ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.79 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 3.22 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.64
ג'נסן 5.18 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051077274 שינוי מדיניות 25/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 21.16 32021.64 1110907|4
ממשל שקלית 0519 8.39 12694.8 1131770|4
ממשל שקלית 1018 5.35 8088.15 1136548|4
ממשל שקלית 1026 5 7571.42 1099456|4
ממשל צמודה 1019 4.32 6542.8 1114750|4
תכ.ספ500 4.06 6139.03 1095710|3
ממשל משתנה 0817 3.67 5552.37 1106970|4
דיסק השק אגח ו 3.08 4666.4 6390207|4
חברה לישראלאגח7 2.7 4078.84 5760160|4
אידיבי פת אגח ט 2.56 3873.07 7980154|4
פועלים 2.01 3034.79 662577|1
פועלים הנפ הת י 1.87 2834.9 1940402|4
בינל הנפק אגח ט 1.8 2717.76 1135177|4
אפריקה אגח כו 1.47 2218.92 6110365|4
פטרוכימים אגח ב 1.44 2181.22 7560048|4
ממשל צמודה 0517 1.22 1851.84 1125905|4
אינטרנט זהבאגחד 1.13 1710.72 1131614|4
גאון אחז אגח ב 1.08 1639.05 1133727|4
ממשל צמודה 0418 0.98 1480.42 1108927|4
ממשל משתנה 0520 0.97 1467.22 1116193|4
אידיבי פת אגח ז 0.95 1437.2 7980121|4
פולאר השק אגח ו 0.92 1385.4 6980247|4
תכ.נסדק100 0.86 1295.32 1095728|3
לאומי 0.84 1271.17 604611|1
ביג אגח ג 0.77 1162.69 1106947|4
בזן אגח ד 0.73 1110.55 2590362|4
BAC 7 5/8 06/01/19 0.69 1042.38
מליסרון אגח י 0.68 1024.12 3230190|4
פורמולה אגח א 0.67 1020 2560142|4
בזן אגח ז 0.64 967.33 2590438|4
חברה לישראל 0.62 939.48 576017|1
הראל השקעות 0.6 903.17 585018|1
איידיאו אגח ז 0.58 877.92 5050240|4
סלע נדלן 0.57 859.69 1109644|1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.53 800.29
אאורה אגח ח 0.51 764.32 3730355|4
שכון ובי אגח 6 0.51 767.62 1129733|4
פריגו 0.5 762.71 1130699|1
קרדן נדלן אגח ב 0.49 745.76 1133610|4
פורמולה אג ב 0.49 735.62 2560159|4
פרטנר 0.49 744.96 1083484|1
חלל תקש אגח ו 0.47 707.33 1135151|4
סקורפיו אגח א 0.44 669.6 1113398|4
פלאזה סנט אגח ב 0.43 650.92 1109503|4
ממשל שקלית 0323 0.4 600.55 1126747|4
אפריל נדלןאגח 1 0.39 587.97 1127265|4
AA 5 1/8 10/01/24 0.38 581.5
כלכלית ים אגחיב 0.35 532.76 1980358|4
ממשל משתנה 1121 0.34 512.55 1127646|4
טאואר 0.31 472.11 1082379|1
דלתא 0.3 447.71 627034|1
אפריקה נכסים 0.28 423.43 1091354|1
אלביט הד אגח ח 0.28 427.21 1131267|4
מז טפ הנפק 38 0.27 403.49 2310142|4
VZ 5.15 09/15/23 0.27 413.94
אקסטל אגח א 0.26 398.48 1132299|4
כלכלית ים אגח ו 0.26 395.2 1980192|4
פס.ברזיל 0.26 387.75 1107937|3
ארזים אגח 4 0.24 370.11 1380104|4
דלק קבוצה 0.23 347.48 1084128|1
שלאג 0.23 355.44 1090547|1
מליסרון 0.21 314.56 323014|1
בזן 0.21 313.6 2590248|1
טבע 0.2 307.68 629014|1
