קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.07 105.07 -0.31 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.35 97.35 -0.14 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.29 109.29 -0.09 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.27 116.27 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.39 104.39 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.82 103.82 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 -0.28 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.68 101.68 -0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.3 122.3 -0.12 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 776.85 776.85 -0.15 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.28 99.28 -0.22 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.19 262.19 -0.11 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.54 105.54 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.28 104.28 -0.12 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.28 107.28 -0.11 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.44 99.44 -0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.75 106.75 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.82 95.82 -0.11 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.98 109 -0.42 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.78 100.78 -0.17 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.09 97.11 -0.64 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.58 104.58 -0.27 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.51 100.51 -0.12 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.78 89.78 -0.14 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.13 134.13 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.81 97.81 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.75 107.75 0.03 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.83 100.83 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.97 186.97 0.02 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
KOREA 7 1/8 04/16/19 22.01 6802.63
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 17.12 5288.98
ONT 2 09/27/18 11.45 3538.06
ERSTAA 1.125% 12.02.18 9.13 2820.88
LLOYDS 4.65 03/24/26 LLOY 6.08 1878.78
MEX 3 5/8 03/15/22 5.97 1844.84
GBHK 2.005% 09/18/19 HONG 5.7 1762
SLOVAK REPUBLIC 4.625% 21 5.49 1695.13
P0360.0M712-USD 2.65 819.28
BERMUD 5.603 07/20/20 2.52 777.87
BRAZIL 12 1/2 01/05/22 2.46 758.69
PORTUG 5.125% 10/15/24 RE 2.42 749.26
AVLN 8 1/4 04/29/49 2.38 734.13
BACR 8 1/4 12/29/49 1.23 380.59
NOC 4.03% 10.15.47 NORTHR 1.17 362.63
GS 5% 11.01.49 GOLDMAN SA 1.14 352.8
סאפיינס אגח ב 0.55 170.34 1141936|4
RFLB 7.6 04/14/21 0.2 61.04
HSBC FLOAT 10.05.23 HSBC 0.13 41.22
ENELIM 4.75% 05.25.47 ENE 0.12 38.29
BRAZIL 4.625 01.13.28 FED 0.11 35.11
ENELIM 2.75% 04.06.23 ENE 0.11 35.03
ENELIM 3.5% 04.06.28 ENEL 0.11 34.73
C0420.0M712-EURO 0 -0.12
P0420.0M712-EURO 0 1.13
C0360.0M712-USD -0.26 -80.96