ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 0.98 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.45
ג'נסן 1.99 ת. 3 חודשים 0.99
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/07/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051084023 שינוי מדיניות 11/07/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 12.92 40988.96 1123272|4
ממשל צמודה 0922 9.83 31178.61 1124056|4
קס.ספ.ש 5.1 16189.5 1117639|3
תכ.אינדקס30.ש 5.06 16063.2 1137579|3
ממשל שקלית 0323 4.76 15108.66 1126747|4
מ.ק.מ 517 4.6 14594.16 8170516|4
פועלים הנפ הת י 4.18 13255 1940402|4
לאומי התח נד יב 3.38 10732.59 6040273|4
לאומי אגח 177 3.19 10118.4 6040315|4
גליל 5903 3.03 9600.08 9590332|4
מ.ק.מ 717 3.02 9593.28 8170714|4
מז טפ הנפק 39 2.94 9326.68 2310159|4
BAC 5.7 01/24/22 2.66 8447.4
גזית גלוב אגח ד 2.46 7806.22 1260397|4
JPM 4 1/2 01/24/22 2.34 7412.6
מ.ק.מ 617 2.08 6596.04 8170615|4
בינל הנפק אגח ט 1.92 6105.39 1135177|4
פז נפט אגח ג 1.74 5530.68 1114073|4
שטראוס אגח ב 1.53 4858.3 7460140|4
מקמ 327 1.39 4399.12 8170326|4
מז טפ הנפק 38 1.31 4155.48 2310142|4
פועלים הנ אגח33 1.28 4075.02 1940568|4
סלקום אגח ו 1.27 4034.13 1125996|4
מליסרון אגח ו 1.17 3708.8 3230125|4
לאומי התח נד יג 0.99 3155.4 6040281|4
פועלים הנ אגח34 0.96 3042 1940576|4
מליסרון אגח יג 0.9 2846.71 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.85 2695.03 2310068|4
HCP 5 3/8 02/01/21 0.84 2669.53
NDAQ 5.55 01/15/20 0.73 2330.01
פרטנר אגח ג 0.73 2313.63 1118827|4
PEMEX 6 03/05/20 0.68 2166.96
אלוני חץ אגח ו 0.64 2034.58 3900206|4
אלוני חץ 0.59 1875.42 390013|1
שלמה החז אגח יד 0.56 1774.33 1410265|4
דלק קב אגח טו 0.5 1596.87 1115070|4
מז טפ הנפק 36 0.5 1593.76 2310126|4
GPS 5.95 04/12/21 0.45 1416.34
MCO 5 1/2 09/01/20 0.45 1415.95
HCN 5 1/4 01/15/22 0.42 1329.82
אלוני חץ אגח ח 0.4 1276.22 3900271|4
פועלים 0.38 1198.92 662577|1
לאומי 0.38 1196.74 604611|1
פז נפט אגח ה 0.34 1072.47 1139534|4
דיסקונט מנ הת ד 0.33 1057.85 7480049|4
כיל 0.32 1012.05 281014|1
עזריאלי קבוצה 0.3 943.08 1119478|1
מיטב דש אגח ג 0.3 958.42 1121763|4
אמות 0.27 841.54 1097278|1
פז נפט 0.26 836.3 1100007|1
בינלאומי 0.26 813.95 593038|1
דיסקונט מנ הת ט 0.26 811.28 7480106|4
שלמה החז אגח יב 0.25 781.41 1410232|4
טבע 0.23 728.68 629014|1
דיסקונט א 0.23 740.13 691212|1
אגוד הנפ התח יח 0.23 738.78 1121854|4
ריט 1 אגח ג 0.19 604.91 1120021|4
פרטנר אגח ה 0.15 487.95 1118843|4
יואל 0.15 486.08 583013|1
אבנר יהש 0.12 381.58 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.12 373.56 475020|1
ארפורט סיטי 0.11 341.95 1095835|1
סלקום אגח ד 0.11 341.37 1107333|4
בי קומיונקיישנס 0.09 287.65 1107663|1
ריט 1 0.08 248.13 1098920|1
שופרסל אגח ג 0.07 210.86 7770167|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 199.73 7480072|4
AFI Development PLC 0.04 117.47