ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.72 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 2.87 ת. מתחילת החודש 1.61
בטא 0.19 תשואה 30 יום 2.37
ג'נסן 6.71 ת. 3 חודשים 3.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/04/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051080229 שינוי מדיניות 22/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.שחר0-2(1) 4.95 471.35 1108588|3
קס.שחר0-2 4.77 454.81 1108083|3
תכ.שחר5+(2) 4.38 417.5 1110790|3
הר.בונד-תשואות 3.84 366.15 1128578|3
iShares Intermediate Cred 3.69 351.29
פס.תלבנדתשואותש 3.68 350.46 1138080|3
תכ.סנפ500.ש 3.3 314.51 1118785|3
תכ.גליל2-5(2) 3.02 287.49 1107077|3
פס.תלבונד60(2) 3.01 287.27 1109479|3
פס.שחר0-2(2) 3 286.36 1108158|3
הר.שחר5+ 2.91 277.69 1120831|3
פס.גליל2-5(1) 2.74 261.07 1112861|3
פס.תא125(1) 2.73 260.09 1096593|3
תכ.נסדק100.ש 2.69 256.03 1118777|3
קס.תלבנדתשוא 2.64 251.58 1128545|3
פס.גליל2-5(2) 2.54 242.32 1125244|3
הר.גליל5-10 2.41 229.33 1120864|3
קס.אגקונצ3-7.ש 2.21 210.99 1137629|3
פס.בונדשקלי(2) 2.19 209.19 1116581|3
תכ.תלבונד60(1) 2.19 209.03 1109362|3
תכ.גליל5-10(1) 2.04 194.6 1108570|3
תכ.גליל2-5(1) 1.94 184.56 1108547|3
דיסק השק אגח ו 1.69 160.88 6390207|4
SPDR Barclays Intermediat 1.68 160.6
פס.סטוקס600.ש 1.54 146.93 1129964|3
תכ.סטוק600.ש 1.46 139.05 1129873|3
פס.שחרארוךס4 1.32 125.86 1135276|3
הר.בונד-תשואה 1.09 104.37 1137769|3
קס.תלבנשקל 1.05 99.95 1116334|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.04 98.9
פס.ברקליסחמש.ש 0.92 88.09 1138049|3
תכ.אינדקס30.ש 0.84 79.99 1137579|3
תכ.אינתבתשש 0.78 74.21 1137736|3
תכ.תלבונדתשואות 0.73 69.84 1128453|3
WisdomTree Europe Hedged 0.7 67.01
תכ.תלבונד40(1) 0.68 64.95 1109354|3
תכ.שוקמתעורר 0.64 61.06 1122647|3
תכ.תלבונד20(2) 0.63 59.99 1109370|3
תכ.ראסל.ש 0.63 60.19 1120971|3
תכ.דקס30.ש(1) 0.63 59.9 1118793|3
מזור רובוטיקה 0.54 51.67 1106855|1
אידיבי פת אגח ט 0.54 51.41 7980154|4
אידיביפת אגח יג 0.54 51.05 7980329|4
אמות 0.5 47.19 1097278|1
ביג 0.48 45.95 1097260|1
ישראמקו יהש 0.47 45.01 232017|1
קליל 0.46 43.38 797035|1
בזן 0.46 44.01 2590248|1
סאמיט 0.45 43.02 1081686|1
חילן 0.45 42.9 1084698|1
איסתא 0.44 42 1081074|1
נטו אחזקות 0.44 42.17 168013|1
אלקו 0.44 42.09 694034|1
סלע נדלן 0.44 41.89 1109644|1
ויקטורי 0.44 42.08 1123777|1
מגדלי תיכון 0.43 41.45 1131523|1
אינרום 0.43 41.4 1132356|1
מגה אור 0.43 41.18 1104488|1
רציו יהש 0.42 40.46 394015|1
קמהדע 0.42 39.76 1094119|1
איידיאיי ביטוח 0.42 39.91 1129501|1
הר.שוק-מתעורר 0.41 38.76 1132596|3
שלאג 0.41 39.3 1090547|1
נובה 0.41 39.46 1084557|1
איידיאו 0.41 39.29 505016|1
כפרית 0.39 36.84 522011|1
חג'ג' 0.39 37.27 823013|1
אלון גז 0.36 34.46 1117688|1
תכ.שחר5+(1) 0.35 33.46 1108554|3
אלרון 0.34 32.17 749077|1
דוניץ 0.34 31.97 400010|1
פס.ספ500.ש 0.32 30.05 1116060|3
תכ.ספ5.ש 0.22 21.17 1137546|3
Powershares QQQ Trust Ser 0.21 19.57
פרשקובסקי 0.2 18.8 1102128|1
פס.תלבונד60(1) 0.14 13.19 1109420|3
וואן טכנולוגיות 0.11 10.48 161018|1
שנפ 0.1 9.9 1103571|1
P0370.0M703-USD 0.1 9.7
קס.שוקמתעור.ש 0.09 8.82 1123504|3
קנון 0.06 5.73 1134139|1
תכ.תלבונדשקל(2) 0.05 5.03 1116524|3
תשואה 10 אג ב-ש 0.02 1.48 1104421|4
דלק קב אגח יח 0 0 1115823|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
דקסיה הנפ אגח ז 0 0 1119825|4
עזריאלי אגח ב 0 0 1134436|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
אפריקה נכס אגחו 0 0 1129550|4
בזן אגח ד 0 0 2590362|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
איידיאו אגח ה 0 0 5050166|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
שופרסל אגח ד 0 0 7770191|4
כלכלית ים אגחיב 0 0 1980358|4
כלכלית ים אגחיג 0 0 1980366|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
C0370.0M703-USD -0.01 -1.15