ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.03 תשואה שבועית -0.36
שארפ לשנה 2.14 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.18 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 6.66 ת. 3 חודשים 1.92
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/11/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051087257 שינוי מדיניות 10/09/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 4.58 821.68
ממשל שקלית 0118 4.21 754.46 1126218|4
גליל 5903 3.53 632.75 9590332|4
ממשל שקלית 0324 3.25 583.2 1130848|4
ממשל צמודה 0922 3.05 547.02 1124056|4
ממשל שקלית 0323 2.94 527.55 1126747|4
כלכלית ים אגחיד 2.18 390.52 1980390|4
רציו מימון אגחב 2 358.4 1139443|4
חברה לישראלאגח7 1.93 346.44 5760160|4
דיסקונט שה א 1.91 341.82 6910095|4
בוני תיכון אגחי 1.76 316.23 5310131|4
בזן אגח א 1.71 305.72 2590255|4
אפריקה נכס אגחז 1.7 305.4 1132232|4
אלבר אגח יד 1.7 304.8 1132562|4
שלמה החז אגח טז 1.68 301.38 1410281|4
מקמ 327 1.67 299.94 8170326|4
אדמה אגח ב 1.52 272.08 1110915|4
ממשל משתנה 0520 1.49 267.39 1116193|4
אלדן תחבו אגח א 1.38 248.21 1134840|4
מזרח טפחות שה א 1.36 243.27 6950083|4
מבני תעש אגח יט 1.36 243.31 2260487|4
אקסטל אגח א 1.35 242.07 1132299|4
ממשל צמודה 0923 1.23 220.06 1128081|4
אלעזרא אגח ב 1.21 217.35 1128289|4
כיל 1.15 205.4 281014|1
מיטב דש 1.12 200.83 1081843|1
הכש חב בטוחאגח2 1.11 198.38 1131218|4
רבד אגח א 1.07 190.99 5260070|4
רוטשטיין אגח ה 1.06 189.19 5390117|4
נתנאל גרופ אגחו 1.05 187.94 4210126|4
בזן אגח ד 1.03 184.26 2590362|4
ממשל שקלית 1026 1.02 182.19 1099456|4
בזן אגח ו 1.01 180.93 2590396|4
ממשל שקלית 0122 1 179.14 1123272|4
אגוד הנפ התח יט 0.97 173.52 1124080|4
מיילן 0.97 174.72 1136704|1
אלדן תחבו אגח ב 0.96 171.22 1138254|4
גליל 5904 0.96 171.58 9590431|4
יו.טי.אס אגח ח 0.94 168.16 4590147|4
צמח המרמן אגח ד 0.94 167.72 1134873|4
חשמל אגח 26 0.92 165.06 6000202|4
גאון אחז אגח ב 0.91 162.87 1133727|4
כלכלית ים אגח י 0.88 157.81 1980317|4
קרסו 0.86 153.58 1123850|1
טבע 0.85 152.13 629014|1
מישורים אגח ג 0.83 149.44 1127513|4
ביג אגח ז 0.82 146.87 1136084|4
דיסק מנ שה נד 1 0.81 144.77 7480098|4
מיטב דש אגח ג 0.77 137.18 1121763|4
אבנר יהש 0.76 135.75 268011|1
אאורה אגח י 0.76 136.91 3730413|4
עזריאלי קבוצה 0.75 133.68 1119478|1
מבני תעש אגח יד 0.73 130.86 2260412|4
אלקטרה אגח ד 0.72 128.49 7390149|4
לונשטן הנד אגחג 0.72 128.77 5730080|4
סאמיט אגח ח 0.67 119.72 1138940|4
אלעזרא אגח ג 0.63 112.66 1133776|4
נתנאל גרופ אגחה 0.57 101.32 4210100|4
מקמ 117 0.56 99.99 8170110|4
מ.ק.מ 717 0.56 99.93 8170714|4
ממשל צמודה 1020 0.56 100.08 1137181|4
מז טפ הנפק 36 0.55 99.48 2310126|4
מגדל הון אגח ג 0.55 99.42 1135862|4
