ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית 0.38
שארפ לשנה 5.52 ת. מתחילת החודש 0.92
בטא 0.08 תשואה 30 יום 1.05
ג'נסן 6.59 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 210.76 210.76 0.07 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 182.65 182.65 0.04 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.54 79.54 0.03 5100953
אקסלנס 2025 XLC 112.06 112.06 0.08 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.95 44.39 -0.14 5100995
הראל פיא מעורבת 11790.83 11790.83 0.06 5110176
הראל תיק מנוהל 5124672
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 102.77 102.77 0.08 5123963
יצירה 30/70 100.4 100.4 0.03 5124227
פסגות פרימיום 201.86 201.86 0.23 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן NEW MANAGER סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 3B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051085012 שינוי מדיניות 17/10/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 2.05 14500.04 1132786|4
ממשל משתנה 0817 1.95 13742.13 1106970|4
נכסים ובנ אגח ג 1.94 13725.41 6990139|4
לאומי התח נד יג 1.78 12587.39 6040281|4
מליסרון אגח ד 1.64 11552.61 3230083|4
חלל תקש אגח טז 1.57 11118.21 1139922|4
ויתניה אגח ד 1.48 10427.09 1139476|4
דיסקונט מנ הת ט 1.46 10281.38 7480106|4
מז טפ הנפק הת30 1.43 10134.96 2310068|4
ארפורט אגח ג 1.4 9920.31 1122670|4
ביג אגח ג 1.39 9799.69 1106947|4
חברה לישראלאגח7 1.3 9217.05 5760160|4
פרטנר אגח ג 1.27 8944.26 1118827|4
אלוני חץ אגח י 1.26 8920.04 3900362|4
ממשל שקלית 0118 1.26 8868.41 1126218|4
מז טפ הנפק 36 1.25 8829.76 2310126|4
אלוני חץ אגח ו 1.25 8826.15 3900206|4
לאומי שה נד 301 1.25 8863.39 6040265|4
רבד אגח ב 1.24 8758.02 5260088|4
פועלים הנ אגח30 1.19 8407.53 1940493|4
אמות אגח א 1.14 8031.5 1097385|4
הוט אגח א 1.13 7989.25 1123256|4
חשמל אגח 27 1.13 8011.41 6000210|4
כלכלית ים אגח ו 1.12 7920.18 1980192|4
לאומי שה נד 201 1.09 7727.98 6040158|4
דיסק השק אגח ו 1.05 7406.56 6390207|4
טן דלק אגח ג 1.04 7352.82 1131457|4
דור אלון אגח ה 1.02 7210.67 1136761|4
קרדן נדלן אגח ב 0.98 6947.83 1133610|4
פועלים הנ הת יג 0.92 6516.15 1940436|4
לאומי התח נד יב 0.92 6528.6 6040273|4
אפקון החז אגח ג 0.91 6451.41 5780093|4
לוזון קב אגח ז 0.82 5827.81 4730149|4
מבני תעש אגח ח 0.82 5815.61 2260131|4
הוט אגח ב 0.81 5747.18 1123264|4
מבני תעש אגח יד 0.79 5611.97 2260412|4
שופרסל אגח ו 0.79 5601.52 7770217|4
