ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.63 תשואה שבועית 0.43
שארפ לשנה 3.5 ת. מתחילת החודש 1.09
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 9.63 ת. 3 חודשים 3.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/04/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051079585 שינוי מדיניות 23/08/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 6.47 1939.66 1110915|4
דיסק השק אגח ו 6.18 1854 6390207|4
פז נפט אגח ד 5.95 1785.06 1132505|4
אלוני חץ אגח י 4.55 1363.39 3900362|4
אשטרום קב אגח ב 3.98 1194.51 1132331|4
שכון ובי אגח 8 3.42 1025.8 1135888|4
אספן גרופ אגח ו 3.37 1010.8 3130291|4
נורסטאר אגח י 3.12 936.78 7230345|4
כלכלית ים אגחיג 3.02 906.95 1980366|4
רבד אגח ג 2.92 875 5260096|4
חג'ג' אגח ו 2.64 791.33 8230179|4
שכון ובי אגח 7 2.51 751.86 1129741|4
בי קומיונק אגחג 2.38 714.84 1139203|4
חג'ג' אגח ז 2.36 706.65 8230195|4
נכסים ובנ אגח ז 2.3 689.52 6990196|4
מבני תעש אגח טו 2.23 669.48 2260420|4
נורסטאר אגח יא 2.18 653.32 7230352|4
שכון ובי אגח 6 2.08 625.14 1129733|4
אשטרום קב אגח א 2 598.74 1132323|4
בזן אגח ו 1.95 583.88 2590396|4
מבני תעש אגח יד 1.93 577.88 2260412|4
חשמל אגח 26 1.9 571.15 6000202|4
אלקו אגח יא 1.86 556.69 6940167|4
נכסים ובנ אגח ט 1.83 549.73 6990212|4
דלק קב אגח לא 1.74 522.8 1134790|4
מזור רובוטיקה 1.48 444.99 1106855|1
גזית גלוב אגחיב 1.37 409.72 1260603|4
רבד אגח ב 1.2 360.31 5260088|4
חשמל אגח 27 1.13 339.96 6000210|4
אפריקה אגח כו 1.07 321.08 6110365|4
Alphabet Inc 1.04 310.5
נורסטאר אגח ח 0.99 296.16 7230295|4
הכש חב בטוחאגח1 0.93 277.48 1122092|4
טן דלק אגח ג 0.89 267.75 1131457|4
פתאל אגח א 0.87 260.89 1137512|4
ביג 0.84 252.4 1097260|1
בראק אן וי 0.8 241.2 1121607|1
נכסים ובנין 0.8 240.72 699017|1
אינטרנט זהבאגחד 0.78 234.6 1131614|4
Blackstone Group LP/The 0.78 233.83
פועלים 0.76 227.5 662577|1
דלק רכב 0.69 207.48 829010|1
אלביט מערכות 0.69 207.25 1081124|1
שיכון ובינוי 0.65 195 1081942|1
לאומי 0.65 194.63 604611|1
אלוני חץ 0.61 181.8 390013|1
דלתא אגח א 0.52 156.7 6270144|4
בית הזהב אגח ג 0.51 151.92 2350080|4
MASTEC 0.48 144.73
מגדלי תיכוןאגחב 0.48 145.18 1136803|4
דיסקונט השקעות 0.44 132.2 639013|1
דלק קב אגח יט 0.39 118.3 1121326|4
איידיאו 0.35 103.87 505016|1
סלע נדלן אגח ב 0.35 104.93 1132927|4
בזן אגח ד 0.35 104.46 2590362|4
הכש חב בטוחאגח2 0.34 101.98 1131218|4
קרור 0.34 101.4 621011|1
אופקו הלת' 0.32 95.97 1129543|1
TECK COMINCO C 0.31 91.55
Bank of America Corp 0.29 86.5
כיל 0.29 86.5 281014|1
MasterCard Inc 0.27 82.39
על בד 0.05 16.38 625012|1