ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.6 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.7
ג'נסן 1.99 ת. 3 חודשים 1.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/07/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051084023 שינוי מדיניות 11/07/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 13.06 40500.84 1123272|4
ממשל צמודה 0922 10.02 31070.53 1124056|4
קס.ספ.ש 5.42 16815.15 1117639|3
תכ.אינדקס30.ש 5.24 16256.4 1137579|3
ממשל שקלית 0323 4.88 15133.86 1126747|4
מ.ק.מ 517 4.43 13745.88 8170516|4
פועלים הנפ הת י 4.11 12738.24 1940402|4
לאומי התח נד יב 3.39 10526.44 6040273|4
לאומי אגח 177 3.27 10133.7 6040315|4
מ.ק.מ 717 3.09 9595.2 8170714|4
גליל 5903 2.99 9267 9590332|4
מז טפ הנפק 39 2.88 8931.6 2310159|4
BAC 5.7 01/24/22 2.67 8289.04
גזית גלוב אגח ד 2.53 7834.06 1260397|4
JPM 4 1/2 01/24/22 2.35 7281.97
מ.ק.מ 617 2.13 6597.36 8170615|4
בינל הנפק אגח ט 1.97 6114.99 1135177|4
פז נפט אגח ג 1.79 5547.42 1114073|4
מקמ 327 1.42 4399.56 8170326|4
מז טפ הנפק 38 1.34 4142.04 2310142|4
סלקום אגח ו 1.31 4048.91 1125996|4
פועלים הנ אגח33 1.31 4065.46 1940568|4
מליסרון אגח ו 1.2 3721.6 3230125|4
פועלים הנ אגח34 0.98 3043.5 1940576|4
מליסרון אגח יג 0.92 2846.02 3230224|4
לאומי התח נד יג 0.88 2735.72 6040281|4
מז טפ הנפק הת30 0.87 2698.75 2310068|4
HCP 5 3/8 02/01/21 0.84 2613.45
שטראוס אגח ב 0.8 2466.8 7460140|4
פרטנר אגח ג 0.75 2317.35 1118827|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.73 2275.88
PEMEX 6 03/05/20 0.69 2139.99
אלוני חץ 0.66 2036.35 390013|1
שלמה החז אגח יד 0.53 1633.24 1410265|4
דלק קב אגח טו 0.52 1597.61 1115070|4
מז טפ הנפק 36 0.51 1595.2 2310126|4
פועלים 0.5 1540.07 662577|1
לאומי 0.49 1533.15 604611|1
GPS 5.95 04/12/21 0.45 1399.33
MCO 5 1/2 09/01/20 0.43 1348.52
אלוני חץ אגח ו 0.43 1345.64 3900206|4
HCN 5 1/4 01/15/22 0.42 1299.83
פז נפט אגח ה 0.35 1077.3 1139534|4
אלוני חץ אגח ח 0.34 1069.01 3900271|4
דיסקונט מנ הת ד 0.34 1059.2 7480049|4
מיטב דש אגח ג 0.31 963.82 1121763|4
אמות 0.29 892.88 1097278|1
כיל 0.29 906.75 281014|1
דיסקונט מנ הת ט 0.26 807.52 7480106|4
דיסקונט א 0.25 761.87 691212|1
עזריאלי קבוצה 0.25 782.9 1119478|1
שלמה החז אגח יב 0.25 783.16 1410232|4
אגוד הנפ התח יח 0.24 738.56 1121854|4
טבע 0.24 757.02 629014|1
גזית גלוב 0.24 754.63 126011|1
ריט 1 אגח ג 0.2 605.22 1120021|4
בזק 0.19 578.5 230011|1
פרטנר אגח ה 0.16 488.13 1118843|4
אבנר יהש 0.13 393.16 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.13 388.84 475020|1
סלקום אגח ד 0.11 341.82 1107333|4
ריט 1 0.08 255.06 1098920|1
גב ים 0.06 201.46 759019|1
P0360.0M704-USD 0.06 174.8
AFI Development PLC 0.05 142.95
דיסקונט מנ הת ח 0 0 7480072|4
יואל 0 0.1 583013|1