ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.17 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 0.58 ת. מתחילת החודש 0.26
בטא 0.03 תשואה 30 יום -0.05
ג'נסן 0.76 ת. 3 חודשים 0.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051085848 שינוי מדיניות 10/07/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 15.29 53189.7 1116193|4
ממשל צמודה 0418 9.95 34594 1108927|4
ממשל שקלית 0142 8.41 29261.5 1125400|4
ממשל משתנה 0817 7.76 26997.3 1106970|4
גליל 5903 6.41 22296.96 9590332|4
ממשל צמודה 0517 4.88 16965.3 1125905|4
ממשל שקלית 0323 3.65 12710.46 1126747|4
ממשל משתנה 1121 3.54 12302.01 1127646|4
גליל 5904 3.24 11258.42 9590431|4
ממשל שקלית 1026 2.76 9597 1099456|4
ממשל צמודה 0922 2.55 8871 1124056|4
ממשל שקלית 0118 2.15 7477.08 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.57 5477.85 1130848|4
ממשל צמודה 0536 1.5 5219.59 1097708|4
ממשל צמודה 1019 1.37 4760.8 1114750|4
פז נפט 1.25 4356.57 1100007|1
ממשל שקלית 0327 0.91 3156.72 1139344|4
מויניאן אגח א 0.82 2852.92 1135656|4
חברה לישראלאגח7 0.73 2536.44 5760160|4
דיסק השק אגח ו 0.71 2454.04 6390207|4
גב ים אגח ה 0.66 2295.85 7590110|4
טאואר 0.63 2180.09 1082379|1
ארפורט אגח ג 0.63 2202.52 1122670|4
גזית גלוב אגח ג 0.61 2113.37 1260306|4
בזן אגח א 0.55 1923.32 2590255|4
דה זראסאי אגח א 0.51 1778.71 1127901|4
קיי.בי.אס אגח א 0.5 1724.82 1137918|4
הכש חב בטוחאגח1 0.47 1651.95 1122092|4
ביג אגח ג 0.46 1598.84 1106947|4
גזית גלוב אגח ט 0.46 1610.17 1260462|4
רילייטד אגח א 0.43 1478.4 1134923|4
ממשל שקלית 0825 0.42 1469.55 1135557|4
ממשל שקלית 0122 0.42 1453.08 1123272|4
כלכלית ים אגח י 0.41 1425.69 1980317|4
אלוני חץ אגח ו 0.37 1282.3 3900206|4
אפריל נדלןאגח 1 0.36 1238.09 1127265|4
ממשל צמודה 1025 0.35 1208.76 1135912|4
פרידנזון אג ז 0.35 1220.23 1136498|4
יואל אגח 3 0.34 1199.88 5830104|4
דלק קב אגח יח 0.33 1132.07 1115823|4
תכ.ספ500 0.33 1136.63 1095710|3
בזן 0.32 1127.1 2590248|1
דלק קב אגח יט 0.31 1064.7 1121326|4
כהן פיתוח 0.29 1004.18 810010|1
מז טפ הנפק הת30 0.28 965.61 2310068|4
דקסיה הנפ נד יג 0.27 925.06 1125194|4
בזן אגח ז 0.26 910.49 2590438|4
דיסקונט מנ הת א 0.26 887.07 7480015|4
פס.תא125(1) 0.25 864.5 1096593|3
גילת 0.24 849.21 1082510|1
נכסים ובנ אגח ז 0.24 835.38 6990196|4
אלקטרה אגח ג 0.24 827.07 7390131|4
מג'יק 0.23 803.67 1082312|1
פניקס הון אגח ב 0.23 800.61 1120799|4
דה זראסאי אגח ב 0.22 758.45 1131028|4
מז טפ הנפק 36 0.21 727.15 2310126|4
דלק קב אג לב 0.21 736.05 1138874|4
אאורה אגח ח 0.21 728.08 3730355|4
פועלים 0.21 728 662577|1
אלביט מערכות 0.2 678.54 1081124|1
קסטרו 0.2 684.07 280016|1
לוינשט נכ אגח א 0.2 697.36 1119098|4
דה לסר אגח ג 0.19 663.09 1127299|4
מלאנוקס 0.19 677.9 1101732|1
תכ.תא125(2) 0.18 619 1097815|3
דיסק מנ שה נד 1 0.18 636.85 7480098|4
המשביר 365 אגחב 0.17 589.84 1122282|4
פורמולה מערכות 0.16 573.59 256016|1
נכסים ובנ אגח ו 0.16 543.18 6990188|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 529.77 6120166|4
בזן אגח ו 0.15 509.57 2590396|4
