ביצועים
סטיית תקן לשנה 1 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 1.12 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 1.12 ת. 3 חודשים 1.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051089154 שינוי מדיניות 30/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 13.16 22964.48 1126747|4
ממשל שקלית 0122 6.06 10566.72 1123272|4
גזית גלוב אגח י 3.5 6103.78 1260488|4
ממשל צמודה 1019 2.88 5019.87 1114750|4
מז טפ הנפק 35 1.97 3440.89 2310118|4
איידיאייהנ הת ג 1.85 3232.9 1127349|4
ישרס אגח יב 1.78 3099.8 6130173|4
ממשל צמודה 0922 1.73 3021.84 1124056|4
פועלים הנ אגח34 1.67 2914.68 1940576|4
פועלים הנפ הת י 1.67 2914.23 1940402|4
דלק קב אגח יט 1.66 2888.81 1121326|4
בי קומיונק אגחג 1.48 2581.51 1139203|4
לאומי אגח 177 1.36 2380.87 6040315|4
מז טפ הנפק 43 1.33 2325.39 2310191|4
מליסרון אגח ה 1.31 2284.46 3230091|4
פועלים הנ אגח33 1.29 2253.79 1940568|4
לאומי התח נד יב 1.27 2214.55 6040273|4
ממשל משתנה 0817 1.26 2200 1106970|4
מז טפ הנפק 39 1.25 2177.42 2310159|4
מליסרון אגח ח 1.23 2142.89 3230166|4
פועלים הנ אגח29 1.18 2059.38 1940485|4
חשמל אגח 26 1.18 2066.66 6000202|4
ממשל צמודה 0923 1.15 1998.7 1128081|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 1.13 1967.99
דלק קב אגח יח 1.08 1876.51 1115823|4
אגוד הנפ אגח ח 1.06 1845.86 1133503|4
סאמיט אגח ד 1.02 1784.05 1092956|4
אלבר אגח יג 1.01 1767.55 1127588|4
בזן אגח ז 1.01 1766.75 2590438|4
בי קומיונק אגחב 0.98 1705.63 1120872|4
דיסק השק אגח ו 0.92 1604.21 6390207|4
פועלים הנ אגח30 0.92 1607.3 1940493|4
BAC 5 3/4 12/01/17 0.88 1531.4
סלקום אגח ד 0.88 1536.92 1107333|4
DE 2.3 09/16/19 0.86 1498.4
מז טפ הנפק 36 0.86 1491.64 2310126|4
אשטרום נכ אגח 8 0.74 1299.38 2510162|4
מבני תעש אגח יט 0.73 1272.34 2260487|4
שלמה החז אגח יד 0.72 1261.01 1410265|4
ממשל שקלית 1026 0.67 1161.89 1099456|4
דקסיה הנ אגח יא 0.66 1153.16 1134154|4
RDSALN 3.4 08/12/23 0.65 1138.93
MRK 2.4 09/15/22 0.63 1100.76
ORCL 2 1/2 10/15/22 0.63 1106.05
NKE 2 1/4 05/01/23 0.62 1085.05
מגדל הון אגח ד 0.6 1053.33 1137033|4
אפריקה נכס אגחה 0.6 1051.8 1122233|4
אלון רבוע אגח ד 0.59 1036.69 1139583|4
מז טפ הנפק 44 0.59 1033.91 2310209|4
אלבר אגח טז 0.58 1014.4 1139823|4
גירון אגח ו 0.57 987.43 1139849|4
לוינשט נכ אגח ב 0.57 1000.99 1139716|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.57 1001.99 1119825|4
אפריקה נכס אגחו 0.56 981.82 1129550|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.55 962.32 1121227|4
אשדר אגח א 0.55 952.9 1104330|4
בזן אגח ו 0.53 928.31 2590396|4
מבני תעש אגח יח 0.52 908.58 2260479|4
פרטנר אגח ד 0.52 912.66 1118835|4
שלמה החז אגח טז 0.5 875.3 1410281|4
כלכלית ים אגחיד 0.5 877.45 1980390|4
גליל 5903 0.5 865.99 9590332|4
Lockheed Martin Corp 0.49 856.75
לאומי התח נד יד 0.49 858.45 6040299|4
אדגר אגח ח 0.49 855.5 1820174|4
מגה אור אגח ה 0.49 855.12 1132687|4
אשטרום נכ אגח 9 0.45 778.85 2510170|4
מליסרון אגח טז 0.45 788.61 3230265|4
אידיביפת אגח יג 0.45 792.96 7980329|4
אינטרנט זהבאגחד 0.44 763.75 1131614|4
אשדר אגח ד 0.44 770.11 1135607|4
