ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.12 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה 2.78 ת. מתחילת החודש 1.18
בטא 0.38 תשואה 30 יום 1.78
ג'נסן 11.85 ת. 3 חודשים 3.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 212.51 212.51 0.2 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 184.48 184.48 0.42 5106604
אלטשולר שחם 50-50 100.18 100.18 0.47 5124615
אפסילון תיק מנוהל 80.21 80.21 0.39 5100953
אקסלנס 2025 XLC 113.57 113.57 0.23 5109558
אקסלנס יופיטר - 44.02 44.46 0.46 5100995
הראל פיא מעורבת 12092.97 12092.97 0.14 5110176
הראל תיק מנוהל 100.67 100.67 0.89 5124672
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 103.91 103.91 0.4 5123963
יצירה 30/70 101.65 101.65 0.66 5124227
פסגות פרימיום 204.38 204.38 0.89 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/06/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051081052 שינוי מדיניות 01/06/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 2.29 13355.69 1110915|4
כיל 1.87 10946.64 281014|1
מיילן 1.79 10471.34 1136704|1
יו.טי.אס אגח ט 1.65 9660.82 4590162|4
פרטנר 1.58 9225.33 1083484|1
גניגר 1.31 7673.46 1095892|1
סודהסטרים 1.29 7541.22 1121300|1
פס.תאבנקים(1) 1.25 7284.38 1104645|3
מגה אור 1.23 7201.2 1104488|1
בזן 1.21 7061.87 2590248|1
בזן אגח ד 1.21 7083.92 2590362|4
מבני תעש אגח יח 1.21 7039.46 2260479|4
כלכלית ים אגחיד 1.2 7035.7 1980390|4
דיסקונט שה א 1.16 6764.69 6910095|4
מזרח טפחות שה א 1.11 6501.17 6950083|4
אידיביפת אגח יג 1.09 6390.01 7980329|4
פז נפט 1.06 6211.84 1100007|1
(AMN HEALTHCARE SERVICES 1.03 6022.71
דיסק השק אגח ו 1 5850.07 6390207|4
SAGB 6 3/4 03/31/21 1 5822.06
חברה לישראלאגח7 1 5816.34 5760160|4
שלמה החז אגח טז 0.96 5582.65 1410281|4
Fiat Chrysler Automobiles 0.96 5619.49
בזק 0.95 5530.75 230011|1
אפריקה נכס אגחז 0.94 5469.66 1132232|4
בזן אגח ו 0.94 5476.5 2590396|4
קרסו 0.91 5289.51 1123850|1
חשמל אגח 27 0.9 5234.34 6000210|4
אלעזרא אגח ב 0.85 4954 1128289|4
מבני תעשיה 0.8 4674.7 226019|1
SAGB 8 1/4 09/15/17 0.8 4685.58
אאורה אגח ט 0.8 4691.51 3730397|4
שופרסל 0.78 4584.13 777037|1
אנלייט אנר אגחב 0.77 4495.44 7200090|4
אנלייט אנרגיה 0.76 4437.97 720011|1
דרבן אגח ד 0.75 4390.41 4110094|4
קרור 0.74 4311.36 621011|1
אדגר 0.73 4274.33 1820083|1
סינאל 0.72 4189.78 1084953|1
אלבר אגח יד 0.72 4234.55 1132562|4
קס.תאבנקים 0.7 4064.5 1117290|3
רציו מימון אגחב 0.7 4080.75 1139443|4
רציו מימון אגחא 0.69 4023.23 1133552|4
איידיאו 0.69 4030.2 505016|1
רציו יהש 0.69 4056.46 394015|1
מבטח שמיר 0.68 3951.96 127019|1
מיטב דש אגח ג 0.68 3997.48 1121763|4
