ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.83 תשואה שבועית -0.09
שארפ לשנה 3.18 ת. מתחילת החודש 0.24
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.02
ג'נסן 5.97 ת. 3 חודשים 1.46
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051077274 שינוי מדיניות 25/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0217 22.44 34699.63 1101575|4
ממשל שקלית 0219 16.13 24937.23 1110907|4
ממשל שקלית 1026 4.9 7574.17 1099456|4
ממשל צמודה 1019 4.23 6540.6 1114750|4
תכ.ספ500 3.98 6159.46 1095710|3
דיסק השק אגח ו 3.82 5912.19 6390207|4
חברה לישראלאגח7 2.67 4126.78 5760160|4
אידיבי פת אגח ט 2.17 3362.98 7980154|4
פועלים 2 3096.97 662577|1
פועלים הנפ הת י 1.83 2826.57 1940402|4
בינל הנפק אגח ט 1.75 2698.56 1135177|4
אפריקה אגח כו 1.33 2063.55 6110365|4
פטרוכימים אגח ב 1.23 1897.5 7560048|4
ממשל צמודה 0517 1.2 1849.14 1125905|4
אינטרנט זהבאגחד 1.09 1692.66 1131614|4
גאון אחז אגח ב 1.05 1618.89 1133727|4
ממשל צמודה 0418 0.96 1482.57 1108927|4
ממשל משתנה 0520 0.95 1465.6 1116193|4
פולאר השק אגח ו 0.9 1391.5 6980247|4
אידיבי פת אגח ז 0.88 1362.22 7980121|4
לאומי 0.82 1263.2 604611|1
תכ.נסדק100 0.81 1255.8 1095728|3
בזן אגח ד 0.78 1201.34 2590362|4
חברה לישראל 0.75 1157.76 576017|1
ביג אגח ג 0.75 1161.13 1106947|4
BAC 7 5/8 06/01/19 0.7 1084.02
מליסרון אגח י 0.66 1025.76 3230190|4
פורמולה אגח א 0.66 1014.9 2560142|4
בזן אגח ז 0.62 965.69 2590438|4
שכון ובי אגח 6 0.62 960.31 1129733|4
פריגו 0.58 894.36 1130699|1
איידיאו אגח ז 0.55 856.56 5050240|4
סלע נדלן 0.55 848.97 1109644|1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.54 837.99
הראל השקעות 0.52 805.35 585018|1
פורמולה אג ב 0.5 776.56 2560159|4
כלכלית ים אגח ו 0.5 774.58 1980192|4
אאורה אגח ח 0.49 756.19 3730355|4
קרדן נדלן אגח ב 0.48 739.15 1133610|4
חלל תקש אגח ו 0.45 691.17 1135151|4
סקורפיו אגח א 0.45 700.99 1113398|4
אפריל נדלןאגח 1 0.41 640.03 1127265|4
ממשל שקלית 0323 0.39 598.85 1126747|4
פרטנר 0.39 599.28 1083484|1
AA 5 1/8 10/01/24 0.39 605.98
פלאזה סנט אגח ב 0.37 575.86 1109503|4
ממשל משתנה 0817 0.36 552.26 1106970|4
כלכלית ים אגחיב 0.34 518.12 1980358|4
ממשל משתנה 1121 0.33 511.67 1127646|4
דלתא 0.31 480.39 627034|1
טאואר 0.29 448.14 1082379|1
VZ 5.15 09/15/23 0.28 428.86
אלביט הד אגח ח 0.27 416.12 1131267|4
מז טפ הנפק 38 0.26 403.53 2310142|4
אקסטל אגח א 0.25 381.13 1132299|4
אפריקה נכסים 0.25 385.35 1091354|1
פס.ברזיל 0.23 349.8 1107937|3
ארזים אגח 4 0.23 348.96 1380104|4
שטראוס אגח ב 0.22 332.81 7460140|4
שלאג 0.22 341.8 1090547|1
דלק קבוצה 0.21 329.24 1084128|1
טבע 0.21 331.92 629014|1
בזן אגח א 0.21 321.85 2590255|4
בזן 0.19 290.65 2590248|1
כיל 0.19 290.42 281014|1
מליסרון 0.18 284.54 323014|1
