ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.62 תשואה שבועית 0.37
שארפ לשנה 1.73 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.57
ג'נסן 4.99 ת. 3 חודשים 2.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/04/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051080229 שינוי מדיניות 22/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
iShares Intermediate Cred 5.13 309.21
תכ.שחר0-2(1) 4.95 298.38 1108588|3
קס.שחר0-2 4.68 282.04 1108083|3
תכ.שחר5+(2) 4.37 263.41 1110790|3
הר.בונד-תשואות 3.77 227.23 1128578|3
פס.תלבנדתשואותש 3.49 210.32 1138080|3
תכ.סנפ500.ש 3.11 187.9 1118785|3
פס.תלבונד60(2) 2.95 177.74 1109479|3
תכ.גליל2-5(2) 2.95 177.72 1107077|3
הר.שחר5+ 2.85 171.89 1120831|3
פס.גליל2-5(1) 2.73 164.67 1112861|3
פס.שחר0-2(2) 2.72 164.3 1108158|3
תכ.נסדק100.ש 2.65 159.57 1118777|3
פס.גליל2-5(2) 2.51 151.35 1125244|3
הר.גליל5-10 2.28 137.62 1120864|3
פס.בונדשקלי(2) 2.26 136.09 1116581|3
תכ.גליל5-10(1) 2.23 134.41 1108570|3
תכ.תלבונד60(1) 2.18 131.74 1109362|3
קס.אגקונצ3-7.ש 2.18 131.56 1137629|3
תכ.גליל2-5(1) 2.1 126.69 1108547|3
דיסק השק אגח ו 1.79 108.16 6390207|4
קס.תלבנדתשוא 1.64 99.13 1128545|3
SPDR Barclays Intermediat 1.59 95.74
פס.סטוקס600.ש 1.54 92.95 1129964|3
פס.שחרארוךס4 1.43 86.38 1135276|3
WisdomTree Europe Hedged 1.11 67
הר.בונד-תשואה 1.1 66.06 1137769|3
תכ.סטוק600.ש 1.07 64.47 1129873|3
קס.תלבנשקל 0.96 57.95 1116334|3
פס.ברקליסחמש.ש 0.96 57.91 1138049|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.88 53.17
תכ.אינדקס30.ש 0.87 52.5 1137579|3
תכ.תלבונדתשואות 0.79 47.54 1128453|3
תכ.שוקמתעורר 0.73 43.8 1122647|3
תכ.תלבונד40(1) 0.72 43.17 1109354|3
תכ.תלבונד20(2) 0.68 41.1 1109370|3
תכ.ראסל.ש 0.67 40.51 1120971|3
תכ.דקס30.ש(1) 0.64 38.51 1118793|3
מזור רובוטיקה 0.64 38.61 1106855|1
קנון 0.59 35.84 1134139|1
הר.שוק-מתעורר 0.56 34.06 1132596|3
כפרית 0.52 31.56 522011|1
דלתא 0.51 30.48 627034|1
איסתא 0.51 30.49 1081074|1
פרשקובסקי 0.51 30.96 1102128|1
שלאג 0.51 30.61 1090547|1
ביג 0.51 30.79 1097260|1
מגדלי תיכון 0.51 30.7 1131523|1
ויקטורי 0.51 30.63 1123777|1
איידיאיי ביטוח 0.5 30.05 1129501|1
קליל 0.5 30.18 797035|1
סאפיינס 0.5 30.17 1087659|1
וואן טכנולוגיות 0.5 29.92 161018|1
נטו אחזקות 0.5 30.03 168013|1
אלקו 0.49 29.37 694034|1
איידיאו 0.49 29.67 505016|1
חג'ג' 0.49 29.83 823013|1
סאמיט 0.49 29.54 1081686|1
נובה 0.49 29.35 1084557|1
קמהדע 0.49 29.81 1094119|1
מגה אור 0.49 29.66 1104488|1
בזן 0.49 29.63 2590248|1
אמות 0.48 28.87 1097278|1
חילן 0.48 28.77 1084698|1
ישראמקו יהש 0.48 28.71 232017|1
אינרום 0.48 29.07 1132356|1
אלון גז 0.48 29.08 1117688|1
סלע נדלן 0.48 29.24 1109644|1
רציו יהש 0.47 28.54 394015|1
דוניץ 0.45 27.24 400010|1
אלרון 0.43 26.19 749077|1
תכ.אינתבתשש 0.38 22.82 1137736|3
תכ.שחר5+(1) 0.36 21.6 1108554|3
פס.ספ500.ש 0.34 20.78 1116060|3
תכ.ספ5.ש 0.34 20.32 1137546|3
פס.תלבונד60(1) 0.22 13.17 1109420|3
תכ.תלבונדשקל(2) 0.2 11.9 1116524|3
שנפ 0.16 9.84 1103571|1
קס.שוקמתעור.ש 0.14 8.59 1123504|3
P0380.0M702-USD 0.08 5.12
תשואה 10 אג ב-ש 0.02 1.48 1104421|4
אפריקה נכס אגחו 0 0 1129550|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
עזריאלי אגח ב 0 0 1134436|4
דלק קב אגח יח 0 0 1115823|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
דקסיה הנפ אגח ז 0 0 1119825|4
כלכלית ים אגחיב 0 0 1980358|4
כלכלית ים אגחיג 0 0 1980366|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
בזן אגח ד 0 0 2590362|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
איידיאו אגח ה 0 0 5050166|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
שופרסל אגח ד 0 0 7770191|4
C0380.0M702-USD -0.02 -1.07