ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 5.33 ת. מתחילת החודש 0.5
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.45
ג'נסן 6.44 ת. 3 חודשים 1.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 209.09 209.09 0.04 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.46 181.46 0 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.2 79.2 0.01 5100953
אקסלנס 2025 XLC 111.08 111.08 -0.01 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.71 44.15 0.32 5100995
הראל פיא מעורבת 11681.54 11681.54 0 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.36 101.36 -0.04 5123963
יצירה 30/70 99.84 99.84 -0.11 5124227
פסגות פרימיום 199.58 199.58 -0.05 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן NEW MANAGER סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 3B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051085012 שינוי מדיניות 17/10/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
כלכלית ים אגח ו 2.32 14885.85 1980192|4
ממשל משתנה 0817 2.14 13740.75 1106970|4
נכסים ובנ אגח ג 1.93 12363.68 6990139|4
פרטנר אגח ג 1.81 11590.67 1118827|4
מליסרון אגח ד 1.78 11410.49 3230083|4
לאומי התח נד יג 1.6 10270.99 6040281|4
ויתניה אגח ד 1.6 10289.2 1139476|4
ממשל שקלית 1017 1.55 9941.35 1132786|4
דיסקונט מנ הת ט 1.47 9423.5 7480106|4
חברה לישראלאגח7 1.42 9138.71 5760160|4
אלוני חץ אגח י 1.34 8583.61 3900362|4
ארפורט אגח ג 1.34 8604.79 1122670|4
ביג אגח ג 1.32 8449.88 1106947|4
פועלים הנ אגח30 1.31 8423.1 1940493|4
מז טפ הנפק הת30 1.3 8356.99 2310068|4
לאומי שה נד 301 1.3 8363.32 6040265|4
לאומי שה נד 201 1.19 7612.52 6040158|4
דור אלון אגח ה 1.13 7226.25 1136761|4
אפקון החז אגח ג 1.12 7181.74 5780093|4
קרדן נדלן אגח ב 1.09 7007.21 1133610|4
חשמל אגח 27 1.06 6781.99 6000210|4
אלוני חץ אגח ו 1.06 6801.72 3900206|4
אמות אגח א 1.06 6776.91 1097385|4
דיסק השק אגח ו 1.05 6764.7 6390207|4
פועלים הנ הת יג 1.01 6465.51 1940436|4
טן דלק אגח ג 1 6414.5 1131457|4
לאומי התח נד יב 0.96 6131.12 6040273|4
מבני תעש אגח ט 0.95 6123.43 2260180|4
רבד אגח ב 0.88 5625.41 5260088|4
לוזון קב אגח ז 0.87 5574.3 4730149|4
שופרסל אגח ו 0.86 5490.22 7770217|4
ישפרו אגח ב 0.84 5401.38 7430069|4
דלק קידוחיםאגחא 0.79 5086.84 4750089|4
אבנר אגח א 0.79 5084.32 2680130|4
מבני תעש אגח ח 0.79 5040.03 2260131|4
אשטרום נכ אגח10 0.79 5036.8 2510204|4
אם.אר.פי אגח ג 0.79 5056.29 1139278|4
הוט אגח א 0.79 5093.39 1123256|4
ממשל שקלית 0118 0.78 5002.32 1126218|4
ישרס אגח יב 0.78 5019.59 6130173|4
אידיביפת אגח יא 0.78 4995.59 7980303|4
מ.ק.מ 617 0.78 4997 8170615|4
מז טפ הנפק 36 0.75 4789.45 2310126|4
הוט אגח ב 0.75 4838.78 1123264|4
מבני תעש אגח יד 0.74 4771.55 2260412|4
מליסרון אגח יג 0.74 4777.93 3230224|4
פלסטו שק אגח ג 0.73 4714.41 7270101|4
בזן אגח ו 0.72 4599.71 2590396|4
אביב בניה אגח 5 0.72 4643.42 4440087|4
אלומיי אגח א 0.72 4622.88 1130947|4
אמות אגח ג 0.71 4586.98 1117357|4