דלשה קפיטל אגחב 0.15 530.48 1137314|4
אדרי-אל אגח ב 0.15 532.83 1123371|4
דלק אנרגיה 0.14 503.7 565010|1
סלקום אגח ד 0.14 485.84 1107333|4
וויקסקום 0.14 501.75
כללביט אגח ז 0.14 496.71 1132950|4
מבני תעש אגח ט 0.14 496.96 2260180|4
יו.טי.אס אגח ט 0.14 469.66 4590162|4
איידיאו אגח ז 0.12 428.25 5050240|4
כללביט אגח ח 0.12 406.49 1132968|4
תכ.תא125(1) 0.12 432.6 1091818|3
גירון אגח ג 0.12 403.27 1125681|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.12 419.47
דקסיה הנפ אגח ז 0.11 385.01 1119825|4
קרדן אןוי אגח א 0.11 372.49 1105535|4
סלע נדלן 0.11 381.6 1109644|1
אינטרנט זהבאגחד 0.11 380.82 1131614|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.11 381.22 1134915|4
אמיליה פת אגח א 0.11 371.89 5890066|4
מליסרון אגח יא 0.1 337.86 3230208|4
הכשרת ישוב אג15 0.1 334.94 6120158|4
איידיאו אגח ה 0.09 316.96 5050166|4
אלוני חץ אגח ח 0.09 300.02 3900271|4
דלק קב אגח לא 0.09 313.68 1134790|4
מבני תעש אגח ח 0.07 244.12 2260131|4
גזית גלוב אגח ד 0.07 254.93 1260397|4
אידיבי פת אגח י 0.07 241.92 7980162|4
גזית גלוב אגחיב 0.06 204.86 1260603|4
קרדן אןוי אגח ב 0.06 205.06 1113034|4
יואל 0.06 213.59 583013|1
דלק קב אגח יד 0.06 208.52 1115062|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 195.36 1127653|4
מצלאוי אגח ב 0.05 174.21 1118041|4
קורנית 0.05 181.99
חילן 0.05 170.55 1084698|1
דלק קב אגח יג 0.05 173.12 1105543|4
צמח המרמן 0.05 188.16 1104058|1
שלמה החז אגח יא 0.05 160.98 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.05 174.13 1410232|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 167.48 1128776|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 126.95 6120141|4
פרטנר 0.04 132.54 1083484|1
דה לסר אגח ב 0.04 143.41 1118587|4
שניב אגח ב 0.04 125.77 1128271|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 97.29 1119031|4
אפריקה מגורים 0.03 111.94 1097948|1
גלובל פינ8אגח ד 0.03 105.83 1108620|4
DSP Group Inc 0.03 100.82
הכשרת ישוב אג12 0.03 93.77 6120117|4
אאורה אגח ז 0.03 95.32 3730314|4
אאורה אגח ט 0.03 94.72 3730397|4
אלרוב נדלן אגחא 0.03 91.76 3870078|4
יו.טי.אס אגח ו 0.02 61.32 4590097|4
דיסק השק אגח ח 0.02 77.95 6390223|4
אלדן תחבו אגח א 0.02 85.59 1134840|4
פורמולה אגח א 0.02 83.95 2560142|4
ארפורט סיטי 0.02 80.8 1095835|1
ירושליםהנפ אגחב 0.02 82.43 1096510|4
ויתניה אגח ג 0.02 66.74 1120773|4
אלרוב נדלן 0.01 43.64 387019|1
קמור אג ח-ס 0.01 21.04 1320134|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 24.42 1135565|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 32.94 2960110|4
חבס אגח 4 0 1.16 4150124|4
פטרוכימים אגח ג 0 0 7560055|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4
אמפלאמ ב חש51/2 0 6.4
אמפלאמ ב חש41/1 0 6.4
קמור ח חש21/11 0 9.94
אמפל אמרי אגח ב 0 6.4 1110378|4
דנירקו אגח א 0 3.34 1099746|4
רשי אגח א 0 3.55 1104355|4
מזרחי ובנו אגחא 0 7.94 1102391|4
גלובל8ד חש90/11 0 1.78
נצבא אגח ו 0 0 1128032|4
אמפלאמ ב חש31/1 0 6.4
אפריל נדלן ב-ל 0 13.8
אמפלאמ ב חש21/1 0 6.4