ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.38 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 1.51 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.08
ג'נסן 2.25 ת. 3 חודשים 0.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051090129 שינוי מדיניות 23/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 8.19 24122.75 1123272|4
ממשל שקלית 1026 5.65 16649.66 1099456|4
ממשל משתנה 0520 4.88 14380.62 1116193|4
ממשל צמודה 1020 3.7 10899 1137181|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.58 10533.71
גליל 5903 3.22 9473.22 9590332|4
מליסרון אגח ח 2.89 8513.53 3230166|4
ממשל שקלית 0219 2.82 8306.9 1110907|4
ממשל צמודה 1025 2.45 7216.5 1135912|4
ממשל צמודה 1019 2.41 7093.56 1114750|4
פז נפט אגח ד 2.04 5996.67 1132505|4
פז נפט אגח ג 1.96 5773.98 1114073|4
אדמה אגח ב 1.79 5265.03 1110915|4
ממשל צמודה 0922 1.77 5204.46 1124056|4
ממשל שקלית 0324 1.7 5011.65 1130848|4
הראל הנפק אגח ח 1.59 4697.19 1128875|4
דלק קב אגח טו 1.53 4511.02 1115070|4
רבוע נדלן אגח ד 1.52 4469.02 1119999|4
בזן אגח ד 1.5 4427.71 2590362|4
אפריקה נכס אגחה 1.4 4125.42 1122233|4
TEVA 2.95 12/18/22 1.37 4028.79
אלקטרה אגח ד 1.3 3822.64 7390149|4
בראק אן וי אגחב 1.27 3731.31 1128347|4
מיטב דש 1.19 3518.14 1081843|1
מזרחי טפחות 1.14 3353.22 695437|1
פועלים 1.12 3295.88 662577|1
ממשל צמודה 0418 1.1 3231.53 1108927|4
בזן אגח א 1.1 3250.4 2590255|4
ביג אגח ד 1.07 3159 1118033|4
חשמל אגח 27 1.06 3123.45 6000210|4
קרסו אגח א 1.05 3102.59 1136464|4
פועל הנ שה נד 1 1.04 3060.82 1940444|4
הראל השקעות 1 2957.09 585018|1
אשדר אגח א 0.96 2829.81 1104330|4
שלמה החז אגח טז 0.95 2785.12 1410281|4
כללביט אגח ז 0.88 2591.8 1132950|4
חלל תקש אגח טז 0.86 2530.75 1139922|4
אלבר אגח יד 0.84 2480.2 1132562|4
כלכלית ים אגחיד 0.84 2467.81 1980390|4
לאומי שה נד 200 0.83 2439.67 6040141|4
דיסק השק אגח ט 0.83 2449.59 6390249|4
לאומי שה נד 300 0.81 2381.43 6040257|4
יו.טי.אס אגח ט 0.78 2309.39 4590162|4
יו.טי.אס אגח ח 0.77 2257.25 4590147|4
גזית גלוב אגח ד 0.76 2226.02 1260397|4
רבוע נדלן אגח ה 0.74 2181.16 1130467|4
לאומי אגח 177 0.65 1911.56 6040315|4
לוזון קב אגח ו 0.63 1854.57 4730123|4
כללביט אגח ח 0.63 1846.99 1132968|4
אדגר אגח ז 0.63 1843.02 1820158|4
דיסקונט שה א 0.61 1806.48 6910095|4
פיבי 0.58 1708.85 763011|1
נכסים ובנ אגח ג 0.56 1662.24 6990139|4
חברה לישראלאגח7 0.52 1517.73 5760160|4
ארפורט סיטי 0.51 1491.97 1095835|1
מבני תעש אגח יח 0.5 1479.63 2260479|4
אזורים אגח 9 0.49 1457.26 7150337|4
דלק קידוחים יהש 0.47 1371.76 475020|1
מנורה מב אגח ג 0.45 1315.91 5660063|4
הפניקס אגח 2 0.44 1307.68 7670177|4
כיל 0.44 1287.12 281014|1
אמות אגח ב 0.44 1292.04 1126630|4
פרטנר 0.42 1249.81 1083484|1
כלכלית ים אגח י 0.4 1169.13 1980317|4
מיילן 0.4 1185.96 1136704|1
פז נפט 0.36 1063.9 1100007|1
ישפרו אגח ב 0.35 1029.94 7430069|4
נכסים ובנ אגח ד 0.35 1024.08 6990154|4
לאומי שה נד 301 0.35 1024.42 6040265|4
נכסים ובנ אגח ו 0.33 963.6 6990188|4
אורמת טכנו 0.33 965.81 1134402|1
אדרי-אל אגח ב 0.32 950.4 1123371|4
אדגר 0.3 895.02 1820083|1
אבנר יהש 0.28 832.15 268011|1
מגה אור אגח ה 0.26 775.79 1132687|4
דור אלון אגח ג 0.25 742.13 1115245|4
מז טפ הנפק 44 0.25 734.35 2310209|4
גב ים אגח ז 0.25 745.05 7590144|4
פלסאון תעשיות 0.24 710.84 1081603|1
גזית גלוב אגח ט 0.23 672.09 1260462|4
בזן אגח ו 0.23 665.26 2590396|4
גב ים 0.22 653.28 759019|1
נאוי אגח ג 0.21 613.54 2080174|4
אלקו אגח יא 0.19 570.9 6940167|4
אדגר אגח ט 0.19 550.55 1820190|4
פריגו 0.19 567.12 1130699|1
ארפורט אגח ג 0.18 523.13 1122670|4
מבני תעש אגח יט 0.17 503.37 2260487|4
שופרסל אגח ד 0.17 488.53 7770191|4
הוט אגח ב 0.16 468.52 1123264|4
אבגול אגח ב 0.14 425.81 1126317|4
נייר חדרה אגח 6 0.11 327.38 6320105|4
דלתא אגח ב 0.1 288.93 6270151|4
מזרח טפחות שה א 0.09 267.43 6950083|4
נכסים ובנ אגח ז 0.09 269.94 6990196|4
פרשקובסקי אגח י 0.09 260.09 1139997|4
דקסיה הנפ נד יד 0.08 244.28 1129907|4
דלק קב אגח יג 0.08 240.73 1105543|4
מירלנד 0.08 246.32 1108638|1
לאומי שה נד 201 0.08 238.96 6040158|4
מבני תעש אגח יד 0.08 230.86 2260412|4
אלרוב נדלן אגחב 0.08 243.13 3870094|4
גב ים אגח ה 0.07 216.13 7590110|4
אמות אגח א 0.07 203.3 1097385|4
מירלנד אגח ז 0.07 212.66 1139559|4
קרסו אגח ב 0.05 141.94 1139591|4
אבגול 0.05 138.17 1100957|1
סאמיט אגח ח 0.04 121.91 1138940|4
אבגול אגח ג 0.04 105.31 1133289|4
P0385.0M702-USD 0.03 85
מליסרון אגח י 0.03 84.42 3230190|4
ישרס אגח טו 0.02 69.62 6130207|4
אלומיי אגח א 0.02 57.24 1130947|4
נייר חדרה 0.02 65.08 632018|1
סאני תקש אגח יא 0 2.04 1134493|4
חבס אגח 4 0 6.2 4150124|4
C0385.0M702-USD 0 -1.9