ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית -0.34
שארפ לשנה 0.74 ת. מתחילת החודש 0.16
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 0.94 ת. 3 חודשים 0.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051085848 שינוי מדיניות 10/07/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 14.56 53162.95 1116193|4
ממשל צמודה 0418 10.17 37140 1108927|4
ממשל משתנה 0817 8.49 30993.8 1106970|4
ממשל שקלית 0142 8.45 30874 1125400|4
גליל 5903 6.08 22223.52 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.06 18491.4 1125905|4
ממשל שקלית 0323 3.48 12695.62 1126747|4
ממשל משתנה 1121 3.37 12292.07 1127646|4
גליל 5904 3.07 11229.62 9590431|4
ממשל שקלית 1026 2.64 9639 1099456|4
ממשל צמודה 0922 2.42 8838.75 1124056|4
ממשל שקלית 0118 2.13 7762.28 1126218|4
ממשל צמודה 1019 1.6 5842.49 1114750|4
ממשל שקלית 0324 1.5 5482.08 1130848|4
ממשל צמודה 0536 1.45 5300.3 1097708|4
פז נפט 1.18 4294 1100007|1
ממשל שקלית 0327 0.87 3187.6 1139344|4
מויניאן אגח א 0.86 3139.68 1135656|4
חברה לישראלאגח7 0.72 2617.52 5760160|4
בזן אגח א 0.67 2445.73 2590255|4
דיסק השק אגח ו 0.66 2414.33 6390207|4
גב ים אגח ה 0.63 2298.81 7590110|4
ארפורט אגח ג 0.6 2202.32 1122670|4
גזית גלוב אגח ג 0.58 2109.92 1260306|4
קיי.בי.אס אגח א 0.58 2110.92 1137918|4
טאואר 0.55 1993.88 1082379|1
הכש חב בטוחאגח1 0.45 1647.33 1122092|4
כלכלית ים אגח י 0.45 1626.34 1980317|4
גזית גלוב אגח ט 0.44 1609.25 1260462|4
ביג אגח ג 0.44 1596.2 1106947|4
ממשל שקלית 0122 0.42 1517.88 1123272|4
רילייטד אגח א 0.42 1516.03 1134923|4
מז טפ הנפק 40 0.42 1543.5 2310167|4
ממשל שקלית 0825 0.4 1472.1 1135557|4
יואל אגח 3 0.35 1282.9 5830104|4
אלוני חץ אגח ו 0.35 1282.4 3900206|4
פרידנזון אג ז 0.34 1244.78 1136498|4
דה זראסאי אגח א 0.34 1259.36 1127901|4
אפריל נדלןאגח 1 0.34 1254.8 1127265|4
תכ.ספ500 0.34 1223.76 1095710|3
ממשל צמודה 1025 0.33 1211.4 1135912|4
בזן 0.32 1151.75 2590248|1
דלק קב אגח יח 0.31 1121.56 1115823|4
דלק קב אגח יט 0.29 1054.35 1121326|4
כהן פיתוח 0.29 1053 810010|1
מבני תעש אגח ט 0.28 1033.09 2260180|4
מז טפ הנפק הת30 0.26 964.35 2310068|4
בזן אגח ז 0.25 907.89 2590438|4
דקסיה הנפ נד יג 0.25 925.23 1125194|4
נכסים ובנ אגח ז 0.25 922.82 6990196|4
דיסקונט מנ הת א 0.24 889.08 7480015|4
פס.תא125(1) 0.24 894.6 1096593|3
אלקטרה אגח ג 0.23 822.72 7390131|4
מג'יק 0.22 792.53 1082312|1
פניקס הון אגח ב 0.22 795.7 1120799|4
איידיאו אגח ז 0.22 797.6 5050240|4
דה זראסאי אגח ב 0.21 777 1131028|4
גילת 0.21 770.42 1082510|1
דיסק מנ שה נד 1 0.21 752.9 7480098|4
פועלים 0.2 733.12 662577|1
דלק קב אג לב 0.2 739.02 1138874|4
אאורה אגח ח 0.2 722.35 3730355|4
מז טפ הנפק 36 0.2 746.1 2310126|4
דלשה קפיטל אגחב 0.19 688.8 1137314|4
לוינשט נכ אגח א 0.19 697.5 1119098|4
קסטרו 0.18 657.58 280016|1
דה לסר אגח ג 0.18 652.61 1127299|4
ספנסר אגח א 0.17 604.24 1133800|4
פורמולה מערכות 0.17 615.6 256016|1
אלביט מערכות 0.17 638.43 1081124|1
תכ.תא125(2) 0.17 638 1097815|3
מלאנוקס 0.16 581.28 1101732|1
המשביר 365 אגחב 0.16 589.04 1122282|4
נכסים ובנ אגח ו 0.16 599.44 6990188|4