אם.אר.פי אגח ג 0.78 5537.2 1139278|4
דלק קידוחיםאגחא 0.78 5499.11 4750089|4
אבנר אגח א 0.78 5497.48 2680130|4
מליסרון אגח יג 0.77 5454.31 3230224|4
ישרס אגח יב 0.76 5369.1 6130173|4
אשטרום נכ אגח10 0.73 5122.3 2510204|4
בראק אן וי אגחא 0.72 5108.36 1122860|4
מ.ק.מ 617 0.71 4997 8170615|4
אידיביפת אגח יא 0.7 4936.17 7980303|4
פז נפט אגח ג 0.69 4862.52 1114073|4
ישפרו אגח ב 0.68 4820.69 7430069|4
אביב בניה אגח 5 0.67 4703.68 4440087|4
פלסטו שק אגח ג 0.66 4686.14 7270101|4
אמות אגח ג 0.66 4669.23 1117357|4
בזן אגח ו 0.65 4588.04 2590396|4
פרשקובסקי אגח ז 0.64 4499.2 1135581|4
מז טפ הנפק 35 0.62 4360.74 2310118|4
דיסק מנ שה נד 1 0.61 4290.26 7480098|4
אלומיי אגח א 0.59 4139.06 1130947|4
בזן אגח ז 0.57 4014.41 2590438|4
לאומי התח נד ח 0.55 3913.75 6040232|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.52 3657.96 1127638|4
רבוע נדלן אגח ד 0.52 3649.65 1119999|4
ארפורט אגח ב 0.52 3639.87 1121045|4
בינל הנפק התחכא 0.51 3622.85 1126598|4
מבני תעש אגח ט 0.51 3624.38 2260180|4
אלעזרא אגח ב 0.5 3553 1128289|4
בוניתיכון אגחיא 0.5 3512.17 5310149|4
אידיבי פת אגח ז 0.5 3499.78 7980121|4
סאמיט אגח ו 0.49 3432.09 1130939|4
פועלים הנפ הת י 0.46 3276.9 1940402|4
לוזון קב אגח ח 0.46 3276 4730164|4
פועלים הנ הת יא 0.45 3165.7 1940410|4
ויתניה אגח ג 0.45 3198.26 1120773|4
הראל הנפ אגח יג 0.44 3081.52 1138171|4
דלק קב אג לב 0.43 3041.16 1138874|4
גאון אחז אגח ב 0.42 2933.29 1133727|4
חממה סחר אגח ג 0.41 2918.29 1129360|4
מז טפ הנפק 38 0.41 2902.32 2310142|4
ישרס אגח יא 0.41 2865.3 6130165|4
פועל הנ שה נד 1 0.39 2765.36 1940444|4
מזרחי טפחות 0.38 2667.2 695437|1
פועלים 0.36 2558.94 662577|1
בינלאומי 0.36 2554.97 593038|1
לאומי 0.36 2525.94 604611|1
בינל הנפק התח ה 0.36 2550.21 1105576|4
גב ים אגח ז 0.36 2574.96 7590144|4
פטרוכימים אגח ד 0.35 2488.43 7560071|4
ירושליםהנפ אגחח 0.35 2477.48 1121201|4
לוזון קב אגח ו 0.35 2467.29 4730123|4
אלרוב נדלן אגחב 0.35 2446.18 3870094|4
אפקון החזקות 0.34 2418.58 578013|1
אמת 0.34 2409.59 382010|1
כפרית 0.33 2326.28 522011|1
וילי פוד 0.33 2320.64 371013|1
רבד אגח ג 0.33 2338.94 5260096|4
חברה לישראלאגח9 0.33 2357.28 5760202|4
פריגו 0.32 2258.13 1130699|1
רציו יהש 0.32 2248.58 394015|1
סלע נדלן 0.32 2244.98 1109644|1
שופרסל אגח ב 0.32 2274.89 7770142|4
פניקס הון אגח ג 0.31 2224.02 1120807|4
ריט 1 אגח ג 0.31 2225.1 1120021|4
כיל 0.31 2195.75 281014|1
איויטי 0.31 2155.15
אפריקה נכס אגחז 0.31 2217.87 1132232|4
