ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.39 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 2.35 ת. מתחילת החודש 0.89
בטא 0.07 תשואה 30 יום 1.02
ג'נסן 2.85 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051090129 שינוי מדיניות 23/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 8.04 24156.62 1123272|4
ממשל שקלית 1026 5.56 16716.45 1099456|4
ממשל משתנה 0520 4.79 14389.3 1116193|4
ממשל צמודה 1020 3.56 10714.89 1137181|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.43 10305.45
מליסרון אגח ח 2.82 8478.17 3230166|4
גליל 5903 2.81 8445.76 9590332|4
ממשל שקלית 0219 2.62 7882.34 1110907|4
ממשל צמודה 1019 2.36 7089.98 1114750|4
מ.ק.מ 1017 2.33 6993.7 8171019|4
ממשל צמודה 1025 2.23 6703.93 1135912|4
פז נפט אגח ד 2 6021.46 1132505|4
פז נפט אגח ג 1.93 5791.46 1114073|4
אדמה אגח ב 1.79 5373.66 1110915|4
ממשל צמודה 0922 1.73 5186.42 1124056|4
ממשל שקלית 0324 1.67 5032.29 1130848|4
הראל הנפק אגח ח 1.57 4712.95 1128875|4
דלק קב אגח טו 1.5 4513.11 1115070|4
בזן אגח ד 1.49 4489.41 2590362|4
רבוע נדלן אגח ד 1.42 4269.33 1119999|4
אפריקה נכס אגחה 1.33 3988.62 1122233|4
TEVA 2.95 12/18/22 1.3 3922.01
אלקטרה אגח ד 1.28 3835.9 7390149|4
בראק אן וי אגחב 1.24 3737.15 1128347|4
מיטב דש 1.2 3596.58 1081843|1
ממשל צמודה 0418 1.08 3233.36 1108927|4
בזן אגח א 1.08 3256.72 2590255|4
פועל הנ שה נד 1 1.07 3205.14 1940444|4
ביג אגח ד 1.05 3155.76 1118033|4
חשמל אגח 27 1.04 3136.4 6000210|4
קרסו אגח א 1.02 3063.33 1136464|4
שלמה החז אגח טז 0.93 2800.9 1410281|4
לאומי שה נד 300 0.92 2756.01 6040257|4
לאומי שה נד 200 0.88 2636.86 6040141|4
כללביט אגח ז 0.87 2621.27 1132950|4
מזרחי טפחות 0.87 2604.92 695437|1
פועלים 0.86 2578.92 662577|1
חלל תקש אגח טז 0.85 2557.75 1139922|4
הראל השקעות 0.84 2510.23 585018|1
אשדר אגח א 0.84 2533.09 1104330|4
כלכלית ים אגחיד 0.83 2485.61 1980390|4
דיסק השק אגח ט 0.82 2455.63 6390249|4
אלבר אגח יד 0.8 2391.48 1132562|4
יו.טי.אס אגח ט 0.75 2253.61 4590162|4
גזית גלוב אגח ד 0.74 2233.96 1260397|4
רבוע נדלן אגח ה 0.73 2191.05 1130467|4
יו.טי.אס אגח ח 0.73 2201.46 4590147|4
דיסקונט שה א 0.64 1932.24 6910095|4
לאומי אגח 177 0.64 1914.45 6040315|4
כללביט אגח ח 0.63 1896.11 1132968|4
לוזון קב אגח ו 0.62 1861.18 4730123|4
אדגר אגח ז 0.61 1843.51 1820158|4
פז נפט 0.56 1678.67 1100007|1
נכסים ובנ אגח ג 0.55 1663.44 6990139|4
ארפורט סיטי 0.54 1637.85 1095835|1
מבני תעש אגח יח 0.52 1559.8 2260479|4
אול-יר אגח ג 0.5 1493.4 1140136|4
חברה לישראלאגח7 0.49 1487.34 5760160|4
דלק קידוחים יהש 0.48 1427.86 475020|1
הפניקס אגח 2 0.46 1371.89 7670177|4
אזורים אגח 9 0.45 1341.73 7150337|4
מנורה מב אגח ג 0.45 1338.88 5660063|4
כלכלית ים אגח י 0.45 1342.72 1980317|4
מיילן 0.43 1282.89 1136704|1
אמות אגח ב 0.43 1291.28 1126630|4
פרטנר 0.43 1299.03 1083484|1
לאומי שה נד 301 0.39 1177.46 6040265|4
כיל 0.38 1153.2 281014|1
מבני תעש אגח יט 0.37 1126.91 2260487|4
נכסים ובנ אגח ד 0.34 1026.31 6990154|4
ישפרו אגח ב 0.34 1027.98 7430069|4
מבני תעש אגח יז 0.33 981.1 2260446|4
נכסים ובנ אגח ו 0.32 964.53 6990188|4
אדרי-אל אגח ב 0.32 950.12 1123371|4
אבנר יהש 0.29 857.39 268011|1
מגה אור אגח ה 0.26 787.82 1132687|4
דור אלון אגח ג 0.25 736.41 1115245|4
גב ים אגח ז 0.25 745.61 7590144|4
גב ים 0.23 677.77 759019|1
אדגר 0.23 692.67 1820083|1
בזן אגח ו 0.22 661.06 2590396|4
טבע 0.21 632.03 629014|1
ריט 1 0.21 616.76 1098920|1
בזק 0.2 597.7 230011|1
נאוי אגח ג 0.2 614.83 2080174|4
אלקו אגח יא 0.19 573.99 6940167|4
לאומי שה נד 201 0.19 582.25 6040158|4
עזריאלי קבוצה 0.18 553.98 1119478|1
אדגר אגח ט 0.18 551.1 1820190|4
פריגו 0.18 551.14 1130699|1
הוט אגח ב 0.17 505.11 1123264|4
שופרסל אגח ד 0.17 496.69 7770191|4
בזן 0.15 451.67 2590248|1
ארפורט אגח ג 0.15 448.9 1122670|4
דקסיה הנפ נד יד 0.13 379.81 1129907|4
גזית גלוב אגח ט 0.13 401.15 1260462|4
אורמת טכנו 0.12 363.78 1134402|1
פלסאון תעשיות 0.12 355.68 1081603|1
נייר חדרה אגח 6 0.11 330.98 6320105|4
דלתא אגח ב 0.1 312.96 6270151|4
מזרח טפחות שה א 0.1 312.08 6950083|4
דלק קב אגח יג 0.1 291.11 1105543|4
אבגול אגח ב 0.1 300.82 1126317|4
פרשקובסקי אגח י 0.09 260.22 1139997|4
נכסים ובנ אגח ז 0.09 271.3 6990196|4
מבני תעש אגח יד 0.08 231.84 2260412|4
מירלנד אגח ז 0.07 217.71 1139559|4
קרסו אגח ב 0.05 141.72 1139591|4
סאמיט אגח ח 0.04 122.71 1138940|4
אבגול אגח ג 0.04 106.38 1133289|4
אמות אגח א 0.04 118.05 1097385|4
P0375.0M703-USD 0.04 111.4
גב ים אגח ה 0.03 76.98 7590110|4
מליסרון אגח י 0.03 84.75 3230190|4
ישרס אגח טו 0.02 69.68 6130207|4
אלומיי אגח א 0.02 57.7 1130947|4
נטו אחזקות 0.01 19.83 168013|1
סאני תקש אגח יא 0 2.13 1134493|4
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
חבס אגח 4 0 6.2 4150124|4
C0375.0M703-USD 0 -2.6