ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.32 תשואה שבועית -0.43
שארפ לשנה 1.36 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.01
ג'נסן 1.88 ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051076516 שינוי מדיניות 20/03/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 16.55 16496.7 1106970|4
ממשל משתנה 0520 16.49 16444.6 1116193|4
ממשל צמודה 0922 9.41 9380.18 1124056|4
ממשל שקלית 0142 6.85 6833.51 1125400|4
גליל 5904 6.6 6581.51 9590431|4
ממשל צמודה 0418 3.26 3254.85 1108927|4
חברה לישראלאגח7 2.43 2419.49 5760160|4
דיסק השק אגח ו 1.55 1540.54 6390207|4
קורנרסטון אגח א 1.51 1501.5 1139732|4
חשמל אגח 27 1.46 1453.05 6000210|4
מויניאן אגח א 1.27 1263.76 1135656|4
שכון ובי אגח 8 1.23 1222.8 1135888|4
דה זראסאי אגח ג 1.2 1200.98 1137975|4
ממשל שקלית 1026 1.11 1102.98 1099456|4
קיי.בי.אס אגח א 1.05 1047.76 1137918|4
פז נפט אגח ו 1.01 1008.1 1139542|4
דלק קב אג לב 1 997 1138874|4
כללביט אגח ז 1 999.6 1132950|4
איידיאו אגח ז 0.91 904.7 5050240|4
רבוע נדלן אגח ה 0.88 880.22 1130467|4
ממשל צמודה 0536 0.82 812.89 1097708|4
מז טפ הנפק 43 0.82 816.64 2310191|4
אקסטל אגח א 0.79 786.51 1132299|4
אפריל נדלןאגח 1 0.79 788.82 1127265|4
טאואר 0.78 773.89 1082379|1
נכסים ובנ אגח ו 0.76 757.02 6990188|4
ממשל שקלית 0217 0.71 706.65 1101575|4
בזן 0.69 683.5 2590248|1
מליסרון אגח ה 0.66 660.1 3230091|4
מבני תעש אגח ח 0.65 651.26 2260131|4
כלכלית ים אגחיד 0.64 640.53 1980390|4
בזן אגח ו 0.61 612.83 2590396|4
בזן אגח א 0.59 586.97 2590255|4
איידיאו 0.54 535.04 505016|1
אורבוטק 0.53 527.03
דה לסר אגח ב 0.52 520.22 1118587|4
FLEX 4.625 2/20 0.52 515.64
עזריאלי אגח ד 0.51 508.71 1138650|4
אלביט מערכות 0.5 503.1 1081124|1
אל על 0.47 472.31 1087824|1
אשטרום נכ אגח 9 0.45 450.34 2510170|4
אפריקה אגח כו 0.43 427.76 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.42 415.06 1980317|4
כהן פיתוח 0.41 410.18 810010|1
מליסרון אגח ו 0.39 384.94 3230125|4
פריון נט אג יב 0.39 385.71 1133537|4
הכשרת ישוב אג16 0.39 388.59 6120166|4
דלק קב אגח יח 0.37 372.03 1115823|4
דלק קב אגח יט 0.31 306.32 1121326|4
הראל הנפ אגח יב 0.31 313.54 1138163|4
דיסקונט א 0.29 288.33 691212|1
מזרח טפחות שה א 0.29 285.52 6950083|4
אפריקה אגח כז 0.29 285.79 6110431|4
ארפורט אגח ב 0.27 265.1 1121045|4
פז נפט 0.26 254.25 1100007|1
כללביט אגח י 0.25 251.51 1136068|4
כיל 0.24 237 281014|1
חברה לישראלאגח9 0.24 239.53 5760202|4
רציו יהש 0.23 232.4 394015|1
ישראמקו יהש 0.23 231 232017|1
יו.טי.אס אגח ו 0.23 228.91 4590097|4
נכסים ובנ אגח ג 0.22 219.14 6990139|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.21 209.66 1134915|4
וילאר אגח ז 0.2 202.23 4160149|4
מלאנוקס 0.2 195.32 1101732|1
דיסק השק אגח ט 0.2 200.46 6390249|4
גזית גלוב אגחיא 0.18 183.72 1260546|4
אשטרום נכ אגח 7 0.17 169.18 2510139|4
דיסק התח נד י 0.17 166.62 6910129|4
נצבא אגח ה 0.16 159.52 1120468|4
קנון 0.15 150.63 1134139|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.15 154.2 1136415|4
Novartis AG 0.14 143.16
פז נפט אגח ה 0.13 128.44 1139534|4
הראל הנפ אגח יג 0.12 116.01 1138171|4
אינטרנט זהבאגחג 0.12 121.31 1120880|4
ארפורט סיטי 0.12 115.17 1095835|1
סלקום אגח ב 0.12 116.62 1096270|4
אגוד הנפק התח ב 0.11 105.98 1101005|4
מג'יק 0.11 105.32 1082312|1
המשביר 365 אגחב 0.1 100.03 1122282|4
אדגר אגח ח 0.1 100.92 1820174|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 95.4 7480049|4
פטרוכימים אגח 1 0.1 95.17 7560154|4
דיסק השק אגח ח 0.08 76.81 6390223|4
אשדר אגח ג 0.07 72.22 1123884|4
אדרי-אל אגח ב 0.04 36.9 1123371|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 43.55 1119098|4
ריט 1 אגח ו 0.04 40.6 1138544|4
P001470M701-TA25 0.03 33.92
גילת 0.02 24.07 1082510|1
מליסרון אגח יא 0 0 3230208|4
C001470M701-TA25 -0.03 -33.81