פרשקובסקי אגח ז 0.7 4500.06 1135581|4
חברה לישראלאגח9 0.69 4426.45 5760202|4
דיסק מנ שה נד 1 0.64 4084.28 7480098|4
מז טפ הנפק 35 0.64 4081.08 2310118|4
בזן אגח ז 0.62 4002.95 2590438|4
סאנפלאואר אג טו 0.61 3922 1130152|4
בראק אן וי אגחא 0.61 3942.68 1122860|4
רבוע נדלן אגח ד 0.57 3633.36 1119999|4
ארפורט אגח ב 0.57 3634.39 1121045|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.57 3643.42 1127638|4
אלעזרא אגח ב 0.55 3527.24 1128289|4
סאמיט אגח ו 0.55 3514.32 1130939|4
בוניתיכון אגחיא 0.55 3513.9 5310149|4
דיסק השק אגח ט 0.54 3491.73 6390249|4
לאומי התח נד ח 0.54 3459.17 6040232|4
אידיבי פת אגח ז 0.53 3394.36 7980121|4
ישרס אגח יא 0.5 3222.55 6130165|4
ויתניה אגח ג 0.5 3213.36 1120773|4
הראל הנפ אגח יג 0.48 3061 1138171|4
דלק קב אג לב 0.48 3053.41 1138874|4
חממה סחר אגח ג 0.46 2965.44 1129360|4
גאון אחז אגח ב 0.45 2900.15 1133727|4
פועל הנ שה נד 1 0.43 2752.03 1940444|4
פועלים הנ הת יא 0.42 2687.79 1940410|4
בינל הנפק התחכא 0.42 2719.78 1126598|4
אפקון החזקות 0.41 2604.88 578013|1
דלק אנרגיה אגחד 0.41 2662 5650106|4
גב ים אגח ז 0.4 2570.1 7590144|4
בינלאומי 0.4 2548.21 593038|1
לאומי 0.4 2572.98 604611|1
פועלים 0.4 2576.94 662577|1
מזרחי טפחות 0.4 2592.66 695437|1
בינל הנפק התח ה 0.4 2544.72 1105576|4
ירושליםהנפ אגחח 0.39 2479.2 1121201|4
פטרוכימים אגח ד 0.37 2385.84 7560071|4
לוזון קב אגח ו 0.37 2366.01 4730123|4
רבד אגח ג 0.36 2296.02 5260096|4
דורסל אגח ב 0.36 2318.87 1132711|4
כפרית 0.36 2317 522011|1
רציו יהש 0.35 2243.51 394015|1
מז טפ הנפק 38 0.35 2220.54 2310142|4
אפריקה נכס אגחז 0.34 2197.79 1132232|4
לידר השק אג ו-ס 0.34 2188.99 3180239|4
אמת 0.34 2210.97 382010|1
איויטי 0.33 2114.88
סלע נדלן 0.33 2103.77 1109644|1
אופטיבייס אגח א 0.33 2126.75 1136209|4
רקח אגח ב 0.32 2053.53 1124510|4
ריט 1 אגח ג 0.32 2035.8 1120021|4
דיסקונט א 0.32 2027.24 691212|1
וילי פוד 0.32 2066.75 371013|1
כיל 0.31 2005.37 281014|1
מנורה מב החז 0.3 1893.14 566018|1
איידיאו אגח ה 0.3 1908.52 5050166|4
הראל השקעות 0.29 1852.77 585018|1
אלביט מערכות 0.29 1891.89 1081124|1
ויתניה 0.29 1864.14 1109966|1
פיסיבי טכנ 0.28 1801.35 1091685|1
ישרס אגח ו 0.28 1828.52 6130124|4
מזרח טפחות שה א 0.28 1799.13 6950083|4
ב.יאיר אגח 14 0.27 1721.2 1138817|4
סאני תקש אגח יא 0.27 1713.91 1134493|4
פועלים הנפ הת י 0.27 1703.54 1940402|4
חלל תקשורת 0.27 1711.11 1092345|1
סאמיט אגח ד 0.27 1759.49 1092956|4
אדרי-אל אגח ב 0.27 1700.77 1123371|4
מאינד 0.27 1752.35 1085182|1
שופרסל אגח ג 0.27 1752.17 7770167|4
פריורטק 0.26 1673.36 328013|1
מגדל הון אגח ה 0.26 1687.82 1139286|4
מידאס אגח ב 0.26 1651.85 5440128|4
לידר השק אגח ה 0.26 1677.46 3180221|4
פלסטו שק אגח ד 0.25 1610.9 7270119|4
גלובל כנפ אגח א 0.25 1588.79 1121482|4
שופרסל אגח ב 0.25 1583.44 7770142|4
אורביט אג ו 0.24 1520.85 2650125|4
אלטשולר אגחא-רמ 0.24 1529.59
אמיליה פת אגח א 0.23 1445.24 5890066|4
אלוט תקשורת 0.23 1488.93 1099654|1
טלסיס 0.23 1491.26 354019|1