קרור 0.2 310.09 621011|1
מזרחי טפחות 0.2 304 695437|1
כיל 0.19 284.91 281014|1
בזן אגח א 0.19 284.48 2590255|4
ממשל שקלית 0120 0.16 236.29 1115773|4
פרשקובסקי אגח ז 0.16 246.68 1135581|4
קרדן אןוי אגח א 0.16 243.99 1105535|4
כלל עסקי ביטוח 0.15 229 224014|1
תכ.ניקיי225(1) 0.15 222.6 1095736|3
סקופ 0.14 217.95 288019|1
דלק קב אגח יג 0.14 216.1 1105543|4
ארפורט אגח ג 0.14 212.09 1122670|4
קרדן אןוי אגח ב 0.14 212.48 1113034|4
רבוע נדלן אגח ה 0.14 216.57 1130467|4
תכ.יורסטק50 0.13 193.2 1095744|3
AFI Development PLC 0.12 174.91
שטראוס אגח ב 0.11 165.77 7460140|4
אפריקה אגח כז 0.11 164.98 6110431|4
אם.אר.פי 0.11 168.21 1083633|1
אנגל משאבים 0.11 164.23 771014|1
אינטרנט זהבאגחג 0.11 167.98 1120880|4
דלק קב אגח כב 0.11 171.29 1106046|4
גב ים אגח ה 0.1 150.68 7590110|4
גליל 5903 0.1 153.12 9590332|4
AFI Development PLC 0.1 150.94
סאני תקש אגח יא 0.1 147.08 1134493|4
אידיבי פת אגח י 0.08 119.18 7980162|4
מליסרון אגח יב 0.08 124.59 3230216|4
סלקום 0.08 119.77 1101534|1
הראל הנפק אגח א 0.08 117.48 1099738|4
בזק 0.08 117 230011|1
קנון 0.07 108.83 1134139|1
מבני תעש אגח ט 0.07 102.64 2260180|4
מהדרין 0.06 92.17 686014|1
אלקו 0.06 98.04 694034|1
גמול השק אגח ב 0.06 83.77 1116755|4
דלק קב אגח טו 0.06 92.65 1115070|4
בראק אן וי 0.05 70.02 1121607|1
אפריל נדלן ב-ל 0.05 80.9
בי קומיונקיישנס 0.05 70.2 1107663|1
פורמולה מערכות 0.05 80.81 256016|1
אנליסט 0.05 78.45 1080613|1
בינל הנפק אגח ג 0.04 60.29 1093681|4
אמות אגח א 0.04 66.65 1097385|4
מבני תעש אגח יד 0.04 54.78 2260412|4
גזית גלוב אגחיב 0.04 67.34 1260603|4
דיסק השק אגח ח 0.04 66.36 6390223|4
לאומי התח נד ח 0.04 57.68 6040232|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 42.28 6320071|4
וילאר אגח ד 0.03 45.02 4160099|4
לידר השק אג ו-ס 0.03 37.84 3180239|4
ירושליםהנפ הת ג 0.03 41.16 1103738|4
גלובל פינ8אגח ד 0.03 45.49 1108620|4
וואן טכנ אגח ג 0.02 37.8 1610187|4
מבני תעש אגח ח 0.01 19.6 2260131|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 18.6 1135565|1
פטרוכימים אגח 1 0.01 13.9 7560154|4
לידר השק אגח ה 0.01 15.95 3180221|4
אגוד הנפ התח יט 0.01 11.81 1124080|4
מלרג אגח ב 0.01 9.91 1110980|4
אלרון 0.01 14.01 749077|1
דירקט קפיטל-ש 0 5.75 111013|1
דנירקו אגח א 0 1.59 1099746|4
אופקטרא-ש 0 0 1080720|1
איתוראן 0 0.1 1081868|1
פולישק אג ב-ש 0 2.16 1119734|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
פלאזה סנטר 0 0 1109917|1
בינל הנפק התח ד 0 0.1 1103126|4
גילאון אג ב-ש 0 3.13 5240080|4
סינרג'יכב אגח ג 0 1.53 7780281|4
לוי אגח ו 0 3.81 7190150|4
קמור אג ח-ס 0 0.96 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.45