ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 1.24 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 1.34 ת. 3 חודשים 1.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051085848 שינוי מדיניות 10/07/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 15.9 53221.8 1116193|4
ממשל שקלית 0142 8.79 29433.5 1125400|4
ממשל צמודה 0418 8.31 27814.5 1108927|4
ממשל משתנה 0817 6.65 22248.39 1106970|4
גליל 5903 6.46 21623 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.07 16975.2 1125905|4
ממשל שקלית 0323 3.8 12731.66 1126747|4
ממשל משתנה 1121 3.68 12313.19 1127646|4
גליל 5904 3.35 11207.31 9590431|4
ממשל שקלית 1026 2.88 9635.5 1099456|4
ממשל צמודה 0922 2.64 8840.25 1124056|4
ממשל שקלית 0118 2.23 7479.24 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.64 5500.41 1130848|4
ממשל צמודה 0536 1.54 5166.77 1097708|4
ממשל צמודה 1019 1.42 4758.4 1114750|4
פז נפט 1.31 4395.39 1100007|1
ממשל שקלית 0327 0.95 3175.9 1139344|4
מויניאן אגח א 0.8 2680.34 1135656|4
דיסק השק אגח ו 0.75 2503.68 6390207|4
גב ים אגח ה 0.69 2299.36 7590110|4
טאואר 0.68 2273.19 1082379|1
גזית גלוב אגח ג 0.63 2113.04 1260306|4
בזן אגח א 0.58 1927.07 2590255|4
ארפורט אגח ג 0.56 1890.02 1122670|4
דה זראסאי אגח א 0.51 1715.03 1127901|4
ישראל קנדה אגחה 0.51 1700 4340154|4
חברה לישראלאגח7 0.5 1679.16 5760160|4
הכש חב בטוחאגח1 0.5 1668.47 1122092|4
ביג אגח ג 0.48 1598.34 1106947|4
גזית גלוב אגח ט 0.48 1611.08 1260462|4
רילייטד אגח א 0.45 1495.2 1134923|4
ממשל שקלית 0825 0.44 1475.7 1135557|4
כלכלית ים אגח י 0.43 1430.97 1980317|4
ממשל שקלית 0122 0.43 1455.12 1123272|4
קיי.בי.אס אגח א 0.42 1416.52 1137918|4
בזן 0.37 1242.7 2590248|1
אפריל נדלןאגח 1 0.37 1243.84 1127265|4
יואל אגח 3 0.36 1202.27 5830104|4
ממשל צמודה 1025 0.36 1199.04 1135912|4
פרידנזון אג ז 0.36 1210.68 1136498|4
כהן פיתוח 0.35 1157.76 810010|1
תכ.ספ500 0.34 1147.79 1095710|3
דלק קב אגח יח 0.34 1130.8 1115823|4
דלק קב אגח יט 0.32 1063.08 1121326|4
מז טפ הנפק הת30 0.29 966.94 2310068|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 952.33 1260397|4
דיסקונט מנ הת א 0.27 888.95 7480015|4
בזן אגח ז 0.27 909.44 2590438|4
פס.תא125(1) 0.26 884.8 1096593|3
מג'יק 0.25 853.03 1082312|1
אלוני חץ אגח ו 0.25 848.09 3900206|4
נכסים ובנ אגח ז 0.25 839.58 6990196|4
אלקטרה אגח ג 0.25 827.95 7390131|4
פניקס הון אגח ב 0.24 787.74 1120799|4
גילת 0.23 769.24 1082510|1
דה זראסאי אגח ב 0.23 763.49 1131028|4
דלק קב אג לב 0.22 737.53 1138874|4
אאורה אגח ח 0.22 730.12 3730355|4
דקסיה הנפ נד יג 0.22 728.28 1125194|4
לוינשט נכ אגח א 0.21 692.38 1119098|4
אלביט מערכות 0.21 704.73 1081124|1
פועלים 0.21 718.4 662577|1
קסטרו 0.21 703.5 280016|1
מלאנוקס 0.2 671.73 1101732|1
דה לסר אגח ג 0.2 655.8 1127299|4
תכ.תא125(2) 0.19 632 1097815|3
מליסרון אגח יג 0.18 618.7 3230224|4
וויקסקום 0.18 585.9
פורמולה מערכות 0.17 581.05 256016|1
אדרי-אל אגח ב 0.16 532.68 1123371|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 531.24 6120166|4
