ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.38 תשואה שבועית -0.06
שארפ לשנה 1.87 ת. מתחילת החודש 0.23
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן 2.64 ת. 3 חודשים 1.03
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051090129 שינוי מדיניות 23/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 8.54 26598.74 1137181|4
ממשל צמודה 1025 6.13 19100.77 1135912|4
ממשל שקלית 1026 5.37 16722.52 1099456|4
ממשל צמודה 1019 5.33 16601.2 1114750|4
ממשל משתנה 0520 4.61 14373.39 1116193|4
גליל 5903 3.95 12290.51 9590332|4
ממשל שקלית 0122 3.42 10652.15 1123272|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.4 10584.9
ממשל משתנה 0817 3.03 9448.91 1106970|4
מליסרון אגח ח 2.87 8955.09 3230166|4
פז נפט אגח ד 1.92 5991.83 1132505|4
פז נפט אגח ג 1.85 5775.67 1114073|4
דיסק השק אגח ט 1.78 5537.32 6390249|4
ממשל צמודה 0922 1.66 5185.54 1124056|4
אדמה אגח ב 1.64 5099.33 1110915|4
רבוע נדלן אגח ד 1.59 4963.15 1119999|4
בזן אגח ד 1.56 4856.41 2590362|4
הראל הנפק אגח ח 1.49 4639.4 1128875|4
דלק קב אגח טו 1.45 4508.09 1115070|4
אפריקה נכס אגחה 1.4 4356.15 1122233|4
TEVA 2.95 12/18/22 1.31 4068.86
בראק אן וי אגחב 1.24 3873.3 1128347|4
אלקטרה אגח ד 1.22 3795.05 7390149|4
גזית גלוב אגח ו 1.19 3700.73 1260405|4
בזן אגח א 1.18 3684.5 2590255|4
מיטב דש 1.14 3538 1081843|1
פועלים 1.07 3319.06 662577|1
מזרחי טפחות 1.05 3259.51 695437|1
ביג אגח ד 1.05 3286.6 1118033|4
ממשל שקלית 0219 1.05 3264.79 1110907|4
ממשל צמודה 0418 1.04 3238.07 1108927|4
שלמה החז אגח טז 0.94 2927.76 1410281|4
אשדר אגח א 0.92 2860.04 1104330|4
הראל השקעות 0.89 2769.34 585018|1
אדגר אגח ז 0.87 2703.62 1820158|4
כללביט אגח ז 0.73 2273.99 1132950|4
אזורים אגח 9 0.68 2105.09 7150337|4
קרסו אגח א 0.65 2016.58 1136464|4
מז טפ הנפק 44 0.64 1992.2 2310209|4
כלכלית ים אגחיד 0.63 1952.6 1980390|4
לאומי אגח 177 0.61 1906.74 6040315|4
כללביט אגח ח 0.59 1841.28 1132968|4
לוזון קב אגח ו 0.57 1778.44 4730123|4
דיסקונט שה א 0.55 1698.48 6910095|4
פיבי 0.55 1703.32 763011|1
אורמת טכנו 0.53 1659.68 1134402|1
נכסים ובנ אגח ג 0.53 1660.64 6990139|4
דלק קידוחים יהש 0.51 1586.27 475020|1
ארפורט סיטי 0.46 1417.74 1095835|1
לאומי שה נד 300 0.44 1371.42 6040257|4
לאומי שה נד 200 0.43 1332.16 6040141|4
גזית גלוב אגח ט 0.43 1326.37 1260462|4
מנורה מב אגח ג 0.42 1305.61 5660063|4
חברה לישראלאגח7 0.42 1310.37 5760160|4
ישפרו אגח ב 0.4 1258.54 7430069|4
אמות אגח ב 0.4 1232.19 1126630|4
אלבר אגח יד 0.39 1211.29 1132562|4
פועל הנ שה נד 1 0.38 1177 1940444|4
כיל 0.38 1175.52 281014|1
הפניקס אגח 2 0.38 1195.34 7670177|4
חשמל אגח 27 0.37 1161.89 6000210|4
יו.טי.אס אגח ט 0.35 1079.83 4590162|4
נכסים ובנ אגח ו 0.34 1060.28 6990188|4
פרטנר 0.34 1045 1083484|1
פז נפט 0.33 1029.99 1100007|1
אבגול אגח ב 0.32 985.89 1126317|4
רבוע נדלן אגח ה 0.31 975.99 1130467|4
אבנר יהש 0.31 965.09 268011|1
יו.טי.אס אגח ח 0.31 956.61 4590147|4
פלסאון תעשיות 0.3 923.25 1081603|1
אדרי-אל אגח ב 0.3 941.89 1123371|4
אדגר 0.28 871.41 1820083|1
אלרוב נדלן אגחב 0.27 830.99 3870094|4
מגה אור אגח ה 0.26 804.65 1132687|4
אמות אגח א 0.26 800.95 1097385|4
טבע 0.25 778.35 629014|1
דור אלון אגח ג 0.24 742.65 1115245|4
גב ים אגח ז 0.24 743.64 7590144|4
גב ים אגח ה 0.21 644.95 7590110|4
גב ים 0.21 658.93 759019|1
פריגו 0.21 646.26 1130699|1
נאוי אגח ג 0.2 611.31 2080174|4
גזית גלוב 0.18 570.75 126011|1
אלקו אגח יא 0.18 572.35 6940167|4
חבס אגח 4 0.17 537.08 4150124|4
ארפורט אגח ג 0.17 523.08 1122670|4
מבני תעש אגח יד 0.17 521.05 2260412|4
אדגר אגח ט 0.17 541.39 1820190|4
שופרסל אגח ד 0.13 390.04 7770191|4
סאני תקש אגח יא 0.12 383.56 1134493|4
הוט אגח ב 0.12 360.94 1123264|4
דלק קב אגח יג 0.08 238.92 1105543|4
מירלנד 0.08 244.27 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.08 254.95 1139559|4
נכסים ובנ אגח ד 0.08 256.01 6990154|4
נכסים ובנ אגח ז 0.06 193.31 6990196|4
בזן אגח ו 0.04 109.17 2590396|4
דלתא אגח ב 0.04 135.96 6270151|4
דקסיה הנפ נד יד 0.04 137.3 1129907|4
מבני תעש אגח יט 0.03 88.71 2260487|4
גזית גלוב אגח ד 0.02 61.83 1260397|4
כלכלית ים אגח י 0.01 41.47 1980317|4
אלומיי אגח א 0.01 32.97 1130947|4
נייר חדרה אגח 6 0.01 23.73 6320105|4
P0387.5M701-USD 0.01 45
C0387.5M701-USD 0 -12
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4