ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.9 תשואה שבועית 0.43
שארפ לשנה 1.19 ת. מתחילת החודש 0.83
בטא 0.2 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 4.01 ת. 3 חודשים 1.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051093198 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 5.27 6722.53 1125400|4
פס.ספ500(2) 5.01 6391.88 1125343|3
פס.ספ500.ש 4.41 5622.69 1116060|3
תכ.תלבונד60(2) 4.22 5379.57 1109222|3
פס.בונדעולמי 3.48 4437.09 1124114|3
ממשל צמודה 0536 3.18 4050.75 1097708|4
תכ.איננסדק.ש 2.88 3673.9 1137553|3
גב ים אגח ו 2.64 3371.31 7590128|4
ממשל שקלית 0324 2.63 3350.61 1130848|4
אמות אגח ד 2.55 3248.49 1133149|4
קס.אגקונצדו.3-7 2.44 3111.72 1138320|3
דיסק השק אגח ו 2.27 2898.9 6390207|4
אשטרום קב אגח א 1.92 2455 1132323|4
אדמה אגח ב 1.92 2455.07 1110915|4
תכ.אינתבתשש 1.87 2387.82 1137736|3
בזן אגח ד 1.84 2342.03 2590362|4
שופרסל אגח ו 1.71 2181.79 7770217|4
Berkshire Hathaway Inc 1.68 2142.9
ארפורט אגח ה 1.61 2056.13 1133487|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.59 2023.16
תכ.תאSME60סד-1 1.42 1817.1 1109305|3
מבני תעש אגח יד 1.27 1617.32 2260412|4
בי קומיונק אגחג 1.24 1582.86 1139203|4
דלק קידוחיםאגחא 1.2 1534.85 4750089|4
ריט 1 אגח ה 1.18 1509.35 1136753|4
תכ.תלבונד20(1) 1.18 1502.05 1102276|3
אלקטרה אגח ד 1.18 1503.08 7390149|4
אשטרום נכ אגח10 1.17 1497.17 2510204|4
קס.דאוגונס 1.16 1481.55 1117308|3
אול-יר אגח ב 1.15 1465.02 1139781|4
אבנר אגח א 1.14 1459.31 2680130|4
נכסים ובנ אגח ד 1.11 1410.14 6990154|4
ממן אגח ב 1.1 1399.14 2380046|4
נמקו אגח א 1.1 1405.19 1139575|4
קורנרסטון אגח א 1.09 1388.91 1139732|4
הכשרת ישוב אג17 1.08 1373.93 6120182|4
הכשרת ישוב אג18 1.07 1369.54 6120190|4
אספן גרופ אגח ו 1.07 1367.5 3130291|4
גלובל כנפ אגח ב 1.06 1357.6 1136969|4
תכ.תא125(1) 1.06 1355.89 1091818|3
כלכלית ים אגח י 1.05 1343.94 1980317|4
Consumer Staples Select S 1.05 1341.43
דלק קב אגח יט 0.91 1159.34 1121326|4
בראק אן וי אגחב 0.88 1120.35 1128347|4
Arbor Realty Trust Inc 0.86 1101.3
Bank of America Corp 0.86 1091.44
רציו מימון אגחב 0.85 1086.43 1139443|4
אקסטל אגח ב 0.84 1070.79 1135367|4
יוניטרוניק אגח5 0.8 1025.78 1133453|4
ברוקלנד אגח ב 0.72 921.3 1136993|4
אנלייט אנר אגחב 0.69 880.96 7200090|4
אופטיבייס אגח א 0.66 842.71 1136209|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.66 848 1136415|4
סלע נדלן אגח ב 0.63 800.29 1132927|4
סטרוברי אגח א 0.62 791.83 1136951|4
אשדר אגח ד 0.61 783.76 1135607|4
דה זראסאי אגח ב 0.6 763.64 1131028|4
אשטרום נכ אגח 9 0.54 695.06 2510170|4
אבן קיסר 0.53 679.77
לאומי 0.53 681.56 604611|1
פועלים 0.53 675.9 662577|1
כיל 0.49 624.93 281014|1
אלקטרה צריכה 0.49 620.56 5010129|1
אנרג'יקס 0.46 580.7 1123355|1
סודהסטרים 0.4 507.2 1121300|1
ריט 1 0.4 505.97 1098920|1
אביב ארלן אגח ד 0.39 494.83 1060086|4
סאפיינס 0.38 487.87 1087659|1
אלביט מערכות 0.35 447.66 1081124|1
נובה 0.33 416.9 1084557|1
דלק קבוצה 0.32 406.4 1084128|1
אלוני חץ 0.32 410.56 390013|1
בזק 0.31 399.91 230011|1
איסתא 0.24 310.46 1081074|1
פלסאון תעשיות 0.23 290.77 1081603|1
דנאל כא 0.23 294.71 314013|1
אבנר יהש 0.21 268.04 268011|1
פרוטרום 0.21 265.73 1081082|1
על בד 0.2 255.57 625012|1
הכשרת הישוב 0.15 192.61 612010|1
עזריאלי קבוצה 0.15 195.74 1119478|1
אמת 0.14 174.65 382010|1
נצבא אגח ו 0 0 1128032|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.94 1135474|1