ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.9 תשואה שבועית 0.57
שארפ לשנה 2.02 ת. מתחילת החודש 1.28
בטא 0.23 תשואה 30 יום 1.43
ג'נסן 5.42 ת. 3 חודשים 2.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051091374 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 12.59 10763.04 1123272|4
אדמה אגח ב 6.82 5831.16 1110915|4
גב ים אגח ו 5.5 4701.88 7590128|4
ממשל שקלית 1026 4.83 4129.79 1099456|4
נכסים ובנ אגח ד 4.23 3616.39 6990154|4
בזן אגח א 4.21 3602.63 2590255|4
גזית גלוב אגחיא 4.2 3594.32 1260546|4
קס.תלבנדתשוא 4.19 3583.97 1128545|3
מליסרון אגח ו 4.16 3556.35 3230125|4
שכון ובי אגח 8 4.13 3530.76 1135888|4
ממשל שקלית 0120 3.88 3315.4 1115773|4
תכ.תא125(1) 3.7 3161.81 1091818|3
תכ.אינדקס30.ש 3.62 3096.24 1137579|3
תכ.ספ5.ש 3.45 2946.34 1137546|3
בזק אגח 6 3.42 2926.05 2300143|4
קס.תאבנקים 2.53 2162.99 1117290|3
אפריקה אגח כו 2.22 1900.73 6110365|4
תכ.תלבונדתשואות 2.14 1827.36 1128453|3
תכ.תא90(1) 2.01 1718.04 1105386|3
קס.תא90 1.54 1316.99 1117241|3
מליסרון אגח יג 1.27 1083.17 3230224|4
מבני תעש אגח יד 1.21 1030.94 2260412|4
קס.תא125 1.21 1030.82 1117266|3
דיסקונט שה א 1 855.6 6910095|4
דיסק השק אגח ו 0.99 848.41 6390207|4
מבני תעש אגח ח 0.96 819.4 2260131|4
קרדן אןוי אגח ב 0.91 781.54 1113034|4
דלק קבוצה 0.91 781.91 1084128|1
נייס 0.9 767.84 273011|1
תכ.תא35(1) 0.66 568.02 1091826|3
כיל 0.6 511.73 281014|1
תכ.תאנדלן 0.56 482.21 1099225|3
הוט אגח א 0.56 477.49 1123256|4
דלק קב אגח כב 0.54 459.07 1106046|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.53 451.47 1121227|4
עזריאלי קבוצה 0.49 419.34 1119478|1
אינטרנט זהבאגחג 0.47 400.65 1120880|4
צור אגח ז 0.42 356.56 7300114|4
דלק קב אגח יח 0.4 341.6 1115823|4
אזורים אגח 9 0.31 264.78 7150337|4
תכ.נסדק100.ש(2) 0.29 243.74 1099373|3
טבע 0.2 171.03 629014|1
אדגר אגח ז 0.19 160.78 1820158|4
ישרס אגח ו 0.17 147.3 6130124|4
אפריקה נכס אגחה 0.16 140.43 1122233|4
פריגו 0.15 131.41 1130699|1
תכ.תא90(2) 0.15 131.38 1107028|3
קס.תאצמיחה 0.15 129.59 1103167|3
אבוג'ן 0.1 81.66 1105055|1
איביאי בית השק 0.1 84.23 175018|1
שניב אגח ב 0.08 68.02 1128271|4
ביונדווקס 0.01 6.19 1105204|1
אידיבי פת אגח ט 0 0 7980154|4