סנו 0.23 1492.5 813014|1
אשטרום נכ אגח 7 0.22 1423.95 2510139|4
תדיראן הול אגח2 0.22 1382.13 2580066|4
ביג אגח ז 0.21 1339.69 1136084|4
מליסרון מסחרי 4 0.21 1362.36 3230257|4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.21 1318.11
iShares MSCI Europe Finan 0.2 1313.34
מנדלסוןתשת 0.2 1296.17 1129444|1
שופרסל 0.2 1308.21 777037|1
ריט 1 אגח א 0.2 1257.84 1106657|4
דור אלון אגח ג 0.19 1233.92 1115245|4
אלקטרה 0.19 1224.68 739037|1
או.אר.טי 0.19 1208.16 1086230|1
צנור המזהת אגח2 0.19 1193.81 4540126|4
Atrium European Real Esta 0.19 1220.74
מליסרון אגח יב 0.18 1155.46 3230216|4
נפטא אג ז 0.18 1143.03 6430136|4
אינטר תעשיות 0.18 1124.87 1080928|1
רימוני 0.17 1080.36 1080456|1
מיטרוניקס 0.17 1087.5 1091065|1
מדטכניקה 0.17 1066.56 253013|1
ירושליםהנ אגחיד 0.17 1087.4 1123587|4
ברוקלנד אגח א 0.17 1117.13 1132307|4
אלביט הד אגח ח 0.16 1048.45 1131267|4
בזן 0.16 999.22 2590248|1
אפקון החז אגח ב 0.16 1057.44 5780085|4
בינל הנפק התח כ 0.16 1006.09 1121953|4
רדוור מר 01 שח 0.16 1003.28 1083476|1
תאת טכנו 0.15 940.56 1082726|1
אימקו 0.15 954 282012|1
ברימאג 0.15 994.13 1094283|1
פייטון 0.14 889.8 412015|1
סינאל 0.14 899.56 1084953|1
מבני תעש אגח טו 0.14 923.15 2260420|4
גילת 0.13 844.35 1082510|1
חממה סחר 0.13 827.88 1104785|1
אפריקה נכס אגחה 0.12 798.27 1122233|4
גמול השק אגח ב 0.12 756.86 1116755|4
מגדל ביטוח 0.12 755.86 1081165|1
הפניקס 0.12 764.57 767012|1
איביאי בית השק 0.12 792.67 175018|1
כלכלית ים אגח ט 0.12 754.38 1980234|4
איאסאראר אגח יד 0.12 786.25 3650074|4
וילאר אגח ד 0.12 784.29 4160099|4
דורסל אגח ג 0.11 722.85 1139427|4
פרשקובסקי אגח ט 0.11 714.74 1138890|4
מלם תים 0.11 733.83 156018|1
ממן 0.11 683.83 238014|1
כלנית כרמון-ש 0.11 736.28 355016|1
פניקס הון התח א 0.11 719.8 1115104|4
ג'י.אף.סי-ס 0.1 614.67 1122688|1
אטראו שוקי הון 0.1 630.45 1096106|1
כלל עסקי ביטוח 0.1 615.93 224014|1
פועלים הנ אגח29 0.1 670.02 1940485|4
בזן אגח א 0.1 647.53 2590255|4
אשטרום נכ אגח 8 0.1 652.33 2510162|4
אשטרום נכ אגח 9 0.1 621.17 2510170|4
ארפורט אגח ד 0.1 617.41 1130426|4
שניב אגח ב 0.09 583.1 1128271|4
פרשקובסקי אגח ח 0.09 574.47 1138296|4
פועלים הנ אגח33 0.09 606.4 1940568|4
סלע נדלן אגח ג 0.09 564.03 1138973|4
וילאר אגח ח 0.09 554.69 4160156|4
דלק אנרגיה אגחה 0.09 585.23 5650114|4
נתנאל גרופ אגחה 0.09 592.6 4210100|4
אלקטרה אגח ג 0.09 567.99 7390131|4
הפניקס אגח 1 0.09 583.61 7670102|4
נייר חדרה אגח 5 0.09 601.58 6320097|4
צאם 0.09 586.94 342014|1
עמיעד 0.09 564.27
טן דלק אגח ב 0.09 546.34 1121862|4
Citycon OYJ 0.09 555.74
מר 0.08 521.33 338012|1
בזק 0.08 505.5 230011|1
איילון 0.08 497.27 209015|1
שטראוס אגח ב 0.08 511.57 7460140|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 478.16 7480072|4
אלביט הד אגח ט 0.07 434.82 1131275|4
צנורות המזה"ת 0.07 436.96 454017|1
מעברות 0.07 453.57 528018|1
אמנת 0.07 427.56 654012|1
פוקס 0.07 437.78 1087022|1
אלספק 0.07 429.32 1090364|1
