קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 106.1 106.1 -0.13 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.2 97.2 0.07 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.65 109.65 -0.15 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.78 116.78 -0.15 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.6 104.6 -0.03 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.74 104.74 -0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.67 105.67 0.01 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.83 101.83 -0.11 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.9 121.9 -0.1 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.78 775.78 -0.09 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.98 99.98 0 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.17 263.17 -0.08 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.98 104.98 0.07 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.57 104.57 0.04 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.78 106.78 0.03 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.31 107.31 -0.05 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.12 96.12 -0.03 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.61 109.64 0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.94 100.94 0.03 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 98.89 98.9 0.01 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.32 104.33 -0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 101.66 101.66 -0.05 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 90.39 90.39 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.61 133.61 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.06 97.06 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.67 107.67 -0.08 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.91 100.91 -0.02 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.52 187.52 0 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 12.41 52994.7 8171019|4
מקמ 828 11.7 49960 8180820|4
מקמ 428 5.85 24987.5 8180424|4
מקמ 618 4.68 19986 8180614|4
מ.ק.מ 1127 4.68 19995.6 8171126|4
T 0 7/8 10/15/17 4.23 18068.44
BAC 4 04/01/24 3.87 16546.14
מ.ק.מ 118 3.51 14994 8180119|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 3.39 14480.93
JPM 3 1/8 01/23/25 3.38 14452.01
WFC 3.3 09/09/24 2.82 12031.84
מ.ק.מ 218 2.61 11144.74 8180218|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 2.19 9361.26
PEMEX 4 7/8 01/18/24 1.63 6951.18
COMPANY& WFC 3 02/19/25 1.61 6883.72
GYCGR 3 3/4 12/29/49 1.59 6802.94
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.44 6142.57
VW 2 1/2 12/29/49 1.28 5469.08
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.15 4920.36
TELEFO 6 1/2 09/29/49 1.14 4879.71
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 1.14 4869.61
ABBVIE 3.6 05/2025 1.11 4742.9
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.07 4573.61
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.07 4568
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.06 4536.64
BGGRP 6 1/2 11/30/72 1.04 4421.36
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 1.02 4369.13
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 1.02 4342.9
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 1.01 4310.16
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 1 4260.87
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.97 4128.26
SWK 5 3/4 12/15/53 0.97 4160.86
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.94 4035.79
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.91 3865.88
P0360.0M712-USD 0.88 3749.44 81849416|5
MCO 4 7/8 02/15/24 0.83 3546.27
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.81 3462.75
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.8 3434.33
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.79 3394.62
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.79 3381.66
JPM 3.9 07/15/25 0.76 3253.98
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.7 2973.25
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.7 2981.81
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.69 2952.06
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.69 2943.35
DBOERS 2 3/4 02/05/41 0.66 2837.5
BAC 5.7 01/24/22 0.55 2363.65
VW 3 3/4 03/29/49 0.45 1933.13
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.33 1404.65
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.3 1291.02
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.29 1245.13
JPM 3.2 01/25/23 0.26 1092.94
MCO 5 1/2 09/01/20 0.23 988.61
P0400.0M709-EURO 0 7.97
C0360.0M712-USD -0.48 -2054.18 81849333|5
C0400.0M709-EURO -0.55 -2329.29