קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 102.45 102.45 -0.22 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 96.24 96.24 0.15 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 108.06 108.06 -0.35 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 115.1 115.1 -0.3 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 103.24 103.24 -0.24 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 102.57 102.57 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 103.83 103.83 -0.14 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 99.25 99.25 0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.17 121.17 -0.3 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 764.33 764.33 -0.38 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 98 98 -0.57 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 259.64 259.64 -0.36 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 103.62 103.62 0.05 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 103.09 103.09 -0.19 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 105.44 105.44 0.01 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 98.23 98.23 -0.34 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 105.86 105.86 -0.15 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.04 95.04 0.01 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.49 108.51 -0.17 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.68 100.68 0.36 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 96.04 96.06 -0.46 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.28 104.28 0.19 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 99.78 99.78 -0.33 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 88.15 88.15 -0.41 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 132.14 132.14 -0.13 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 96.27 96.27 0.07 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 105.86 105.86 -0.17 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 99.09 99.09 -0.11 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.46 186.46 -0.13 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/8 06/30/21 US TREAS 5.55 3788.53
T 1 1/8 04/30/20 5.09 3473.93
SRENVX 6 3/8 09/01/24 3.89 2654.14
T 2 1/4 11/15/25 US TREAS 3.63 2480.11
C 4.05 07/30/22 3.25 2219.27
BIDU 3 1/4 08/06/18 3.2 2181.07
UBS 7 5/8 08/17/22 2.76 1886.58
MS 5 1/2 07/28/21 2.44 1662.58
ATT 3.8 15/03/22 2.44 1665.5
GS 5 1/4 07/27/21 2.29 1562.27
CBG 5% 15/03/2023 2.26 1541.15
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 2.16 1471.16
C 5 3/8 08/09/20 2.16 1472.11
JNPR 4 1/2 03/15/24 2.15 1466.18
ADNLN 7 PERP ABERDEEN ASS 2.13 1453.03
EMBRBZ 5.696 09/16/23 2.07 1415.89
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.07 1410.84
HCA 5 03/15/24 2.03 1383.83
JPMORGAN 4.625 10/05/21 1.98 1352.89
TWX 4 3/4 03/29/21 1.94 1327.48
TSS 3 3/4 06/01/23 1.89 1290.16
HPE 4.4 10/15/22 HP ENTER 1.79 1221.63
ABNANV 0 10/28/16 1.72 1170.83
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.65 1126.02
GS 0 11/29/23 1.62 1105.19
CA INC CA 3.6 08/15/22 1.6 1092.29
GM 3.15 01/15/20 1.58 1078.38
BAC 5.875% 01/05/21 BANK 1.57 1068.4
BAC 4.2 08/26/24 1.53 1047.69
בזן אגח ט 1.52 1039.92 2590461|4
LEAR 5.25 01/25 1.4 958.01
AA 5 1/8 10/01/24 1.39 951.37
תמר פטרו אגח א 1.37 932.02 1141332|4
JPM 2 3/4 06/23/20 1.32 902.67
BECTON DICKINSON AND CO B 1.31 892.78
חברה לישראל אגח 11 1.2 819.13 5760244|4
EIB 10 1/2 12/21/17 1.19 813.19
P0355.0M711-USD 1.12 763.68
GS 5 3/8 03/15/20 1.11 758.81
JPM 6.3 04/23/19 1.1 749.63
סאות'רן אגח א 0.97 661.88 1140094|4
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.96 656.63
לייטסטון אגח א 0.94 641.7 1133891|4
בזן אגח ו 0.91 620.16 2590396|4
אלה פקדון אגח ב 0.84 570.23 1142215|4
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 0.82 560.01
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.82 560.53
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.73 495.87
ווטרסטון אגח א 0.73 500.17 1140987|4
MS 7.3 05/13/19 0.72 489.42
HSBC 6.676 01/15/21 0.69 467.78
F 9.215 09/15/21 0.66 453.08
ווסיג'י אגח א 0.6 409.97 1141209|4
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 0.52 351.86
ישראמקו אגח א 0.5 342.53 2320174|4
SEK 2 7/8 11/14/23 0.47 320.64
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.4 274.24
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.39 266.1
אפריקה נכס אגחז 0.39 265.06 1132232|4
אמדיג''י אגח ב 0.37 250.15 1140557|4
סאפיינס אגח ב 0.36 245.49 1141936|4
יואייארסי אגח א 0.34 233.31 1141837|4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.33 228.17
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.31 213.5
רילייטד אגח א 0.24 161.78 1134923|4
דלשה קפיטל אגחג 0.22 153 1141605|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.21 146.5 1136415|4
אנקור אגח א 0.16 106.65 1141118|4
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.13 91.51
דלק קידוחיםאגחא 0.08 53.28 4750089|4
C0355.0M711-USD -0.26 -177.16