פועלים הנ אגח33 0.31 2178.68 1940568|4
אשטרום נכ אגח 7 0.31 2172.61 2510139|4
לידר השק אג ו-ס 0.31 2197.7 3180239|4
רכבת ישר אגח א 0.3 2142.26 1134980|4
רקח אגח ב 0.29 2067.43 1124510|4
דיסקונט א 0.28 1981.93 691212|1
אלביט מערכות 0.28 2010.74 1081124|1
הראל השקעות 0.28 1978.38 585018|1
אופטיבייס אגח א 0.28 1951.58 1136209|4
איידיאו אגח ה 0.27 1899.02 5050166|4
מנורה מב החז 0.27 1893.68 566018|1
פיסיבי טכנ 0.27 1890.12 1091685|1
חלל תקשורת 0.26 1824.38 1092345|1
ויתניה 0.26 1850.35 1109966|1
פריורטק 0.26 1827.76 328013|1
מאינד 0.26 1821.25 1085182|1
מזרח טפחות שה א 0.26 1816.57 6950083|4
ישרס אגח ו 0.26 1829.91 6130124|4
סאני תקש אגח יא 0.26 1808.45 1134493|4
דורסל אגח ב 0.26 1862.57 1132711|4
תדיראן הול אגח2 0.25 1738.93 2580066|4
סאמיט אגח ד 0.25 1735.93 1092956|4
שופרסל אגח ג 0.25 1753.84 7770167|4
אדרי-אל אגח ב 0.24 1716.13 1123371|4
לידר השק אגח ה 0.24 1682.78 3180221|4
ב.יאיר אגח 14 0.24 1722.21 1138817|4
מגדל הון אגח ה 0.24 1695.47 1139286|4
פלסטו שק אגח ד 0.23 1632.88 7270119|4
מידאס אגח ב 0.23 1618.47 5440128|4
גלובל כנפ אגח א 0.23 1598.39 1121482|4
ממשל משתנה 0520 0.22 1571.53 1116193|4
סנו 0.22 1577.25 813014|1
דיסק השק אגח ט 0.22 1544.67 6390249|4
אלטשולר אגחא-רמ 0.22 1531.89
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.22 1579.96
טלסיס 0.21 1474.43 354019|1
פניקס הון התח א 0.21 1455.89 1115104|4
ירושליםהנ אגחיד 0.21 1452.06 1123587|4
אלוט תקשורת 0.21 1477.72 1099654|1
אמיליה פת אגח א 0.2 1446.14 5890066|4
אורביט אג ו 0.2 1385.72 2650125|4
מליסרון מסחרי 4 0.19 1362.77 3230257|4
ביג אגח ז 0.19 1362.12 1136084|4
מנדלסוןתשת 0.19 1340.78 1129444|1
אלקטרה 0.19 1355.69 739037|1
שופרסל 0.19 1314.57 777037|1
iShares MSCI Europe Finan 0.19 1353.24
Atrium European Real Esta 0.18 1256.02
ריט 1 אגח א 0.18 1236.51 1106657|4
כלכלית ים אגח ט 0.18 1294.53 1980234|4
בזן אגח א 0.17 1179.04 2590255|4
צנור המזהת אגח2 0.17 1189.99 4540126|4
דור אלון אגח ג 0.17 1233.07 1115245|4
רימוני 0.16 1098.97 1080456|1
אינטר תעשיות 0.16 1102.02 1080928|1
או.אר.טי 0.16 1149.84 1086230|1
מליסרון אגח יב 0.16 1158.24 3230216|4
אפקון החז אגח ב 0.16 1123.25 5780085|4
נפטא אג ז 0.16 1156.1 6430136|4
ברוקלנד אגח א 0.16 1130.6 1132307|4
אלביט הד אגח ח 0.15 1068 1131267|4
פועלים הנ אגח29 0.15 1094.64 1940485|4
מנורה מב אגח א 0.15 1061.02 5660048|4
מיטרוניקס 0.15 1061.01 1091065|1
אימקו 0.15 1055.34 282012|1