פניקס הון אגח ב 0.07 454 1120799|4
פניקס הון אגח ג 0.07 474.39 1120807|4
גולן פלסטיק 0.07 469.36 1091933|1
דורסל 0.07 456.07 1096676|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.07 446.03 1110279|4
גולף 0.06 365.94 1096148|1
אלביט מערכ אגחא 0.06 383.47 1119635|4
גמאטרוניק 0.06 405.27 1080522|1
בירמן 0.06 412.99 530014|1
ראלקו 0.06 373.82 393017|1
פלרם 0.06 385.24 644013|1
פלסטו שק אג 2 0.06 355.02 7270127|4
נתנאל גרופ אגחד 0.06 398.72 4210092|4
גן שמואל 0.05 335.61 532010|1
נאוסיטי אגח א 0.05 330.2 1102375|4
גניגר 0.05 343.25 1095892|1
ירושליםהנפ הת ג 0.05 295.32 1103738|4
Nieuwe Steen Investments 0.05 298.94
Diana Shipping Inc 0.05 330.4
סינרג'יכב אגח ג 0.04 272.61 7780281|4
אוריין 0.04 262.24 1103506|1
רבוע נדלן אגח ג 0.04 247.3 1115724|4
על בד 0.04 266.48 625012|1
פלסאון תעשיות 0.04 230.42 1081603|1
אלביט הדמיה 0.04 271.95 1081116|1
אודיוקודס 0.04 266.5 1082965|1
קווליטאו 0.04 242.88 1083955|1
איאסאראר אגח ב 0.04 279.09 3650041|4
מנורה מב אגח א 0.04 247.83 5660048|4
דיסק השק אגח ח 0.04 256.74 6390223|4
ב.יאיר אגח 11 0.04 251.84 1128776|4
בית הזהב אגח ג 0.04 251.75 2350080|4
סלע נדלן אגח א 0.03 212.02 1128586|4
סלע נדלן אגח ב 0.03 209.86 1132927|4
גמול השקעות-ש 0.03 175.6 1133081|1
פייטון פלאנר 0.03 185.73
שמן תעשיות 0.03 215.95 634030|1
בראק אן וי 0.03 217.23 1121607|1
אגוד הנפ התח יז 0.02 107.88 1120823|4
תעש אוירית אגחב 0.02 111.78 1115997|4
אמפל אמרי אגח ג 0.02 122.27 1120740|4
קמטק 0.02 101.25 1095264|1
אמפל אמרי אגח א 0.02 154.72 1100833|4
נטו אחזקות 0.02 131.21 168013|1
נעמן 0.02 120 1083575|1
אביב ארלן אגח ד 0.02 104.19 1060086|4
שלמה החז אגח טו 0.02 135.87 1410273|4
בסר אירופ אגח ח 0.02 108.75 1170141|4
דיסקונט מנ הת ה 0.02 102.8 7480031|4
נץ ארהב אגח 1 0.02 98 5160064|4
יו.טי.אס אגח ו 0.01 60.94 4590097|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 94.35 2960110|4
בנין אגח א 0.01 61.97 6050025|4
מירלנד אגח ז 0.01 85.72 1139559|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.01 74.42
אמפלאמ ב חש21/1 0.01 61.92
אמפלאמ ב חש31/1 0.01 74.42
אמפלאמ ב חש41/1 0.01 74.42
וילי פוד אינטרנ 0.01 68.09
אפסק אג א-ש 0.01 66.61 1091032|4
אגוד הנפק התח ב 0.01 33.57 1101005|4
אגוד הנפק התח ג 0.01 44.93 1101013|4
סלקום אגח ב 0.01 62.65 1096270|4
אמפל אמרי אגח ב 0.01 74.42 1110378|4
מירלנד 0.01 82.13 1108638|1
אפריל נדלןאגח 1 0.01 87.38 1127265|4
אלבר אגח יג 0 19.96 1127588|4
פלאזה סנטר 0 26.74 1109917|1
מלרג אגח ב 0 25.45 1110980|4
תשואה 10 אגח א 0 9.31 1104413|4
תשואה 10 אג ב-ש 0 12.62 1104421|4
ציפ פיסי אג א-ש 0 11.43 1106467|4
מזרחי ובנו אגחא 0 14.08 1102391|4
דורי מדיה 0 15.79
מלרג אג א-ש 0 14.91 1094655|4
בינלהנפ שה נד ב 0 18.14 1091164|4
אדוונטק-ש 0 7.66 679019|1
פטרוכימיים 0 23.48 756015|1
אס.די.אס-ש 0 4.62 296012|1
אפסק אגא חש1121 0 9.14
שלמה החז אגח יא 0 13.59 1410224|4
פטרוכימים אגח 1 0 14.27 7560154|4
ישראל קנדה אגחג 0 20.17 4340097|4
אקסטרא אגח א 0 7.51 4950036|4