ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 1.74 ת. מתחילת החודש 0.27
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 2.62 ת. 3 חודשים 1.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 06/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051086754 שינוי מדיניות 29/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0327 9.7 684.04 1139344|4
ממשל שקלית 1026 7.81 550.6 1099456|4
ממשל שקלית 1018 2.85 201.1 1136548|4
כלכלית ים אגחיד 2.85 201.02 1980390|4
אול-יר אגח ג 2.82 199.12 1140136|4
אקסטל אגח א 2.07 146.19 1132299|4
כלכלית ים אגח י 1.99 140.11 1980317|4
מזרח טפחות שה א 1.97 138.69 6950083|4
אלדן תחבו אגח א 1.88 132.36 1134840|4
חברה לישראלאגח7 1.8 126.82 5760160|4
אאורה אגח י 1.73 122.34 3730413|4
יו.טי.אס אגח ט 1.71 120.86 4590162|4
גירון אגח ג 1.59 111.93 1125681|4
אלבר אגח יד 1.52 107.08 1132562|4
יו.טי.אס אגח ח 1.49 105.09 4590147|4
פועל הנ שה נד 1 1.43 100.87 1940444|4
מגדל הון אגח ג 1.43 100.52 1135862|4
בזן אגח ד 1.4 98.53 2590362|4
מבני תעש אגח יח 1.36 96.26 2260479|4
שלמה החז אגח טז 1.33 93.7 1410281|4
בזן אגח א 1.3 91.65 2590255|4
מנדלסוןתשת אג ח 1.28 90.3 1130673|4
דה זראסאי אגח ב 1.24 87.26 1131028|4
מיטב דש אגח ג 1.21 85.29 1121763|4
ABIBB 4 04/26/18 1.19 84.02
כללביט אגח י 1.18 83.26 1136068|4
עזריאלי אגח ד 1.17 82.5 1138650|4
גזית גלוב אגח י 1.15 81.4 1260488|4
BBY 5 1/2 03/15/21 1.15 81.25
TSN 4 1/2 06/15/22 1.12 78.73
KRFT 6 1/8 08/23/18 1.1 77.74
HD 3 3/4 02/15/24 1.1 77.71
TOYOTA 3.4 09/15/21 1.1 77.27
INTC 3.3 10/01/21 1.1 77.5
MARATHON PETROLEUM 3.4 15 1.07 75.38
ORCL 3.4 07/08/24 1.07 75.7
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.07 75.44
מנדלסוןתשת אגחג 1.07 75.12 1127638|4
בזן אגח ו 1.05 73.84 2590396|4
מבני תעש אגח יט 1.01 71.36 2260487|4
TEVA 2.95 12/18/22 1.01 71.16
EIB 6 10/21/19 0.97 68.3
דיסק מנ שה נד 1 0.97 68.59 7480098|4
חשמל אגח 27 0.97 68.27 6000210|4
ממשל משתנה 0520 0.95 67.09 1116193|4
מליסרון אגח ח 0.89 63.1 3230166|4
GS 6 1/8 05/14/17 0.89 62.7
ויקטורי אגח א 0.88 62.34 1136126|4
לודן אגח ד 0.82 57.6 1134857|4
אגוד הנ שה נד 2 0.8 56.08 1115286|4
פועלים הנ אגח31 0.8 56.58 1940527|4
אגוד הנפ התח יט 0.76 53.39 1124080|4
ירושליםהנפ הת ג 0.74 52.2 1103738|4
צמח המרמן אגח ד 0.74 52.17 1134873|4
מישורים אגח ה 0.72 50.5 1140078|4
לאומי שה נד 300 0.7 49.6 6040257|4
אגוד הנ שה נד 1 0.68 48.08 1115278|4
ארפורט אגח ג 0.61 42.81 1122670|4
דה לסר אגח ג 0.6 42.57 1127299|4
מז טפ הנפק 38 0.58 41.22 2310142|4
מנורה מב אגח ג 0.58 40.57 5660063|4
לאומי אגח 177 0.56 39.74 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.53 37.56 1940402|4
מנרב אגח א 0.5 35.59 1550037|4
תעש אוירית אגחד 0.48 33.75 1133131|4
פועלים הנ אגח29 0.46 32.38 1940485|4
דיסקונט מנ הת ח 0.43 30.68 7480072|4
פריון נט אג יב 0.41 28.79 1133537|4
נכסים ובנ אגח ג 0.38 26.81 6990139|4
פועלים הנפ הת ט 0.35 24.77 1940386|4
סלקום אגח ד 0.34 24.32 1107333|4
יואל אגח 3 0.33 22.99 5830104|4
אדמה אגח ב 0.31 21.84 1110915|4
ממשל צמודה 0517 0.31 21.6 1125905|4
אלקטרה אגח ד 0.31 21.9 7390149|4
ארפורט אגח ז 0.3 20.99 1140110|4
נאוי אגח ב 0.29 20.45 2080166|4
לונשטן הנד אגחג 0.27 19.04 5730080|4
אפריקה נכס אגחז 0.26 18.37 1132232|4
דיסקונט מנ הת א 0.25 17.68 7480015|4
חשמל אגח 26 0.24 16.58 6000202|4
מנורה מב אגח א 0.23 16.29 5660048|4
מליסרון אגח ו 0.22 15.28 3230125|4
מגה אור אגח ג 0.22 15.17 1127323|4
אלבר אגח טו 0.21 14.69 1138536|4
מבני תעש אגח טו 0.19 13.52 2260420|4
דיסקונט שה א 0.19 13.3 6910095|4
אמות אגח ה 0.18 12.66 1138114|4
סאמיט אגח ח 0.16 11.63 1138940|4
כיל אגח ה 0.16 11.04 2810299|4
נייר חדרה אגח 6 0.16 11.05 6320105|4
אזורים אגח 9 0.13 9.32 7150337|4
אפריקה מג אגח ב 0.13 9.17 1126093|4
אמות אגח ג 0.12 8.13 1117357|4
נאוי אגח ג 0.11 7.95 2080174|4
כללביט אגח ב 0.09 6.2 1114347|4
פניקס הון התח א 0.08 5.95 1115104|4
ישרוטל אגח א 0.07 5.11 1139419|4
וילאר אגח ו 0.01 0.39 4160115|4
חשמל אגח 25 0.01 0.79 6000160|4
C0375.0M703-USD 0 0.13
P0375.0M703-USD -0.08 -5.57