אלדן תחבו אגח ב 0.68 3985.99 1138254|4
מ.ק.מ 1127 0.68 3995.2 8171126|4
WIRECARD AG 0.67 3899.32
דלק רכב 0.67 3911.18 829010|1
נכסים ובנין 0.65 3792.08 699017|1
ויתניה 0.65 3822.92 1109966|1
לונשטן הנד אגחג 0.65 3808.8 5730080|4
בזן אגח א 0.64 3720.4 2590255|4
חברהלישראלאגח11 0.62 3628.07 5760244|4
Amgen Inc 0.61 3552.58
כהן פיתוח 0.61 3578.01 810010|1
הכשרת ישוב אג16 0.6 3515.47 6120166|4
אשדר אגח ד 0.59 3423.88 1135607|4
MBONO 6 1/2 06/10/21 0.56 3281.16
דורסל 0.56 3251.07 1096676|1
רבוע נדלן אגח ד 0.56 3264.85 1119999|4
פריון נט אג יב 0.56 3260.26 1133537|4
איידיאיי ביטוח 0.56 3255.17 1129501|1
iShares MSCI Mexico Cappe 0.55 3203.53
ויקטורי אגח א 0.54 3129.26 1136126|4
אקסטל אגח א 0.54 3152.26 1132299|4
אינרום 0.54 3182.87 1132356|1
צמח המרמן אגח ד 0.53 3088.26 1134873|4
אקויטל 0.52 3011.25 755017|1
אפקון החזקות 0.52 3052 578013|1
נטו אחזקות 0.51 2957.24 168013|1
מ.ק.מ 817 0.51 2998.5 8170813|4
Wisdomtree Europe Hedged 0.5 2934.15
מבני תעש אגח יז 0.5 2943.29 2260446|4
נורסטאר 0.5 2906.66 723007|1
מגדלי תיכון 0.5 2931.45 1131523|1
על בד 0.49 2860.22 625012|1
Celgene Corp 0.49 2847.12
חלל תקש אגח טז 0.47 2766.57 1139922|4
גירון אגח ד 0.47 2735.02 1130681|4
קרסו אגח ב 0.46 2709.28 1139591|4
כלכלית ים אגח י 0.46 2688.91 1980317|4
iShares MSCI Malaysia ETF 0.46 2697.6
לוזון קב אגח ז 0.45 2634.21 4730149|4
פיבי 0.45 2625.43 763011|1
רימוני 0.45 2602.84 1080456|1
הר.בנקים5 0.44 2578.24 1113752|3
סקייליין אגח א 0.44 2541.76 1138775|4
אידיבי פת אגח ט 0.44 2578 7980154|4
easyJet PLC 0.44 2595.66
Gilead Sciences Inc 0.44 2578.86
ארפורט סיטי 0.42 2425.68 1095835|1
נאוי 0.42 2479.54 208017|1
אבנר יהש 0.42 2449.26 268011|1
סקופ 0.41 2385.07 288019|1
הראל השקעות 0.41 2367.11 585018|1
דלק קב אגח לא 0.41 2403.59 1134790|4
בזן אגח ז 0.41 2383.31 2590438|4
אדגר אגח ט 0.39 2257.34 1820190|4
ביג אגח ד 0.39 2252.08 1118033|4
דיסקונט א 0.39 2265.45 691212|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.39 2288.88 1095702|3
אלומיי אגח א 0.38 2211.44 1130947|4
iShares MSCI Indonesia ET 0.38 2240.22
צור אגח ח 0.38 2216.4 7300148|4
אלבר אגח טו 0.37 2178.85 1138536|4
טלדור 0.37 2173.13 477018|1
חלל תקשורת 0.36 2121.49 1092345|1
שפיר הנדסה 0.36 2084.84 1133875|1
מיטב דש 0.35 2017.73 1081843|1
שיכון ובינוי 0.34 1997.86 1081942|1
אשטרום קב אגח א 0.34 2004 1132323|4
מגה אור אגח ד 0.34 1980.6 1130632|4
יואל 0.32 1840.63 583013|1
דלק קידוחים יהש 0.32 1845.28 475020|1
הכשרת ישוב אג20 0.32 1848.78 6120216|4
AutoZone Inc 0.32 1886.53
מ.ק.מ 717 0.31 1787.18 8170714|4
רפק אגח ה 0.31 1828.16 7690118|4