נכסים ובנ אגח ו 0.16 543.7 6990188|4
בזן אגח ו 0.15 506.35 2590396|4
דלשה קפיטל אגחב 0.15 509.56 1137314|4
מבני תעש אגח ט 0.15 496.64 2260180|4
דלק אנרגיה 0.15 495.65 565010|1
סלקום אגח ד 0.15 486.48 1107333|4
יו.טי.אס אגח ט 0.14 458.32 4590162|4
איידיאו אגח ז 0.13 430.64 5050240|4
תכ.תא125(1) 0.13 441.7 1091818|3
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.13 425.21
גירון אגח ג 0.12 405.41 1125681|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.12 396.06 1134915|4
כללביט אגח ח 0.12 407.33 1132968|4
אינטרנט זהבאגחד 0.11 381.47 1131614|4
אמיליה פת אגח א 0.11 372.19 5890066|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.11 384.69 1119825|4
קרדן אןוי אגח א 0.11 364.7 1105535|4
סלע נדלן 0.11 380.34 1109644|1
הכשרת ישוב אג15 0.1 334.91 6120158|4
מליסרון אגח יא 0.1 339.03 3230208|4
איידיאו אגח ה 0.09 317.79 5050166|4
דלק קב אגח לא 0.09 305.04 1134790|4
המשביר 365 אגחב 0.09 296.5 1122282|4
יואל 0.08 252.46 583013|1
מבני תעש אגח ח 0.07 238.78 2260131|4
אידיבי פת אגח י 0.07 250.04 7980162|4
גזית גלוב אגחיב 0.06 207.26 1260603|4
כללביט אגח ז 0.06 197.05 1132950|4
קרדן אןוי אגח ב 0.06 201.56 1113034|4
דלק קב אגח יד 0.06 208.63 1115062|4
קורנית 0.05 177.74
דלק קב אגח יג 0.05 172.99 1105543|4
צמח המרמן 0.05 180.74 1104058|1
חילן 0.05 182.05 1084698|1
ב.יאיר אגח 11 0.05 167.32 1128776|4
שלמה החז אגח יא 0.05 161.28 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.05 174.52 1410232|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 125.23 6120141|4
אלוני חץ אגח ח 0.04 139.19 3900271|4
פרטנר 0.04 137.76 1083484|1
דה לסר אגח ב 0.04 143.81 1118587|4
שניב אגח ב 0.04 125.92 1128271|4
צמח המרמן אגח ג 0.03 107.6 1127653|4
צמח המרמן אגח ב 0.03 95.47 1119031|4
מצלאוי אגח ב 0.03 87.15 1118041|4
ארפורט סיטי 0.03 88.7 1095835|1
אפריקה מגורים 0.03 113.22 1097948|1
גלובל פינ8אגח ד 0.03 102.3 1108620|4
אאורה אגח ט 0.03 95.05 3730397|4
אלרוב נדלן אגחא 0.03 91.58 3870078|4
אאורה אגח ז 0.03 95.95 3730314|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 91.5 6120117|4
פורמולה אגח א 0.03 83.69 2560142|4
אלדן תחבו אגח א 0.03 85.62 1134840|4
DSP Group Inc 0.03 97.88
דיסק השק אגח ח 0.02 68.31 6390223|4
ירושליםהנפ אגחב 0.02 78.85 1096510|4
ויתניה אגח ג 0.02 64.82 1120773|4
אלרוב נדלן 0.01 43.08 387019|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 32.94 2960110|4
יו.טי.אס אגח ו 0.01 36.93 4590097|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 22.94 1135565|1
קמור אג ח-ס 0.01 21.04 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 9.94
אמפלאמ ב חש41/1 0 6.4
אמפלאמ ב חש51/2 0 6.4
חבס אגח 4 0 1.16 4150124|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4
פטרוכימים אגח ג 0 0 7560055|4
אמפל אמרי אגח ב 0 6.4 1110378|4
דנירקו אגח א 0 3.34 1099746|4
רשי אגח א 0 3.55 1104355|4
מזרחי ובנו אגחא 0 7.94 1102391|4
גלובל8ד חש90/11 0 1.77
אמפלאמ ב חש31/1 0 6.4
אפריל נדלן ב-ל 0 13.9
נצבא אגח ו 0 0 1128032|4
אמפלאמ ב חש21/1 0 6.4