קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 106.1 106.1 -0.13 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.2 97.2 0.07 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.65 109.65 -0.15 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.78 116.78 -0.15 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.6 104.6 -0.03 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.74 104.74 -0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.67 105.67 0.01 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.83 101.83 -0.11 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.9 121.9 -0.1 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.78 775.78 -0.09 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.98 99.98 0 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.17 263.17 -0.08 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.98 104.98 0.07 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.57 104.57 0.04 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.78 106.78 0.03 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.31 107.31 -0.05 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.12 96.12 -0.03 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.61 109.64 0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.94 100.94 0.03 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 98.89 98.9 0.01 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.32 104.33 -0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 101.66 101.66 -0.05 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 90.39 90.39 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.61 133.61 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.06 97.06 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.67 107.67 -0.08 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.91 100.91 -0.02 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.52 187.52 0 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/8 06/30/21 US TREAS 5.76 3897.24
T 1 1/8 04/30/20 5.3 3585.47
SRENVX 6 3/8 09/01/24 4.09 2767.44
T 2 1/4 11/15/25 US TREAS 3.8 2573.5
BIDU 3 1/4 08/06/18 3.29 2224.44
UBS 7 5/8 08/17/22 2.82 1910.12
C 4.05 07/30/22 2.79 1885.82
MS 5 1/2 07/28/21 2.56 1730.78
ATT 3.8 15/03/22 2.54 1722.54
HSBC 6.676 01/15/21 2.44 1650.83
CBG 5% 15/03/2023 2.37 1606.8
GS 5 1/4 07/27/21 2.36 1594.91
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 2.25 1519.7
C 5 3/8 08/09/20 2.22 1502.54
ADNLN 7 PERP ABERDEEN ASS 2.18 1477.75
EMBRBZ 5.696 09/16/23 2.17 1471.45
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.13 1441.79
TWX 4 3/4 03/29/21 2.05 1388.39
JPMORGAN 4.625 10/05/21 2.04 1384.2
TSS 3 3/4 06/01/23 1.96 1329.64
HPE 4.4 10/15/22 HP ENTER 1.88 1270.78
ABNANV 0 10/28/16 1.8 1219.71
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.73 1168.33
GS 0 11/29/23 1.65 1115.18
CA INC CA 3.6 08/15/22 1.63 1103.97
GM 3.15 01/15/20 1.61 1091.88
P0365.0M709-USD 1.57 1063.79
HCA 5 03/15/24 1.56 1059.23
בזן אגח ט 1.54 1044.86 2590461|4
LEAR 5.25 01/25 1.44 973.96
תמר פטרו אגח א 1.4 945.93 1141332|4
LEA 4 3/4 01/15/23 1.38 935.52
JPM 2 3/4 06/23/20 1.36 923.04
JNPR 4 1/2 03/15/24 1.32 891.16
EIB 10 1/2 12/21/17 1.25 848.27
חברהלישראלאגח11 1.21 820.29 5760244|4
BAC 5.7 01/24/22 1.2 809.34
GS 5 3/8 03/15/20 1.17 795.29
JPM 6.3 04/23/19 1.16 787.87
לייטסטון אגח א 1.14 772.8 1133891|4
AVLN 7 7/8 11/08/49 0.98 665.2
בזן אגח ו 0.91 613.08 2590396|4
סאות'רן אגח א 0.87 585.81 1140094|4
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.86 581.77
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 0.85 572.52
BAC 4.2 08/26/24 0.84 568.64
F 9.215 09/15/21 0.83 561.36
BECTON DICKINSON AND CO B 0.81 546.86
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.76 511.41
MS 7.3 05/13/19 0.74 499.35
ווטרסטון אגח א 0.71 483.54 1140987|4
ווסיג''י אגח א 0.59 398.23 1141209|4
רילייטד אגח א 0.49 328.41 1134923|4
SEK 2 7/8 11/14/23 0.48 326.77
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.43 290.26
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.43 290.42
BAC 5 5/8 07/01/20 0.41 278.23
אנקור אגח א 0.39 265.1 1141118|4
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.35 234.49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.35 238.23
ישראמקו אגח א 0.33 225.13 2320174|4
דלשה קפיטל אגחג 0.22 148.19 1141605|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.21 142.66 1136415|4
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.14 93.95
גלובל כנפ אגח ב 0.02 14.91 1136969|4
C0365.0M709-USD -0.12 -80.16