442.53 1121607|1
קנון 0.4 436.17 1134139|1
פריון נט אג יב 0.37 400.14 1133537|4
מליסרון אגח ו 0.36 388.52 3230125|4
הכשרת ישוב אג16 0.36 393.42 6120166|4
נכסים ובנ אגח ט 0.36 392.61 6990212|4
דלק קב אגח יח 0.34 375.1 1115823|4
ממשל צמודה 0536 0.33 360.45 1097708|4
אשטרום נכ אגח 9 0.31 341.43 2510170|4
טבע 0.29 315.24 629014|1
הראל הנפ אגח יב 0.29 321.34 1138163|4
דלק קב אגח יט 0.28 308.86 1121326|4
דיסקונט א 0.27 290.16 691212|1
מזרח טפחות שה א 0.26 287.25 6950083|4
פז נפט 0.24 264.96 1100007|1
כללביט אגח י 0.23 250 1136068|4
יו.טי.אס אגח ו 0.21 229.66 4590097|4
מלאנוקס 0.21 225.71 1101732|1
כיל 0.21 232.5 281014|1
דה זראסאי אגח ב 0.21 229.05 1131028|4
נכסים ובנ אגח ג 0.2 219.51 6990139|4
כלכלית ים אגח י 0.19 209.46 1980317|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.18 198.19 1134915|4
פרטנר 0.18 194.49 1083484|1
גזית גלוב אגחיא 0.17 187.42 1260546|4
איידיאו אגח ה 0.16 176.24 5050166|4
דיסק התח נד י 0.15 167.51 6910129|4
Novartis AG 0.14 147.61
אשטרום נכ אגח 7 0.14 152.47 2510139|4
מג'יק 0.14 156.61 1082312|1
נצבא אגח ה 0.13 146.39 1120468|4
ארפורט סיטי 0.12 133.05 1095835|1
אינטרנט זהבאגחג 0.11 119.6 1120880|4
הראל הנפ אגח יג 0.11 118.87 1138171|4
פטרוכימים אגח 1 0.11 121.68 7560154|4
חברה לישראלאגח9 0.11 123.21 5760202|4
מבני תעש אגח יד 0.1 109.56 2260412|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.09 94.45 1136415|4
דיסקונט מנ הת ד 0.09 95.95 7480049|4
דיסק השק אגח ט 0.08 88.9 6390249|4
דיסק השק אגח ח 0.07 77.35 6390223|4
כלכלית ירושלים 0.07 80.31 198010|1
המשביר 365 אגחב 0.05 50.35 1122282|4
אשדר אגח ג 0.05 58.56 1123884|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 43.23 1119098|4
ריט 1 אגח ו 0.04 41.17 1138544|4
אדרי-אל אגח ב 0.03 37.22 1123371|4
ישראמקו יהש 0 0 232017|1
איידיאו 0 0.01 505016|1
אדגר אגח ח 0 1.03 1820174|4