ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.88 תשואה שבועית 0.32
שארפ לשנה 2.9 ת. מתחילת החודש 1.4
בטא 0.18 תשואה 30 יום 1.7
ג'נסן 7.26 ת. 3 חודשים 2.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/11/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051087257 שינוי מדיניות 10/09/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 4.09 788.03
ממשל שקלית 0327 4.05 781.76 1139344|4
גליל 5903 3.28 633.25 9590332|4
ממשל שקלית 0324 3.03 585.15 1130848|4
ממשל צמודה 0922 2.84 547.11 1124056|4
ממשל שקלית 0323 2.74 529.05 1126747|4
כלכלית ים אגחיד 2.27 438.22 1980390|4
ממשל שקלית 0118 2.15 415.4 1126218|4
חברה לישראלאגח7 1.78 342.41 5760160|4
בוני תיכון אגחי 1.61 311.41 5310131|4
אול-יר אגח ג 1.55 298.68 1140136|4
אלעזרא אגח ב 1.52 294.14 1128289|4
אלבר אגח יד 1.51 292.04 1132562|4
שלמה החז אגח טז 1.51 291.92 1410281|4
אידיביפת אגח יג 1.51 291.83 7980329|4
בזן אגח א 1.4 270.22 2590255|4
ממשל משתנה 0520 1.39 267.69 1116193|4
מבני תעש אגח יט 1.32 254.88 2260487|4
אקסטל אגח א 1.28 246.7 1132299|4
בוניתיכון אגחיב 1.27 245.89 5310156|4
מזרח טפחות שה א 1.27 244.75 6950083|4
אאורה אגח י 1.19 229.39 3730413|4
אלדן תחבו אגח א 1.18 226.84 1134840|4
ממשל צמודה 0923 1.14 219.8 1128081|4
יו.טי.אס אגח ט 1.14 219.08 4590162|4
מיטב דש 1.08 208.21 1081843|1
לוזון קב אגח ח 1.06 204.14 4730164|4
ממשל שקלית 1018 1.04 201.1 1136548|4
כיל 1.04 201.5 281014|1
הכש חב בטוחאגח2 1.02 197.04 1131218|4
רבד אגח א 1.02 196.1 5260070|4
רוטשטיין אגח ה 0.98 188.25 5390117|4
דיסקונט שה א 0.97 187.96 6910095|4
נתנאל גרופ אגחו 0.97 186.14 4210126|4
מיילן 0.95 182.64 1136704|1
ממשל שקלית 1026 0.94 182.12 1099456|4
טבע 0.93 179.48 629014|1
בזן אגח ו 0.93 179.33 2590396|4
רוטשטיין אגח ד 0.93 178.8 5390091|4
אלדן תחבו אגח ב 0.91 174.78 1138254|4
אגוד הנפ התח יט 0.9 174.09 1124080|4
ממשל שקלית 0122 0.89 171.73 1123272|4
גליל 5904 0.89 171.24 9590431|4
בזן אגח ד 0.88 170.33 2590362|4
דיסק מנ שה נד 1 0.86 164.93 7480098|4
חלל תקש אגח טז 0.85 163.7 1139922|4
יו.טי.אס אגח ח 0.85 164.16 4590147|4
גאון אחז אגח ב 0.85 164.9 1133727|4
אדמה אגח ב 0.85 163.84 1110915|4
מישורים אגח ג 0.79 152.24 1127513|4
צמח המרמן אגח ד 0.78 150.89 1134873|4
ביג אגח ז 0.78 150.56 1136084|4
עזריאלי קבוצה 0.75 144.88 1119478|1
מיטב דש אגח ג 0.72 138.67 1121763|4
אפריקה נכס אגחז 0.7 134.97 1132232|4
מבני תעש אגח יד 0.68 131.47 2260412|4
לונשטן הנד אגחג 0.67 129.65 5730080|4
אלקטרה אגח ד 0.67 129.88 7390149|4
אבנר יהש 0.63 120.6 268011|1
אלעזרא אגח ג 0.58 112.81 1133776|4
רציו מימון אגחב 0.54 104.47 1139443|4
חשמל אגח 26 0.53 103.17 6000202|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 99.51 4750089|4
אבנר אגח א 0.52 99.6 2680130|4
כלכלית ים אגח י 0.52 100.52 1980317|4
מירלנד אגח ז 0.52 100 1139559|4
מגדל הון אגח ג 0.52 100.52 1135862|4