מדטכניקה 0.15 1072.14 253013|1
אלביט מערכ אגחא 0.15 1069.83 1119635|4
ברימאג 0.14 1021.22 1094283|1
סינאל 0.14 999.23 1084953|1
רדוור מר 01 שח 0.14 981.67 1083476|1
תאת טכנו 0.14 961.86 1082726|1
בזן 0.14 977.84 2590248|1
מבני תעש אגח טו 0.13 927.55 2260420|4
גילת 0.13 930.69 1082510|1
עמיעד 0.13 888.25
חממה סחר 0.13 899.22 1104785|1
איביאי בית השק 0.12 863.62 175018|1
פייטון 0.12 879.53 412015|1
איאסאראר אגח יד 0.12 829.76 3650074|4
דלק אנרגיה אגחה 0.12 868.89 5650114|4
מלם תים 0.11 761.02 156018|1
כלנית כרמון-ש 0.11 800.09 355016|1
מגדל ביטוח 0.11 804.81 1081165|1
הפניקס 0.11 791.49 767012|1
גמול השק אגח ב 0.11 756.86 1116755|4
בינל הנפק התח כ 0.11 795.15 1121953|4
אפריקה נכס אגחה 0.11 800.84 1122233|4
דיסקונט מנ הת ה 0.11 809.2 7480031|4
ממן 0.1 699.04 238014|1
פרשקובסקי אגח ט 0.1 717.62 1138890|4
דורסל אגח ג 0.1 730.9 1139427|4
הראל הנפק אגח י 0.1 723.04 1134048|4
ארפורט אגח ד 0.09 620.76 1130426|4
נייר חדרה אגח 5 0.09 602.44 6320097|4
אשטרום נכ אגח 8 0.09 656.15 2510162|4
אשטרום נכ אגח 9 0.09 621.87 2510170|4
כלל עסקי ביטוח 0.09 654.14 224014|1
צאם 0.09 637.58 342014|1
ג'י.אף.סי-ס 0.09 648.96 1122688|1
טן דלק אגח ב 0.08 552.84 1121862|4
אטראו שוקי הון 0.08 594.65 1096106|1
מר 0.08 545.61 338012|1
אמנת 0.08 580.86 654012|1
וילאר אגח ח 0.08 562.97 4160156|4
שניב אגח ב 0.08 582.87 1128271|4
סלע נדלן אגח ג 0.08 565.24 1138973|4
פרשקובסקי אגח ח 0.08 574.81 1138296|4
שטראוס אגח ב 0.08 539.1 7460140|4
אלקטרה אגח ג 0.08 570.99 7390131|4
הפניקס אגח 1 0.08 582.89 7670102|4
Citycon OYJ 0.08 560.02
דיסקונט מנ הת ח 0.07 479.36 7480072|4
מליסרון אגח ו 0.07 463.6 3230125|4
אלספק 0.07 463.79 1090364|1
איילון 0.07 512.53 209015|1
גולן פלסטיק 0.07 516.67 1091933|1
דורסל 0.07 480.47 1096676|1
רבוע נדלן אגח ג 0.07 488.68 1115724|4
פניקס הון אגח ב 0.06 456.8 1120799|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 445.5 1110279|4
בזק 0.06 454.4 230011|1
צנורות המזה"ת 0.06 454.57 454017|1
ראלקו 0.06 401.08 393017|1
מעברות 0.06 448.48 528018|1
בירמן 0.06 437.19 530014|1
פוקס 0.06 416.71 1087022|1
נתנאל גרופ אגחד 0.06 399.15 4210092|4
נתנאל גרופ אגחה 0.06 398.39 4210100|4
וילאר אגח ד 0.06 397.57 4160099|4
פניקס הון אגח ה 0.06 396.64 1135417|4
אלביט הד אגח ט 0.06 452.3 1131275|4
Diana Shipping Inc 0.06 420.32
Nieuwe Steen Investments 0.05 319.56
רכבת ישר אגח ב 0.05 385.04 1134998|4
פלסטו שק אג 2 0.05 354.66 7270127|4