מגה אור אגח ג 0.31 1798.96 1127323|4
פורמולה מערכות 0.3 1746.4 256016|1
Haier Electronics Group C 0.3 1764.99
מבני תעש אגח יד 0.29 1681.15 2260412|4
אפריל נדלןאגח 1 0.29 1683.35 1127265|4
נטו מלינדה 0.28 1662.91 1105097|1
טיב טעם 0.28 1609.39 103010|1
פס.פוטסי 0.28 1626.24 1101435|3
נכסים ובנ אגח ו 0.28 1650.38 6990188|4
SHANDONG WEIGAO GP MEDICA 0.27 1557.56
אפקון החז אגח ג 0.27 1593.01 5780093|4
אמת 0.27 1578.86 382010|1
בראק אן וי 0.27 1551.64 1121607|1
אפריקה מג אגח ב 0.27 1562.16 1126093|4
בראק אן וי אגחג 0.27 1569.84 1133040|4
סקייליין 0.26 1504.74 1131556|1
תרו פרמצבטיות 0.26 1535.63
בזן אגח ה 0.26 1528.75 2590388|4
Haseko Corp 0.26 1522.05
Macnica Fuji Electronics 0.25 1436.15
לוינשטין נכסים 0.25 1446.79 1119080|1
צמח המרמן אגח ג 0.24 1423.65 1127653|4
שלמה נדלן אגח ב 0.23 1315.47 1129436|4
תכ.תאבנקים5(2) 0.23 1348.2 1099357|3
Alfresa Holdings Corp 0.23 1323.52
יו.טי.אס אגח ח 0.23 1345.08 4590147|4
דלתא אגח ב 0.22 1312.51 6270151|4
ריט 1 0.22 1283.08 1098920|1
דלק קב אגח יג 0.21 1244.82 1105543|4
נאוי אגח ב 0.21 1220.24 2080166|4
Fuji Electric Co Ltd 0.21 1255.71
גב ים 0.2 1155.52 759019|1
כפרית 0.2 1158.95 522011|1
תיגבור 0.19 1127.11 1105022|1
ממשל שקלית 0219 0.19 1112.1 1110907|4
הכש חב בטוחאגח1 0.19 1121 1122092|4
מגה אור אגח ה 0.19 1104.66 1132687|4
דיסק השק אגח ט 0.19 1097.22 6390249|4
אלקו אגח יא 0.18 1039.83 6940167|4
שופרסל אגח ד 0.18 1080.54 7770191|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.18 1073.93
Atrium European Real Esta 0.18 1041.7
שלמה החז אגח יד 0.18 1063.57 1410265|4
ניסן 0.18 1058.73 660019|1
אבגול 0.17 1005.99 1100957|1
חלל תקש אגח ט 0.17 1001.72 1131424|4
רבוע נדלן אגח ה 0.16 924.06 1130467|4
ירושליםהנפ אגחט 0.16 939.6 1127422|4
אביב בניה אגח 5 0.16 962.68 4440087|4
נכסים ובנ אגח ז 0.16 915.89 6990196|4
רוטשטיין אגח ד 0.15 880.72 5390091|4
אדגר אגח ז 0.15 877.05 1820158|4
אלדן תחבו אגח א 0.15 867.15 1134840|4
רקח אגח ב 0.14 818.66 1124510|4
לודן 0.14 790.31 1081439|1
ביטוח ישיר 0.14 811.68 1083682|1
פלסטו שק אגח ג 0.14 794.93 7270101|4
איידיאו אגח ה 0.13 745.63 5050166|4
ב.יאיר 0.13 764.03 1097229|1
בית הזהב 0.13 733.76 235010|1
מנרב 0.13 764.17 155036|1
עשות 0.13 748.7 312017|1
דורסל אגח ב 0.13 740.1 1132711|4
ביג אגח ו 0.12 673.91 1132521|4
רבוע נדלן אגח ג 0.12 674.99 1115724|4
אפריקה נכסים 0.12 717.75 1091354|1
לוזון קב אגח ו 0.12 714.94 4730123|4
שופרסל אגח ה 0.12 710.1 7770209|4
אזורים אגח 10 0.11 656.65 7150345|4
ממן אגח ב 0.11 613.78 2380046|4
פז נפט אגח ד 0.11 671.4 1132505|4
בראק אן וי אגחב 0.1 595.26 1128347|4
פועלים 0.1 606.15 662577|1
