ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.99 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 0.56 ת. מתחילת החודש 0.03
בטא 0 תשואה 30 יום 0.03
ג'נסן 0.55 ת. 3 חודשים 0.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.3 105.3 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.36 127.36 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.21 164.21 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.19 113.19 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.02 133.02 0.05 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.54 104.54 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.12 116.12 0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.63 126.63 0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.45 129.45 0 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.49 153.49 -0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.76 562.76 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170 170 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.57 105.57 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.7 104.7 0.01 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.21 133.21 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 171.19 171.19 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.65 103.65 0.01 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.23 126.23 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.73 130.73 -0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 129.71 129.71 -0.04 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.59 156.59 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.02 115.02 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.77 104.81 0 5105846
אקסלנס אגח 924.17 924.17 0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.45 100.45 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 149.92 149.92 0 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.28 119.28 -0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.46 345.46 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.26 102.26 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.91 105.91 0 5119805
הראל ! Total Return 100.74 100.74 0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 415.85 415.85 -0.01 5120936
הראל ! אגח פלוס 119.52 119.52 -0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1255.81 1255.81 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.48 101.48 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3950.02 3950.02 -0.01 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.2 145.2 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.83 65.83 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.91 117.91 0.05 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.46 110.46 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.08 150.08 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.87 99.87 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.22 112.22 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.36 116.36 0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.12 140.12 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.89 111.89 0.02 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.86 111.86 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.87 106.4 0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.7 106.7 0 5119540
מור אגח ישראל 101.01 101.01 0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.22 139.22 0.03 5116397
מיטב אגח 103.15 103.15 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.83 112.83 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.63 145.64 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.19 152.19 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.56 111.56 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.77 150.77 -0.03 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.6 119.6 0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.11 139.11 0.01 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.04 100.04 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.57 118.57 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.15 120.15 -0.12 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.04 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.46 124.46 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.64 104.64 0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.03 111.03 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.38 100.38 0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.54 103.54 0.02 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.2 101.2 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.36 112.36 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051089154 שינוי מדיניות 30/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 12.76 23282.74 1126747|4
ממשל שקלית 0122 7.08 12919.81 1123272|4
גזית גלוב אגח י 3.32 6062.63 1260488|4
ממשל צמודה 1019 2.75 5018.18 1114750|4
מז טפ הנפק 35 1.92 3510.58 2310118|4
איידיאייהנ הת ג 1.76 3214.45 1127349|4
ישרס אגח יב 1.7 3101.52 6130173|4
ממשל צמודה 0922 1.66 3021.33 1124056|4
פועלים הנפ הת י 1.59 2905.66 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.59 2910.08 1940576|4
דלק קב אגח יט 1.57 2865.09 1121326|4