מז טפ הנפק 36 0.52 99.7 2310126|4
ממשל צמודה 1020 0.52 100.16 1137181|4
אנרג'יקס 0.52 99.55 1123355|1
מ.ק.מ 717 0.52 99.95 8170714|4
בזק 0.51 97.5 230011|1
אנלייט אנר אג ד 0.49 94.64 7200082|4
אורבנקורפ אגח א 0.48 93 1137041|4
ארפורט סיטי 0.48 93.14 1095835|1
רבוע נדלן אגח ג 0.46 89.44 1115724|4
קס.סטוקס600.ש 0.45 86.98 1130194|3
מבני תעש אגח טו 0.45 87.06 2260420|4
גזית גלוב אגח א 0.44 84.64 1260165|4
גמול השק אגח ב 0.44 84.48 1116755|4
דיסקונט א 0.42 80.6 691212|1
הראל הנפ אגח יא 0.42 81.4 1136316|4
אאורה אגח ט 0.41 78.15 3730397|4
לוזון קבוצה 0.41 79.81 473017|1
דלק קידוחים יהש 0.4 77.88 475020|1
פרטנר 0.4 78.06 1083484|1
אלומיי אגח א 0.4 76.46 1130947|4
מליסרון אגח ו 0.4 76.32 3230125|4
מליסרון אגח ח 0.39 75.31 3230166|4
לאומי התח נד יב 0.39 75.96 6040273|4
מז טפ הנפק 38 0.37 70.44 2310142|4
ממן אגח ב 0.37 71.69 2380046|4
קס.יפן 0.37 71.05 1117316|3
מגדל ביטוח 0.37 72.28 1081165|1
הר.מש4.מ-אסיה.ש 0.35 67.68 1131010|3
שלמה החז אגח יד 0.35 67.55 1410265|4
נתנאל גרופ אגחה 0.35 68.18 4210100|4
חברה לישראל 0.34 65.79 576017|1
מנדלסוןתשת 0.31 59.58 1129444|1
רציו יהש 0.3 57.48 394015|1
הכשרת ישוב אג16 0.3 57.41 6120166|4
אנלייט אנר אגחב 0.3 58.22 7200090|4
פועלים 0.29 56.13 662577|1
מירלנד 0.28 53.97 1108638|1
פריגו 0.28 54.46 1130699|1
כללביט אגח ח 0.28 53.94 1132968|4
אדגר אגח ט 0.28 54.48 1820190|4
מבני תעש אגח יח 0.28 53.22 2260479|4
ויקטורי אגח א 0.27 52.45 1136126|4
פרשקובסקי אגח י 0.27 51.84 1139997|4
אלבר אגח טו 0.26 50.44 1138536|4
אזורים אגח 9 0.25 47.32 7150337|4
חלל תקש אגח ו 0.25 48.22 1135151|4
לאומי 0.25 47.88 604611|1
הפניקס 0.24 46.09 767012|1
בית שמש 0.22 42.66 1081561|1
צרפתי אגח ז 0.22 41.98 4250163|4
דרבן אגח ד 0.21 41.38 4110094|4
נאוי אגח ב 0.21 40.9 2080166|4
דלתא אגח ב 0.2 39.29 6270151|4
הראל השקעות 0.19 37.12 585018|1
פיבי 0.18 35.38 763011|1
כלל עסקי ביטוח 0.17 32.06 224014|1
שלמה נדלן אגח ב 0.17 33.05 1129436|4
הוט אגח א 0.15 29.63 1123256|4
מנרב 0.15 28.75 155036|1
פז נפט 0.15 29.44 1100007|1
גב ים 0.13 24.46 759019|1
מבני תעשיה 0.13 24.21 226019|1
קרסו 0.13 25.27 1123850|1
גב ים אגח ה 0.13 25.73 7590110|4
מגה אור אגח ג 0.12 23.99 1127323|4
נייר חדרה 0.12 23.75 632018|1
ריט 1 0.12 22.82 1098920|1
איידיאו אגח ה 0.11 21.17 5050166|4
סאמיט אגח ח 0.1 20.24 1138940|4
גולד אגח ג 0.08 16.22 1490051|4
בזן 0.08 14.62 2590248|1
אמת 0.07 13.99 382010|1
ישרוטל אגח א 0.06 11.24 1139419|4
UniCredit SpA 0.05 9.81
אלביט מערכות 0.04 8.61 1081124|1
אינרום 0.03 5.5 1132356|1
איידיאיי ביטוח 0.02 3.73 1129501|1
גזית גלוב אגח י 0.02 4.47 1260488|4
אאורה אפ 5 0.01 2.65 3730363|1
ישפרו אגח ב 0.01 0.98 7430069|4
חבס אגח 4 0 0.15 4150124|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
C0375.0M703-USD 0 0.29
P0375.0M703-USD -0.06 -12.25
תעש אוירית אגחג -1.67 -322.83 1127547|4
פועלים הנ הת טז -2 -386.49 1940550|4