ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.96 תשואה שבועית -0.07
שארפ לשנה 1.92 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.23 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 5.9 ת. 3 חודשים 1.97
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051091374 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 12.74 10673.81 1123272|4
אדמה אגח ב 7.26 6081.32 1110915|4
גב ים אגח ו 4.99 4179.83 7590128|4
בזן אגח א 4.73 3957.99 2590255|4
ממשל שקלית 1026 4.62 3872.47 1099456|4
קס.תלבנדתשוא 4.26 3565.02 1128545|3
מליסרון אגח ו 4.22 3535.8 3230125|4
נכסים ובנ אגח ד 4.11 3439.12 6990154|4
גזית גלוב אגחיא 4.05 3390.86 1260546|4
תכ.תא125(1) 3.71 3111.02 1091818|3
תכ.אינדקס30.ש 3.63 3037.72 1137579|3
בזק אגח 6 3.48 2915.99 2300143|4
שכון ובי אגח 8 3.47 2906.98 1135888|4
תכ.ספ5.ש 3.4 2846.78 1137546|3
ממשל שקלית 0120 3.36 2815.27 1115773|4
קס.תאבנקים 2.61 2188.18 1117290|3
תכ.תלבונדתשואות 2.17 1817 1128453|3
אפריקה אגח כו 2.15 1798.79 6110365|4
תכ.תא90(1) 2.01 1684.17 1105386|3
קס.תא90 1.54 1292.27 1117241|3
מליסרון אגח יג 1.28 1075.47 3230224|4
מבני תעש אגח יד 1.23 1030.47 2260412|4
קס.תא125 1.13 950.09 1117266|3
דיסקונט שה א 1.01 849.64 6910095|4
דיסק השק אגח ו 0.99 827.44 6390207|4
מבני תעש אגח ח 0.98 820.62 2260131|4
קרדן אןוי אגח ב 0.97 812.19 1113034|4
דלק קבוצה 0.95 791.82 1084128|1
נייס 0.91 765.22 273011|1
תכ.תא35(1) 0.8 667.38 1091826|3
כיל 0.65 546.36 281014|1
הוט אגח א 0.57 477.66 1123256|4
תכ.תאנדלן 0.56 470.51 1099225|3
דלק קב אגח כב 0.54 454.24 1106046|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.54 449.7 1121227|4
טבע 0.5 419.88 629014|1
עזריאלי קבוצה 0.49 407.39 1119478|1
אינטרנט זהבאגחג 0.48 398.8 1120880|4
צור אגח ז 0.43 357.56 7300114|4
דלק קב אגח יח 0.4 338.43 1115823|4
אזורים אגח 9 0.37 311.48 7150337|4
תכ.נסדק100.ש(2) 0.28 235.39 1099373|3
אדגר אגח ז 0.25 211.11 1820158|4
פריגו 0.24 200.52 1130699|1
ישרס אגח ו 0.18 147.19 6130124|4
אפריקה נכס אגחה 0.17 143.92 1122233|4
תכ.תא90(2) 0.15 128.56 1107028|3
קס.תאצמיחה 0.15 125.29 1103167|3
אבוג'ן 0.1 84.96 1105055|1
איביאי בית השק 0.09 77.31 175018|1
שניב אגח ב 0.08 68.05 1128271|4
ביונדווקס 0.01 4.52 1105204|1
אידיבי פת אגח ט 0 0 7980154|4