בי קומיונק אגחג 1.39 2544.38 1139203|4
לאומי אגח 177 1.3 2371.29 6040315|4
מז טפ הנפק 43 1.27 2316.03 2310191|4
מליסרון אגח ה 1.26 2289.96 3230091|4
רבוע נדלן אגח ד 1.25 2274.8 1119999|4
פועלים הנ אגח33 1.24 2255.11 1940568|4
לאומי התח נד יב 1.21 2206.18 6040273|4
ממשל משתנה 0817 1.21 2199.56 1106970|4
מז טפ הנפק 39 1.2 2184.66 2310159|4
מליסרון אגח ח 1.18 2149.65 3230166|4
פועלים הנ אגח29 1.13 2054.61 1940485|4
חשמל אגח 26 1.12 2045.21 6000202|4
פז נפט אגח ו 1.12 2041.4 1139542|4
ממשל צמודה 0923 1.1 2001.06 1128081|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 1.09 1986.56
אלבר אגח יג 1.07 1957.01 1127588|4
בזן אגח ז 1.06 1927.57 2590438|4
דלק קב אגח יח 1.02 1861.16 1115823|4
אגוד הנפ אגח ח 1.01 1845.67 1133503|4
סאמיט אגח ד 0.99 1800.16 1092956|4
בי קומיונק אגחב 0.94 1707.05 1120872|4
פועלים הנ אגח30 0.89 1615.16 1940493|4
BAC 5 3/4 12/01/17 0.88 1600.21
DE 2.3 09/16/19 0.86 1563.04
דיסק השק אגח ו 0.85 1546.96 6390207|4
סלקום אגח ד 0.84 1532.24 1107333|4
ממשל שקלית 1026 0.83 1506.56 1099456|4
מז טפ הנפק 36 0.82 1488.35 2310126|4
שלמה החז אגח יד 0.75 1363.37 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.71 1301.83 2510162|4
מבני תעש אגח יט 0.69 1265.22 2260487|4
RDSALN 3.4 08/12/23 0.65 1192.17
מבני תעש אגח יח 0.64 1172.93 2260479|4
דקסיה הנ אגח יא 0.64 1159.52 1134154|4
MRK 2.4 09/15/22 0.63 1149.91
ORCL 2 1/2 10/15/22 0.63 1140.66
אפריקה נכס אגחו 0.62 1135.66 1129550|4
NKE 2 1/4 05/01/23 0.62 1126.58
אפריקה נכס אגחה 0.59 1075.74 1122233|4
מגדל הון אגח ד 0.57 1044.18 1137033|4
אלון רבוע אגח ד 0.56 1013.16 1139583|4
מז טפ הנפק 44 0.56 1025.98 2310209|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.55 998.28 1119825|4
לוינשט נכ אגח ב 0.54 994.06 1139716|4
פז נפט אגח ה 0.52 946.58 1139534|4
אשדר אגח א 0.52 944.42 1104330|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.52 957.61 1121227|4
אשטרום נכ אגח 9 0.52 954.26 2510170|4
בזן אגח ו 0.51 936.58 2590396|4
שלמה החז אגח טז 0.5 903.66 1410281|4
פרטנר אגח ד 0.5 910.57 1118835|4
Lockheed Martin Corp 0.49 889.68
מגה אור אגח ה 0.48 873.39 1132687|4
גליל 5903 0.47 865.32 9590332|4
לאומי התח נד יד 0.47 854.81 6040299|4
כלכלית ים אגחיד 0.47 852.31 1980390|4
בזן אגח ה 0.47 860.93 2590388|4
אדגר אגח ח 0.46 839.27 1820174|4
סאמיט אגח ח 0.44 806.98 1138940|4
אשדר אגח ד 0.42 766.31 1135607|4
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.42 772.52
אינטרנט זהבאגחד 0.41 755.69 1131614|4
איידיאייהנ הת ב 0.41 742.08 1121581|4
אידיביפת אגח יב 0.4 725.5 7980311|4
אדגר אגח ז 0.39 716.78 1820158|4
מליסרון אגח טו 0.37 671.33 3230240|4
כללביט אגח ב 0.37 679.66 1114347|4
מליסרון אגח יד 0.36 649.91 3230232|4
שלמה החז אגח טו 0.36 665.72 1410273|4
כלכלית ים אגח ו 0.33 608.96 1980192|4
רבד אגח ב 0.33 608.21 5260088|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.33 607.36
פרשקובסקי אגח ח 0.32 575.28 1138296|4
נכסים ובנ אגח ז 0.31 561.89 6990196|4
מגה אור אגח ו 0.3 553.01 1138668|4
פז נפט אגח ד 0.3 553.35 1132505|4
גינדי אגח ד 0.29 523.64 1136514|4
צור אגח ז 0.29 535.99 7300114|4
אאורה אגח ט 0.29 522.08 3730397|4
מנרב אגח ב 0.28 502.37 1550052|4
ביג אגח ח 0.28 503.58 1138924|4
גירון אגח ד 0.27 496.48 1130681|4
הכשרת ישוב אג19 0.26 475.33 6120208|4
איאסאראר אגח ד 0.25 464.78 3650132|4
מליסרון אגח יג 0.25 451.4 3230224|4
אזורים אגח 12 0.25 453.92 7150360|4
אקסטל אגח א 0.25 459.39 1132299|4
מישורים אגח ד 0.25 464.1 1132729|4
פרשקובסקי אגח ט 0.24 435.15 1138890|4
מבני תעש אגח יד 0.24 428.9 2260412|4
נכסים ובנ אגח ט 0.23 412.46 6990212|4
חג'ג' אגח ה 0.22 405.5 8230161|4
אידיבי פת אגח י 0.21 387.96 7980162|4
ביג אגח ד 0.21 388.34 1118033|4
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.21 385.38
נתנאל גרופ אגחו 0.2 370.66 4210126|4
ישרס אגח טו 0.18 320.16 6130207|4
גלובל כנפ אגח ב 0.18 328.51 1136969|4
מליבו אגח ג 0.18 330.03 1139302|4
פניקס הון אגח ב 0.17 309.07 1120799|4
לאומי התח נד ח 0.17 316.77 6040232|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.17 314.25
בית הזהב אגח ג 0.17 319.22 2350080|4
רבד אגח א 0.16 287.79 5260070|4
הוט אגח ב 0.16 298.42 1123264|4
צמח המרמן אגח ב 0.15 274.59 1119031|4
מירלנד אגח ז 0.15 271.73 1139559|4
סלקום אגח ט 0.14 257.66 1132836|4
מליסרון אגח ו 0.14 249.51 3230125|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.13 238.74 1095066|4
שכון ובי אגח 6 0.12 218.31 1129733|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 224.21 1260462|4
אדגר אגח ו 0.12 219.74 1820141|4
חג'ג' אגח ו 0.12 214.14 8230179|4
אלקו אגח יא 0.12 218.7 6940167|4
פועלים הנ אגח32 0.11 203.7 1940535|4
ממן אגח ב 0.11 196.43 2380046|4
בינל הנפק התח כ 0.1 185.45 1121953|4
נצבא אגח ה 0.09 170.7 1120468|4
מבני תעש אגח טו 0.09 159.91 2260420|4
שלמה החז אגח יא 0.09 161.35 1410224|4
גזית גלוב אגח ב 0.07 128.76 1260272|4
סלע נדלן אגח ב 0.07 122.02 1132927|4
אדרי-אל אגח ב 0.06 105.96 1123371|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 112.37 1126762|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 83.62 1131028|4
מעין ונצר אגב-ש 0.02 28.73 1135185|4
רשי אגח א 0.02 27.65 1104355|4
מנורה הון אגח א 0.01 13.56 1103670|4
מישורים אגח ב 0.01 11.46 1120351|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 12.91 1128776|4
ממשל שקלית 0118 0 0.08 1126218|4
אורון אגח א 0 4.99 1135714|4