רבד אגח א 0.05 330.02 5260070|4
גמאטרוניק 0.05 376.56 1080522|1
גן שמואל 0.05 369.82 532010|1
פלרם 0.05 378.23 644013|1
נאוסיטי אגח א 0.05 330.2 1102375|4
גניגר 0.05 377.38 1095892|1
גולף 0.05 355.57 1096148|1
אוריין 0.04 286.14 1103506|1
ירושליםהנפ הת ג 0.04 295.32 1103738|4
על בד 0.04 284.4 625012|1
אלביט הדמיה 0.04 270.91 1081116|1
אודיוקודס 0.04 274.79 1082965|1
קווליטאו 0.04 254.64 1083955|1
דיסק השק אגח ח 0.04 256.87 6390223|4
איאסאראר אגח ב 0.04 281.14 3650041|4
ב.יאיר אגח 11 0.04 253.31 1128776|4
בית הזהב אגח ג 0.04 253.2 2350080|4
סינרג'יכב אגח ג 0.04 272.61 7780281|4
סלע נדלן אגח א 0.03 206.6 1128586|4
הראל הנפק אגח ט 0.03 199.04 1134030|4
סלע נדלן אגח ב 0.03 205.3 1132927|4
חשמל אגח 25 0.03 203.5 6000160|4
פייטון פלאנר 0.03 221.22
פלסאון תעשיות 0.03 246.82 1081603|1
שמן תעשיות 0.03 239.12 634030|1
בראק אן וי 0.03 201.96 1121607|1
אגוד הנפ התח יז 0.02 107.9 1120823|4
אמפל אמרי אגח ג 0.02 122.27 1120740|4
תעש אוירית אגחב 0.02 111.8 1115997|4
אמפל אמרי אגח א 0.02 154.72 1100833|4
נטו אחזקות 0.02 129.54 168013|1
נעמן 0.02 123.2 1083575|1
שלמה החז אגח טו 0.02 136.03 1410273|4
גמול השקעות-ש 0.02 142.4 1133081|1
בסר אירופ אגח ח 0.02 129.35 1170141|4
מ.ק.מ 1217 0.02 115.63 8171217|4
מירלנד אגח ז 0.01 87.4 1139559|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.01 74.42
אמפלאמ ב חש41/1 0.01 74.42
אמפלאמ ב חש21/1 0.01 61.92
אמפלאמ ב חש31/1 0.01 74.42
אפריל נדלןאגח 1 0.01 88.13 1127265|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 94.35 2960110|4
יו.טי.אס אגח ו 0.01 61.08 4590097|4
נץ ארהב אגח 1 0.01 84.2 5160064|4
בנין אגח א 0.01 61.97 6050025|4
וילי פוד אינטרנ 0.01 73.15
אפסק אג א-ש 0.01 66.61 1091032|4
אביב ארלן אגח ד 0.01 104.19 1060086|4
קמטק 0.01 101.41 1095264|1
אמפל אמרי אגח ב 0.01 74.42 1110378|4
מירלנד 0.01 96.13 1108638|1
פלאזה סנטר 0 0 1109917|1
מלרג אגח ב 0 25.45 1110980|4
מזרחי ובנו אגחא 0 14.08 1102391|4
ציפ פיסי אג א-ש 0 11.43 1106467|4
דורי מדיה 0 15.78
מלרג אג א-ש 0 14.91 1094655|4
תשואה 10 אגח א 0 9.31 1104413|4
תשואה 10 אג ב-ש 0 12.62 1104421|4
כללביט אגח ו 0 0 1120138|4
אפסק אגא חש1121 0 9.14
אדוונטק-ש 0 7.66 679019|1
פטרוכימיים 0 0 756015|1
בינלהנפ שה נד ב 0 18.19 1091164|4
אס.די.אס-ש 0 4.62 296012|1
אקסטרא אגח א 0 7.51 4950036|4
ישראל קנדה אגחג 0 20.73 4340097|4
אלבר אגח יג 0 17.98 1127588|4
שלמה החז אגח יא 0 10.9 1410224|4
פטרוכימים אגח 1 0 0 7560154|4