ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.29 תשואה שבועית 0.22
שארפ לשנה 1.45 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 1.97 ת. 3 חודשים 1.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051076516 שינוי מדיניות 20/03/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 16.62 16698.33 1106970|4
ממשל משתנה 0520 16.38 16452.88 1116193|4
ממשל צמודה 0922 9.37 9414.4 1124056|4
גליל 5904 6.57 6598.38 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.68 4706.05 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.95 3967.24 1099456|4
ממשל צמודה 0418 3.23 3248.28 1108927|4
חברה לישראלאגח7 2.43 2440.23 5760160|4
קורנרסטון אגח א 1.64 1652.49 1139732|4
דיסק השק אגח ו 1.56 1565.88 6390207|4
חשמל אגח 27 1.46 1462.09 6000210|4
ארפורט אגח ה 1.36 1363.91 1133487|4
מויניאן אגח א 1.27 1271.38 1135656|4
שכון ובי אגח 8 1.23 1230.96 1135888|4
דה זראסאי אגח ג 1.2 1206.49 1137975|4
קיי.בי.אס אגח א 1.05 1057.56 1137918|4
פז נפט אגח ו 1.02 1023.9 1139542|4
כללביט אגח ז 1.01 1011.3 1132950|4
דלק קב אג לב 0.99 993 1138874|4
טאואר 0.84 846.16 1082379|1
מז טפ הנפק 43 0.82 820.29 2310191|4
איידיאו אגח ז 0.82 820.92 5050240|4
אקסטל אגח א 0.79 796.95 1132299|4
אפריל נדלןאגח 1 0.79 795.55 1127265|4
נכסים ובנ אגח ו 0.68 685.96 6990188|4
בזן 0.67 668.88 2590248|1
מליסרון אגח ה 0.66 659.77 3230091|4
כלכלית ים אגחיד 0.65 654.7 1980390|4
מבני תעש אגח ח 0.65 650.29 2260131|4
בזן אגח ו 0.61 611.27 2590396|4
אפריקה אגח כז 0.59 587.82 6110431|4
אורבוטק 0.55 552.6
אלביט מערכות 0.53 534.71 1081124|1
דה לסר אגח ב 0.52 524.44 1118587|4
בזן אגח א 0.52 517.82 2590255|4
עזריאלי אגח ד 0.51 508.82 1138650|4
רבוע נדלן אגח ה 0.51 516.15 1130467|4
אפריקה אגח כו 0.51 510.16 6110365|4
FLEX 4.625 2/20 0.5 504.38
אשטרום נכ אגח 9 0.45 450.85 2510170|4
פריון נט אג יב 0.4 398.97 1133537|4
בראק אן וי 0.4 406.5 1121607|1
כהן פיתוח 0.39 391.17 810010|1
מליסרון אגח ו 0.39 387.18 3230125|4
הכשרת ישוב אג16 0.39 392.33 6120166|4
קנון 0.38 380.76 1134139|1
דלק קב אגח יח 0.37 375.52 1115823|4
ממשל צמודה 0536 0.36 364.14 1097708|4
דלק קב אגח יט 0.31 309.33 1121326|4
הראל הנפ אגח יב 0.31 315.74 1138163|4
מזרח טפחות שה א 0.29 288.28 6950083|4
דיסקונט א 0.28 281.88 691212|1
כיל 0.26 259.5 281014|1
פז נפט 0.26 262.62 1100007|1
ארפורט אגח ב 0.26 265.5 1121045|4
טבע 0.25 254.08 629014|1
כללביט אגח י 0.25 247.91 1136068|4
יו.טי.אס אגח ו 0.23 229.42 4590097|4
רציו יהש 0.23 232.93 394015|1
מלאנוקס 0.23 227.79 1101732|1
ישראמקו יהש 0.22 220.85 232017|1
נכסים ובנ אגח ג 0.22 219.35 6990139|4
כלכלית ים אגח י 0.21 208.69 1980317|4
גזית גלוב אגחיא 0.19 186.21 1260546|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.19 190.76 1134915|4
איידיאו אגח ה 0.17 175.78 5050166|4
דיסק התח נד י 0.17 167.41 6910129|4
נצבא אגח ה 0.16 158.2 1120468|4
איידיאו 0.15 149.81 505016|1
אשטרום נכ אגח 7 0.15 153.38 2510139|4
Novartis AG 0.14 141.7
חברה לישראלאגח9 0.12 123 5760202|4
הראל הנפ אגח יג 0.12 116.78 1138171|4
ארפורט סיטי 0.12 121.2 1095835|1
אינטרנט זהבאגחג 0.12 121.87 1120880|4
מג'יק 0.11 106.8 1082312|1
מבני תעש אגח יד 0.11 109.1 2260412|4
פטרוכימים אגח 1 0.11 107.29 7560154|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 95.83 7480049|4
אדגר אגח ח 0.1 102.14 1820174|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.1 96.22 1136415|4
המשביר 365 אגחב 0.1 100.16 1122282|4
פרטנר 0.09 93.4 1083484|1
דיסק השק אגח ט 0.09 88.68 6390249|4
דיסק השק אגח ח 0.08 76.85 6390223|4
אשדר אגח ג 0.06 58.99 1123884|4
אדרי-אל אגח ב 0.04 37.23 1123371|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 43.54 1119098|4
ריט 1 אגח ו 0.04 41.1 1138544|4