ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.91 תשואה שבועית -0.13
שארפ לשנה 1.18 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.2 תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן 3.64 ת. 3 חודשים 1.64
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051093198 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 4.84 6364.75 1130848|4
ממשל שקלית 0142 4.52 5938.33 1125400|4
תכ.תלבונד60(2) 4.2 5517.5 1109222|3
ממשל צמודה 0536 4.15 5456.98 1097708|4
קס.ספ500 3.66 4807.6 1117324|3
פס.ספ500.ש 3.62 4755.24 1116060|3
פס.בונדעולמי 3.46 4543.02 1124114|3
פס.ספ500(2) 3.3 4336.74 1125343|3
תכ.תלבונד20(1) 2.8 3686.21 1102276|3
קס.אגקונצדו.3-7 2.73 3594.96 1138320|3
גב ים אגח ו 2.71 3556.25 7590128|4
ISRAEL 4 06/30/22 2.5 3287.12
תכ.איננסדק.ש 2.2 2898.69 1137553|3
דיסק השק אגח ו 2.17 2852 6390207|4
אמות אגח ד 2.02 2662.25 1133149|4
בזן אגח ד 1.95 2568.8 2590362|4
אשטרום קב אגח א 1.78 2343.42 1132323|4
Berkshire Hathaway Inc 1.65 2171.62
אדמה אגח ב 1.6 2101.61 1110915|4
תכ.תאSME60סד-1 1.58 2078.77 1109305|3
שופרסל אגח ו 1.58 2075.03 7770217|4
תכ.ספ5.ש 1.52 1993.68 1137546|3
דלק קב אגח יט 1.27 1675.24 1121326|4
בראק אן וי אגחב 1.23 1613.83 1128347|4
בי קומיונק אגחג 1.2 1571.86 1139203|4
אול-יר אגח א 1.19 1562.25 1133958|4
ארפורט אגח ה 1.18 1552.6 1133487|4
אלקטרה אגח ד 1.14 1492.23 7390149|4
ממן אגח ב 1.09 1428.38 2380046|4
קס.דאוגונס 1.08 1419.51 1117308|3
סטרוברי אגח א 1.07 1412.93 1136951|4
נמקו אגח א 1.06 1393.13 1139575|4
נכסים ובנ אגח ד 1.06 1388.73 6990154|4
מבני תעש אגח יד 1.06 1388.97 2260412|4
דלק קידוחיםאגחא 1.05 1384.85 4750089|4
כלכלית ים אגח י 1.05 1381.2 1980317|4
אבנר אגח א 1.05 1383.59 2680130|4
קורנרסטון אגח א 1.04 1371.37 1139732|4
אשטרום נכ אגח10 1.04 1372.04 2510204|4
הכשרת ישוב אג17 1.04 1367.55 6120182|4
נצבא אגח ו 0.85 1116.22 1128032|4
סלע נדלן אגח ב 0.77 1017.82 1132927|4
יוניטרוניק אגח5 0.77 1018.67 1133453|4
הכשרת ישוב אג16 0.77 1006.18 6120166|4
ריט 1 אגח ה 0.76 1002.24 1136753|4
ריט 1 0.73 958.67 1098920|1
גלובל כנפ אגח ב 0.72 948.85 1136969|4
ברוקלנד אגח ב 0.71 930.84 1136993|4
רציו מימון אגחב 0.69 901.39 1139443|4
אנלייט אנר אגחב 0.66 872.66 7200090|4
Arbor Realty Trust Inc 0.65 860.29
אופטיבייס אגח א 0.63 829.71 1136209|4
אספן גרופ אגח ו 0.61 806.64 3130291|4
אשטרום נכ אגח 9 0.58 766.57 2510170|4
אקסטל אגח ב 0.54 704.34 1135367|4
פועלים 0.54 706.2 662577|1
לאומי 0.53 694.26 604611|1
אלקטרה צריכה 0.53 693.24 5010129|1
אבן קיסר 0.5 663.21
אמ.די.ג'י אגח א 0.5 661.99 1136415|4
סאפיינס 0.47 621.91 1087659|1
דה זראסאי אגח ב 0.46 610.4 1131028|4
אנרג'יקס 0.41 535.51 1123355|1
אשדר אגח ד 0.4 524.15 1135607|4
אביב ארלן אגח ד 0.38 494.83 1060086|4
נייס 0.36 472.68 273011|1
ישראמקו יהש 0.35 462 232017|1
דלתא אגח ב 0.35 456.25 6270151|4
בזק 0.34 444.88 230011|1
אלוני חץ 0.32 420.05 390013|1
אלביט מערכות 0.32 421.2 1081124|1
דלק קבוצה 0.31 411.55 1084128|1
נובה 0.29 382.57 1084557|1
איסתא 0.25 322.62 1081074|1
אבנר יהש 0.24 310.87 268011|1
כיל 0.24 310.34 281014|1
דנאל כא 0.21 276.01 314013|1
פלסאון תעשיות 0.21 271.45 1081603|1
על בד 0.19 245.6 625012|1
קרור 0.18 237.66 621011|1
בי קומיונקיישנס 0.13 177.37 1107663|1
נכסים ובנ אגח ז 0.06 77.78 6990196|4
נכסים ובנ אגח ו 0.05 68.18 6990188|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.7 1135474|1
אורמת טכנו 0 0.05 1134402|1
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
מליסרון אגח ו 0 0 3230125|4