איידיאייהנ הת ב 0.43 742.74 1121581|4
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.42 734.72
אידיביפת אגח יב 0.42 739.55 7980311|4
כללביט אגח ט 0.4 694.8 1136050|4
מליסרון אגח יד 0.38 664.52 3230232|4
מליסרון אגח טו 0.38 671.13 3230240|4
שלמה החז אגח טו 0.35 615.35 1410273|4
פרשקובסקי אגח ח 0.33 578.66 1138296|4
מגה אור אגח ו 0.32 564.79 1138668|4
פז נפט אגח ד 0.32 556.09 1132505|4
צור אגח ז 0.31 533.51 7300114|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.3 529.77
אאורה אגח ט 0.3 530.16 3730397|4
מנרב אגח ב 0.3 515.06 1550052|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 513.66 6990196|4
אדגר אגח ז 0.29 497.28 1820158|4
איאסאראר אגח ד 0.28 491.04 3650132|4
הכשרת ישוב אג19 0.28 488.5 6120208|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 483.15 1260397|4
אקסטל אגח א 0.28 480.31 1132299|4
גירון אגח ד 0.27 470.11 1130681|4
גינדי אגח ד 0.26 445.26 1136514|4
מליסרון אגח יג 0.26 454.52 3230224|4
מבני תעש אגח יד 0.25 430.9 2260412|4
פרשקובסקי אגח ט 0.25 429.67 1138890|4
נכסים ובנ אגח ט 0.24 419.83 6990212|4
אזורים אגח 12 0.24 422.32 7150360|4
גזית גלוב אגחיב 0.23 396.31 1260603|4
רבוע נדלן אגח ד 0.22 388.1 1119999|4
נתנאל גרופ אגחו 0.22 375.27 4210126|4
ישראל קנדה אגחה 0.22 390.88 4340154|4
בזן אגח ה 0.22 384.66 2590388|4
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.21 365.84
ביג אגח ד 0.21 372.88 1118033|4
גלובל כנפ אגח ב 0.19 326.92 1136969|4
מליבו אגח ג 0.19 324.11 1139302|4
פניקס הון אגח ב 0.18 310.81 1120799|4
לאומי התח נד ח 0.18 317 6040232|4
בית הזהב אגח ג 0.18 320.49 2350080|4
כלכלית ים אגח ו 0.18 310.7 1980192|4
רבד אגח א 0.17 295.49 5260070|4
רבד אגח ב 0.17 302.61 5260088|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.17 300.11
ביג אגח ח 0.17 291.89 1138924|4
סאמיט אגח ח 0.17 290.96 1138940|4
הוט אגח ב 0.17 299.45 1123264|4
מירלנד אגח ז 0.16 283.62 1139559|4
ישרס אגח טו 0.16 275.46 6130207|4
סלקום אגח ט 0.15 259.84 1132836|4
צמח המרמן אגח ב 0.15 270.26 1119031|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.14 239.64 1095066|4
מליסרון אגח ו 0.14 251.83 3230125|4
אלקו אגח יא 0.13 219.33 6940167|4
חג'ג' אגח ו 0.13 218.51 8230179|4
גזית גלוב אגח ט 0.13 224.46 1260462|4
אדגר אגח ו 0.13 220.7 1820141|4
פועלים הנ אגח32 0.12 200.9 1940535|4
ממן אגח ב 0.11 192.01 2380046|4
מבני תעש אגח טו 0.09 163.24 2260420|4
ארפורט אגח ז 0.09 157.1 1140110|4
שכון ובי אגח 6 0.09 160.18 1129733|4
חג'ג' אגח ה 0.08 139.36 8230161|4
שלמה החז אגח יא 0.07 129.62 1410224|4
מישורים אגח ד 0.07 119.66 1132729|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 112.48 1126762|4
אדרי-אל אגח ב 0.06 106.89 1123371|4
בינל הנפק התח כ 0.05 84.38 1121953|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 82.16 1131028|4
מעין ונצר אגב-ש 0.02 28.73 1135185|4
רשי אגח א 0.02 27.65 1104355|4
מנורה הון אגח א 0.01 13.57 1103670|4
מישורים אגח ב 0.01 11.24 1120351|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 12.97 1128776|4
ממשל שקלית 0118 0 0.08 1126218|4
אורון אגח א 0 5.08 1135714|4