ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.6 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.76 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 4.74 ת. 3 חודשים 2.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/04/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051080229 שינוי מדיניות 22/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קס.שחר0-2 6.09 379.54 1108083|3
תכ.שחר0-2(1) 5.47 341.16 1108588|3
תכ.תא125(1) 5.13 320.15 1091818|3
תכ.שחר5+(2) 4.83 301.31 1110790|3
פס.תא125(1) 4.71 293.67 1096593|3
הר.שחר5+ 4.7 293.04 1120831|3
תכ.סנפ500.ש 3.4 211.87 1118785|3
תכ.גליל2-5(2) 3.25 202.84 1107077|3
iShares Intermediate Cred 3.23 201.5
פס.גליל2-5(1) 3 186.77 1112861|3
פס.שחר0-2(2) 2.99 186.19 1108158|3
קס.אגקונצ3-7.ש 2.97 185.34 1137629|3
פס.תלבנדשקס3 2.92 181.8 1134568|3
פס.גליל2-5(2) 2.8 174.35 1125244|3
תכ.נסדק100.ש 2.67 166.32 1118777|3
הר.גליל5-10 2.46 153.41 1120864|3
תכ.תלבונד60(1) 2.29 142.64 1109362|3
פס.בונדשקלי(2) 2.29 142.56 1116581|3
תכ.גליל2-5(1) 2.29 142.54 1108547|3
פס.סטוקס600.ש 1.82 113.72 1129964|3
תכ.גליל5-10(1) 1.72 107.33 1108570|3
דיסק השק אגח ו 1.71 106.41 6390207|4
SPDR Barclays Intermediat 1.56 97.19
פס.שחרארוךס4 1.49 92.76 1135276|3
הר.בונד-תשואות 1.48 92.59 1128578|3
תכ.סטוק600.ש 1.14 70.94 1129873|3
פס.ברקליסחמש.ש 1.11 68.96 1138049|3
תכ.תאבנקים5(1) 1.08 67.28 1095702|3
WisdomTree Europe Hedged 1.08 67.48
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.86 53.48
תכ.אינדקס30.ש 0.86 53.56 1137579|3
תכ.ראסל.ש 0.85 52.78 1120971|3
תכ.ספ5.ש 0.84 52.33 1137546|3
קס.תלבנשקל 0.77 48 1116334|3
תכ.תלבונד20(2) 0.72 44.83 1109370|3
אפריקה נכס אגחז 0.7 43.8 1132232|4
הר.שוק-מתעורר 0.68 42.42 1132596|3
נורסטאר אגח י 0.68 42.23 7230345|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.67 41.86 1118793|3
מזור רובוטיקה 0.57 35.25 1106855|1
כלכלית ים אגחיג 0.55 34.38 1980366|4
תכ.שוקמתעורר 0.43 26.96 1122647|3
גזית גלוב אגח ד 0.4 24.82 1260397|4
מזרח טפחות שה א 0.39 24.4 6950083|4
כלכלית ים אגחיב 0.38 23.82 1980358|4
דלק קב אגח יג 0.36 22.52 1105543|4
אינטרנט זהבאגחד 0.35 22.06 1131614|4
ארפורט אגח ד 0.33 20.29 1130426|4
פס.ספ500.ש 0.33 20.54 1116060|3
קס.תא125 0.32 19.79 1117266|3
גזית גלוב אגחיא 0.31 19.56 1260546|4
מליסרון אגח ט 0.27 16.87 3230174|4
חברה לישראלאגח7 0.25 15.89 5760160|4
לאומי שה נד 300 0.25 15.46 6040257|4
פועל הנ שה נד 1 0.25 15.33 1940444|4
דקסיה הנפ נד יג 0.25 15.65 1125194|4
סלקום אגח ו 0.25 15.5 1125996|4
קס.שוקמתעור.ש 0.25 15.78 1123504|3
דקסיה הנפ אגח ז 0.22 13.73 1119825|4
דקסיה הנפ נד יד 0.21 12.85 1129907|4
עזריאלי אגח ב 0.21 12.93 1134436|4
תכ.תלבונדתשואות 0.2 12.75 1128453|3
לאומי התח נד יד 0.2 12.54 6040299|4
לאומי שה נד 200 0.2 12.64 6040141|4
אגוד הנפ התח יט 0.2 12.54 1124080|4
דלק קב אגח יט 0.2 12.76 1121326|4
אגוד הנ שה נד 1 0.2 12.55 1115278|4
נכסים ובנ אגח ו 0.2 12.62 6990188|4
נורסטאר אגח ט 0.2 12.72 7230303|4
דיסק מנ שה נד 1 0.2 12.51 7480098|4
תכ.תלבונדשקל(2) 0.19 11.83 1116524|3
דלק קב אגח יח 0.17 10.54 1115823|4
מליסרון אגח יג 0.17 10.89 3230224|4
תכ.שחר5+(1) 0.16 10.2 1108554|3
ביג אגח ד 0.16 9.69 1118033|4
שופרסל אגח ד 0.15 9.12 7770191|4
תכ.יורסטק50 0.14 8.79 1095744|3
בזן אגח ד 0.14 8.64 2590362|4
איידיאו אגח ה 0.1 6.19 5050166|4
אפריקה נכס אגחו 0.1 6.48 1129550|4
אינטרנט זהבאגחג 0.1 6.38 1120880|4
אשטרום נכ אגח 7 0.09 5.79 2510139|4
גזית גלוב אגח ט 0.09 5.61 1260462|4
תכ.ספ500 0.07 4.22 1095710|3
תשואה 10 אג ב-ש 0.02 1.48 1104421|4
P0380.0M701-USD 0.01 0.83
דלתא אגח ה 0 0 6270136|4
C0380.0M701-USD -0.1 -6.22