מבני תעש אגח יט 0.1 611.7 2260487|4
מבני תעש אגח ח 0.1 581.59 2260131|4
רבד אגח א 0.09 536.52 5260070|4
לוזון קב אגח ח 0.09 512.15 4730164|4
גאון קבוצה 0.09 553.38 454017|1
דנאל כא 0.08 468.22 314013|1
הכשרת ישוב אג12 0.08 482.99 6120117|4
אזורים אגח 9 0.07 399.25 7150337|4
צרפתי אגח ז 0.07 423.21 4250163|4
מנורה מב החז 0.07 437.25 566018|1
חממה סחר 0.07 400.48 1104785|1
אשדר אגח א 0.07 424.16 1104330|4
אפריקה נכס אגחה 0.07 434.2 1122233|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.06 358.16 1127638|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 309.64 1128776|4
גירון אגח ג 0.05 265.17 1125681|4
אלעזרא אגח ג 0.05 284.02 1133776|4
סאני תקש אגח יא 0.05 303.7 1134493|4
נייר חדרה 0.05 306.4 632018|1
מליסרון אגח יב 0.05 285.93 3230216|4
צנור המזהת אגח2 0.05 302.9 4540126|4
אדגר אגח ח 0.05 270.57 1820174|4
אורתם סהר אג י 0.05 277.2 1136787|4
צור אגח ז 0.05 272.36 7300114|4
נורסטאר אגח ט 0.05 298 7230303|4
נכסים ובנ אגח ד 0.05 318.25 6990154|4
חג'ג' אגח ז 0.04 251.5 8230195|4
כלכלית ים אגח ו 0.04 231.72 1980192|4
לודן אגח ד 0.04 209.44 1134857|4
אבגול אגח ג 0.04 204.66 1133289|4
חנן מור אגח ד 0.04 234.54 1122449|4
גמול השק אגח ב 0.04 233.46 1116755|4
הוט אגח ב 0.03 201.64 1123264|4
דלק קב אגח יח 0.03 201.47 1115823|4
סלקום אגח ח 0.03 204.02 1132828|4
מנדלסוןתשת 0.03 162.58 1129444|1
דה לסר אגח ד 0.03 164.5 1132059|4
אשטרום נכ אגח 8 0.03 201.56 2510162|4
מבני תעש אגח טו 0.03 175.25 2260420|4
מנרב אגח א 0.03 203.91 1550037|4
נתנאל גרופ אגחה 0.03 192.98 4210100|4
אלקטרה אגח ד 0.03 171.49 7390149|4
ישפרו אגח ב 0.03 174.94 7430069|4
ממשל שקלית 1018 0.02 141.35 1136548|4
ארפורט אגח ד 0.02 97.45 1130426|4
פלסטו שק 0.02 136.42 727016|1
פרשקובסקי 0.02 123.91 1102128|1
סאנפלאואר 0.01 45.68 1098755|1
אפריקה תעשיות 0.01 84.78 800011|1
ויתניה אגח ג 0.01 68.33 1120773|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 60.56 1121060|4
פרשקובסקי אגח ה 0.01 52.09 1127554|4
אדגר אגח ו 0.01 30.37 1820141|4
הכשרת ישוב אג14 0.01 50.7 6120141|4
אזורים אגח 8 0 10.99 7150246|4
הפניקס אגח 2 0 0 7670177|4
גליל 5904 0 24.5 9590431|4
מבני תעש אגח ט 0 0 2260180|4
חבס אגח 4 0 1.16 4150124|4
וילאר אגח ד 0 0 4160099|4
טלדור אגח ב 0 10.66 4770145|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0 5650114|4
נייר חדרה אגח 3 0 0.78 6320071|4
יואל אגח 3 0 0 5830104|4
סלקום אגח ז 0 0 1126002|4
טן דלק אגח ב 0 0 1121862|4
מצלאוי אגח ד 0 0 1130566|4
סקייליין אפ 2 0 2.28 1131572|1
חלל תקש אגח ח 0 3.2 1131416|4
מזרחי ובנו אגחא 0 2.19 1102391|4
חד 0 12.72 351015|1
כלל עסקי ביטוח 0 0.11 224014|1