מירלנד אגח ז 0.53 95.81 1139559|4
אורבנקורפ אגח א 0.52 93 1137041|4
גמול השק אגח ב 0.52 93.1 1116755|4
רבוע נדלן אגח ג 0.5 89.48 1115724|4
אנלייט אנר אג ד 0.5 89.11 7200082|4
גזית גלוב אגח א 0.49 87.44 1260165|4
מנדלסוןתשת 0.49 87.18 1129444|1
אלומיי אגח א 0.48 85.23 1130947|4
דלק קידוחים יהש 0.48 86.52 475020|1
מבני תעש אגח טו 0.48 85.29 2260420|4
קס.סטוקס600.ש 0.47 84.59 1130194|3
דיסקונט א 0.45 80.09 691212|1
הראל הנפ אגח יא 0.45 79.88 1136316|4
אאורה אגח ט 0.43 76.96 3730397|4
ממן אגח ב 0.42 75.48 2380046|4
מליסרון אגח ו 0.42 75.62 3230125|4
מליסרון אגח ח 0.42 75.55 3230166|4
לאומי התח נד יב 0.42 75.68 6040273|4
שלמה החז אגח יד 0.41 73.04 1410265|4
קס.יפן 0.41 73.05 1117316|3
יו.טי.אס אגח ט 0.4 72.2 4590162|4
מז טפ הנפק 38 0.39 70.45 2310142|4
בית שמש 0.36 65.21 1081561|1
חברה לישראל 0.36 64 576017|1
הר.מש4.מ-אסיה.ש 0.36 64.8 1131010|3
מגדל ביטוח 0.35 63 1081165|1
נאוי אגח ב 0.34 61.2 2080166|4
מבני תעש אגח ח 0.33 59.42 2260131|4
אנלייט אנר אגחב 0.33 59.13 7200090|4
פועלים 0.32 57.27 662577|1
תכ.ספ500 0.31 56.23 1095710|3
אזורים אגח 9 0.31 55.66 7150337|4
אדגר אגח ט 0.3 53.52 1820190|4
כללביט אגח ח 0.3 53.32 1132968|4
ויקטורי אגח א 0.29 52.75 1136126|4
פס.ספ500(1) 0.29 51.38 1117399|3
מבני תעש אגח יח 0.29 52.11 2260479|4
צרפתי אגח ז 0.29 51.78 4250163|4
אלבר אגח טו 0.28 49.99 1138536|4
לאומי 0.27 47.58 604611|1
פריגו 0.27 47.9 1130699|1
הפניקס 0.23 41.13 767012|1
דרבן אגח ד 0.23 40.96 4110094|4
מירלנד 0.21 37.11 1108638|1
פיבי 0.19 33.91 763011|1
אמת 0.19 33.88 382010|1
שלמה נדלן אגח ב 0.19 33.8 1129436|4
הראל השקעות 0.18 33.1 585018|1
הוט אגח א 0.17 29.59 1123256|4
ארפורט אגח ב 0.16 28.26 1121045|4
פז נפט 0.16 28.25 1100007|1
מנרב 0.15 26.8 155036|1
כלל עסקי ביטוח 0.15 27.77 224014|1
מגה אור אגח ג 0.14 24.44 1127323|4
גב ים אגח ה 0.14 25.72 7590110|4
אינרום 0.13 24.13 1132356|1
מבני תעשיה 0.13 23.05 226019|1
גב ים 0.13 23.78 759019|1
קס.דיבאירופה.ש 0.12 20.87 1133008|3
UniCredit SpA 0.12 22
איידיאו אגח ה 0.12 21.22 5050166|4
נייר חדרה 0.11 20.38 632018|1
רוטשטיין אגח ד 0.1 17.32 5390091|4
דלתא אגח ב 0.1 18.68 6270151|4
גולד אגח ג 0.1 17.29 1490051|4
פרטנר 0.09 15.83 1083484|1
סלקום אגח ה 0.09 16.09 1113661|4
חבס אגח 4 0.07 13.31 4150124|4
ישרוטל אגח א 0.06 11.03 1139419|4
הכשרת ישוב אג16 0.06 11.04 6120166|4
ריט 1 0.06 10.62 1098920|1
אלביט מערכות 0.04 7.8 1081124|1
איידיאיי ביטוח 0.02 3.73 1129501|1
גזית גלוב אגח י 0.02 4.44 1260488|4
ישפרו אגח ב 0.01 1.2 7430069|4
C0387.5M701-USD 0.01 1.32
מצלאוי אגח ג 0 0 1123736|4
P0387.5M701-USD -0.03 -4.95
תעש אוירית אגחג -1.8 -321.87 1127547|4
פועלים הנ הת טז -2.14 -383.31 1940550|4