קרור 0.18 284.2 621011|1
מזרחי טפחות 0.18 281.75 695437|1
קרדן אןוי אגח א 0.16 245.58 1105535|4
ממשל שקלית 0120 0.16 246.34 1115773|4
סאני תקש אגח יא 0.16 254.58 1134493|4
פרשקובסקי אגח ז 0.16 244.21 1135581|4
ארפורט אגח ג 0.16 247.14 1122670|4
קרדן אןוי אגח ב 0.15 224.64 1113034|4
דלק קב אגח יג 0.14 214.64 1105543|4
תכ.ניקיי225(1) 0.14 223.5 1095736|3
רבוע נדלן אגח ה 0.14 211.77 1130467|4
מבני תעש אגח ט 0.13 201.31 2260180|4
תכ.יורסטק50 0.13 198.38 1095744|3
כלל עסקי ביטוח 0.13 198.36 224014|1
סקופ 0.12 193.18 288019|1
אם.אר.פי 0.12 180.63 1083633|1
אנגל משאבים 0.11 162.42 771014|1
דלק קב אגח כב 0.11 169.67 1106046|4
אינטרנט זהבאגחג 0.11 170.39 1120880|4
אפריקה אגח כז 0.1 153.14 6110431|4
גליל 5903 0.1 153 9590332|4
גב ים אגח ה 0.1 150.65 7590110|4
הראל הנפק אגח א 0.09 138.63 1099738|4
בזק 0.09 131.76 230011|1
מליסרון אגח יב 0.08 124.91 3230216|4
קנון 0.08 118.48 1134139|1
AFI Development PLC 0.08 125.94
אידיבי פת אגח י 0.07 110.86 7980162|4
מהדרין 0.07 102.12 686014|1
פורמולה מערכות 0.06 85.61 256016|1
סלקום 0.06 92.47 1101534|1
טאואר אגח ד 0.06 92.45 1106608|4
גמול השק אגח ב 0.06 92.32 1116755|4
דלק קב אגח טו 0.06 92.55 1115070|4
AFI Development PLC 0.06 94.97
וילאר אגח ד 0.06 88.8 4160099|4
אפריל נדלן ב-ל 0.05 79.74
בי קומיונקיישנס 0.05 82.19 1107663|1
אלקו 0.05 83.13 694034|1
פריורטק 0.04 56.25 328013|1
אנליסט 0.04 64.05 1080613|1
אמות אגח א 0.04 66.54 1097385|4
בינל הנפק אגח ג 0.04 60.31 1093681|4
בראק אן וי 0.04 69.18 1121607|1
מבני תעש אגח יד 0.04 54.52 2260412|4
גזית גלוב אגחיב 0.04 65.37 1260603|4
לאומי התח נד ח 0.04 57.64 6040232|4
דיסק השק אגח ח 0.04 65.9 6390223|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 42.34 6320071|4
ירושליםהנפ הת ג 0.03 41.11 1103738|4
גלובל פינ8אגח ד 0.03 47.73 1108620|4
קסטרו 0.03 51.05 280016|1
לידר השק אג ו-ס 0.02 37.62 3180239|4
וואן טכנ אגח ג 0.02 37.47 1610187|4
מבני תעש אגח ח 0.01 20.07 2260131|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 16.8 1135565|1
אגוד הנפ התח יט 0.01 11.77 1124080|4
פטרוכימים אגח 1 0.01 10.87 7560154|4
לידר השק אגח ה 0.01 15.87 3180221|4
אלרון 0.01 14.3 749077|1
מלרג אגח ב 0.01 9.91 1110980|4
פלאזה סנט אגח א 0.01 22.75 1109495|4
פלאזה סנטר 0 0.48 1109917|1
פולישק אג ב-ש 0 2.16 1119734|4
חלל תקש אגח ה 0 7.64 1102698|4
בינל הנפק התח ד 0 0.1 1103126|4
דנירקו אגח א 0 1.59 1099746|4
דירקט קפיטל-ש 0 5.29 111013|1
אופקטרא-ש 0 0.05 1080720|1
איתוראן 0 0.1 1081868|1
איאסאראר אגח ב 0 0.82 3650041|4
אביב בניה אגח 4 0 6.13 4440079|4
גילאון אג ב-ש 0 4.97 5240080|4
לוי אגח ו 0 3.81 7190150|4
סינרג'יכב אגח ג 0 1.53 7780281|4
קמור אג ח-ס 0 0.96 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.45