ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.6 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 3.47 ת. מתחילת החודש 1.05
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1.17
ג'נסן 9.19 ת. 3 חודשים 3.29
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/04/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051079585 שינוי מדיניות 23/08/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 6.55 1878.62 1110915|4
דיסק השק אגח ו 6.36 1824 6390207|4
פז נפט אגח ד 6.22 1783.62 1132505|4
אלוני חץ אגח י 4.91 1408.69 3900362|4
אשטרום קב אגח ב 4.13 1185.54 1132331|4
שכון ובי אגח 8 3.55 1019 1135888|4
אספן גרופ אגח ו 3.51 1008.3 3130291|4
נורסטאר אגח י 3.2 917.91 7230345|4
כלכלית ים אגחיג 3.11 893.43 1980366|4
רבד אגח ג 2.91 834.48 5260096|4
מבני תעש אגח יד 2.8 802.62 2260412|4
נכסים ובנ אגח ז 2.64 758.04 6990196|4
שכון ובי אגח 7 2.61 748.8 1129741|4
בי קומיונק אגחג 2.47 709.87 1139203|4
חג'ג' אגח ו 2.46 705.11 8230179|4
שכון ובי אגח 6 2.16 620.42 1129733|4
מבני תעש אגח טו 2.13 610.77 2260420|4
אשטרום קב אגח א 2.08 598.32 1132323|4
בזן אגח ו 2.04 585.37 2590396|4
חשמל אגח 26 1.98 567.2 6000202|4
אלקו אגח יא 1.94 558.1 6940167|4
דלק קב אגח לא 1.79 515 1134790|4
מזור רובוטיקה 1.58 453.07 1106855|1
נכסים ובנ אגח ט 1.38 396.6 6990212|4
נורסטאר אגח ח 1.37 392.88 7230295|4
נורסטאר אגח יא 1.28 367.02 7230352|4
רבד אגח ב 1.26 360.57 5260088|4
חשמל אגח 27 1.18 337.86 6000210|4
Alphabet Inc 1.08 309.28
אפריקה אגח כו 1.06 303.86 6110365|4
הכש חב בטוחאגח1 0.96 276.7 1122092|4
טן דלק אגח ג 0.92 264.5 1131457|4
בראק אן וי 0.9 259.43 1121607|1
פתאל אגח א 0.9 258.84 1137512|4
ביג 0.88 253 1097260|1
נכסים ובנין 0.83 238.4 699017|1
אינטרנט זהבאגחד 0.81 232.52 1131614|4
פועלים 0.8 229.1 662577|1
סלע נדלן אגח ב 0.73 209.86 1132927|4
Blackstone Group LP/The 0.73 210.11
דלק רכב 0.71 204.06 829010|1
גזית גלוב אגחיב 0.7 201.2 1260603|4
אופקו הלת' 0.69 198.45 1129543|1
לאומי 0.69 198.25 604611|1
אלביט מערכות 0.68 195 1081124|1
אלוני חץ 0.65 186 390013|1
שיכון ובינוי 0.64 184.25 1081942|1
דלתא אגח א 0.55 156.6 6270144|4
בית הזהב אגח ג 0.53 151.05 2350080|4
בזק 0.51 146.4 230011|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.5 143.98 1136803|4
דלק קב אגח יט 0.41 117.15 1121326|4
בזן אגח ד 0.4 114.57 2590362|4
דיסקונט השקעות 0.39 112.2 639013|1
איידיאו 0.37 105.21 505016|1
הכש חב בטוחאגח2 0.36 103.7 1131218|4
קרור 0.35 99.44 621011|1
MasterCard Inc 0.28 79.71
TECK COMINCO C 0.28 80.19
McKesson Corp 0.06 17.41
על בד 0.05 15.35 625012|1