ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.06
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.25
בטא תשואה 30 יום 0.25
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051093842 שינוי מדיניות 14/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 8.26 912.03 1114750|4
ממשל שקלית 0118 5.71 629.97 1126218|4
ממשל צמודה 0418 5.17 571.18 1108927|4
אקסטל אגח א 4.39 484.87 1132299|4
הוט אגח א 4.14 456.64 1123256|4
ממשל שקלית 1026 3.67 404.95 1099456|4
ממשל צמודה 1025 3.65 402.97 1135912|4
מז טפ הנפק 38 3.33 367.61 2310142|4
תעש אוירית אגחד 2.91 321.53 1133131|4
חשמל אגח 26 2.66 294.2 6000202|4
רבוע נדלן אגח ד 2.62 289.24 1119999|4
ממשל שקלית 0122 2.61 288.34 1123272|4
רכבת ישר אגח א 2.6 287.22 1134980|4
רכבת ישר אגח ב 2.58 285.29 1134998|4
דקסיה הנפ נד יד 2.58 284.79 1129907|4
תעש אוירית אגחג 2.57 283.31 1127547|4
מזרח טפחות שה א 2.55 282.04 6950083|4
פניקס הון התח א 2.43 268.49 1115104|4
גזית גלוב אגח ג 2.26 249.17 1260306|4
לוזון קב אגח ו 2.15 236.87 4730123|4
מידאס אגח ג 2.06 227.53 5440169|4
צמח המרמן אגח ד 1.81 200.32 1134873|4
פועלים הנ אגח33 1.56 171.71 1940568|4
גליל 5904 1.56 171.71 9590431|4
דקסיה הנפ נד יג 1.49 165.01 1125194|4
רבוע נדלן אגח ג 1.44 159.37 1115724|4
אלביט הד אגח ט 1.15 127.31 1131275|4
רפק אגח ה 1.09 120.89 7690118|4
חלל תקש אגח ט 0.99 108.94 1131424|4
הוט אגח ב 0.98 107.99 1123264|4
גינדי אגח ד 0.97 107.18 1136514|4
לוזון קב אגח ז 0.9 99.56 4730149|4
גזית גלוב אגחיא 0.78 85.82 1260546|4
ירושליםהנפ נד10 0.78 85.59 1127414|4
חג'ג' אגח ה 0.71 78.73 8230161|4
שלמה החז אגח יד 0.67 73.98 1410265|4
אקסטל אגח ב 0.67 74.37 1135367|4
אלבר אגח יג 0.65 72.06 1127588|4
דלק קב אגח יח 0.6 66.57 1115823|4
רגנסי אגח א 0.6 66.48 5510029|4
חשמל אגח 27 0.57 63.3 6000210|4
מצלאוי אגח ד 0.57 62.44 1130566|4
מצלאוי אגח ג 0.56 61.77 1123736|4
גירון אגח ג 0.52 57.37 1125681|4
ממשל שקלית 0324 0.52 57.91 1130848|4
ארפורט אגח ג 0.52 57.48 1122670|4
כללביט אגח ב 0.51 56.24 1114347|4
כלכלית ים אגח ט 0.51 55.97 1980234|4
הכש חב בטוחאגח1 0.5 55.52 1122092|4
הראל הנפק אגח א 0.49 53.58 1099738|4
קרדן אןוי אגח א 0.49 54.26 1105535|4
בוני תיכון אגחט 0.49 53.86 5310123|4
ירושליםהנפ נד11 0.47 52 1138551|4
המשביר 365 אגחד 0.46 50.6 1137298|4
קרדן אןוי אגח ב 0.42 46.88 1113034|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.35 38.96 1095066|4
אאורה אגח ט 0.32 35.8 3730397|4
מישורים אגח ג 0.28 30.59 1127513|4
ברן אג ב 0.27 29.34 2860179|4
גזית גלוב אגחיב 0.26 28.26 1260603|4
צמח המרמן אגח ג 0.19 21.09 1127653|4
אורתם סהר אגח ה 0.18 20.16 1128396|4
בינל הנפק התח ד 0.12 12.96 1103126|4
איידיאייהנ הת ב 0.1 11.24 1121581|4
אורתם סהר אג י 0.02 2.7 1136787|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
פלאזה סנט אגח ב 0 0 1109503|4