כללביט אגח ח 0.15 532.25 1132968|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 534.95 6120166|4
בזן אגח ו 0.14 510.86 2590396|4
אדרי-אל אגח ב 0.14 528.07 1123371|4
סלקום אגח ב 0.14 510.05 1096270|4
דלק אנרגיה 0.13 487.37 565010|1
סלקום אגח ד 0.13 485 1107333|4
יו.טי.אס אגח ט 0.13 471.38 4590162|4
כללביט אגח ז 0.13 490.96 1132950|4
גירון אגח ג 0.12 437.29 1125681|4
תכ.תא125(1) 0.12 446.6 1091818|3
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.12 420.43
וויקסקום 0.11 416.59
ג'י.אף.אי אגח א 0.11 419.32 1134915|4
נצבא אגח ו 0.1 368.47 1128032|4
אינטרנט זהבאגחד 0.1 377.45 1131614|4
הכשרת ישוב אג15 0.1 354.5 6120158|4
אמיליה פת אגח א 0.1 371.66 5890066|4
ישראמקו יהש 0.1 383.06 232017|1
קרדן אןוי אגח א 0.1 367.07 1105535|4
סלע נדלן 0.1 375.6 1109644|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.1 383.26 1119825|4
איידיאו אגח ה 0.09 318.55 5050166|4
אלוני חץ אגח ח 0.09 332.99 3900271|4
מליסרון אגח יא 0.09 340.39 3230208|4
דלק קב אגח לא 0.08 309 1134790|4
מבני תעש אגח ח 0.07 244.48 2260131|4
ישפרו אגח ב 0.07 240.26 7430069|4
אידיבי פת אגח י 0.06 234.71 7980162|4
שלמה החז אגח יב 0.06 216.3 1410232|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 220.47 1127653|4
גזית גלוב אגחיב 0.06 201.2 1260603|4
קרדן אןוי אגח ב 0.06 213.1 1113034|4
דלק קב אגח יד 0.06 212.19 1115062|4
יואל 0.06 213.98 583013|1
חילן 0.05 176.01 1084698|1
דלק קב אגח יג 0.05 171.82 1105543|4
צמח המרמן 0.05 180.88 1104058|1
מצלאוי אגח ב 0.05 174.12 1118041|4
גזית גלוב אגח ד 0.05 195.41 1260397|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 166.51 1128776|4
שלמה החז אגח יא 0.05 200.76 1410224|4
אלרוב נדלן אגחא 0.05 180.08 3870078|4
דה לסר אגח ב 0.04 142.26 1118587|4
קורנית 0.04 145.48
צמח המרמן אגח ב 0.03 97 1119031|4
גלובל פינ8אגח ד 0.03 107.34 1108620|4
אפריקה מגורים 0.03 107.92 1097948|1
אגוד הנפק התח ב 0.03 121.69 1101005|4
פרטנר 0.03 110.82 1083484|1
הכשרת ישוב אג12 0.03 99.79 6120117|4
הכשרת ישוב אג14 0.03 126.73 6120141|4
אאורה אגח ז 0.03 95.81 3730314|4
אאורה אגח ט 0.03 104 3730397|4
שניב אגח ב 0.03 125.82 1128271|4
DSP Group Inc 0.03 124.45
פטרוכימים אגח ג 0.02 58.48 7560055|4
אלדן תחבו אגח א 0.02 85 1134840|4
פורמולה אגח א 0.02 83.28 2560142|4
דיסק השק אגח ח 0.02 77.91 6390223|4
יו.טי.אס אגח ו 0.02 61.19 4590097|4
ארפורט סיטי 0.02 76.78 1095835|1
ירושליםהנפ אגחב 0.02 82.21 1096510|4
טאואר אגח ד 0.02 59.53 1106608|4
ויתניה אגח ג 0.02 67.06 1120773|4
חלל תקש אגח ה 0.01 47.81 1102698|4
אלרוב נדלן 0.01 42.65 387019|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 32.94 2960110|4
קמור אג ח-ס 0.01 21.04 1320134|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 28 1135565|1
קמור ח חש21/11 0 9.94
אמפלאמ ב חש51/2 0 6.4
אמפלאמ ב חש41/1 0 6.4
אמפלאמ ב חש31/1 0 6.4
חבס אגח 4 0 11.52 4150124|4
מזרחי ובנו אגחא 0 7.94 1102391|4
רשי אגח א 0 3.55 1104355|4
דנירקו אגח א 0 3.34 1099746|4
גלובל8ד חש90/11 0 1.8
אמפל אמרי אגח ב 0 6.4 1110378|4
אורתם סהר אגח ד 0 0 1121060|4
אמפלאמ ב חש21/1 0 6.4
אפריל נדלן ב-ל 0 13.7